上海市宝山区张庙街道办事处2022年度部门决算.pdf

上海市宝山区张庙街道 办事处 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区张庙街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区张庙街道办事处概况 一、主要职能 上海市宝山区张庙街道是宝山区人民政府的派出机关，受宝 山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使 相应的政府管理职能。主要职能包括： （一）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、 法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众， 结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和 政府各项任务在社区内顺利完成。 （二）讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社 区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大 问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。 （三）贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设 和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党 组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党 建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （四）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与 辖 区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 （五）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实 人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关 政策。 （六）承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管 理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。 （七）对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法 工 作组织依法行政和开展执法的情况进行监督并组织群众评议。 （八）动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与 社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力 量为社区发展服务。 （九）指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制， 健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社 区居民和单位参与社区建设和管理。 （十）承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信 来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置” ） 从预算单位构成看，上海市宝山区张庙街道办事处部门决算 包括：上海市宝山区张庙街道办事处本级决算、下属行政事业单 位决算。 纳入上海市宝山区张庙街道办事处 2021 年度部门决算编制 范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区张庙街道办事处（本级） 2 上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心 3 上海市宝山区张庙街道社区党群服务中心 备注 4 上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心 5 上海市宝山区张庙街道综合行政执法队 第二部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度部门决算 表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 决算数 35,339.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,711.32 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 44,050.58 本年支出合计 0.00 结余分配 1,794.69 年末结转和结余 45,845.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.91 2,034.19 3,108.13 450.00 33,270.19 0.00 0.00 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 875.41 0.00 0.00 553.99 0.00 0.00 41,353.00 0.00 4,492.27 45,845.27 2、收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 科目名称 本年收入合 计 合计 44,050.58 35,339.25 0.00 0.00 0.00 0.00 8,711.32 207 文化旅游体育与传媒支出 0.91 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 20701 文化和旅游 0.91 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 2070109 群众文化 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 208 社会保障和就业支出 1,993.82 1,942.72 0.00 0.00 0.00 0.00 51.10 20801 人力资源和社会保障管理事务 377.61 326.51 0.00 0.00 0.00 0.00 51.10 2080102 一般行政管理事务 377.61 326.51 0.00 0.00 0.00 0.00 51.10 20805 行政事业单位养老支出 693.67 693.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 80.13 80.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 31.56 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 383.48 383.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 198.49 198.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 922.55 922.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 922.55 922.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3,152.12 3,054.06 0.00 0.00 0.00 0.00 98.06 21004 公共卫生 1,967.74 1,967.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,967.74 1,967.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1,002.17 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.17 2100717 计划生育服务 908.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 94.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.17 21011 行政事业单位医疗 182.21 178.32 0.00 0.00 0.00 0.00 3.89 2101101 行政单位医疗 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 123.65 123.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 26.22 22.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.89 211 节能环保支出 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 36,011.15 27,449.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8,561.74 21201 城乡社区管理事务 35,281.47 26,719.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8,561.74 2120101 行政运行 1,954.85 1,954.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 2,851.10 2,728.42 0.00 0.00 0.00 0.00 122.68 2120104 城管执法 1,175.47 1,175.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 29,300.06 20,860.99 0.00 0.00 0.00 0.00 8,439.06 21205 城乡社区环境卫生 729.68 729.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 729.68 729.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 1,013.18 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 1,013.18 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1,013.18 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 875.41 875.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 875.41 875.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 451.83 451.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 423.58 423.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 553.99 553.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防救援事务 553.99 553.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防救援事务支出 553.99 553.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 207 20701 2070109 2070199 20703 2070399 208 20801 2080102 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 体育 其他体育支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 本年支出合计 41,353.00 47.91 29.90 0.49 29.41 18.02 18.02 2,034.19 417.98 417.98 基本支出 6,712.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.67 0.00 0.00 项目支出 34,640.68 47.91 29.90 0.49 29.41 18.02 18.02 1,340.53 417.98 417.98 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20807 2080799 210 21004 2100410 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 211 21111 2111103 212 21201 2120101 2120102 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染减排 减排专项支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 693.67 80.13 31.56 693.67 80.13 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.48 383.48 0.00 0.00 0.00 0.00 198.49 922.55 922.55 3,108.13 1,967.74 1,967.74 958.31 908.00 50.31 182.09 32.33 123.65 26.10 450.00 450.00 450.00 33,270.19 32,540.51 1,954.85 2,817.69 198.49 0.00 0.00 178.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.32 32.33 123.65 22.33 0.00 0.00 0.00 4,964.92 4,964.92 1,954.85 0.00 0.00 922.55 922.55 2,929.81 1,967.74 1,967.74 958.31 908.00 50.31 3.76 0.00 0.00 3.76 450.00 450.00 450.00 28,305.26 27,575.59 0.00 2,817.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 2120199 21205 2120501 215 21508 2150899 221 22102 2210201 2210203 224 22402 2240299 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 灾害防治及应急管理支出 消防救援事务 其他消防救援事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,175.47 26,592.51 729.68 729.68 1,013.18 1,013.18 1,013.18 875.41 875.41 451.83 423.58 553.99 553.99 553.99 1,158.30 1,851.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.41 875.41 451.83 423.58 0.00 0.00 0.00 17.17 24,740.73 729.68 729.68 1,013.18 1,013.18 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 553.99 553.99 553.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 35,339.25 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.49 0.49 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 1,942.72 1,942.72 0.00 0.00 九、卫生健康支出 3,054.06 3,054.06 0.00 0.00 十、节能环保支出 450.00 450.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 27,449.4 1 27,449.41 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013.18 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 875.41 875.41 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 553.99 553.99 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35,339.2 5 35,339.25 0.00 0.00 81.70 81.70 0.00 0.00 35,420.9 5 35,420.95 0.00 0.00 十九、住房保障支出 35,339.25 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 81.70 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 81.70 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 35,420.95 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010301 207 20701 2070109 208 20801 2080102 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20807 2080799 210 21004 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 211 21111 2111103 212 21201 2120101 2120102 2120104 2120199 21205 2120501 215 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染减排 减排专项支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 资源勘探工业信息等支出 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.49 1,942.72 326.51 326.51 693.67 80.13 31.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.67 0.00 0.00 693.67 80.13 31.56 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.49 1,249.05 326.51 326.51 0.00 0.00 0.00 383.48 383.48 0.00 198.49 922.55 922.55 3,054.06 1,967.74 1,967.74 908.00 908.00 178.32 32.33 123.65 22.33 450.00 450.00 450.00 27,449.41 26,719.73 1,954.85 2,728.42 1,175.47 20,860.99 729.68 729.68 1,013.18 198.49 0.00 0.00 178.32 0.00 0.00 0.00 0.00 178.32 32.33 123.65 22.33 0.00 0.00 0.00 4,964.92 4,964.92 1,954.85 0.00 1,158.30 1,851.78 0.00 0.00 0.00 0.00 922.55 922.55 2,875.74 1,967.74 1,967.74 908.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 450.00 22,484.48 21,754.81 0.00 2,728.42 17.17 19,009.22 729.68 729.68 1,013.18 21508 2150899 221 22102 2210201 2210203 224 22402 2240299 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 灾害防治及应急管理支出 消防救援事务 其他消防救援事务支出 合计 1,013.18 1,013.18 875.41 875.41 451.83 423.58 553.99 553.99 553.99 35,339.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 0.00 0.00 875.41 875.41 451.83 423.58 0.00 0.00 0.00 6,712.33 1,013.18 1,013.18 0.00 0.00 0.00 0.00 553.99 553.99 553.99 28,626.93 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 决算数 商品和服务支出 565.91 301 工资福利支出 30101 基本工资 1,024.85 30201 办公费 39.85 30102 津贴补贴 1,579.69 30202 印刷费 8.28 30103 奖金 1,340.59 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 772.68 30205 水费 2.17 383.48 30206 电费 40.26 58.10 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 302 科目名称 30109 职业年金缴费 201.06 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 202.75 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 22.33 30209 物业管理费 10.73 30112 其他社会保障缴费 23.85 30211 差旅费 0.63 30113 住房公积金 451.83 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 141.19 30215 会议费 6.96 30301 离休费 5.97 30216 培训费 30302 退休费 105.62 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 30306 30307 生活补助 救济费 医疗费补助 30225 30226 30227 专用燃料费 劳务费 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 58.80 30309 奖励金 30229 福利费 32.61 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 18.08 28.16 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 1.44 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 31007 31013 31019 31021 31022 31099 人员经费合计 6,144.31 资本性支出 82.24 207.18 2.11 2.11 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 568.02 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 44.00 35.08 0.00 0.00 27.00 18.08 0.00 0.00 27.00 18.08 17.00 17.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 上海市宝山区张庙街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 上海市宝山区张庙街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 年初数 价值 年末数 年初数 10074.68 一、资产合计 —— —— （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 其中：1.房屋（平方米） 18,029.28 年末数 11737.31 7815.53 95,33.14 4,873.48 4,968.57 2,462.73 2,462.73 18,029.28 2.设备（个/台/辆等） 其中： （1）车辆（辆） 5 10 214.10 259.04 5 10 214.10 259.04 —— —— 2196.65 2246.8 —— —— 2,556.84 2,767.46 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 6276.73 4417.88 三、净资产合计 —— —— 3797.95 7319.43 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 宝 山 区 张 庙 街 道 办 事 处 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 45,845.27 万元。与 2021 年度相比， 收入支出总计增加 19,995.89 万元，增长 77.36%。主要原因：1、疫情防控支出增加；2、区 委办局项目来款和支出增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 44,050.58 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 35,339.25 万元，占 80.22%； 其他收入 8,711.32 万元， 占 19.78%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 41,353.00 万元，其中：基本支出 6,712.33 万元，占 16.23%；项目支出 34,640.68 万元，占 83.77%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出 总计 35,420.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总 计增加 12,422.08 万元，增长 54.01%。主要原因：增加疫情防 控支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 35,339.25 万元，占本年支出合 计的 99.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 13,971.46 万元，增长 65.39%。主要原因：增加疫情防控支 出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 35,339.25 万元，主要用于以下 方面：文化旅游体育与传媒支出（类）0.49 万元，占 0.0014%； 社会保障和就业支出（类）1,942.72 万元，占 5.5%；卫生健康 支出（类）3,054.06 万元，占 8.64%；节能环保支出（类）450.00 万元，占 1.28%；城乡社区支出（类）27,449.41 万元，占 77.67%； 资源勘探工业信息等支出（类）1,013.18 万元，占 2.87%；住房 保障支出（类）875.41 万元，占 2.48%；灾害防治及应急管理支 出（类）553.99 万元，占 1.57%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,443.31 万元，支 出决算为 21,215.16 万元，完成年初预算的 167.07%。决算数大 于预算数的主要原因：增加疫情防控支出。其中： 1、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：城市文化站日常经 费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数大于预 算数的主要原因：根据实际工作要求，年中新增项目预算。 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：扶贫帮困、居家 养老、拥军拥属等。年初预算为 434 万元，支出决算为 326.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支过紧日子。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休公务员、退 休参公人员补贴。年初预算为 61.40 万元，支出决算为 80.13 万 元。决算数大于预算数的主要原因：增发退休人员生活性补贴。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业离退休人员补贴。年初 预算为 35.4 万元，支出决算为 31.56 万元。决算数小于预算数 的主要原因：退休人员减少了。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职公 务员、在职参公人员、在职事业人员养老保险金支出。年初预算 为 380.89 万元，支出决算为 383.48 万元。决算数大于预算数的 主要原因：社保缴费基数提高。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职公务员、 在职参公人员、事业人员职业年金支出。年初预算为 190.45 万 元，支出决算为 198.49 万元。决算数大于预算数的主要原因： 社保缴费基数提高。 7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）。主要用于：聘用、返聘人员以及各类公益性队伍 的工资、津补贴、奖金、社保缴金等。年初预算为 991.94 万元， 支出决算为 922.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中 核算口径发生变化 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。主要用于：疫情防控相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,967.74 万元。决算数大于预算数的主要原 因：根据实际需求，年中调增项目预算用于疫情防控。 9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。主要用于：上缴区财政局计划生育特别扶助金。年初预 算为 908 万元，支出决算为 908 万元。决算数与预算数持平。 10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。主要用于：行政人员医疗保险。年初预算 为 1.71 万元，支出决算为 32.33 万元。决算数大于预算数的主 要原因：社保缴费基数提高。 11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：在职事业人员缴纳医疗保险。 年初预算为 138.82 万元，支出决算为 123.65 万元。决算数小于 预算数的主要原因：在职人数减少。 12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。主要用于：行政人员医疗补助。年初预 算为 21.17 万元，支出决算为 22.33 万元。决算数大于预算数的 主要原因：社保缴费基数提高。 13、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。 主要用于：生活垃圾分类补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决 算为 450 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能需 求，按财政局要求调增预算。 14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：在职公务员的人员经费和公用经费。年初预 算为 1,808.21 万元，支出决算为 1,954.85 万元。决算数大于预 算数的主要原因：增加了公务员和参公人员 2022 年带薪休假工 资报酬。 15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项） 。主要用于：创建文明城区工作、民兵武装工作、 人事工作、统计工作、群众团体事务工作、综合治理工作、信访 维 稳 司 法 调 解 等 。 年 初 预 算 为 2,321.8 万 元 ， 支 出 决 算 为 2,728.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际职能 需求，年中调增了项目预算。 16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项） 。主要用于：在职城管的人员经费、公用经费和项目支出。 年初预算为 1,326.79 万元，支出决算为 1,175.47 万元。决算数 小于预算数的主要原因：节俭开支过紧日子。 17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。主要用于：社区工作者队伍经费、疫 情防控经费、核算常态化检测等。年初预算 11,120.51 万元，支 出决算为 20,860.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：⑴根 据实际职能需求，年中调增了项目预算,主要用于疫情防控相关 支出；⑵区委办局来款增加。 18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：城运中心市容卫生管理服务费。年 初预算为 700 万元，支出决算为 729.68 万元。决算数大于预算 数的主要原因：根据实际职能需求，年中调增了项目预算。 19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用 于：下属企业都市泗塘公司运行经费。年初预算为 0 万元，支出 决算为 1,013.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实 际职能需求，增加下属企业公司运行经费。 20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：在职公务员、参公人员和事业人员缴纳公积金。年初 预算为 380.1 万元，支出决算为 451.83 万元。决算数大于预算 数的主要原因：住房公积金缴费基数提高。 21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：在职公务员、参公人员住房补贴。年初预算为 393.96 万元，支出决算为 423.58 万元。决算数大于预算数的主要原因： 按政策规定，增加住房补贴。 22、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 其 他消防救援事务支出（项）。主要用于：老旧小区既有的 100 个 电动自行车集中充电场所加装消防设施、19 个老旧小区实施消 防设施设施增配或改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 553.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际需求调增业 务职能，增加相关业务经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 6,712.33 万元。其中：人 员经费 6,144.31，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 568.02 万元，主要包 括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 44 万元，支出决算 为 35.08 万元，完成预算的 79.73%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.08 万 元，完成预算的 66.96%；公务接待费支出决算为 17 万元，完成 预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因：节俭开支过紧日子。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 23.09 万元，增长 192.58%，其中：因公出国（境）费支出决 算 0 万元，与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决 算增加 8.68 万元，增长 92.34%；公务接待费支出决算增加 14.41 万元，增长 556.37%。因公出国（境）费本年未发生支出，与上 年持平； 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年度疫情全域封控期间用车需求增加；公务接待费支出增加的主 要原因是 2022 年全域封控期间工作用餐需求增加。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.08 万元， 占 51.54%；公务接待费支出决算 17 万元，占 48.46%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 18.08 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 18.08 万元。主要用于公务车油费、 保险费、维修维护费。2022 年上海市宝山区张庙街道办事处开 支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。 3、公务接待费支出 17 万元。其中： 国内公务接待支出 17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主主要用 于全域封控期间用餐客饭费以及业务科室举办活动发生的客饭 费用，公务接待 29 批次、3459 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度无政府性基金预算 财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度预算绩效管理工作 开展情况如下：贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见》 、 《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实 施预算绩效管理的实施意见》 、 《中共上海市宝山区委上海市宝山 区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》 、 《上海 市宝山区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《上海市宝 山区预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行) 》等文件精 神。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 22 个，涉及预算金额 14,838.28 万元；绩效跟踪评价的 2022 年 度项目 22 个，涉及预算金额 14,838.28 万元；绩效自评的 2022 年度项目 22 个，涉及预算金额 14,838.28 万元，平均得分 99 分 （其中，绩效评级为“优”的项目 21 个；绩效评级为“良”的 项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合 格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 439.34 万元，比 2021 年度增加 167.63 万元，增长 69.69%。主要原因是 2022 新增两家预算单位，张庙 街道综合行政执法队和张庙街道城市建设管理事务中心。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 814.51 万元，其中：货物采购金额 24.41 万 元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 791.1 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 791.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.41 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 791.1 万元；在面向小微企业预留政府 采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 24.41 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区张庙街道办事处 2022 年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。