2021年鞍山市残联决算信息公开报告.pdf

附件 2 鞍山市残疾人联合会 2021 年度部门决算信息公开报告 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献 力量。。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助各县（市）、区委管理县（市）、区级残联领导 班子，培训残疾人事业工作者。 （六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、 规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好 综合、组织、协调和服务工作。 （八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。 （九）承办市政府交办的其他事项。 3 二、部门决算单位构成 纳入鞍山市残疾人联合会 2021 年部门决算编制范围的二级 预算单位包括： 1.鞍山市残疾人联合会本级 4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 1257.30 万元，包括： 1.财政拨款收入 672.45 万元，占收入总计的 53.48%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 637.01 万元，政府性基金收入 35.44 万元。 2.上年结转和结余 584.85 万元，占收入总计的 46.52%。主要 是残疾人辅具采购结余资金等。 与上年相比，今年收入增加 149.14 万元，增长 13.46%，主要 原因：省财政拨付辅具采购资金，于市本级统一采购。。 （二）支出总计 1257.30 万元，包括： 1.基本支出 410.51 万元，占支出总计的 32.65%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 298.83 万元， 对个人和家庭的补助支出 72.63 万元， 商品和服务支出 39.05 万元。 2.项目支出 846.79 万元，占支出总计的 67.35%。主要包括残 疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出、残疾人事业彩票 公益金支出等业务支出。 与上年相比，今年支出增加 363.92 万元，增长 40.74%，主要 原因：2020 年辅助器具采购结余资金在 2021 年支付。 （三）年末结转和结余 0 万元。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 5 2021 年度财政拨款支出 1257.30 万元， 其中： 基本支出 410.51 万元，项目支出 846.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 149.14 万元，增长 13.46%，主要原因为 2020 年辅助器具采购结 余资金在 2021 年支付。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出 完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项 目完成年初预算的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 860.78 万元，按支出功 能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 833.23 万元，占 96.80%；住房保障支出 27.55 万元，占 3.2%。 1.社会保障和就业支出 833.23 万元，具体包括： （1）行政事业单位养老支出 109.25 万元，主要是养老保险、 丧葬费等支出，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初 预算数的原因主要是退休人员去世、在职人员工资标准调整。 （2）残疾人事业支出 723.98 万，主要是机关行政运行、残 疾人康复、其他残疾人事业等支出，完成年初预算的 100%，决算 数大于年初预算数的原因主要是 2020 年专项资金结余项目在本年 度支付。 2.住房保障支出 27.55 万元，具体包括：住房改革支出 27.55 万，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是 工资基数调整导致公积金配缴增加。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 396.52 万元，按支出 功能分类科目分，包括：。 6 1.用于体育事业的彩票公益金支出 35.44 万元 2.用于残疾人事业的彩票公益金支出 361.08 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.0834 万元，完成年初预算的 4.17%，决算数小于年初预算数的 主要原因是公务用车维修费在 2022 年度支付。其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.0834 万元。 公务用车购置及运行费 2 万元，占“三公”经费支出的 100%。 完成年初预算的 4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务 用车维修费在 2022 年度支付。比上年减少支出 2.61 万元，下降 96.80%，主要是公务用车维修费在 2022 年度支付等原因。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.52 万元，其 中：人员经费 298.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出 72.63 万元； 日常公用经费 39.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 7 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 273.71 万元，比上年减少 36.53 万元，降低 11.78%，主要原因是压缩行政经费开支。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购服务支出 70 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：机要通讯用 车 1 辆。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 396.94 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目 数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩 效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。 （2）部门评价情况。我部门组织对“组织建设”“元旦春节 走访慰问残疾人”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 396.94 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 2021 年度预算项目支出绩效自评结果，基本完成年初预算目 标。 8 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 9 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 10 18.残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。 19.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 20.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支 出。 第四部分 2021 年度部门决算表 11 附件1 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：鞍山市残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 637.01 一、一般公共服务支出 14 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 35.44 二、外交支出 15 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、社会保障和就业支出 20 833.23 八、其他收入 8 0.00 十九、住房保障支出 21 27.55 9 0.00 二十三、其他支出 22 396.52 23 1257.30 24 0.00 本年收入合计 10 672.45 使用非财政拨款结余 11 0.00 年初结转和结余 12 584.85 年末结转和结余 25 0.00 总计 13 1257.30 26 1257.30 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 本年支出合计 结余分配 总计 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：鞍山市残疾人联合会 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 672.45 672.45 208 社会保障和就业支出 609.46 609.46 20805 行政事业单位养老支出 107.86 107.86 2080501 行政单位离退休 72.87 72.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.11 27.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88 20811 残疾人事业 501.60 501.60 2081101 行政运行 270.81 270.81 2081104 残疾人康复 75.76 75.76 2081106 残疾人体育 14.29 14.29 2081199 其他残疾人事业支出 140.74 140.74 221 住房保障支出 27.55 27.55 22102 住房改革支出 27.55 27.55 2210201 住房公积金 21.38 21.38 2210203 购房补贴 6.17 6.17 229 其他支出 35.44 35.44 22960 彩票公益金安排的支出 35.44 35.44 35.44 35.44 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 支出决算表 部门： 公开03表 单位：万元 鞍山市残疾人联合会 项 目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 合计 1,257.30 410.51 846.79 208 社会保障和就业支出 833.23 382.96 450.27 20805 行政事业单位养老支出 109.25 109.25 0.00 2080501 行政单位离退休 74.26 74.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.11 27.11 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88 0.00 20811 残疾人事业 723.98 273.71 450.27 2081101 行政运行 273.71 273.71 0.00 2081104 残疾人康复 226.76 0.00 226.76 2081106 残疾人体育 20.48 0.00 20.48 2081199 其他残疾人事业支出 203.03 0.00 203.03 221 住房保障支出 27.55 27.55 0.00 22102 住房改革支出 27.55 27.55 0.00 2210201 住房公积金 21.38 21.38 0.00 2210203 购房补贴 6.17 6.17 0.00 229 其他支出 396.52 0.00 396.52 22960 彩票公益金安排的支出 396.52 0.00 396.52 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 35.44 0.00 35.44 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 361.08 0.00 361.08 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况 。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：鞍山市残疾人联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算财 国有资本经营预算 政拨款 政拨款 财政拨款 3 一、一般公共预算财政拨款 1 637.01 一、一般公共服务支出 15 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 35.44 二、外交支出 16 0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 17 0 4 0.00 四、公共安全支出 18 0 5 0.00 五、教育支出 19 0 6 0.00 八、社会保障和就业支出 20 833.23 833.23 7 0.00 十九、住房保障支出 21 27.55 27.55 二十三、其他支出 22 396.52 0.00 8 0.00 本年收入合计 9 0.00 本年支出合计 23 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 584.85 年末财政拨款结转和结余 24 0.00 一般公共预算财政拨款 11 223.77 25 0.00 政府性基金预算财政拨款 12 361.08 26 0.00 国有资本经营预算财政拨款 13 0.00 27 0.00 总计 14 1257.30 总计 28 1257.30 860.78 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 4 396.52 396.52 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 公开05表 单位：万元 鞍山市残疾人联合会 项 目 功能分类科目编 码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 860.78 410.51 450.27 208 社会保障和就业支出 833.23 382.96 450.27 20805 行政事业单位养老支出 109.25 109.25 0.00 2080501 行政单位离退休 74.26 74.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.11 27.11 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.88 7.88 0.00 20811 残疾人事业 723.98 273.71 450.27 2081101 行政运行 273.71 273.71 0.00 2081104 残疾人康复 226.76 0.00 226.76 2081106 残疾人体育 20.48 0.00 20.48 2081199 其他残疾人事业支出 203.03 0.00 203.03 221 住房保障支出 27.55 27.55 0.00 22102 住房改革支出 27.55 27.55 0.00 2210201 住房公积金 21.38 21.38 0.00 2210203 购房补贴 6.17 6.17 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 鞍山市残疾人联合会 经济分类科目编 科目名称 码 单位：万元 决算数 经济分类科目编码 科目名称 经济分类科目编 码 决算数 科目名称 301 工资福利支出 298.83 302 30101 基本工资 110.08 30201 办公费 30102 津贴补贴 71.25 30202 印刷费 30702 30103 奖金 39.67 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.11 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 7.88 30207 邮电费 1.93 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 13.10 30208 取暖费 9.10 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.19 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 21.38 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 8.17 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30209 30213 商品和服务支出 39.06 307 债务利息及费用支出 1.76 30701 国内债务付息 物业管理费 0.07 国外债务付息 资本性支出 72.63 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 2.63 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 7.41 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 62.50 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.09 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 0.24 312 对企业补助 31201 资本金注入 3.20 31203 政府投资基金股权投资 0.17 31204 费用补贴 公务用车运行维护费 0.08 31205 利息补贴 其他交通费用 19.87 31299 其他对企业补助 399 其他支出 2.65 39906 赠与 公用经费合计 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：鞍山市残疾人联合会 项目 预算数 决算数 合计 2 0.0834 2 0.0834 2 0.0834 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 公开08表 单位：万元 鞍山市残疾人联合会 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 361.08 35.44 396.52 396.52 229 其他支出 361.08 35.44 396.52 396.52 22960 彩票公益金安排的支出 361.08 35.44 396.52 396.52 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 35.44 35.44 35.44 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 361.08 0 361.08 361.08 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：万元 部门：鞍山市残疾人联合会 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 我部门本年度无此 类资金收支余 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。