安阳市彰武南海水库工程管理局2021年度部门决算公开.pdf

⽬ 录 第⼀部分 安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局概况 ⼀、部⻔职责 ⼆、机构设置 第⼆部分 2021 年度部⻔决算表 ⼀、收⼊⽀出决算总表 ⼆、收⼊决算表 三、⽀出决算表 四、财政拨款收⼊⽀出决算总表 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算明细表 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 九、安阳市级财政预算项⽬⽀出绩效评价⾃评表 第三部分 2021 年度部⻔决算情况说明 ⼀、收⼊⽀出决算总体情况说明 ⼆、收⼊决算情况说明 三、⽀出决算情况说明 四、财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算情况说明 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算情况说 -2- 明 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款⽀出决算情况说明 九、机关运⾏经费⽀出情况说明 ⼗、政府采购⽀出情况说明 ⼗⼀、国有资产占⽤情况说明 ⼗⼆、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第⼀部分 安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局概况 ⼀、部⻔职责 彰武、南海两⽔库是洹河上游联合运⽤的两座⼤(中)型 梯级⽔库，始建于 1958 年，经多次续建⽽成。两⽔库总库 容 1.85 亿⽴⽅⽶，控制流域⾯积 970 平⽅公⾥，具有防洪、 ⼯农业供⽔、发电等综合效益。承担着安钢集团、⼤唐集 团安阳电⼚、安化集团、沙钢永兴集团等省市重点企业的 ⼯业供⽔任务和下游 18 万亩农⽥灌溉任务，是安阳市的重 要⽔源地；承担着安阳市区与下游⼈⺠群众⽣命和财产安 全及京⼴铁路、京港澳⾼速等重要交通⼲线的防洪任务， 是安阳市重要的防洪屏障。 ⼆、机构设置 安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局内设机构有办公室、 ⼈事科、财务科、党办、⼯管科、⽔政科、物资站、南海 所。 -4- 第⼆部分 2021 年度部⻔决算表 -5- 收⼊⽀出决算总表 公开 01 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 单位：万元 收⼊ 项 ⽬ 栏 次 ⽀出 ⾏次 决算数 项 ⽬ 1 栏 次 2299 ⼀、⼀般公共服务⽀出 ⾏次 2 ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ 1 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 2 70 ⼆、外交⽀出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收⼊ 3 三、国防⽀出 16 四、上级补助收⼊ 五、事业收⼊ 决算数 14 四、公共安全⽀出 4 六、经营收⼊ 五、教育⽀出 17 ⼋、社会保障和就业⽀出 18 89.8 七、附属单位上缴收⼊ 5 九、卫⽣⽀出 19 37.7 ⼋、其他收⼊ 6 ⼗⼀、城乡社区⽀出 20 68.5 7 ⼗⼆、农林⽔⽀出 21 1726.7 8 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理⽀出 本年收⼊合计 9 使⽤⾮财政拨款结余 10 2369 本年⽀出合计 结余分配 -6- 109.9 2033 23 年初结转和结余 11 133 年末结转和结余 12 总计 13 24 469 25 2502 总计 注：本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 -7- 26 2502 收⼊决算表 公开 02 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 项 单位：万元 ⽬ 本年收⼊ 财政拨款 功能分类 合计 收⼊ 栏次 1 2 合计 2369 2369 科⽬名称 科⽬编码 208 社会保障和就业⽀出 89.8 89.8 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 89.8 89.8 89.8 89.8 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 210 卫⽣健康⽀出 46.1 46.1 21011 ⾏政事业单位医疗 46.1 46.1 2101101 ⾏政单位医疗 41.1 41.1 5.0 5.0 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区⽀出 70 70 21208 国有⼟地使⽤权出让收⼊安排的⽀出 70 70 上级补助收⼊ 事业收⼊ 经营收⼊ 附属单位上缴收⼊ 其他收⼊ 3 4 5 6 7 -8- 2120899 国有⼟地使⽤权出让收⼊安排的⽀出 213 21303 2130305 213030314 2130399 224 70 70 农林⽔⽀出 2033 2033 ⽔利 2033 2033 1443 1443 230 230 360 360 130 130 ⽔利⼯程建设 防汛 其他⽔利⽀出 灾害防治及应急管理⽀出 22407 ⾃然灾害救灾及恢复重建⽀出 130 130 2240704 ⾃然灾害灾后重建补助 130 130 注：本表反映部⻔本年度取得的各项收⼊情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 -9- - 10 - ⽀出决算表 公开 03 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 项 单位：万元 ⽬ 功能分类 科⽬名称 科⽬编码 栏次 本年⽀出合计 基本⽀出 项⽬⽀出 上缴上级⽀出 经营⽀出 对附属单位补助⽀出 1 2 3 4 5 6 合计 2033 1521 208 社会保障和就业⽀出 89.8 89.8 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 89.8 89.8 89.8 89.8 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 210 卫⽣健康⽀出 37.7 37.7 21011 ⾏政事业单位医疗 37.7 37.7 2101101 ⾏政单位医疗 37.7 37.7 0 0 2101102 事业单位医疗 512 212 城乡社区⽀出 68.5 68.5 21208 国有⼟地使⽤权出让收⼊安排的⽀出 68.5 68.5 - 11 - 2120899 国有⼟地使⽤权出让收⼊安排的⽀出 213 农林⽔⽀出 1726.7 1393 333.7 21303 ⽔利 1726.7 1393 333.7 1440 1390 50 2130305 2130306 213030314 2130399 224 ⽔利⼯程建设 ⽔利⼯程运⾏与维护 防汛 其他⽔利⽀出 灾害防治及应急管理⽀出 68.5 68.5 69.8 69.8 189.9 189.9 27 3 24 109.9 109.9 22407 ⾃然灾害救灾及恢复重建⽀出 109.9 109.9 2240704 ⾃然灾害灾后重建补助 109.9 109.9 注：本表反映部⻔本年度各项⽀出情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收⼊⽀出决算总表 公开 04 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 单位：万元 收⼊ 项 栏 ⽬ ⽀出 ⾏次 次 ⾦额 项 1 栏 ⽬ ⾏次 次 合计 ⼀般公共预 政府性基⾦预算 算财政拨款 财政拨款 2 3 4 ⼀、⼀般公共预算财政拨款 1 2299 ⼀、⼀般公共服务⽀出 15 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款 2 70 ⼆、外交⽀出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防⽀出 17 4 四、公共安全⽀出 18 5 五、教育⽀出 19 6 六、科学技术⽀出 20 7 ⼋、社会保障和就业⽀出 21 89.8 89.8 8 九、卫⽣⽀出 22 37.7 37.7 ⼗⼀、城乡社区⽀出 68.5 ⼗⼆、农林⽔⽀出 1723.7 1723.7 109.9 109.9 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理 ⽀出 - 13 - 68.5 国有资本经 营预算财政 拨款 5 本年收⼊合计 9 2369 本年⽀出合计 23 2029.7 1961.2 68.5 年初财政拨款结转和结余 10 130 年末财政拨款结转和结余 24 469.3 467.8 1.5 ⼀般公共预算财政拨款 11 130 政府性基⾦预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 2499 2429 70 总计 14 2499 25 总计 28 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款、政府性基⾦预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收⽀和年末结转结余情况。本表⾦额转 换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 14 - ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 公开 05 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 项 单位：万元 ⽬ 功能分类 科⽬名称 本年⽀出 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 栏次 1 2 3 合计 1961.2 1517.5 443.7 科⽬编码 208 社会保障和就业⽀出 89.8 89.8 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 89.8 89.8 89.8 89.8 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴 费⽀出 210 卫⽣健康⽀出 37.7 37.7 21011 ⾏政事业单位医疗 37.7 37.7 2101101 ⾏政单位医疗 37.7 37.7 0 0 1723.7 1390 2101102 213 事业单位医疗 农林⽔⽀出 - 15 - 333.7 21303 2130305 2130306 213030314 2130399 224 ⽔利 ⽔利⼯程建设 ⽔利⼯程运⾏与维护 防汛 其他⽔利⽀出 灾害防治及应急管理⽀出 1723.7 1390 333.7 1440 1390 50 69.8 69.8 189.9 189.9 24 24 109.9 109.9 22407 ⾃然灾害救灾及恢复重建⽀出 109.9 109.9 2240704 ⾃然灾害灾后重建补助 109.9 109.9 - 16 - ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算明细表 公开 06 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 经济分类 科⽬名称 科⽬编码 单位：万元 决算数 经济分类 科⽬名称 科⽬编码 301 ⼯资福利⽀出 1183.3 302 30101 基本⼯资 380.8 30201 办公费 30102 津贴补贴 64.7 30202 30103 奖⾦ 429.9 30106 伙⻝补助费 30107 绩效⼯资 30108 机关事业单位基本养⽼保险 费 商品和服务⽀出 决算数 经济分类 科⽬名称 科⽬编码 资本性⽀出 34.4 310 5.1 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专⽤设备购置 30204 ⼿续费 31005 基础设施建设 160.78 30205 ⽔费 31006 ⼤型修缮 89.8 30206 电费 31007 信息⽹络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 30208 取暖费 2.3 31009 ⼟地补偿 30209 物业管理费 0.5 31010 安置补助 30211 差旅费 1.3 31011 地上附着物和⻘苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务⽤⻋购置 30109 职业年⾦缴费 30110 职⼯基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积⾦ 30212 因公出国（境）费⽤ 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他⼯资福利⽀出 30214 租赁费 31019 其他交通⼯具购置 303 对个⼈和家庭的补助 292.3 30215 会议费 31021 ⽂物和陈列品购置 31022 ⽆形资产购置 31099 其他资本性⽀出 37.7 19.5 30301 离休费 10.8 30216 培训费 30302 退休费 250 30217 公务招待费 - 17 - 13.5 0.6 决算数 7.5 7.5 30303 退职（役）费 30218 专⽤材料费 312 30304 抚恤⾦ 30224 被装购置费 31201 资本⾦注⼊ 30305 ⽣活补助 30225 专⽤燃料费 31203 政府投资基⾦股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费⽤补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学⾦ 30228 ⼯会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励⾦ 30229 福利费 313 对社会保障基⾦补助 30310 个⼈农业⽣产补贴 30231 公务⽤⻋运⾏维护费 5.2 31302 对社会保险基⾦补助 30239 其他交通费⽤ 31303 补充全国社会保障基⾦ 30240 税⾦及附加费⽤ 399 其他⽀出 30299 其他商品和服务⽀出 39906 赠与 国家赔偿费⽤⽀出 30399 对其他个⼈和家庭的补助⽀ 出 ⼈员经费合计 10.6 0.2 5.8 0.1 307 债务利息及费⽤⽀出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发⾏费⽤ 30704 国外债务发⾏费⽤ 对企业补助 对⺠间⾮营利组织和群众性⾃治组织 补贴 其他⽀出 公⽤经费合计 1475.5 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出明细情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 18 - 41.9 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 公开 07 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 单位：万元 预算数 （境）费 1 6 公务⽤⻋购置及运⾏费 因公出国 合计 ⼩计 2 0 决算数 3 5.4 0 公务⽤⻋ 公务⽤⻋ 购置费 运⾏费 4 5 5.4 公务接待费 合计 6 0.6 （境）费 7 5.8 公务⽤⻋购置及运⾏费 因公出国 ⼩计 8 0 9 5.2 0 公务⽤⻋ 公务⽤⻋ 购置费 运⾏费 10 11 5.2 公务接待费 12 0.6 注：本表反映部⻔本年度“三公”经费⽀出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年⼀般公共预算财政拨款和以前年度结转资⾦ 安排的实际⽀出。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 19 - 政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 公开 08 表 部⻔：安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 项 功能分类 科⽬编码 ⽬ 本年⽀出 年初结转和 科⽬名称 栏次 合计 224 单位：万元 灾害防治及应急管理⽀出 结余 1 本年收⼊ 年末结转和结余 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 2 3 4 5 6 70 68.5 68.5 1.5 70 68.5 68.5 1.5 22407 ⾃然灾害救灾及恢复重建⽀出 70 68.5 68.5 1.5 2240704 ⾃然灾害灾后重建补助 70 68.5 68.5 1.5 注：本表反映部⻔本年度政府性基⾦预算财政拨款收⼊、⽀出及结转和结余情况。 说明：我部⻔没有政府性基⾦收⼊，也没有使⽤政府性基⾦安排的⽀出，故本表⽆数据。 - 20 - - 21 - 安阳市级财政预算项⽬⽀出绩效评价⾃评表 部⻔： 单位：万元 项⽬类型 市本级预算项⽬□√ 上级专项转移⽀付项⽬□ 项⽬名称 彰武、⼩南海⽔库⽔源建设⼯程 项⽬单位 安阳市彰武南海⽔库⼯程管理局 主管部⻔ 安阳市⽔利局 ⼀、项⽬基本概况 项⽬负责⼈ 杨利军 联系电话 13803720469 项⽬地址 河南省安阳市⻰安区善应镇⼩南海⽔库 邮 455000 项⽬概况（包括项⽬背景、主要内 容及实施情况、资⾦投⼊及使⽤ 情况等可以反映项⽬产出和效益 的内容） 编 《安阳市发展和改⾰委员会关于下达安阳市 2021 年市政府基本建设项⽬投资计划的通知》（安发改投资〔2021〕166 号）、《占⽤农业灌 溉⽔源、灌排⼯程设施补偿办法》（2014 年中华⼈⺠共和国⽔利部令第 46 号修订）。建设内容为对⼩南海⽔库库区渗漏区域进⾏全⾯地 质勘察，针对地质沉陷及贯穿裂缝问题进⾏彻底处理；附属⼯程设施维修养护等。 年初预算数（万元） 381 全年预算数（万元） 381 实际⽀出（万元） 0 其中：上级财政资⾦ 0 其中：上级财政资⾦ 0 其中：上级财政资⾦ 0 市级财政资⾦ 381 市级财政资⾦ 381 市级财政资⾦ 0 其它 其它 结余（万元） 381 其中：上级财 0 政资⾦ 市级财政资 381 ⾦ 其它 其它 ⼆、项⽬绩效⾃评情况 预期⽬标 项⽬绩效定 实际完成 性⽬标及实 由于 2021 年安阳“7.22”洪⽔影响，为保证下游度汛安全，⼩ 施计划完成 对⼩南海⽔库库区渗漏区域进⾏全⾯地质勘察，针对地质沉陷及贯穿裂缝问题进⾏彻底处理；附属⼯程设施维修养护等。 南海⽔库⻓期⾼⽔位运⾏，库区渗漏区域⻓期淹没在⽔下， 情况 不具备⼯程建设条件，已申请资⾦结转⾄ 2022 年度使⽤。 ⼀级指标 项⽬绩效定 ⼆级指标 量⽬标（指 标）及完成情 况 产出指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标（⽬标）值 实际完成值 实际完成值发⽣偏差原因分析及改进措 施 ⼯程施⼯任务 1项 0 由于 2021 年安阳“7.22”洪⽔ ⼯程竣⼯验收及结算任务 1项 0 影响，为保证下游度汛安 ⼯程验收通过率 100% 0 全，⼩南海⽔库⻓期⾼⽔位 - 22 - 时效指标 ⼯程设计施⼯标准符合规范要求 100% 0 运⾏，库区渗漏区域⻓期淹 ⼯程施⼯进度按时完成 100% 0 没在⽔下，不具备⼯程建设 100% 0 项⽬总投资 381 万元 0 促进区域经济社会发展 显著 ⽆ 显著 ⽆ 明显加强 ⽆ 明显提升 ⽆ 群众满意度 ≥95% 0 库区居⺠满意度 ≥95% 0 ⼯程竣⼯验收及结算任务按时完 成 成本指标 成本指标 经济效益指标 保证安全度汛，减少⼈⺠群众⽣命 财产损失 效益指标 确保⽔库⾏洪能⼒，保障下游安全 社会效益指标 消除⼯程安全隐患，确保⼯程设施 安全运⾏ 满意度指标 绩效⾃评综合得分 服务对象满意度指标 0 评价等次 - 23 - 条件，已申请资⾦结转⾄ 2022 年度使⽤。 第三部分 2021 年度部⻔决算情况说明 - 24 - ⼀、收⼊⽀出决算总体情况说明 2021 年度收⽀总计均为 2502 万元。与上年度相⽐，收 ⼊⽀总计均增加 688 万元，增⻓ 37.93%，主要原因是 2021 年汛期⽔利⼯程受损，各级政府拨付救灾资⾦及恢复重建 资⾦增加。 ⼆、收⼊决算情况说明 2021 年度收⼊合计 2369 万元，其中：财政拨款收⼊ 2369 万元，占 100%。 三、⽀出决算情况说明 2021 年度⽀出合计 2033 万元，其中：基本⽀出 1521 万 元，占 74.82%；项⽬⽀出 512 万元，占 25.18%。 四、财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收⽀总计均为 2499 万元，与上年度 相⽐，财政拨款收⽀总计均增加 688 万元，增⻓ 37.99%， 主要原因是 2021 年汛期⽔利⼯程受损，各级政府拨付救灾 资⾦及恢复重建资⾦增加。 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算情况说明 （⼀）总体情况。 2021 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出 1962 万元，占⽀ 出合计的 96.5%。与上年度相⽐，⼀般公共预算财政拨款⽀ 出增加 384 万元，增⻓ 24.35%。主要原因是 2021 年汛期⽔ 利⼯程受损，各级政府拨付救灾资⾦及恢复重建资⾦增 加。 - 25 - （⼆）结构情况。 2021 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出 1962 万元，主要 ⽤于以下⽅⾯：⼋、社会保障和就业⽀出 89.8 万元，占 4.6%；九、卫⽣⽀出 37.7 万元，占 1.9%；⼗⼆、农林⽔⽀ 出 1723.7 万元，占 87.9%；⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理⽀ 出 109.9 万元，占 5.6%； （三）具体情况。 2021 年 度 ⼀ 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 ⽀ 出 年 初 预 算 为 1503.8 万元，⽀出决算为 2029.2 万元，完成年初预算的 134.9%。其中： 1．社会保障和就业。年初预算为 95.9 万元，⽀出决算 为 89.8 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是年内职⼯退休，养⽼⾦缴纳⾦额 减少。 2．卫⽣健康⽀出。年初预算为 43.77 万元，⽀出决算 为 37.7 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是 2021 年底医疗保险系统运⾏维护， 职⼯ 12 ⽉份医疗保险⽆法缴纳。 3、农林⽔⽀出。年初预算为 1364 万元，⽀出决算为 1723.7 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是 2021 年汛期⽔利⼯程受损，各级 政府拨付救灾资⾦及恢复重建资⾦增加。 - 26 - 4、灾害防治及应急管理⽀出。年初预算为 0 万元，⽀ 出决算为 109.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2021 年汛期⽔利⼯程受损，政府拨付救灾资⾦及恢 复重建资⾦增加。 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明 2021 年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出 1517.5万元。 其中：⼈员经费 1475.6 万元，主要包括：基本⼯资、津贴 补贴、伙⻝补助费、绩效⼯资、机关事业单位基本养⽼保 险缴费、职业年⾦缴费、其他社会保障缴费、其他⼯资福 利⽀出、离休费、退休费、抚恤⾦、⽣活补助、医疗费、 奖励⾦、住房公积⾦、采暖补贴、物业服务补贴、其他对 个⼈和家庭的补助⽀出……；公⽤经费 41.9 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、⼿续费、⽔费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 ⽤、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专⽤材料费、劳务费、委托业务费、⼯会经费、福利 费、公务⽤⻋运⾏维护费、其他交通费⽤、税⾦及附加费 ⽤、其他商品和服务⽀出、办公设备购置、专⽤设备购 置、信息⽹络及软件购置更新、其他资本性⽀出。 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算情况说 明 （⼀）“三公”经费财政拨款⽀出决算总体情况说明。 - 27 - 2021 年度“三公”经费财政拨款⽀出预算为 6.0 万元，⽀ 出决算为 5.8 万元，完成预算的 96.7%。 （⼆）“三公”经费财政拨款⽀出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款⽀出决算中，公务⽤⻋ 购置及运⾏费⽀出决算 5.2 万元，完成预算的 96.3%，占 89.7%；公务接待费⽀出决算 0.6万元，完成预算的 100%， 占 10%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，⽀出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。 2．公务⽤⻋购置及运⾏费初预算为 5.4 万元，⽀出决 算为 5.2 万元，完成年初预算的 96.3%。其中： 公务⽤⻋运⾏⽀出 5.2 万元。主要⽤于汽⻋燃油费、保 险、维修费、过路过桥费。2021 年期末，单位开⽀财政拨 款的公务⽤⻋保有量为 2 量。 3.公务接待费初预算为 0.6 万元，⽀出决算为 0.6 万 元，完成年初预算的 100%。 其他国内公务接待⽀出 0.6 万元。主要⽤于公务接待。 2021 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 254 ⼈次（不包括 陪同⼈员）。 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款⽀出决算情况说明 2021 年度政府性基⾦预算财政拨款⽀出年初预算为 70 万元，⽀出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 97.9%。主 要⽤于彰武⽔库库容增效⼯程。 - 28 - 九、机关运⾏经费⽀出情况说明 2021 年度机关运⾏经费年初预算为 41.95 万元，⽀出决 算为 41.95 万元，完成年初预算的 100%。 ⼗、政府采购⽀出情况说明 2021 年度政府采购⽀出总额 78 万元，其中：政府采购 货物⽀出 8 万元、政府采购⼯程⽀出 70 万元、政府采购服 务⽀出 0 万元。授予中⼩企业合同⾦额 0 万元，占政府采购 ⽀出总额的 0%，其中：授予⼩微企业合同⾦额 0 万元，占 政府采购⽀出总额的 0%。 ⼗⼀、国有资产占⽤情况说明 2021 年期末，我单位共有⻋辆 2辆，其中：市级领导⼲ 部⽤⻋ 0 辆、主要领导⼲部⽤⻋ 0 辆、机要通信⽤⻋ 0 辆、 应急保障⻋ 0 辆、执法执勤⽤⻋ 0 辆、特种专业技术⽤⻋ 0 辆、离退休⼲部⽤⻋ 0 辆、其他⽤⻋ 2 辆；单位价值 50 万 元以上通⽤设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专⽤设 备 0 台（套）。 ⼗⼆、预算绩效情况说明 （⼀）绩效管理⼯作开展情况。 2021 年度我单位按照上级绩效评价相关⽂件要求，积 极开展绩效绩效管理⼯作，对彰武、⼩南海⽔库⽔源建设 ⼯程项⽬、⼩南海⽔库⽔毁修复⼯程尾款两个项⽬开展了 绩效评价⼯作，规范了部⻔专项资⾦运⾏，提⾼了资⾦使 ⽤效益。今后在总结经验的基础上扩⼤绩效评价范围，逐 - 29 - 步将绩效评价⼯作向财政⽀出整体评价推进。 （⼆）项⽬绩效⾃评结果。 我单位进⾏⾃评的 2021 年项⽬⽀出共 2 个，决算资⾦ 共 50万元，占 2021年所有项⽬⽀出总额的 9.7%，分别是： 1.彰武、⼩南海⽔库⽔源建设⼯程项⽬，项⽬ 2021 年预 算数 381 万元，决算数 0 万元，⾃评得分 0 分。其中，项⽬ 数量指标设定及完成情况：完成彰武、⼩南海⽔库⽔源建 设⼯程建设任务⼀项，未完成；效益指标设定及完成情 况：完成库区堵漏任务，促进库区⽣态平衡持续向好，未 完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于 2021 年安阳“7.22”洪⽔影响，为保证下游度汛安全，⼩南海⽔库 ⻓期⾼⽔位运⾏，库区渗漏区域⻓期淹没在⽔下，不具备 ⼯程建设条件，已申请资⾦结转⾄ 2022 年度使⽤。 2.⼩南海⽔库⽔毁修复⼯程尾款，项⽬ 2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，⾃评得分 95 分。其中，项⽬数 量指标设定及完成情况：完成⼩南海⽔库输⽔洞⽔毁修复 ⼯程结算任务⼀项，已完成；效益指标设定及完成情况： 消除⼯程安全隐患确保⼯程设施安全运⾏，保证安全度汛 减少⼈⺠群众⽣命财产损失，已完成；发现的主要问题、 原因分析及改进措施：⽆。 - 30 - 第四部分 名词解释 - 31 - ⼀、财政拨款收⼊：单位从同级政府财政部⻔取得的财政 预算资⾦。 ⼆、事业收⼊：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收⼊。 三、上级补助收⼊：事业单位从主管部⻔和上级单位取得 的⾮财政补助收⼊。 四、附属单位上缴收⼊：事业单位取得附属独⽴核算单位 根据有关规定上缴的收⼊。 五、经营收⼊：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展⾮独⽴核算经营活动取得的收⼊。 六、其他收⼊：单位取得的除“财政拨款收⼊”、“事业收 ⼊”、“上级补助收⼊”、“附属单位上缴收⼊”、“经营收⼊”以外 的各项收⼊。 七、使⽤⾮财政拨款结余：指事业单位使⽤以前年度积累 的⾮财政拨款结余弥补当年收⽀差额的⾦额。 ⼋、基本⽀出：为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任务 ⽽发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 九、项⽬⽀出：基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和事业 发展⽬标所发⽣的⽀出。 ⼗、“三公”经费：纳⼊同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使⽤财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋购置 及运⾏费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 - 32 - 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝ 费、培训费、公杂费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费反映反映 单位公务⽤⻋⻋辆购置⽀出（含⻋辆购置税）及租⽤费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出；公 务接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接待（含外宾接待） ⽀出。 ⼗⼀、机关运⾏经费：为保障⾏政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常维修 费、专⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、办公⽤房 取暖费、办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他 费⽤。 ⼗⼆、⼯资福利⽀出：单位⽀付给在职职⼯和编制外⻓期 聘⽤⼈员的各类劳动报酬，以及为上述⼈员缴纳的各项社会保 险费等。 ⼗三、商品和服务⽀出：单位购买商品和服务的⽀出。 ⼗四、对个⼈和家庭的补助⽀出：单位⽤于对个⼈和家庭 的补助⽀出。 ⼗五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执⾏但 尚未完成或因客观条件发⽣变化⽆法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使⽤的资⾦。 - 33 - ⼗六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执⾏完 毕或因客观条件发⽣变化⽆法按原预算安排实施，不需要再使 ⽤或⽆法按原预算安排继续使⽤的资⾦。 - 34 -