上海市普陀区岚皋路幼儿园2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区岚皋路幼儿园主要职能 上海市普陀区岚皋路幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区岚皋路幼儿园机构设置 上海市普陀区岚皋路幼儿园设6个内设机构，包括：园长室、党支部、保健室、后勤保障部、工会、团小组。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区岚皋路幼儿园预算支出总额为867.47万元，其中：财政拨款支出预算867.47万元，比2022年预算增加109.76万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算867.47万元，比2022年预算提高109.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2022年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）587.55万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2022年当年预算 执行数为597.03万元，2023年预算安排587.55万元，比2022年预算执行数减少1.50%。主要原因是：2023年预算教职工人数减少。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）43.51万元。主要用于：教育费附加安排用于城市 中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为42.00万元，2023年预算安排43.51万元，比2022年预算执行数增加3.5%。 主要原因是：2023年预算增加了学生发展专项资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.02万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2022年当年预算执行数为10.53万元，2023年预算安排51.02万元，比2022年预算执行数增加384.50%，主要原因是往年 由社保发放的退休人员津补贴，从2023年起由学校直接支付。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.23万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为56.42万元，2023年预算安排71.23万元，比2022年预算执行数增加 26.20%。主要原因是：社保缴费基数调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.62万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为28.21万元，2023年预算安排35.62万元，比2022年预算执行数增 加26.20%。主要原因是：社保缴费基数调整。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）46.75万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为37.03万元，2023年预算安排46.75万元，比2022年预算执行数增加20.70%。主要原因 是：社保缴费基数调整。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.17万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为24.68万元，2023年预算安排31.17万元， 比2022年预算执行数增加26.20%。主要原因是：社保缴费基数调整。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 8,674,686 一、教育支出 6,310,627 4,717,528 1,111,242 481,857 1、一般公共预算资金 8,674,686 二、社会保障和就业支出 1,584,934 1,475,014 109,920 0 2、政府性基金 0 三、卫生健康支出 467,475 467,475 0 0 3. 国有资本经验预算 0 四、住房保障支出 311,650 311,650 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 8,674,686 6,971,667 1,221,162 481,857 收入总计 8,674,686 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 6,310,627 6,310,627 - - - 普通教育 5,875,527 5,875,527 - - - 学前教育 5,875,527 5,875,527 - - - 教育费附加安排的支出 435,100 435,100 - - - 其他教育费附加安排的支出 435,100 435,100 - - - 社会保障和就业支出 1,584,934 1,584,934 - - - 行政事业单位养老支出 1,584,934 1,584,934 - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 510,180 510,180 - - - 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 712,343 712,343 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 356,171 356,171 - - - 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 6,240 6,240 - - - 467,475 467,475 - - - 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 行政事业单位医疗 467,475 467,475 - - - 事业单位医疗 467,475 467,475 - - - 住房保障支出 311,650 311,650 - - - 住房改革支出 311,650 311,650 - - - 住房公积金 311,650 311,650 - - - 合计 8,674,686 8,674,686 - - - 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 6,310,627 5,828,770 481,857 普通教育 5,875,527 5,828,770 46,757 学前教育 5,875,527 5,828,770 46,757 教育费附加安排的支出 435,100 0 435,100 其他教育费附加安排的支出 435,100 0 435,100 社会保障和就业支出 1,584,934 1,584,934 0 行政事业单位养老支出 1,584,934 1,584,934 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 510,180 510,180 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 712,343 712,343 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 356,171 356,171 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 6,240 6,240 0 467,475 467,475 0 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 行政事业单位医疗 467,475 467,475 0 事业单位医疗 467,475 467,475 0 住房保障支出 311,650 311,650 0 住房改革支出 311,650 311,650 0 住房公积金 311,650 311,650 0 8,674,686 8,192,829 481,857 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 8,674,686 一、教育支出 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 6,310,627 6,310,627 0 0 1,584,934 1,584,934 0 0 二、政府性基金 0 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算 0 三、卫生健康支出 467,475 467,475 0 0 四、住房保障支出 311,650 311,650 0 0 8,674,686 8,674,686 0 0 收入总计 8,674,686 支出总计 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 6,310,627 5,828,770 481,857 普通教育 5,875,527 5,828,770 46,757 学前教育 5,875,527 5,828,770 46,757 教育费附加安排的支出 435,100 0 435,100 其他教育费附加安排的支出 435,100 0 435,100 社会保障和就业支出 1,584,934 1,584,934 0 行政事业单位养老支出 1,584,934 1,584,934 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 510,180 510,180 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 712,343 712,343 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 356,171 356,171 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 6,240 6,240 0 卫生健康支出 467,475 467,475 0 行政事业单位医疗 467,475 467,475 0 210 210 11 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 基本支出 项目支出 事业单位医疗 467,475 467,475 0 住房保障支出 311,650 311,650 0 住房改革支出 311,650 311,650 0 住房公积金 311,650 311,650 0 8,674,686 8,192,829 481,857 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 6,565,167 6,565,167 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 823,802 823,802 0 301 02 津贴补贴 198,708 198,708 0 301 07 绩效工资 3,537,639 3,537,639 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 712,343 712,343 0 301 09 职业年金缴费 356,171 356,171 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 467,475 467,475 0 301 12 其他社会保障缴费 44,520 44,520 0 301 13 住房公积金 311,650 311,650 0 301 99 其他工资福利支出 112,859 112,859 0 商品和服务支出 1,021,162 0 1,021,162 302 302 01 办公费 56,480.00 0 56,480.00 302 05 水费 40,000.00 0 40,000.00 302 06 电费 60,000.00 0 60,000.00 302 09 物业管理费 475,000 0 475,000 302 13 维修(护)费 100,000.00 0 100,000.00 302 28 工会经费 89,042.00 0 89,042.00 302 29 福利费 194,400 0 194,400 302 99 其他商品和服务支出 6,240 0 6,240 对个人和家庭的补助 406,500 406,500 0 退休费 406,500 406,500 0 资本性支出 200,000 0 200,000 02 办公设备购置 200,000 0 200,000 总计： 总计： 8,192,829 6,971,667 1,221,162 303 303 02 310 310 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国(境)费 0 公务接待费 0 小计 购置费 运行费 0 0 0 注：上海市普陀区岚皋路幼儿园2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 0 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区岚皋路幼儿园 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区岚皋路幼儿园2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金43.51万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 截止2022年12月31日，本单位流动资产48.67万元。固定资产334.88万元，其中：房屋1322.30平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区岚皋路幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区岚皋路幼儿园 计划开始日期 2023/1/1 计划完成日期 2023/12/31 项目资金总额 420000.00 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 420000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 420000.00 0 项目总目标 （2023 年- 2023年） 项目绩效目 标 420000.00 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 二级指标 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 三级指标 年度指标值 项目计划完成率 =100% 质量指标 项目质量可控性 可控 时效指标 预算资金到位率 =100% 效益指标 社会效益指标 使用者满意度 满意 满意度指标 服务对象满意度指标 学校满意度 满意 数量指标 产出指标 绩效指标