上海市普陀区招商服务中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区招商服务中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市普陀区招商服务中心主要职能普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位。其主要职能为：负责全区招商引资工作的推进，政策协调、咨询服务、信息沟通、数据统计等工作。上海市普陀区招商服务中心机构设置普陀区招商服务中心下设5个内设机构,包括：办公室、信息咨询部、项目部、协调部、联络部；设8个分中心，包括长寿、长风、曹杨、甘泉、石泉、宜川、真如地区招商服务分中心和长风生态商务区招商服务分中心。上海市普陀区招商服务中心2017年部门预算编制说明 2017年，普陀区招商服务中心预算支出总额为493.82万元，其中：财政拨款支出预算493.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算493.82万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目394.45万元，主要用于人员经费、公用经费、业务项目支出等。 2. “社会保障和就业支出”科目62.99万元，主要用于缴纳在职人员社会保险及退休人员支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.40万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。 4. “住房保障支出”科目14.98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。 2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 4,938,165 一、一般公共服务支出 3,944,510 1.公共预算资金 4,938,165 二、社会保障和就业支出 629,940 2.政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出 213,950 二、事业收入四、住房保障支出 149,765 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 4,938,165 支出总计 4,938,165 2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项 201 其他收入一般公共服务支出 3,944,510 3,944,510 0 0 0 商贸事务 3,944,510 3,944,510 0 0 0 3,824,510 3,824,510 0 0 0 201 13 201 13 50 事业运行 201 13 99 其他商贸事务支出 120,000 120,000 0 0 0 社会保障和就业支出 629,940 629,940 0 0 0 行政事业单位离退休 629,940 629,940 0 0 0 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 30,880 30,880 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427,900 427,900 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 171,160 171,160 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 213,950 213,950 0 0 0 行政事业单位医疗 213,950 213,950 0 0 0 事业单位医疗 213,950 213,950 0 0 0 住房保障支出 149,765 149,765 0 0 0 住房改革支出 149,765 149,765 0 0 0 住房公积金 149,765 149,765 0 0 0 合计 4,938,165 4,938,165 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 3,944,510 3,824,510 120,000 商贸事务 3,944,510 3,824,510 120,000 3,824,510 3,824,510 0 201 13 201 13 50 事业运行 201 13 99 其他商贸事务支出 120,000 0 120,000 社会保障和就业支出 629,940 629,940 0 行政事业单位离退休 629,940 629,940 0 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 30,880 30,880 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427,900 427,900 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 171,160 171,160 0 医疗卫生与计划生育支出 213,950 213,950 0 行政事业单位医疗 213,950 213,950 0 事业单位医疗 213,950 213,950 0 住房保障支出 149,765 149,765 0 住房改革支出 149,765 149,765 0 住房公积金 149,765 149,765 0 4,938,165 4,818,165 120,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 4,938,165 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 4,938,165 合计一般公共预算 3,944,510 3,944,510 二、社会保障和就业支出 629,940 629,940 三、医疗卫生与计划生育支出 213,950 213,950 四、住房保障支出 149,765 149,765 4,938,165 4,938,165 支出总计政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 3,944,510 3,824,510 120,000 商贸事务 3,944,510 3,824,510 120,000 3,824,510 3,824,510 0 201 13 201 13 50 事业运行 201 13 99 其他商贸事务支出 120,000 0 120,000 社会保障和就业支出 629,940 629,940 0 行政事业单位离退休 629,940 629,940 0 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 30,880 30,880 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 427,900 427,900 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 171,160 171,160 0 医疗卫生与计划生育支出 213,950 213,950 0 行政事业单位医疗 213,950 213,950 0 事业单位医疗 213,950 213,950 0 住房保障支出 149,765 149,765 0 住房改革支出 149,765 149,765 0 住房公积金 149,765 149,765 0 4,938,165 4,818,165 120,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项合计注：上海市普陀区招商服务中心单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 0 0 0 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市普陀区招商服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 3,919,780 3,919,780 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 561,516 561,516 0 301 02 津贴补贴 785,595 785,595 0 301 04 社会保障缴费 868,637 868,637 0 301 07 绩效工资 1,576,474 1,576,474 0 301 99 其他工资福利支出 127,558 127,558 0 商品和服务支出 594,500 0 594,500 302 302 01 办公费 50,000 0 50,000 302 02 印刷费 15,000 0 15,000 302 04 手续费 3,000 0 3,000 302 07 邮电费 12,000 0 12,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 50,000 0 50,000 302 15 会议费 10,000 0 10,000 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 17 公务接待费 15,400 0 15,400 302 26 劳务费 65,000 0 65,000 302 28 工会经费 50,400 0 50,400 302 29 福利费 75,600 0 75,600 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 39 其他交通费用 8,000 0 8,000 302 99 其他商品和服务支出 138,100 0 138,100 对个人和家庭的补助 183,885 183,885 0 303 303 02 退休费 30,880 30,880 0 303 09 奖励金 3,240 3,240 0 303 11 住房公积金 149,765 149,765 0 其他资本性支出 120,000 0 120,000 办公设备购置 120,000 0 120,000 4,818,165 4,103,665 714,500 310 310 02 合计 2017年上海市普陀区招商服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元 “三公”经费预算数公务用车购置及运行费合计 4.74 因公出国(境)费 0 公务接待费 1.54 小计购置费运行费 3.2 0 3.2 机关运行经费预算数 0 相关情况说明一、“三公”经费预算上海市普陀区招商服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为4.74万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。公务接待费预算1.54万元，主要用于按规定开展的经济往来、项目洽谈、重大政策调研、相关接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。二、机关运行经费预算上海市普陀区招商服务中心2017年度未安排机关运行经费预算三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区招商服务中心企业服务中心日常运作经费项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费■ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人王洪亮开始时间其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 联系人 2017年1月1日朱文斐结束时间联系电话 52564588 2017年1月31日项目概况为提升企业服务的质量，确保位于大渡河路1718号一楼普陀区企业服务中心的部分前置审批及usb升级等业务窗口能够正常运行，做好与区行政服务中心的衔接工作，定制工作人员服装，以及派遣人员工资值班费用、保安保洁工资、复印服务费、各类申报系统费用、服务设备的维护费用、绿摆费用、组织工作人员培训等等。立项依据区企业服务中心对外服务的需要项目设立的必确保普陀区企业服务中心业务窗口运转良好要性保证项目实施通过购置所需物品，定制工作人员服装支付，维护各类申报系统、服务设备的制度、措施等，为企业办事提供便捷。项目总预算（元） 120000 项目当年预算（元） 120000 同名项目上年预算额（元） 300000 同名项目上年预算执行数（元） 114355 子项目名称行政服务中心设备购置、维护等项目当年投入行政服务中心工作人员工作服更新资金构成行政服务中心日常运维预算金额（元） 40000 10000 70000 根据《关于加快推进区行政服务中心建设的建议》提案的要求，结合我区实际情况，区企业服务中心在过渡阶段，将以制度、机制建设为抓手，结合区总工项目实施计划会开展“优化服务我先行、转型发展立新功”竞赛活动，狠抓窗口政风行风建设，修订大厅管理条例，2017年中心拟购置所需物品，定制服务人员工作制服，进行各类申报系统服务设备的维护，组织服务人员进行培训等。项目总目标新的区行政服务中心大楼正紧锣密鼓地建设当中，2017年将正式运行，届时，区企业服务中心将整体搬迁至长风生态商务区办公。区招商中心将继续做好过渡时期区企业服务中心的管理和服务工作。做好过渡时期区企业服务中心的管理和服务工作，全心全意为企业办事人员服务，提升普陀区对外形象。年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标绩效指标指标目标值区级资金到位率 =100% 预算执行率 =100% 财务管理制度健全性健全总接待人数 ≥1万人次投诉数量 ≤10次办理业务等候时间缩短接待企业满意度满意服务流程完善效果目标影响力目标备注填报单位负责人（签名）：章宏斌填报人：朱文斐填报日期：2016.9.1