302001-沅江市水利局.pdf

2021年度 沅江市水利局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市水利局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市水利局的主要职责是： 沅江市水利局担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资 源的管理保护和开发利用。管理大小堤垸 10 个，其中重点堤垸 2 个，即大 通湖垸沅江部分和长春垸沅江部分，蓄洪垸 2 个，即共双茶垸和保民垸，一 般垸 5 个，即目平湖垸、畔山洲垸、净下洲垸、永新垸、宪成垸、其他垸 1 个，即澎湖潭垸。堤垸集雨面积 151.93 万亩，耕地面积 83.38 万亩。一线 防洪大堤 320 公里，隔堤及重点间堤 63 公里，重点渍堤 226 公里，大堤穿 堤建筑物 150 处，电力排灌机埠 444 处、装机 788 台 73525 千瓦，丘区有抗 旱中型水库 1 座，小Ⅰ型水库 4 座，小Ⅱ型水库 10 座，山塘 1846 口，拦洪 坝 214 座，过境主要河流有 7 条 196 公里。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 水利局机关下设 7 个行政股室,即办公室、规划计划与科技股、水利 工程建设管理股、水土保持股、政策法规股（移民管理股）、水资源河湖管 理股、财务股、人事股；10 个事业股室,即水旱灾害防御事务中心（副科级）、 市水政监察大队、市水资源事务中心、市水利经济经营服务站、市水土保持 站、市农村安全饮水服务中心、市胭包山水库管理所（市水库服务中心）、 市水利工程质量安全监督站、市水利项目建设服务中心、河长制事务中心。 局机关现有在职干部职工 100 人，退休人员 69 人，在职人员中行政编制 29 人,事业 71 人，长期临时工 2 人，遗属人员 5 人。？ （二）决算单位构成 - 4 - 沅江市水利局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市水 利局本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,918.49一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,128.00二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1,854.65八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 金额 292.84 5.50 27.57 717.60 10,180.44 45.60 818.14 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 8,901.14 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 6,437.62年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 12,087.68 3,251.09 61 15,338.76 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 15,338.76 收入决算表 公开02表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 8,901.14 7,046.49 201 一般公共服务支出 292.84 292.84 20104 发展与改革事务 250.29 250.29 250.29 250.29 42.55 42.55 42.55 42.55 2010499 20107 2010799 其他发展与改革事务支出 税收事务 其他税收事务支出 206 科学技术支出 5.50 5.50 20699 其他科学技术支出 5.50 5.50 其他科学技术支出 5.50 5.50 208 社会保障和就业支出 27.57 27.57 20808 抚恤 27.57 27.57 死亡抚恤 27.57 27.57 213 农林水支出 7,757.10 5,902.45 21303 水利 5,592.58 5,592.58 1,092.07 1,092.07 2069999 2080801 2130301 行政运行 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 1,854.65 1,854.65 收入决算表 公开02表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 2130302 一般行政管理事务 194.87 194.87 2130305 水利工程建设 281.23 281.23 2130306 水利工程运行与维护 460.40 460.40 2130314 防汛 694.75 694.75 2130315 抗旱 183.20 183.20 2130316 农村水利 2,126.06 2,126.06 2130399 其他水利支出 560.00 560.00 309.87 309.87 309.87 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2136902 三峡后续工作 309.87 21399 其他农林水支出 1,854.65 1,854.65 1,854.65 1,854.65 2139999 其他农林水支出 229 其他支出 818.14 818.14 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 818.14 818.14 818.14 818.14 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 12,087.68 1,804.97 10,282.71 201 一般公共服务支出 292.84 292.84 20104 发展与改革事务 250.29 250.29 250.29 250.29 42.55 42.55 42.55 42.55 2010499 20107 2010799 其他发展与改革事务支出 税收事务 其他税收事务支出 206 科学技术支出 5.50 5.50 20699 其他科学技术支出 5.50 5.50 其他科学技术支出 5.50 5.50 208 社会保障和就业支出 27.57 27.57 20808 抚恤 27.57 27.57 死亡抚恤 27.57 27.57 211 节能环保支出 717.60 717.60 21103 污染防治 717.60 717.60 2110302 水体 717.60 717.60 2069999 2080801 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,731.80 8,448.64 213 农林水支出 10,180.44 21301 农业农村 1,474.82 1,474.82 1,474.82 1,474.82 2130199 21303 其他农业农村支出 水利 7,052.60 1,731.80 1,731.80 1,731.80 5,320.80 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 263.69 263.69 2130305 水利工程建设 281.23 281.23 2130306 水利工程运行与维护 663.28 663.28 2130311 水资源节约管理与保护 7.00 7.00 2130314 防汛 694.75 694.75 2130315 抗旱 183.20 183.20 2130316 农村水利 2,126.06 2,126.06 2130399 其他水利支出 1,101.59 1,101.59 874.22 874.22 50.00 50.00 21307 2130701 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2130799 21369 其他农村综合改革支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 824.22 824.22 309.87 309.87 2136902 三峡后续工作 309.87 309.87 21399 其他农林水支出 468.93 468.93 468.93 468.93 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 45.60 45.60 22102 住房改革支出 45.60 45.60 2210201 住房公积金 45.60 45.60 229 其他支出 818.14 818.14 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 818.14 818.14 818.14 818.14 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 5,918.49一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,128.00二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 3 4 292.84 292.84 5.50 5.50 27.57 27.57 717.60 717.60 7,775.10 7,465.23 45.60 45.60 818.14 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 309.87 818.14 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 1,128.00 27 7,046.49 本年支出合计 59 9,682.34 8,554.34 年初财政拨款结转和结余 28 3,677.40年末财政拨款结转和结余 60 1,041.55 1,041.55 一般公共预算财政拨款 29 3,677.40 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 10,723.89 9,595.89 本年收入合计 总计 32 10,723.89 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,128.00 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 8,554.34 1,804.97 6,749.37 201 一般公共服务支出 292.84 292.84 20104 发展与改革事务 250.29 250.29 250.29 250.29 42.55 42.55 42.55 42.55 2010499 20107 2010799 其他发展与改革事务支出 税收事务 其他税收事务支出 206 科学技术支出 5.50 5.50 20699 其他科学技术支出 5.50 5.50 其他科学技术支出 5.50 5.50 208 社会保障和就业支出 27.57 27.57 20808 抚恤 27.57 27.57 死亡抚恤 27.57 27.57 211 节能环保支出 717.60 717.60 21103 污染防治 717.60 717.60 2110302 水体 717.60 717.60 2069999 2080801 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 213 农林水支出 7,465.23 1,731.80 5,733.43 21303 水利 6,591.01 1,731.80 4,859.22 1,731.80 1,731.80 2130301 行政运行 2130302 一般行政管理事务 263.69 263.69 2130305 水利工程建设 281.23 281.23 2130306 水利工程运行与维护 663.28 663.28 2130311 水资源节约管理与保护 7.00 7.00 2130314 防汛 694.75 694.75 2130315 抗旱 183.20 183.20 2130316 农村水利 2,126.06 2,126.06 2130399 其他水利支出 640.00 640.00 874.22 874.22 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 50.00 50.00 2130799 其他农村综合改革支出 824.22 824.22 221 住房保障支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 45.60 45.60 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 22102 住房改革支出 45.60 45.60 2210201 住房公积金 45.60 45.60 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 1,206.24 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 543.55 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 499.48 30201 办公费 0.78 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 125.68 30203 咨询费 310 16.71 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 150.89 30206 电费 45.08 31003 专用设备购置 28.63 30207 邮电费 94.34 30208 取暖费 0.08 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 物业管理费 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 201.42 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 74.12 30214 租赁费 43.61 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 27.57 30224 被装购置费 14.81 30225 专用燃料费 30213 维修（护）费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 资本性支出 水费 14.19 30211 30305 生活补助 30306 救济费 22.04 30701 国内债务付息 13.69 30702 国外债务付息 30205 30209 决算数 9.90 31007 信息网络及软件购置更新 52.53 31008 物资储备 31009 土地补偿 39.66 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 1.08 31013 公务用车购置 7.79 31019 其他交通工具购置 63.78 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 31.93 399 其他支出 158.19 39906 赠与 51.22 39907 国家赔偿费用支出 35.29 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 11.56 11.56 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.06 税金及附加费用 0.22 其他商品和服务支出 11.00 1.23 30240 1,249.86 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 30231 30299 人员经费合计 科目名称 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 公用经费合计 555.11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市水利局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 8.00 4 5 6 8.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 7.79 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 7.79 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 1,128.00 1,128.00 1,128.00 6 213 农林水支出 309.87 309.87 309.87 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 309.87 309.87 309.87 2136902 三峡后续工作 309.87 309.87 309.87 229 其他支出 818.14 818.14 818.14 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 818.14 818.14 818.14 2290401 其他政府性基金安排的支出 818.14 818.14 818.14 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市水利局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 15338.76 万元，与上年相比增加 2411.40 万 元，上升 18.65%。主要是其他收入减少、往年机关正常经费及部分专 项经费于本年支付导致本年支出增加。 2021 年度支出总计 15338.76 万元，与上年相比增加 2411.40 万 元，上升 18.65%。主要是其他收入减少、往年机关正常经费及部分专 项经费于本年支付导致本年支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 8901.14 万元，其中：财政拨款收入 7046.49 万元， 占 79.16%。其他收入 1854.65 万元，占 20.84%。 - 8 - 三、支出决算情况说明 本年支出合计 12087.68 万元，其中：基本支出 1804.97 万元， 占 14.93%。项目支出 10282.71 万元，占 85.07%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 10723.89 万元，与上年相比，增加 3819.40 万元，上升 55.32%。主要是工资增长，人员经费拨款增加， 且本年新增了政府性基金预算财政拨款收入，其对应的支出也增加。 还有水利局机关往年部分正常经费及部分工程款于今年支付。 2021 年度财政拨款支出总计 10723.89 万元，与上年相比，增加 3819.40 万元，上升 55.32%。主要是工资增长，人员经费拨款增加， 且本年新增了政府性基金预算财政拨款收入，其对应的支出也增加。 - 9 - 还有水利局机关往年部分正常经费及部分工程款于今年支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 8554.34 万元，占本年支出合计的 70.77%， 与上年相比，财政拨款支出增加 5347.25 万元，上升 166.73%。主要 是工资增长，人员经费拨款增加，其对应的支出也增加。还有水利局 机关往年部分正常经费及部分工程款于今年支付。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 8554.34 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）292.84 万元，占比 3.42%；科学技术支出（类） 5.50 万元，占比 0.06%；社会保障和就业支出（类）27.57 万元，占 比 0.32%；节能环保支出（类）717.60 万元，占比 8.39%；农林水支 出（类）7465.23 万元，占比 87.27%；住房保障支出（类）45.60 万 元，占比 0.53%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 8554.34 万元，支出决算数 为 8554.34 万元，完成年初预算的 100.00%，其中： 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与 改革事务支出（项）。 年初预算为 250.29 万元，支出决算为 250.29 万元，完成年初预 算的 100%。 2、一般公共服务支出（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。 - 10 - 年初预算为 42.55 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算 的 100%。 3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 5.5 万元， 支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算 的 100%。 5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 27.57 万元，支出决算为 717.6 万元，完成年初预算 的 2602.83%,决算数大于预算数主要原因是：。 6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。 年初预算为 1731.8 万元，支出决算为 1731.8 万元，完成年初预 算的 100%。 7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 263.69 万元，支出决算为 263.69 万元，完成年初预 算的 100%。 8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。 年初预算为 281.23 万元，支出决算为 281.23 万元，完成年初预 算的 100%。 9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。 年初预算为 663.28 万元，支出决算为 663.28 万元，完成年初预 - 11 - 算的 100%。 10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。 年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。 11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。 年初预算为 694.75 万元，支出决算为 694.75 万元，完成年初预 算的 100%。 12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。 年初预算为 183.2 万元，支出决算为 183.2 万元，完成年初预算 的 100%。 13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。 年初预算为 2126.06 万元，支出决算为 2126.06 万元，完成年初 预算的 100%。 14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算为 640 万元， 支出决算为 640 万元，完成年初预算的 100%。 15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设 的补助（项）。 年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。 16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支 出（项）。 年初预算为 824.22 万元，支出决算为 824.22 万元，完成年初预 算的 100%。 - 12 - 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1804.97 万元，其中：人员经费 1249.86 万元，占基本支出的 69.25%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助；公用经费 555.11 万元，占基本支出的 30.75%，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 97.38%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.79 万元，完成 预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比增加 5.82 万元，上升 295.43%，增长的主要原因是。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 - 13 - 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 7.79 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 7.79 万元，全年共接待来访团组 18 个，来宾 600 人次，主要是力行节约，开源节流。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1128.00 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 1128.00 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项 目支出 1128.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款） 三峡后续工作（项）。 年初预算为 309.87 万元，支出决算为 309.87 万元，完成年初预 算的 100%。 - 14 - 2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 818.14 万元，支出决算为 818.14 万元，完成年初预 算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 1804.97 万元，年初预算数 1494.55 万元，比年初预算增加 310.42 万元，增加 20.77%，主要原因 是：人员经费增加，其公用经费也随之增加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.08 万元，用于 水利系统培训，人数 200 人，内容为水利系统培训；未举办节庆、晚 会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 8749.24 万元，其中：政府 采购货物支出 732.16 万元、政府采购工程支出 7400.61 万元、政府采 购服务支出 616.47 万元。授予中小企业合同金额 732.16 万元，占政 府采购支出总额的 8.37%，其中：授予小微企业合同金额 732.16 万元， 占政府采购支出总额的 8.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 - 15 - 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 16 - 第四部分 名词解释 - 17 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 - 18 - 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 - 19 - 政补助收入。 18．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改 革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。 19．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 20．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 22．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在 排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土 江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。 23．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 24．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的 其他项目支出。 25．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利 系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包 括堤防、河道、水库、 水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪 区等水利工程及其附属设备、设 施的建设、改造更新、病险水 库除险加固、大型灌区改造、农村电气化 - 20 - 建设等支出。 26．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反 映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以 及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 27．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）： 反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。 28．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。 有关事项包括防汛物资购置管护，防汛 通信设施设备、网络系统、车船 设备运行维护，防汛值班、水 情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修 复以及防汛组织（如 防汛预案编制、检査、演习、宣传、会议等），汛 期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、 水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害 防治等。 29．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。 有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护， 抗旱设施设备运行维护，抗 旱应急水源建设以及对各级抗早服务组织 的补助等。 30．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中 型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水 源建设、农村河塘整治以 及排灌站、小水电站补助等。 31．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上 述项目以外其他用于水利方面的支出。 32．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的 - 21 - 补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。 33．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出 34．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 35．农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款） 三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移 民安稳致富 和促进库区经济社会发展、生态坏境建设与保护、地质灾害 防 治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合 管理 能力建设和三峡工程综合效益拓展等。 36．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 22 - 第五部分 附件 - 23 -