2021年怀集县永固镇人民政府部门决算.pdf

2021 年怀集县永固镇人民政府 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县永固镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县永固镇人民政府 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县永固镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县永固镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，研究指导全镇党组织特 别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中 党组织设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见，协 调、规划和指导党员教育、管理和发展工作。 （二）研究指导领导班子建设，指导全镇干部队伍建设；负责 办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续等。 （三）指导督促全镇落实培养选拔中、青年干部和后备干部、 妇女干部和党外干部工作。 （四）制定干部教育规划；对全镇干部培训工作进行协调、指 导、检查和管理等工作。 （五）做好退（离）休干部工作，接待党员、干部来信来访工作。 二、部门 机构设置 本部门内设机构、人员构成情况：永固镇党政机关设置 10 个综 合性办公室，内设机构分别为党政综合办、人大办、党建工作办、 纪检监察办、公共服务办、综合治理办、经济发展办、规划建设办、 农业农村办、综合行政执法办。人员构成情况：在职编制数 83 人， 实有人数 71 人，其中行政编制实有 40 人，事业编制实有 27 人，工 勤人员 4 人。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 3 部门决算。 4 第二部分：怀集县永固镇人民政府 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,906.06 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,263.18 48.75 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 140.04 八、社会保障和就业支出 38 124.64 9 九、卫生健康支出 39 99.22 10 十、节能环保支出 40 33.13 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 166.78 12 十二、农林水支出 42 453.50 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,140.45 本年收入合计 27 2,094.85 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 45.60 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 2,140.45 总计 60 2,140.45 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,094.85 1,954.81 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 201 一般公共服务支出 1,217.58 1,077.54 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,179.48 1,039.44 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 2010301 行政运行 768.63 768.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 196.81 56.77 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 2010350 事业运行 214.04 214.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 38.10 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 38.10 38.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 124.64 124.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 115.59 115.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,094.85 1,954.81 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 2080502 事业单位离退休 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 99.22 99.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 50.22 50.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,094.85 1,954.81 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 2100799 其他计划生育事务 支出 49.90 49.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.39 41.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.07 27.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 7.61 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119999 其他节能环保支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,094.85 1,954.81 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 212 城乡社区支出 166.78 166.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 88.08 88.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 88.08 88.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 48.75 48.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 48.75 48.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 453.50 453.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,094.85 1,954.81 0.00 0.00 0.00 0.00 140.04 21305 扶贫 96.28 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 96.28 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 357.22 357.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 351.85 351.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,140.45 1,470.34 670.11 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,263.18 990.62 272.56 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,225.08 985.92 239.16 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 768.63 768.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 242.41 3.25 239.16 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 214.04 214.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 38.10 4.70 33.40 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 38.10 4.70 33.40 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 124.64 122.39 2.25 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 115.59 115.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,140.45 1,470.34 670.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 69.10 69.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2.25 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 2.25 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 99.22 91.28 7.93 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 50.22 49.90 0.32 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,140.45 1,470.34 670.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100799 其他计划生育事务支 出 49.90 49.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.39 41.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.07 27.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.32 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 7.61 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 7.61 0.00 7.61 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 33.13 0.00 33.13 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 2119999 其他节能环保支出 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,140.45 1,470.34 670.11 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 166.78 6.20 160.58 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12.86 6.20 6.66 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 12.86 6.20 6.66 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 17.10 0.00 17.10 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 17.10 0.00 17.10 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 88.08 0.00 88.08 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 88.08 0.00 88.08 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 48.75 0.00 48.75 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 48.75 0.00 48.75 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 453.50 259.84 193.66 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,140.45 1,470.34 670.11 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21305 扶贫 96.28 47.00 49.28 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 96.28 47.00 49.28 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 357.22 212.84 144.38 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 351.85 212.84 139.01 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 5.37 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,906.06 二、政府性基金预算财政拨 款 2 48.75 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,077.54 1,077.54 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 124.64 124.64 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 99.22 99.22 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 33.13 33.13 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 166.78 118.03 48.75 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 453.50 453.50 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,954.81 1,906.06 48.75 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954.81 1,906.06 48.75 0.00 27 1,954.81 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 1,954.81 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,906.06 1,470.34 435.72 201 一般公共服务支出 1,077.54 990.62 86.92 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,039.44 985.92 53.52 2010301 行政运行 768.63 768.63 0.00 2010302 一般行政管理事务 56.77 3.25 53.52 2010350 事业运行 214.04 214.04 0.00 20132 组织事务 38.10 4.70 33.40 2013299 其他组织事务支出 38.10 4.70 33.40 208 社会保障和就业支出 124.64 122.39 2.25 20805 行政事业单位养老支出 115.59 115.59 0.00 2080501 行政单位离退休 15.92 15.92 0.00 2080502 事业单位离退休 2.06 2.06 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,906.06 1,470.34 435.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.10 69.10 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.51 28.51 0.00 20810 社会福利 6.80 6.80 0.00 2081005 社会福利事业单位 6.80 6.80 0.00 20828 退役军人管理事务 2.25 0.00 2.25 2082804 拥军优属 2.25 0.00 2.25 210 卫生健康支出 99.22 91.28 7.93 21007 计划生育事务 50.22 49.90 0.32 2100717 计划生育服务 0.32 0.00 0.32 2100799 其他计划生育事务支出 49.90 49.90 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.39 41.39 0.00 2101101 行政单位医疗 27.07 27.07 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,906.06 1,470.34 435.72 2101103 公务员医疗补助 14.32 14.32 0.00 21099 其他卫生健康支出 7.61 0.00 7.61 2109999 其他卫生健康支出 7.61 0.00 7.61 211 节能环保支出 33.13 0.00 33.13 21104 自然生态保护 33.00 0.00 33.00 2110402 农村环境保护 33.00 0.00 33.00 21199 其他节能环保支出 0.13 0.00 0.13 2119999 其他节能环保支出 0.13 0.00 0.13 212 城乡社区支出 118.03 6.20 111.83 21201 城乡社区管理事务 12.86 6.20 6.66 2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.86 6.20 6.66 21203 城乡社区公共设施 17.10 0.00 17.10 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,906.06 1,470.34 435.72 2120399 其他城乡社区公共设施支出 17.10 0.00 17.10 21205 城乡社区环境卫生 88.08 0.00 88.08 2120501 城乡社区环境卫生 88.08 0.00 88.08 213 农林水支出 453.50 259.84 193.66 21305 扶贫 96.28 47.00 49.28 2130599 其他扶贫支出 96.28 47.00 49.28 21307 农村综合改革 357.22 212.84 144.38 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 351.85 212.84 139.01 2130799 其他农村综合改革支出 5.37 0.00 5.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,392.32 302 商品和服务支出 50.20 基本工资 907.97 30201 办公费 5.76 30102 津贴补贴 226.52 30202 印刷费 4.96 30103 奖金 51.60 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.08 30107 绩效工资 18.08 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.10 30206 电费 3.30 30109 职业年金缴费 28.51 30207 邮电费 3.80 30110 职工基本医疗保险缴费 27.07 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.32 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.04 30211 差旅费 0.38 30113 住房公积金 42.09 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.09 30199 其他工资福利支出 2.01 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 27.82 30215 会议费 1.13 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.25 30302 退休费 17.97 30217 公务接待费 1.12 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 7.78 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 9.01 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.21 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 18.11 30399 其他对个人和家庭的补助 2.06 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,420.14 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 50.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 1 3.30 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 2.00 1.30 7.33 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.21 0.00 6.21 公务接待 费 12 1.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 48.75 48.75 0.00 48.75 0.00 212 城乡社区支出 0.00 48.75 48.75 0.00 48.75 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 48.75 48.75 0.00 48.75 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 48.75 48.75 0.00 48.75 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县永固镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 31 第三部分：怀集县永固镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县永固镇人民政府 2021 年度总收入 2,140.45 万元，其 中本年收入 2,094.85 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,906.06 万元，比上年决算 数减少 29.01 万元，下降 1.5%。主要变动情况：商品服务和支 出减少从而减少公用经费收入共 29.01 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 48.75 万元，比上年决算数 减少 14.18 万元，下降 22.5%。主要变动情况：土地出让业务支 出减少 14.18 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 140.04 万元，比上年决算数减少 469.45 万元， 下降 77.0%。主要变动情况：人居环境整治工作经费及各项考核 经费减少 469.45 万元。 （二）年度支出总体情况 32 怀集县永固镇人民政府 2021 年度总支出 2,140.45 万元，其 中本年支出 2,140.45 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,470.34 万元，比上年决算数增加 161.2 万元， 增长 12.3%。 主要变动情况： 一般公共服务支出增加 161.2 万元。 2.项目支出 670.11 万元，比上年决算数减少 582.65 万元， 下降 46.5%。主要变动情况：一般公共服务支出减少 405.94 万 元及文化旅游体育与传媒支出减少 176.71 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 怀 集 县 永 固 镇 人 民 政 府 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 1,954.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,906.06 万 元，比上年决算数减少 29.01 万元，下降 1.5%；主要变动情况： 商品服务和支出减少从而减少公用经费收入共 29.01 万元 ；政 府性基金预算财政拨款收入 48.75 万元，比上年决算数减少 14.18 万元，下降 22.5%；主要变动情况：土地出让业务支出减 少 14.18 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年 决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情 况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报 33 范围，我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 永 固 镇 人 民 政 府 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 1,954.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,906.06 万 元，比年初预算数增加 978.07 万元，增长 105.4%；主要变动情 况： 工资福利支出增加 637.21 万元，商品和服务支出增加 291.33 万元，对个人和家庭的补助支出增加 13 万元，资本性支出增加 36.44 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 48.75 万元，比年初 预算数增加 48.75 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变 动情况：年初没有政府性支出预算，属年末追加指标土地出让业 务支出增加 48.75 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主要 变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年度无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县永固镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 7.33 万元，完成预算 3.30 万元的 222.1% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长-（基 数为 0，不可比）% ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.21 万 元，完成预算 2.00 万元的 310.5% （其中：公务用车购置支出决 34 算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长-（基数为 0，不可比）% ； 公务用车运行费支出决算为 6.21 万元，完成预算 2.00 万元的 310.5% ）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.30 万 元的 86.2% 。 2021 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 6.21 万元，占 84.8% ；公务接待费支出 1.12 万元，占 15.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及 维护支出 6.21 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于因 2021 年度永固镇公务车使用年限长，日常维修费用增加导致公务车运 行费支出决算数大于预算数。 3.公务接待费支出 1.12 万元，主要用于接待其他单位到访 人员 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 8 次，接待人数共 122 人。主要包括怀集县农业农村局 到永固推进秸秆综合利用工作等各项工作接待。 四、其他重要事项的情况说明 35 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 50.20 万元，比年初预算 数减少 32.94 万元，下降 39.6%。 主要增减变动情况是：严格执 行厉行节约条例，严格审批办公用品购置实现单位办公经费及水 电费减少。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 33.51 万元，其中：政府 采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 28.59 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.51 万元，占政 府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 33.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，其 他用车 7 辆，其他用车主要是岗位保障用车 7 辆。 单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本部门没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 36 绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出和项目绩 效自评。 37 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 38 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39