2023年度处置非法集资工作办公室部门预算公开说明.pdf

附件 4： 2023 年度安阳市处置非法集资工作办公室 预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 2023 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门上年结转资金表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 1、负责全市处置非法集资工作的规划、协调、指导 监督及全市处置非法集资日常工作; 2、研究制定全市处置非法集资工作的政策措施,综合 协调各县(市区)和市政府有关部门开展非法集资处置工 作; 3、负责贯彻落实上级处置非法集资工作的指示要求 4、研究处置非法集资工作的新情况、新问题; 5、对各县(市区)各相关部门处置非法集资工作进行督 导检查; 6、承担安阳市处置非法集资工作领导小组办公室日常 工作 一、安阳市处置非法集资工作办公室部门预算单位构 成 本级预算为显示为本级预算。 安阳市处置非法集资工作办公室为临时单位，无详细科室 划分。 第二部分 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安 阳 市 处 置 非 法 集 资 工 作 办 公 室 2023 年 收 入 总 计 183.35 万元，支出总计 183.35 万元，与 2022 年相比，收入 总计各减少 20 万元，减少 9%。主要原因：安阳市贞元指挥 部经费 20 万不再列入我办。 二、收入预算总体情况说明 安 阳 市 处 置 非 法 集 资 工 作 办 公 室 2023 年 收 入 合 计 183.35 万元，其中：一般公共预算 183.35 万元; 政府性基 金预算 0 万元； 三、支出预算总体情况说明 安 阳 市 处 置 非 法 集 资 工 作 办 公 室 2023 年 支 出 合 计 183.35 万元，其中：基本支出 183.35 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2023 年一般公共预算 收支预算 183.35 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支 预算减少 20 万元，减少 9%，主要原因：安阳市贞元指挥部 经费 20 万不再列入我办。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2023 年一般公共预算 支出年初预算为 183.35 万元。其中：基本支出 183.35 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市处置非法集资工作办公室 2023 年一般公共预算 基本支出年初预算为 183.35 万元，其中：人员经费 24.19 万元，占 13%；公用经费 159.16 万元，占 87%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2023 年 “三公”经费支出预算数比 2022 年一致。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。 （三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年一致。 八、政府性基金预算支出情况说明 “我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出” 九、上年结转情况说明 我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万 元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0 万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市处置非法集资工作办公室2023年机关运行经费 支出预算183.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需 要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职 工福利等。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0.8万元，其中：政府采购复 印纸预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务 预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况。 （四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门2023年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 预算01表 2023年部门收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市处置非法集资工作办公室 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 183.35 一、一般公共服务 其中：财政拨款 183.35 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 203.35 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 183.35 上年结转结余 收 入 总 计 备注：上年结转资金统一在表14反映 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 183.35 支 出 总 计 183.35 0.00 183.35 预算02表 2023年部门收入预算表 部门(单 安阳市处置非法集资工作办公室 位)名称： 单位： 万元 本年收入 上年结转结余 一般公共预算 部门（单 位）代码 部门（单位）名 称 合计 安阳市处置非法 963 集资工作办公室 安阳市处置非 963001 法集资工作办公 室 备注：上年结转资金统一在 表14反映 总计 合计 小计 财政专 政府 国有资 事业单 附属单 一般 政府 国有资 财政专 户管理 事业 上级补 其他 单位资 其中：财政 性基 本经营 资金收 收入 位经营 助收入 位上缴 收入 合计 公共 性基 本经营 户管理 金 金 预算 收入 收入 预算 金 预算 资金 拨款 入 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 预算03表 2023年部门支出预算表 单位：万 元 部门(单位)名称： 安阳市处置非法集资工作办公室 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 单位（科目名称） 合计 安阳市处置非法集资工作 963 办公室 其他政府办公厅（室）及 201 03 99 相关机构事务支出 备注：上年结转资金统一 在表14反映 项目支出 183.35 人员经费 对个人和 小计 工资福利 家庭的补 支出 助 183.35 24.19 183.35 183.35 24.19 159.16 183.35 183.35 24.19 159.16 合计 公用经费 商品和服 务支出 159.16 资本性支 出 小计 其他运转 类 特定目标 类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称： 安阳市处置非法集资工作办公室 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 183.35 一、本年支出 183.35 183.35 183.35 （一）一般公共预算拨款 183.35 （一）一般公共服务支出 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 其中：财政拨款 183.35 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 备注：上年结转资金统一在表14反映 183.35 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名 称： 科目编码 类 款 项 安阳市处置非法集资工作办公室 基本支出 单位 代码 963 201 03 99 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支 出 庭的补助 支出 出 合计 183.35 183.35 24.19 159.16 安阳市处置非法集资工作办 公室 183.35 183.35 24.19 159.16 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 183.35 183.35 24.19 159.16 备注：上年结转资金统一在表14反映 单位：万 元 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市处 置非法集资工作办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科 政府预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 目 科目编 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 码 合计 183.35 24.19 159.16 工资福利支出 24.19 24.19 商品和服务支出 23.91 23.91 30209 其他工资福利支 50501 出 物业管理费 50502 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 31.23 31.23 30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.32 0.32 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 50.00 50.00 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 52.30 52.30 30217 公务接待费 50502 备注：上年结转资金统一 在表14反映 商品和服务支出 0.40 0.40 30199 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称：安阳市处置 法集 非 资 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 工作办 公室 政府预算经济分类 款 科目名称 合计 963 301 99 302 09 302 安阳市处置非 法集资工作办 公室 其他工资福利 支出 总计 183.35 单位：万元 财政专 一般公共预算 国有资 附属单 事业单 政府性 上年结 事业收 上级补 其他 位上缴 位经营 其中：财政拨 基金 本经营 转结余 户管理 入 助收入 收入 小计 资金收 预算 收入 收入 款 入 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 505 01 工资福利支出 24.19 24.19 24.19 物业管理费 505 02 商品和服务支出 23.91 23.91 23.91 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 31.23 31.23 31.23 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.32 0.32 0.32 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 50.00 50.00 50.00 302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 52.30 52.30 52.30 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.40 0.40 0.40 备注：上年结 转资金统一在 表14反映 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称： 安阳市处置非法集资工作办公室 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 0.40 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 0.40 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：上年结转资金统一在表14反映 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称： 安阳市处置 非 法集资工 办公室 作 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科 目名称） 合计 备注：上年结转资金统一在表14反 映 合计 小计 人员经费 公用经费 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 项目支出 小计 其他运转 特定目标 类 类 预算10表 2023年项目支出预算表 部门(单位)名 称： 类型 安阳市处置非法集资工作办公室 项目名称 备注：上年结转资金统一在表14 反映 项目单位 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 单位资金 预算11表 上年结转资金表 单位：万元 功能分类编 政府经济科 经济分类编 功能分类名 预算单位编 预算单位名 预算项目名 码 目 码 称 码 称 称 金额 资金性质名称 预算12表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 安阳市处置非法集资工作办公室 案件化解工作取得较大的进展，2022年存量案件22起，目前20起，争取全部销案。重点案件 “贞元”和“超越”涉案资产争取处置到位，并实施兑付。信访维稳持续向好，力争保持非 年度履职目标 法集资群众上访批次和人次逐年递减，维稳形势逐年好转的良好态势。确保不发生极端群体 性事件。 任务名称 主要内容 年度主要任务 陈案化解 争取销案50%以上 涉非“半拉子”工程 实现年底基本完工 推进资产处置工作 推进资产处置工作提高兑付率 信访维稳 减少非法集资群众上访批次和人次 宣传非法集资危害性 加强防范意识 远离非法集资 部门预算总额（万元） 183.35 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 183.35 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 183.35 （2）项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 投入管理指标 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥90% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤20% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 重点工作任务完 宣传非法集资危害性 100% 成 履职目标实现 全员加强防范非法集资 100% 履职效益 效益指标 指标值 预算和财务管理 绩效管理 产出指标 三级指标 满意度 远离非法集资 100% 拒绝非法集资共筑美好 100% 家园 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算13表 2023年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项 项目单位 目编码） （项目名称） 资金总额 财政专 政府预算 户管理 资金 资金 成本指标 单位 资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值