2021年怀集县文化广电旅游体育局部门决算.pdf

2021 年怀集县文化广电旅游体育局 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 概 况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 概况 一、部门 主要职责 怀集县文化广电旅游体育局的主要职责是： （1）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育工 作的方针、政策和法规，拟定发展规划并组织实施。推进文化、 广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广播电视、 旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体 育体制机构改革。 （2）管理全县性重大文化、广播电视、旅游、体育活动，统 筹、协调和指导重点文体设施，基层文化、广播电视、体育及旅 游设施。 （3）负责怀集旅游整体形象打造及宣传推广。 二、部门 机构设置 部门机构设置有 23 个职能股室，分别是怀集县文化广电旅 游体育局内设机构有办公室、人事股、艺术和公共服务股、文物 股、产业发展股、资源开发股、市场和广电管理股、群众体育股、 竞赛训练股、执法股、青少年业余体育学校、体育中心管理处； 图书馆内设机构办公室、儿童室、报刊室、多媒体阅览室、流动 分馆、地方文献室、成人外借室；文化馆内设文艺辅导组、摄影 创作组、“非遗”保护中心；博物馆内设办公室。本单位总编制 数 75 人，其中行政编制 25 人，事业编制 50 人。2021 年 12 月 底实有在职人员 78 人，其中：行政编制人员 24 人，事业编制 3 49 人，工勤编制 5 人。退休人员 48 人。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（怀集县文化广电旅游 体育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级 和下属 3 个预算单位，分别是：怀集县图书馆、怀集县文化馆、 怀集县博物馆。 4 第二部分：怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,547.42 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 80.31 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 2,027.71 八、其他收入 8 5.25 八、社会保障和就业支出 38 188.67 9 九、卫生健康支出 39 55.30 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 195.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 83.16 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,549.84 本年收入合计 27 2,632.98 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 172.53 年末结转和结余 59 255.67 总计 30 2,805.50 总计 60 2,805.50 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,632.98 2,627.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 207 文化旅游体育与传 媒支出 2,110.53 2,108.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 20701 文化和旅游 1,633.09 1,632.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 2070101 行政运行 538.30 538.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 133.47 133.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2070105 文化展示及纪念机 构 152.80 152.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 2070107 艺术表演团体 2.81 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 772.15 772.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 181.51 179.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 2070204 文物保护 58.10 58.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,632.98 2,627.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 2070205 博物馆 123.41 121.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 20703 体育 251.43 251.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 48.50 48.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 139.36 139.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 63.57 63.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 44.50 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 44.50 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 188.54 188.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 188.54 188.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 17.38 17.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,632.98 2,627.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 2080502 事业单位离退休 44.46 44.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 89.43 89.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 37.27 37.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 55.30 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.30 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 20.24 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,632.98 2,627.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 3.30 229 其他支出 83.61 80.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 80.31 80.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 80.31 80.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 2299999 其他支出 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,549.84 1,278.26 1,271.57 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 2,027.71 1,033.55 994.16 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 1,546.70 826.90 719.80 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 538.33 538.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 33.56 0.00 33.56 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 133.47 110.63 22.84 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 160.72 143.53 17.19 0.00 0.00 0.00 2070107 艺术表演团体 2.81 2.63 0.18 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 677.82 31.79 646.03 0.00 0.00 0.00 20702 文物 159.84 54.40 105.44 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 38.10 0.00 38.10 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 121.74 54.40 67.34 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,549.84 1,278.26 1,271.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20703 体育 252.44 152.25 100.18 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 48.50 0.00 48.50 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 140.21 107.59 32.62 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 63.73 44.66 19.07 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 68.73 0.00 68.73 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 68.73 0.00 68.73 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 188.67 188.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 188.67 188.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 17.46 17.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,549.84 1,278.26 1,271.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 89.43 89.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 37.27 37.27 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 55.30 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.30 55.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 20.24 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 83.16 0.74 82.41 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,549.84 1,278.26 1,271.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 22960 彩票公益金安排的支 出 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 82.41 0.00 82.41 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,547.42 二、政府性基金预算财政拨 款 2 80.31 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 2,027.66 2,027.66 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 188.67 188.67 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 55.30 55.30 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 195.00 195.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 82.41 0.00 82.41 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,627.73 本年支出合计 59 2,549.04 2,466.63 82.41 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 172.29 年末财政拨款结转和结 余 60 250.98 250.58 0.40 0.00 一般公共预算财政拨款 29 169.79 61 30 2.50 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,800.02 2,800.02 2,717.21 82.81 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,466.63 1,277.47 1,189.16 207 文化旅游体育与传媒支出 2,027.66 1,033.50 994.16 20701 文化和旅游 1,546.65 826.85 719.80 2070101 行政运行 538.33 538.33 0.00 2070102 一般行政管理事务 33.56 0.00 33.56 2070104 图书馆 133.42 110.58 22.84 2070105 文化展示及纪念机构 160.72 143.53 17.19 2070107 艺术表演团体 2.81 2.63 0.18 2070199 其他文化和旅游支出 677.82 31.79 646.03 20702 文物 159.84 54.40 105.44 2070204 文物保护 38.10 0.00 38.10 2070205 博物馆 121.74 54.40 67.34 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,466.63 1,277.47 1,189.16 20703 体育 252.44 152.25 100.18 2070307 体育场馆 48.50 0.00 48.50 2070308 群众体育 140.21 107.59 32.62 2070399 其他体育支出 63.73 44.66 19.07 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 68.73 0.00 68.73 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 68.73 0.00 68.73 208 社会保障和就业支出 188.67 188.67 0.00 20805 行政事业单位养老支出 188.67 188.67 0.00 2080501 行政单位离退休 17.46 17.46 0.00 2080502 事业单位离退休 44.51 44.51 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.43 89.43 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.27 37.27 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2,466.63 1,277.47 1,189.16 210 卫生健康支出 55.30 55.30 0.00 21011 行政事业单位医疗 55.30 55.30 0.00 2101101 行政单位医疗 21.41 21.41 0.00 2101102 事业单位医疗 13.65 13.65 0.00 2101103 公务员医疗补助 20.24 20.24 0.00 213 农林水支出 195.00 0.00 195.00 21305 扶贫 195.00 0.00 195.00 2130504 农村基础设施建设 195.00 0.00 195.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,100.04 302 商品和服务支出 61.01 基本工资 337.09 30201 办公费 7.79 30102 津贴补贴 265.49 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 182.16 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.10 30107 绩效工资 43.30 30205 水费 0.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.02 30206 电费 4.16 30109 职业年金缴费 34.68 30207 邮电费 1.94 30110 职工基本医疗保险缴费 35.06 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 20.24 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.51 30211 差旅费 2.40 30113 住房公积金 62.63 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.74 30199 其他工资福利支出 24.85 30214 租赁费 0.38 301 工资福利支出 30101 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 116.43 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.34 30302 退休费 61.97 30217 公务接待费 2.70 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1.95 30304 抚恤金 22.50 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 31.88 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.36 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.63 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.23 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.03 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 25.45 30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 30240 税金及附加费用 0.41 30299 其他商品和服务支出 6.13 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,216.46 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 61.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 单位：万元 预算数 合计 1 43.70 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 17.70 26.00 37.19 17.70 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 16.32 20.87 16.32 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 2.50 80.31 82.41 0.00 82.41 0.40 229 其他支出 2.50 80.31 82.41 0.00 82.41 0.40 22960 彩票公益金安排的支出 2.50 80.31 82.41 0.00 82.41 0.40 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 2.50 80.31 82.41 0.00 82.41 0.40 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县文化广电旅游体育局（汇总） 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 28 第三部分：怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年 部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀 集 县 文 化 广 电 旅 游 体 育 局 （ 汇 总 ） 2021 年 度 总 收 入 2,805.50 万元，其中本年收入 2,632.98 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,547.42 万元，比上年决算 数减少 602.00 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是减少了 文化旅游体育与传媒 835.89 万元，二是增加了社会保障和就业 15.52 万元，三是增加了卫生健康 23.37 万元，四是增加了农林 水 195.00 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 80.31 万元，比上年决算数 减少 54.49 万元，下降 40.4%。主要变动情况：减少了用于体育 事业的彩票公益金 54.49 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 24.69 万元，下 降 100.0%。主要变动情况：减少文化旅游体育与传媒 24.69 万 元。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 29 8.其他收入 5.25 万元，比上年决算数增加 2.47 万元，增长 88.8%。主要变动情况：一是增加了捐赠收入 1.44 万元，二是增 加了县委宣传部返还局党委 2020 年党费 0.52 万元，三是增加了 综治考核奖励经费 0.65 万元。 （二）年度支出总体情况 怀 集 县 文 化 广 电 旅 游 体 育 局 （ 汇 总 ） 2021 年 度 总 支 出 2,805.50 万元，其中本年支出 2,549.84 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,278.26 万元，比上年决算数增加 141.36 万元， 增长 12.4%。主要变动情况：增加了文化旅游体育与传媒支出 103.94 万元、社会保障和就业支出 15.77 万元、卫生健康支出 23.19 万元。 2.项目支出 1,271.57 万元，比上年决算数减少 1,063.90 万 元，下降 45.6%。主要变动情况：减少了文化旅游体育与传媒支 出 1,191.72 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 63.18 万元， 增加了农林水支出 195.00 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年度财政拨款收 入合计 2,627.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30 2,547.42 万元，比上年决算数减少 602.00 万元，下降 19.1%； 主要变动情况：一是减少了文化旅游体育与传媒 835.89 万元， 二是增加了社会保障和就业 15.52 万元，三是增加了卫生健康 23.37 万元，四是增加了农林水 195.00 万元 ；政府性基金预算 财政拨款收入 80.31 万元，比上年决算数减少 54.49 万元，下降 40.4%；主要变动情况：减少了用于体育事业的彩票公益金 54.49 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比)%，主要变动情况：我部门 本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年度财政拨款支 出合计 2,549.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,466.63 万元， 比年初预算数增加 1,287.46 万元， 增长 109.2%； 主要变动情况：增加了文化旅游体育与传媒支出 1,065.19 万元、 农林水支出 195.00 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 82.41 万元，比年初预算数增加 82.41 万元，增长 100.0%，主要变动 情况：增加了用于体育事业的彩票公益金支出 82.41 万元 ；国 有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长-(基数为 0，不可比)%，主要变动情况：我部门本年无发生 额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 31 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县文化广电旅游体育局（汇总）2021 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 37.19 万元，完成预算 43.70 万元的 85.1% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出 决算为 16.32 万元，完成预算 17.70 万元的 92.2% （其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不 可比）-% ；公务用车运行费支出决算为 16.32 万元，完成预算 17.70 万元的 92.2% ）；公务接待费支出决算为 20.87 万元，完 成预算 26.00 万元的 80.3% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 16.32 万元， 占 43.9% ；公务接待费支出 20.87 万元，占 56.1% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会 议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境 外业务培训及考察 0 万元。 32 2.公务用车购置及运行维护费支出 16.32 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 16.32 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于上级工 作联系、县市间工作业务联系。 3.公务接待费支出 20.87 万元，主要用于上级工作联系、县 市间工作业务联系 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 589 次，接待人数共 2,906 人。主要包括 接待省市上级部门业务检查工作、县市区间相互交流活动的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 34.11 万元，比去年决算 数减少 21.63 万元，下降 38.8%。 主要增减变动情况是：我局下 属有三个非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。本年 度减去下属事业单位的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 207.87 万元，其中：政府 采购货物支出 36.95 万元、政府采购工程支出 170.92 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 207.87 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合 33 同金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 辆，其中，机 要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。 单价 50 万元以上通 用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 718.00 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 56.5%；组织对 2021 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0.0%。 共组织对“2021 年省级涉农资金”“旅游产业发展基金” 等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 718 万 元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2547.42 万元，政府性基金预算支出 80.31 万元。从评价情况来 看，2021 年我局在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行 监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、 事后各个环节。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1080.09 万元，执 34 行数 2547.42 万元，完成预算的 235.9%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：我局严格按照县财政局《关于开展 2021 年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》和《关于开 展 2021 年县级部门整体支出绩效评价工作的通知》工作安排， 组织机关有关股室和直属单位，认真学习通知精神，对 2021 年 度部门预算管理综合绩效开展自评。严格对照绩效计划中所定项 目目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对项目效果和管理 情况进行了比较和综合评价，对纳入绩效评价范围的专项项目资 金的绩效预算执行情况进行了认真自评。通过实施以结果为导向、 以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用 效率。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，绩效目 标设立不够明确、细化和量化。预算的合理性和执行力度还需加 强。项目资金支出进度分配不均，支出进度较慢。下一步改进措 施主要是一是细化预算编制工作，加强预算编制管理，严格按照 预算编制的相关制度和要求，科学规划预算编制工作，编制范围 尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、 严谨性和可控性；二是加强资金使用管理，在费用报账支付时， 严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目支出调度， 加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目 绩效评价，科学、合理安排支出项目。进一步提高支出效率。 五个项目绩效自评综述：全年预算数为 718.00 万元，执行 数为 718.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况 与效益主要是：项目整体支出目标实现程度基本完成，财政支出 35 项目绩效指标良好， 一是资金到位率 100.0%， 使用率为 100.0%； 二是严格按照计划进行支出，监管部门对项目检查、监控等管理 措施到位有力，确保专款专用；三是按各个项目的绩效目标，完 成各个项目的工作任务，达到目标要求的社会效益。发现的问题 及原因主要是项目立项过程中，存在受客观原因实施周期较长， 影响资金支出进度。下一步改进措施主要是加强对项目的管理， 推进项目实施进度。五项项目绩效自评结果为优。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无省 级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。 36 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 37 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38