上海市新杨中学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市新杨中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市新杨中学主要职能 上海市新杨中学是普陀区教育局所属公办普通初中 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市新杨中学机构设置 上海市新杨中学设15个内设机构，包括：校长室，办公室 ，人事，工会，教导处，政教处，信息部，总务处，书记室，财务室，财产 保管，卫生室，档案室，体育室，图书馆。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市新杨中学预算支出总额为2,990.82万元，其中：财政拨款支出预算2,990.82万元，比2019年预算增加97.92万元。财政 拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,990.82万元，比2019年预算增加97.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预 算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2,219.36万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）80.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中 小学校教学设施和办学条件的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.44万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）264.31万元。主要用于：实行归口 管理的事业单位开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.15万元。主要用于：实行归口管理 的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）156.93万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.63万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,676,617 963,000 3,676,617 963,000 一、财政拨款收入 29,908,260 一、教育支出 22,993,601 18,353,984 1.公共预算资金 29,908,260 二、社会保障和就业支出 4,189,006 4,189,006 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,569,315 1,569,315 二、事业收入 四、住房保障支出 1,156,338 1,156,338 29,908,260 25,268,643 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 29,908,260 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 教育支出 22,993,601 22,993,601 - - - 普通教育 22,193,601 22,193,601 - - - 初中教育 22,030,601 22,030,601 - - - 教育费附加安排的支出 800,000 800,000 - - - 其他教育费附加安排的支出 800,000 800,000 - - - 社会保障和就业支出 4,189,006 4,189,006 - - - 行政事业单位离退休 4,189,006 4,189,006 - - - 224,420 224,420 - - - 功能分类科目名称 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,643,057 2,643,057 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,321,529 1,321,529 - - - 卫生健康支出 1,569,315 1,569,315 - - - 行政事业单位医疗 1,569,315 1,569,315 - - - 事业单位医疗 1,569,315 1,569,315 - - - 住房保障支出 1,156,338 1,156,338 - - - 住房改革支出 1,156,338 1,156,338 - - - 住房公积金 1,156,338 1,156,338 - - - 合计 29,908,260 29,908,260 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 项目支出 基本支出 项 03 99 208 教育支出 22,993,601 22,030,601 963,000 普通教育 22,193,601 22,030,601 163,000 初中教育 22,193,601 22,030,601 163,000 教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 其他教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 社会保障和就业支出 4,189,006 4,189,006 - 行政事业单位离退休 4,189,006 4,189,006 - 224,420 224,420 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,643,057 2,643,057 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,321,529 1,321,529 - 卫生健康支出 1,569,315 1,569,315 - 行政事业单位医疗 1,569,315 1,569,315 - 事业单位医疗 1,569,315 1,569,315 - 住房保障支出 1,156,338 1,156,338 - 住房改革支出 1,156,338 1,156,338 - 住房公积金 1,156,338 1,156,338 - 合计 29,908,260 28,945,260 963,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 29,908,260 一、教育支出 29,908,260 合计 一般公共预算 22,993,601 22,993,601 二、社会保障和就业支出 4,189,006 4,189,006 三、卫生健康支出 1,569,315 1,569,315 四、住房保障支出 1,156,338 1,156,338 29,908,260 29,908,260 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 03 99 208 教育支出 22,993,601 22,030,601 963,000 普通教育 22,193,601 22,030,601 163,000 初中教育 22,193,601 22,030,601 163,000 教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 其他教育费附加安排的支出 800,000 - 800,000 社会保障和就业支出 4,189,006 4,189,006 - 行政事业单位离退休 4,189,006 4,189,006 - 224,420 224,420 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,643,057 2,643,057 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,321,529 1,321,529 - 卫生健康支出 1,569,315 1,569,315 - 行政事业单位医疗 1,569,315 1,569,315 - 事业单位医疗 1,569,315 1,569,315 - 住房保障支出 1,156,338 1,156,338 - 住房改革支出 1,156,338 1,156,338 - 住房公积金 1,156,338 1,156,338 - 合计 29,908,260 28,945,260 963,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 25,029,023 25,029,023 - 款 301 301 01 基本工资 3,851,916 3,851,916 - 301 02 津贴补贴 1,237,320 1,237,320 - 301 07 绩效工资 12,654,825 12,654,825 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,643,057 2,643,057 - 301 09 职业年金缴费 1,321,529 1,321,529 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,569,315 1,569,315 - 301 12 其他社会保障缴费 554,383 554,383 - 301 13 住房公积金 1,156,338 1,156,338 - 301 99 其他工资福利支出 40,340 40,340 - 商品和服务支出 3,526,617 - 3,526,617 302 302 01 办公费 1,307,783 - 1,307,783 302 02 印刷费 40,000 - 40,000 302 05 水费 47,000 - 47,000 302 06 电费 140,000 - 140,000 302 09 物业管理费 400,000 - 400,000 302 11 差旅费 100,000 - 100,000 302 16 培训费 114,100 - 114,100 302 17 公务接待费 11,342 - 11,342 302 27 委托业务费 604,250 - 604,250 302 28 工会经费 330,382 - 330,382 302 29 福利费 401,760 - 401,760 302 31 公务用车运行维护费 30,000 - 30,000 对个人和家庭的补助 239,620 239,620 - 303 303 02 退休费 224,420 224,420 - 303 09 奖励金 7,200 7,200 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8,000 8,000 - 资本性支出 150,000 - 150,000 办公设备购置 150,000 - 150,000 28,945,260 25,268,643 3,676,617 310 310 02 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.13 0 1.13 购置费 3.00 运行费 0.00 3.00 0 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为4.13万元，与2019年预算减少0.20万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3.00万元，比2019年预算减少0.20万元，原因是为贯彻中央八项经费规定，减少公务用车开支。 （三）公务接待费1.13万元，比2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2020年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市新杨中学2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金96.30万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市新杨中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。