绥芬河市住房公积金管理中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明绥芬河市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算公开说明黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明目录第一部分部门概况 .........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................3 三、支出决算表...........................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................7 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................7 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................7 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................12 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................12 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................12 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................13 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................13 第四部分名词解释 .......................................................................................................18 第五部分附录................................................................................................................19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明第一部分部门概况一、部门（单位）职责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责住房公积金的核算；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制住房公积金年度财务收支预算、决算;监督、检查单位住房公积金缴存情况；监督受托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；记载缴存人住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责个人住房抵押贷款的审批、监督、催收等工作；完成市委市政府、市住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、机构设置绥芬河市住房公积金管理中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括：综合科、财务科、归集业务科、贷款管理科、服务大厅。三、人员构成 2021 年末实有人数 19 人，其中：事业人员 9 人、退休人员 2 人，长期聘用人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 1 人、长期聘用人员减少 2 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明第二部分 2021 年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明二、收入决算表三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出总体增减变化情况说明（一）总体情况。绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度部门决算收支总额 238.69 万元，其中：本年收入 238.69 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 238.69 万元，年末结转和结余 0 万元。（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13.90 万元，下降 5.50%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 13.90 万元，下降 5.50%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，与上年比无变化。二、收入决算增减变化情况说明绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度收入合计 238.69 万元，其中：财政拨款收入 238.69 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：项目金额单位：万元 2021 年度决算同比增减额同比+、-% 增减变化原因本年收入合计 238.69 -13.9 -5.50 项目支出减少 1.财政拨款收入 238.69 -13.9 -5.50 项目支出减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明三、支出决算增减变化情况说明绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度支出合计 238.69 万元，其中：基本支出 183.69 万元，占 76.96%；项目支出 55 万元，占 23.04%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：项目金额单位：万元 2021 年度决算同比增减额同比+、-% 增减变化原因本年支出合计 238.69 -13.9 -5.50 项目支出减少 1.基本支出 183.69 8.48 4.84 人员调资 2.项目支出 55.00 -22.38 -28.92 项目减少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出四、财政拨款收入支出增减变化情况说明（一）总体情况。绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度财政拨款收入 238.69 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 238.69 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 13.90 万元，下降 5.50%；财政拨款支出减少 13.90 万元，下降 5.50%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 22.87 万元，增长 10.60% ；财政拨款支出增加 22.87 万元，增长 10.60%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明（一）总体情况。绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 238.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 238.69 万元，其中，基本支出 183.69 万元，项目支出 55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.90 万元，下降 5.50%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 13.90 万元，下降 5.50%，主要原因是项目支出减少。（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 22.87 万元，增长 10.60%，变化的主要原因是人员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 22.87 万元，增长 10.60%，变化的主要原因是人员调资。（四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.82 万元，支出决算为 238.69 万元，完成年初预算的 110.60%。其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明原因是退休人员工资调整。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 183.51%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资，新入职人员补缴养老保险。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 145.81%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资，新入职人员补缴医疗保险。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资，新入职人员补缴公积金。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%。 7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 185.08 万元，支出决算为 197.93 万 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调资。六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.69 万元，其中：人员经费 174.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用支出 9.26 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明绥芬河市住房公积金管理中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明绥芬河市住房公积金管理中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明绥芬河市住房公积金管理中心部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。十、机关运行经费执行情况说明本部门为事业单位，没有机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明（一）政府采购支出情况。绥芬河市住房公积金管理中心部门2021年度政府采购支出总额17.89万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购服务支出14.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。序号项目名称预留选项面向中小企业采购金额合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年度12月31日，绥芬河市住房公积金管理中心部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明级项目 0 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 3 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。（二）部门预算整体支出自评结果我中心部门预算整体支出自评涉及资金 238.69万元，执行数为 238.69万元，完成预算的100%，得分10分。绩效目标完成情况：按年初预算完成了各项工作。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会效益、生态效益满分；满意度指标完成良好。（三）项目（专项）支出绩效自评结果我中心组织对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计55万元，执行数合计 55万元，完成预算的 100%，平均得分 10分。具体情况为： 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.补充业务费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分10分。全年预算数为37万元，执行数为 37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按既定计划完成了全年工作任务。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。 2.电子设备购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 10 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按既定计划完成了全年工作任务。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。 3.系统维护升级项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分10分。全年预算数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按既定计划完成了全年工作任务。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。（四）项目（专项）支出部门评价结果 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明我中心组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计55万元，执行数合计55万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为： 1.补充业务费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为37万元，执行数为 37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按既定计划完成了全年工作任务。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。 2.电子设备购置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 10 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按既定计划完成了全年工作任务。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。 3.系统维护升级项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为15万元，执行数为 14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按既定计划完成了全年工作任务。产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均满分；效益指标完成 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明度良好，其中，经济效益、社会效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。上述各项绩效评价表详见附录。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。三、一般行政管理事务支出：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 (境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。七、委托业务费是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位 (以下简称“委托单位”) 将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。第五部分 1.量化评价表 19 附录黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 21