上海市普陀区新普陀小学2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区新普陀小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区新普陀小学主要职能 上海市普陀区新普陀小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体全面发展。 上海市普陀区新普陀小学机构设置 上海市普陀区新普陀小学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学中心、学生发展中心、管理协调中心、后勤服务中心、 教师工会。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区新普陀小学预算支出总额为2308.74万元，其中：财政拨款支出预算2308.74万元，比2021年预算执行数减少 325.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2308.74万元，比2021年预算执行数减少325.94万元；政府性基金拨款支 出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）730.36万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2021年当年预算执 行数为962.76万元，2022年预算安排730.36万元，比2021年预算执行数减少24.14%。主要原因是：今年经费减少。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1055.69万元。主要用于：教育费附加安排用于城 市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为1129.57万元，2022年预算安排1055.69万元，比2021年预算执行数减少 6.54%。主要原因是：财政资金渠道调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.95万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2021年当年预算执行数为5.04万元，2022年预算安排5.95万元，比2021年预算执行数增加18.06%。主要原因是：离退休 人员的增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）199.22万元。主要用于：财政 部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为208.49万元，2022年预算安排199.22万元，比2021年预算执行 数减少4.45%。主要原因是：在职人员减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.61万元。主要用于：财政部门 集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为102.86万元，2022年预算安排99.61万元，比2021年预算执行数减少 3.16%。主要原因是：在职人员减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）130.74万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。2021年当年预算执行数为134.48万元，2022年预算安排130.74万元，比2021年预算执行数减少2.78%。主要原因是：在职 人员减少。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.17万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为88.63万元，2022年预算安排87.17万元， 比2021年预算执行数减少1.65%。主要原因是：在职人员减少。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1.一般公共预算资金 2.政府性基金 3.国有资本经验预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 本年支出 预算数 项目 23,087,404 一、一般公共服务支出 23,087,404 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支 出 十三、商业服务业支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急支出 二十、预备费 二十一、其他支出 23,087,404 支出总计 合计 17,860,508 3,047,864 1,307,376 871,656 23,087,404 预算数 基本支出 人员经费 公用经费 14,262,314 3,177,894 3,047,864 1,307,376 871,656 19,489,210 3,177,894 项目支出 420,300 420,300 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 教育支出 17,860,508 17,860,508 - - - 普通教育 7,303,573 7,303,573 - - - 小学教育 7,303,573 7,303,573 - - - 教育费附加安排的支出 10,556,935 10,556,935 - - - 其他教育费附加安排的支出 10,556,935 10,556,935 - - - 社会保障和就业支出 3,047,864 3,047,864 - - - 行政事业单位养老支出 3,047,864 3,047,864 - - - 59,540 59,540 - - - 1,992,192 1,992,192 - - - 996,132 996,132 - - - 卫生健康支出 1,307,376 1,307,376 - - - 行政事业单位医疗 1,307,376 1,307,376 - - - 事业单位医疗 1,307,376 1,307,376 - - - 住房保障支出 871,656 871,656 - - - 住房改革支出 871,656 871,656 - - - 住房公积金 871,656 871,656 - - - 合计 23,087,404 23,087,404 - - - 功能分类科目名称 项 205 02 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 收入预算 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 420,300 普通教育 7,303,573 7,183,273 120,300 小学教育 7,303,573 7,183,273 120,300 教育费附加安排的支出 10,556,935 10,256,935 300,000 其他教育费附加安排的支出 10,556,935 10,256,935 300,000 社会保障和就业支出 3,047,864 3,047,864 - 行政事业单位养老支出 3,047,864 3,047,864 - 59,540 59,540 - 1,992,192 1,992,192 - 996,132 996,132 - 卫生健康支出 1,307,376 1,307,376 - 行政事业单位医疗 1,307,376 1,307,376 - 事业单位医疗 1,307,376 1,307,376 - 住房保障支出 871,656 871,656 - 住房改革支出 871,656 871,656 - 住房公积金 871,656 871,656 - 23,087,404 22,667,104 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 17,440,208 208 11 基本支出 17,860,508 05 210 合计 教育支出 208 210 支出预算 合计 420,300 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 财政拨款收入 项目 预算数 项目 一、一般公共预算资金 12,530,469 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 12,530,469 支出总计 单位：元 财政拨款支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算国有资本经营预算 7,303,573 7,303,573 3,047,864 3,047,864 1,307,376 1,307,376 871,656 871,656 12,530,469 12,530,469 - 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 420,300 普通教育 7,303,573 7,183,273 120,300 小学教育 7,303,573 7,183,273 120,300 教育费附加安排的支出 10,556,935 10,256,935 300,000 其他教育费附加安排的支出 10,556,935 10,256,935 300,000 社会保障和就业支出 3,047,864 3,047,864 - 行政事业单位养老支出 3,047,864 3,047,864 - 59,540 59,540 - 1,992,192 1,992,192 - 996,132 996,132 - 卫生健康支出 1,307,376 1,307,376 - 行政事业单位医疗 1,307,376 1,307,376 - 事业单位医疗 1,307,376 1,307,376 - 住房保障支出 871,656 871,656 - 住房改革支出 871,656 871,656 - 住房公积金 871,656 871,656 - 23,087,404 22,667,104 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 17,440,208 208 11 基本支出 17,860,508 05 210 合计 教育支出 208 210 一般公共预算支出 合计 420,300 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 301 01 301 02 301 07 301 08 301 09 301 10 301 12 301 13 301 99 302 302 01 302 02 302 05 302 06 302 09 302 11 302 16 302 28 302 29 302 31 303 303 02 303 08 303 99 310 310 02 部门经济分类科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 退休费 助学金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 合计 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 19,369,928 2,584,380 917,892 10,256,935 1,992,192 996,132 1,307,376 380,230 871,656 63,135 2,377,894 347,390 100,000 100,000 200,000 900,000 50,000 112,710 256,994 280,800 30,000 119,282 59,540 38,148 21,594 800,000 800,000 22,667,104 19,369,928 2,584,380 917,892 10,256,935 1,992,192 996,132 1,307,376 380,230 871,656 63,135 119,282 59,540 38,148 21,594 19,489,210 2,377,894 347,390 100,000 100,000 200,000 900,000 50,000 112,710 256,994 280,800 30,000 800,000 800,000 3,177,894 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3 - - 购置费 3 运行费 - 3 - 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3万元，比2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务车 用车运行费3万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区新普陀小学2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金42.03万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 截止2021年12月31日，本单位流动资产146.95万元。固定资产3237.08万元，其中：房屋10833平方米；车辆1辆（一般公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备83台/套（其中：单价100万 元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区新普陀小学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区新普陀小学 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 300000.00 年度资金申请总额 300000.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 300000.00 0 项目总目标 （2022 年- 2022年） 项目绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 产出指标 300000.00 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 项目计划完成率 =100% 质量指标 项目质量可控性 可控 时效指标 预算资金到位率 =100% 社会效益指标 使用者满意度 >=95% 绩效目标的合理性 定性 战略目标适应性 适应 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 学校满意度 >=90% 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标