上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园主要职能 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园机构设置 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长室，财务室，教师办公室，工会 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园预算支出总额为530.85万元，其中：财政拨款支出预算530.85万元。财政拨 款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530.85万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如 下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”421.18万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018 年当年预算执行数为471.88万元，2019年预算安排421.18万元，比2018年预算执行数减少11%。主要原因是：因学生人 数减少。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”0万元。 2018年当年预算执行数 为0万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少0%。主要原因是： 2019年没有安排教育费附加支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.24万元。主要用于：本单位开支的 离退休经费。2018年当年预算执行数为8.1万元，2019年预算安排8.24万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因 是：退休人员福利费标准提高。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.59万元。主 要用于：本单位的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为47.13万元，2019年预算安排45.59万元，比2018年预算 执行数减少3%。主要原因是：教职工人数减少。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.23万元。主要用 于：本单位的职业年金的支出。2018年当年预算执行数为19.33万元，2019年预算安排18.23万元，比2018年预算执行数 减少6%。主要原因是：教职工人数减少。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.65万元。主要用于：本单位基本 医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为22.95万元，2019年预算安排21.65万元，比2018年预算执行数减少6%。 主要原因是：职工人数减少。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.96万元。主要用于：本单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为16.42万元， 2019年预算安排15.96万元，比2018年预算执行数减少3%。主要原因是：职工人数减少。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1.公共预算资金 2.政府性基金 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 本年支出 预算数 项目 合计 预算数 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 5,308,479 一、教育支出 5,308,479 二、社会保障和就业支出 三、卫生健康支出 四、住房保障支出 4,211,767 720,634 216,530 159,548 2,552,172 720,634 216,530 159,548 1,259,595 400,000 5,308,479 5,308,479 3,648,884 1,259,595 400,000 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 财政拨款收入 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 01 208 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 教育支出 4,211,767 4,211,767 0 0 0 普通教育 4,211,767 4,211,767 0 0 0 学前教育 4,211,767 4,211,767 0 0 0 社会保障和就业支出 720,634 720,634 0 0 0 行政事业单位离退休 720,634 720,634 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82,440 82,440 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 455,853 455,853 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 182,341 182,341 0 0 0 卫生健康支出 216,530 216,530 0 0 0 行政事业单位医疗 216,530 216,530 0 0 0 事业单位医疗 216,530 216,530 0 0 0 住房保障支出 159,548 159,548 0 0 0 住房改革支出 159,548 159,548 0 0 0 住房公积金 159,548 159,548 0 0 0 5,308,479 5,308,479 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 01 208 教育支出 4,211,767 3,811,767 400,000 普通教育 4,211,767 3,811,767 400,000 学前教育 4,211,767 3,811,767 400,000 社会保障和就业支出 720,634 720,634 - 行政事业单位离退休 720,634 720,634 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82,440 82,440 - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 455,853 455,853 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 182,341 182,341 - 卫生健康支出 216,530 216,530 - 行政事业单位医疗 216,530 216,530 - 事业单位医疗 216,530 216,530 - 住房保障支出 159,548 159,548 - 住房改革支出 159,548 159,548 - 住房公积金 159,548 159,548 - 5,308,479 4,908,479 400,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 本年财政拨款收入 项目 预算数 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 项目 5,308,479 一、教育支出 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生与计划生育支出 四、住房保障支出 支出总计 5,308,479 本年财政拨款支出 预算数 4,211,767 720,634 216,530 159,548 5,308,479 一般公共预算 4,211,767 720,634 216,530 159,548 5,308,479 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 2018年执行数 小计 2019年预算数比2018年执行数 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 功能分类科目名称 2019年预算数 01 教育支出 4,718,746 4,211,767 3,811,767 400,000 -506,979 -10.74 普通教育 4,718,746 4,211,767 3,811,767 400,000 -506,979 -10.74 学前教育 4,718,746 4,211,767 3,811,767 400,000 -506,979 -10.74 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 社会保障和就业支出 745,558 720,634 720,634 0 -24,924 -3.34 行政事业单位离退休 745,558 720,634 720,634 0 -24,924 -3.34 教育费附加安排的支出 99 208 其他教育费附加安排的支出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 81,000 82,440 82,440 0 1,440 1.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 471,303 455,853 455,853 0 -15,450 -3.28 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,255 182,341 182,341 0 -10,914 -5.65 医疗卫生与计划生育支出 229,482 216,530 216,530 0 -12,952 -5.64 行政事业单位医疗 229,482 216,530 216,530 0 -12,952 -5.64 事业单位医疗 229,482 216,530 216,530 0 -12,952 -5.64 住房保障支出 164,179 159,548 159,548 0 -4,631 -2.82 住房改革支出 164,179 159,548 159,548 0 -4,631 -2.82 住房公积金 164,179 159,548 159,548 0 -4,631 -2.82 5,857,965 5,308,479 4,908,479 400,000 -549,486 -9.38 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3,564,029 3,564,029 0 301 01 基本工资 483,875 483,875 0 301 02 津贴补贴 214,080 214,080 0 301 07 绩效工资 1,793,468 1,793,468 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 455,853 455,853 0 301 09 职业年金缴费 182,341 182,341 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 216,530 216,530 0 301 12 其他社会保障缴费 43,306 43,306 0 301 13 住房公积金 159,548 159,548 0 301 99 其他工资福利支出 15,028 15,028 0 1,159,595 0 1,159,595 302 商品和服务支出 302 01 办公费 283,387 0 283,387 302 05 水费 25,000 0 25,000 302 06 电费 35,000 0 35,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 09 物业管理费 250,000 0 250,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 352,750 0 352,750 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 17 公务接待费 4,433 0 4,433 302 25 专用燃料费 50,000 0 50,000 302 28 工会经费 45,585 0 45,585 302 29 福利费 73,440 0 73,440 对个人和家庭的补助 84,855 84,855 0 303 303 02 退休费 82,440 82,440 0 303 09 奖励金 1,440 1,440 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 975 975 0 100,000 0 100,000 310 310 资本性支出 02 办公设备购置 合计 100,000 0 100,000 4,908,479 3,648,884 1,259,595 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.44 0.44 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.44元，比2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。 （三）公务接待费0.44万元。比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园2019年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。 五、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨新村第六幼儿园 学校发展专项 项目名称 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新 增项目□ 项目类型 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 资金用途 项目概况 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校 舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设 以及学校其他教学发展项目。 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革 和发展规划纲要（2010-2020年）》 开始时间 项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育 环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017 保证项目实施的制度、 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 项目当年 预算 （元） 同名项目 上年预算 执行数 （元） 400000 0 子项目名称 预算金额（元） 学校发展专项 400000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 预算资金到位率 预算编制规范性 财务监控有效性 资金使用合规性 财务管理制度健全性 项目质量可控性 合同管理完备性 采购流程合规性 工作计划执行有效性 工作计划完整性 项目计划完成率 学校满意度 项目立项的规范性 指标目标值 =100.00% 规范 有效 合规 健全 可控 完备 合规 有效 完整 =100.00% ≥90.00% 规范