上海市新杨中学2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算预算单位：上海市新杨中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明上海市新杨中学主要职能上海市新杨中学是普陀区教育局所属公办普通初中主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市新杨中学机构设置上海市新杨中学设15个内设机构，包括：校长室，办公室，人事，工会，教导处，政教处，信息部，总务处，书记室，财务室，财产保管，卫生室，档案室，体育室，图书馆。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市新杨中学预算支出总额为3002.81万元，其中：财政拨款支出预算3002.81万元，比2020年预算增加11.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3002.81万元，比2020年预算增加11.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2020年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2228.48万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。2020年当年预算执行数为2568.88元，2021年预算安排2228.48万元，比2020年预算执行数减少13%。主要原因是：2020年绩效有增量。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）35万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为90元，2021年预算安排35万元，比2020年预算执行数减少61%。主要原因是：发展专项减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.36万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为22.44元，2021年预算安排23.36万元，比2020年预算执行数增加4%。主要原因是：发展专项减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）286.03万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为282.64元，2021年预算安排286.03万元，比2020年预算执行数增加1%。主要原因是：发展专项减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）143.01万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为143.02元，2021年预算安排143.01万元，比2020年预算执行数减少0.01%。主要原因是：发展专项减少。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）162.34万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为162.34元，2021年预算安排162.34万元，与2020年预算执行数持平。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.59万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为124.58元，2021年预算安排124.59万元，比 2020年预算执行数增加0.01%。主要原因是：人员变动。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：上海市新杨中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 3,720,579 516,400 3,720,579 516,400 一、财政拨款收入 30,028,053 一、教育支出 22,634,772 18,397,793 1.公共预算资金 30,028,053 二、社会保障和就业支出 4,524,045 4,524,045 2.政府性基金三、卫生健康支出 1,623,398 1,623,398 二、事业收入四、住房保障支出 1,245,838 1,245,838 30,028,053 25,791,074 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 30,028,053 支出总计 2021年单位收入预算总表编制单位：上海市新杨中学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入事业收入项 205 205 合计 03 99 208 事业单位经营收入其他收入教育支出 22,634,772 22,634,772 - - - 普通教育 22,284,772 22,284,772 - - - 初中教育 22,284,772 22,284,772 - - - 教育费附加安排的支出 350,000 350,000 - - - 其他教育费附加安排的支出 350,000 350,000 社会保障和就业支出 4,524,045 4,524,045 - - - 行政事业单位养老支出 4,524,045 4,524,045 - - - 233,580 233,580 - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,860,278 2,860,278 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,430,187 1,430,187 - - - 卫生健康支出 1,623,398 1,623,398 - - - 行政事业单位医疗 1,623,398 1,623,398 - - - 事业单位医疗 1,623,398 1,623,398 - - - 住房保障支出 1,245,838 1,245,838 - - - 住房改革支出 1,245,838 1,245,838 - - - 住房公积金 1,245,838 1,245,838 - - - 合计 30,028,053 30,028,053 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位支出预算总表编制单位：上海市新杨中学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计项目支出基本支出项 03 99 208 教育支出 22,634,772 22,118,372 516,400 普通教育 22,284,772 22,118,372 166,400 初中教育 22,284,772 22,118,372 166,400 教育费附加安排的支出 350,000 - 350,000 其他教育费附加安排的支出 350,000 - 350,000 社会保障和就业支出 4,524,045 4,524,045 - 行政事业单位养老支出 4,524,045 4,524,045 - 233,580 233,580 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,860,278 2,860,278 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,430,187 1,430,187 - 卫生健康支出 1,623,398 1,623,398 - 行政事业单位医疗 1,623,398 1,623,398 - 事业单位医疗 1,623,398 1,623,398 - 住房保障支出 1,245,838 1,245,838 - 住房改革支出 1,245,838 1,245,838 - 住房公积金 1,245,838 1,245,838 - 合计 30,028,053 29,511,653 516,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市新杨中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 30,028,053 一、教育支出 30,028,053 合计一般公共预算 22,634,772 22,634,772 二、社会保障和就业支出 4,524,045 4,524,045 三、卫生健康支出 1,623,398 1,623,398 四、住房保障支出 1,245,838 1,245,838 30,028,053 30,028,053 支出总计政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市新杨中学单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 03 99 208 教育支出 22,634,772 22,118,372 516,400 普通教育 22,284,772 22,118,372 166,400 初中教育 22,284,772 22,118,372 166,400 教育费附加安排的支出 350,000 - 350,000 其他教育费附加安排的支出 350,000 - 350,000 社会保障和就业支出 4,524,045 4,524,045 - 行政事业单位养老支出 4,524,045 4,524,045 - 233,580 233,580 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,860,278 2,860,278 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,430,187 1,430,187 - 卫生健康支出 1,623,398 1,623,398 - 行政事业单位医疗 1,623,398 1,623,398 - 事业单位医疗 1,623,398 1,623,398 - 住房保障支出 1,245,838 1,245,838 - 住房改革支出 1,245,838 1,245,838 - 住房公积金 1,245,838 1,245,838 - 合计 30,028,053 29,511,653 516,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市新杨中学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市新杨中学单位：元项目经济分类科目编码类一般公共预算基本支出部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费工资福利支出 25,535,754 25,535,754 - 款 301 301 01 基本工资 3,817,464 3,817,464 - 301 02 津贴补贴 1,259,220 1,259,220 - 301 07 绩效工资 12,654,825 12,654,825 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,860,278 2,860,278 - 301 09 职业年金缴费 1,430,187 1,430,187 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,623,398 1,623,398 - 301 12 其他社会保障缴费 520,504 520,504 - 301 13 住房公积金 1,245,838 1,245,838 - 301 99 其他工资福利支出 124,040 124,040 - 商品和服务支出 3,545,984 - 3,545,984 302 302 01 办公费 1,307,783 - 1,307,783 302 02 印刷费 40,000 - 40,000 302 05 水费 47,000 - 47,000 302 06 电费 140,000 - 140,000 302 09 物业管理费 400,000 - 400,000 302 11 差旅费 100,000 - 100,000 302 16 培训费 116,880 - 116,880 302 17 公务接待费 11,342 - 11,342 302 27 委托业务费 604,250 - 604,250 302 28 工会经费 329,689 - 329,689 302 29 福利费 419,040 - 419,040 302 31 公务用车运行维护费 30,000 - 30,000 对个人和家庭的补助 255,320 255,320 - 303 303 02 退休费 233,580 233,580 - 303 08 助学金 12,480 12,480 - 303 09 奖励金 7,560 7,560 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,700 1,700 - 资本性支出 174,595 - 174,595 310 310 02 办公设备购置 150,000 - 150,000 310 03 专用设备购置 24,595 - 24,595 29,511,653 25,791,074 3,720,579 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市新杨中学单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 4.1342 0 1.1342 购置费 3.00 运行费 0.00 3.00 0 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：：上海市新杨中学项目功能分类科目编码类款项单位：元国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目名称合计基本支出合计注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为4.1342万元，与2020年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务用车购置及运行费3.00万元，与2020年预算持平，原因是为贯彻中央八项经费规定，减少公务用车开支。（三）公务接待费1.1342万元，比2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算 2021年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市新杨中学2021年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金51.64万元。五、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，上海市新杨中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市新杨中学四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称主管部门计划开始日期学校发展专项上海市普陀区教育局 2021-01-01 项目资金总额项目类别实施单位计划完成日期其中：财政资金 35 项目资金（万元）其他资金项目总目标项目绩效目年年标深入推进素质教育，改善教育环境一级指标产出目标二级指标数量指标(必填) 投入管理投入与管理效果目标财务管理实施管理资产管理满意度影响力目标其他绩效指标 35 一次性项目上海市新杨中学 2021-12-31 年度资金申请总额 35 其中：当年财政拨款 35 上年结转资金其他资金年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境三级指标项目计划完成率配套资金到位率区级资金到位率资金到位及时性财务职能分离性投入结构合理性职能分工明确性学校满意度绩效目标的合理性战略目标适应性项目立项的规范性立项依据的充分性 2021年目标值 =100.00% =100% =100% 及时分离合理明确 ≥90.00% 合理适应规范充分