上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处2022年度部门决算.pdf

上海市宝山区人民政府 吴淞街道办事处 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处概况 一、主要职能 上海市宝山区吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机 关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖 区内行使相应的政府管理职能。一是宣传、贯彻执行党的路线、 方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定， 团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划， 制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。二是 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、 经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对 行政组织党组、社区党委等工作指导。三是贯彻党要管党、从严 治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建 工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建 和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖， 提高党建工作的有效性。四是统筹落实社区发展的重大决策和社 区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、 有序、可持续发展。五是组织实施与居民生活密切相关的社区公 共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生 育等领域相关政策。六是承担区域内城市管理、人口管理、社会 管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职 能。七是对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工 作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议。八是 动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治 理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社 区发展服务。九是指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自 治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力， 组织社区居民和单位参与社区建设和管理。十是承担辖区社会治 安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解 矛盾纠纷等。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 部门决算包括：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本级决 算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度部门 决算编制范围的单位包括： 序号 单位名称 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 1 （本级） 上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务 2 中心 3 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 4 上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务 5 中心 6 上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队 备注 第二部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度 部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 29,160.5 一、一般公共服务支出 8 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 1,995.12 八、社会保障和就业支出 八、其他收入 九、卫生健康支出 决算数 440.62 84.80 2,375.92 1,511.60 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 22,443.88 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 2,578.10 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 827.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 31,155.7 1 本年支出合计 30,262.61 结余分配 999.18 年末结转和结余 32,154.8 总计 9 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,892.28 32,154.89 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 31,155.71 29,160.58 0.00 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 科目名称 合计 0.00 其他收入 1,995.12 201 一般公共服务支出 440.62 440.62 0.00 20101 人大事务 440.62 440.62 0.00 440.62 440.62 0.00 2010101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 84.80 84.80 0.00 20701 文化和旅游 84.80 84.80 0.00 2070108 文化活动 84.30 84.30 0.00 2070109 群众文化 0.50 0.50 0.00 208 社会保障和就业支出 2,386.83 2,051.47 335.36 20805 行政事业单位养老支出 754.72 754.72 0.00 2080501 行政单位离退休 154.85 154.85 0.00 2080502 事业单位离退休 86.56 86.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 382.86 382.86 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 130.45 130.45 0.00 20807 就业补助 1,296.75 1,296.75 0.00 1,296.75 1,296.75 0.00 280.98 0.00 280.98 2080799 20808 其他就业补助支出 抚恤 2080802 伤残抚恤 280.98 0.00 280.98 20819 最低生活保障 40.82 0.00 40.82 40.82 0.00 40.82 13.56 0.00 13.56 13.56 0.00 13.56 1,511.60 1,511.60 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 646.30 646.30 0.00 646.30 646.30 0.00 2081901 20899 2089999 城市最低生活保障金支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21004 2100410 21007 2100799 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 161.30 161.30 0.00 2101101 行政单位医疗 1.04 1.04 0.00 2101102 事业单位医疗 115.21 115.21 0.00 2101103 公务员医疗补助 45.05 45.05 0.00 212 城乡社区支出 23,326.09 21,666.32 1,659.77 21201 城乡社区管理事务 21,569.89 19,910.12 1,659.77 2120101 行政运行 1,331.63 1,331.63 0.00 2120102 一般行政管理事务 2,078.83 2,078.83 0.00 2120103 机关服务 1,613.53 0.00 1,613.53 2120104 城管执法 1,166.10 1,166.10 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15,379.80 15,333.56 46.24 1,528.66 1,528.66 0.00 1,528.66 1,528.66 0.00 227.54 227.54 0.00 其他城乡社区支出 227.54 227.54 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 2,578.10 2,578.10 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,578.10 2,578.10 0.00 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 2150899 其他支持中小企业发展和管 理支出 221 2,578.10 2,578.10 0.00 住房保障支出 827.69 827.69 0.00 22102 住房改革支出 827.69 827.69 0.00 2210201 住房公积金 427.94 427.94 0.00 2210203 购房补贴 399.75 399.75 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 30,262.61 6,669.45 23,593.16 201 一般公共服务支出 440.62 440.62 0.00 20101 人大事务 440.62 440.62 0.00 440.62 440.62 0.00 2010101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 84.80 0.00 84.80 20701 文化和旅游 84.80 0.00 84.80 2070108 文化活动 84.30 0.00 84.30 2070109 群众文化 0.50 0.00 0.50 208 社会保障和就业支出 2,375.92 1,040.57 1,335.35 20805 行政事业单位养老支出 754.72 716.12 38.60 2080501 行政单位离退休 154.85 125.35 29.50 2080502 事业单位离退休 86.56 77.46 9.10 2080505 机关事业单位基本养老保险 382.86 382.86 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 20807 就业补助 2080799 20808 其他就业补助支出 抚恤 130.45 130.45 0.00 1,296.75 0.00 1,296.75 1,296.75 0.00 1,296.75 280.98 280.98 0.00 2080802 伤残抚恤 280.98 280.98 0.00 20819 最低生活保障 40.82 40.82 0.00 40.82 40.82 0.00 2.65 2.65 0.00 2.65 2.65 0.00 1,511.60 161.30 1,350.30 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 646.30 0.00 646.30 646.30 0.00 646.30 2081901 20899 2089999 城市最低生活保障金支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 21004 2100410 21007 2100799 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 161.30 161.30 0.00 2101101 行政单位医疗 1.04 1.04 0.00 2101102 事业单位医疗 115.21 115.21 0.00 2101103 公务员医疗补助 45.05 45.05 0.00 212 城乡社区支出 22,443.89 4,199.26 18,244.63 21201 城乡社区管理事务 20,687.69 4,199.26 16,488.43 2120101 行政运行 1,331.63 1,331.63 0.00 2120102 一般行政管理事务 2,078.83 0.00 2,078.83 2120103 机关服务 768.42 0.00 768.42 2120104 城管执法 1,166.10 1,144.07 22.03 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15,342.71 1,723.56 13,619.15 1,528.66 0.00 1,528.66 1,528.66 0.00 1,528.66 227.54 0.00 227.54 其他城乡社区支出 227.54 0.00 227.54 215 资源勘探工业信息等支出 2,578.10 0.00 2,578.10 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,578.10 0.00 2,578.10 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 2150899 其他支持中小企业发展和管 理支出 221 2,578.10 0.00 2,578.10 住房保障支出 827.69 827.69 0.00 22102 住房改革支出 827.69 827.69 0.00 2210201 住房公积金 427.94 427.94 0.00 2210203 购房补贴 399.75 399.75 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 29,160.58 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 440.62 440.62 84.80 84.80 八、社会保障和就业支出 2,051.47 2,051.47 九、卫生健康支出 1,511.60 1,511.60 21,666.3 1 21,666.31 2,578.10 2,578.10 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 827.69 827.69 29,160.5 8 29,160.58 29,160.5 8 29,160.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 29,160.58 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、 政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 29,160.58 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 440.62 440.62 0.00 20101 人大事务 440.62 440.62 0.00 440.62 440.62 0.00 2010101 行政运行 207 文化旅游体育与传 媒支出 84.80 0.00 84.80 20701 文化和旅游 84.80 0.00 84.80 2070108 文化活动 84.30 0.00 84.30 2070109 群众文化 0.50 0.00 0.50 2,051.47 716.13 1,335.35 754.73 716.13 38.60 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 154.85 125.35 29.50 2080502 事业单位离退休 86.56 77.46 9.10 382.86 382.86 0.00 130.45 130.45 0.00 1,296.75 0.00 1,296.75 1,296.75 0.00 1,296.75 1,511.60 161.30 1,350.30 2080505 2080506 20807 2080799 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支 出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 4.00 0.00 4.00 2100199 其他卫生健康管 理事务支出 4.00 0.00 4.00 21004 公共卫生 700.00 0.00 700.00 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 700.00 0.00 700.00 21007 计划生育事务 646.30 0.00 646.30 2100799 其他计划生育事 务支出 646.30 0.00 646.30 21011 行政事业单位医疗 161.30 161.30 0.00 2101101 行政单位医疗 1.04 1.04 0.00 2101102 事业单位医疗 115.21 115.21 0.00 2101103 公务员医疗补助 45.05 45.05 0.00 212 城乡社区支出 21,666.31 4,190.11 17,476.20 21201 城乡社区管理事务 19,910.11 4,190.11 15,720.00 1,331.63 1,331.63 0.00 2,078.83 0.00 2,078.83 1,166.10 1,144.07 22.03 2120101 2120102 行政运行 一般行政管理事 务 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 15,333.56 1,714.41 13,619.15 21205 城乡社区环境卫生 1,528.66 0.00 1,528.66 1,528.66 0.00 1,528.66 227.54 0.00 227.54 227.54 0.00 227.54 2,578.10 0.00 2,578.10 2,578.10 0.00 2,578.10 2,578.10 0.00 2,578.10 2120501 21299 2129999 215 21508 2150899 城乡社区环境卫 生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支 出 资源勘探工业信息 等支出 支持中小企业发展 和管理支出 其他支持中小企 业发展和管理支出 221 住房保障支出 827.69 827.69 0.00 22102 住房改革支出 827.69 827.69 0.00 2210201 住房公积金 427.94 427.94 0.00 2210203 购房补贴 399.75 399.75 0.00 29,160.58 6,335.84 22,824.73 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 5,600.8 6 704.82 1,217.0 8 1,303.2 4 0.00 1,194.9 0 经济分类 科目编码 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 474.23 30201 办公费 24.48 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 3.71 382.86 30206 电费 36.30 138.23 170.63 45.05 16.11 427.94 0.00 0.00 260.76 53.59 149.22 0.00 57.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.28 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31007 31013 31019 31021 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 42.20 0.00 29.20 0.03 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 67.45 42.94 19.69 77.09 0.00 90.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31022 31099 无形资产购置 其他资本性支出 5 , 8 6 人员经费合计 公用经费合计 1 . 6 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 474.23 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 37.70 18.19 0.00 0.00 27.70 18.19 0.00 0.00 27.70 18.19 10.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 4,861. 74 5,767.2 3 （一）流动资产 —— —— 1,565. 74 2,525.4 1 （二）固定资产 —— —— 5,123. 25 5,329.4 9 13,120.8 3 13,120. 83 3,933. 49 3,933.4 9 1,723.00 1,967.0 0 1,053. 25 1,251.0 8 8 13 153.33 153.33 一般公务用车 6 6 91.33 91.33 执法执勤用车 0 0 - - 特种专业技术用车 2 2 62.00 62.00 其他用车 0 5 - 74.40 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 0 - - 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） —— —— 136.51 144.93 —— —— 1,832. 24 2,094.1 0 （三）长期股权投资 —— —— - - （四）长期债券投资 —— —— - - （五）在建工程 —— —— - - （六）无形资产 —— —— 7.84 9.84 —— —— 2.54 3.41 —— —— - - 二、负债合计 —— —— 461.31 511.43 三、净资产合计 —— —— 4,400. 44 5,255.8 0 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度收入支出 总计 32,154.89 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 9,353.41 万元，增长 41.02%。主要原因：新增预算单位相应地 增加各类支出，防疫经费增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 31,155.71 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 29,160.58 万元，占 93.60%；其他收入 1,995.12 万元，占 6.40%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 31,155.71 万元，其中：基本支出 6,669.45 万元，占 22.04%；项目支出 23,593.16 万元，占 77.96%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度财政拨款 收入支出总计 29,160.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收 入支出总计增加 8,954.56 万元，增长 44.32%。主要原因：新增 预算单位相应地增加各类支出，防疫经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 29,160.58 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,028.83 万元，增长 44.85%。主要原因：新增预算单位相应地 增加各类支出，防疫经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 29,160.58 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出 440.62 万元，占 1.51%；文化旅游体 育与传媒支出 84.80 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 2,051.47 万元，占 7.04%；卫生健康支出 1,511.60 万元，占 5.18%； 城乡社区支出 21,666.31 万元，占 74.30%；资源勘探工业信息 等支出 2,578.10 万元，占 8.84%；住房保障支出 827.69 万元， 占 2.84%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,540.73 万元，支 出决算为 29,160.58 万元，完成年初预算的 149.23%。决算数大 于预算数的主要原因：当年新增预算并支出，其中防疫支出较大。 其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 主要用于：行政运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出科目调整。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 活动（项），主要用于：文化活动支出。年初预算 124.30 万元， 支出决算 84.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减， 用于其他亟需项目。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项），主要用于：群众文化。年初预算 0 万元，支出决算 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预算并支 出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项），主要用于：机关离退休人员的经费支出。 年初预算 219.76 万元，支出决算 154.85 万元。决算数小于预算 数的主要原因：机关离退休人员的经费支出减少等。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项），主要用于：事业退休人员活动福利支出 和体检费等。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 86.56 万元。 决算数大于预算数的主要原因：事业退休人员活动福利支出和体 检费支出等增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：缴纳机 关事业单位基本养老保险费用。年初预算为 372.07 万元，支出 决算为 382.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业 单位基本养老保险费用支出增加。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：缴纳机关事 业单位职业年金费用。年初预算为 138.12 万元，支出决算为 130.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职 业年金费用支出减少。 8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项），主要用于：其他就业补助支出。年初预算 1,100.00 万元，支出决算 1,296.75 万元。决算数大于预算数的主要原因： 其他就业补助支出增加。 9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项），主要用于：其他卫生健康管理事务支 出。年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元。 10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项），主要用于：防疫支出。年初预算 0 万元，支出 决算 700.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增预 算防疫支出。 11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项），主要用于：计划生育活动支出。年初预算 615.00 万元，支出决算 646.30 万元。决算数大于预算数的主要原因： 计划生育特别扶持费用及计划生育等费用略增加。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项），主要用于：公务员的医疗支出。年初预算 1.00 万 元，支出决算 1.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务 员的医疗支出增加。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项），主要用于：缴纳事业单位人员医保金。年初预算为 108.27 万元，支出决算为 115.21 万元。决算数大于预算数的主 要原因：事业单位人员医保金支出增加。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项），主要用于：公务员的医疗补助支出。年初预算 45.00 万元，支出决算 45.05 万元。决算数大于预算数的主要原 因：公务员的医疗补助支出增加。 15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项），主要用于：部分人员支出及公用支出。年初预算 1,712.37 万元，支出决算 1,331.63 万元。决算数小于预算数的主要原因： 支出科目调整。 17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）， 主要用于：机关部分项目支出。 年初预算 3,254.93 万元，支出决算 2,078.83 万元。决算数小于预算数的主要原因： 部分项目支出压减调整。 18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项），主要用于：城管工作经费等。年初预算为 1,266.73 万 元，支出决算为 1,166.10 万元。决算数小于预算数的主要原因： 城管工作经费等减少。 19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项），主要用于：机关大部分开支及事业人 员工资、公用支出和社区工作经费等，疫情防控经费。年初预算 为 8,785.73 万元，支出决算为 15,333.56 万元。决算数大于预 算数的主要原因：当年新增疫情防控经费。 20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项），主要用于：市容整治费用。年初预算 926.30 万元，支出决算 1,528.66 元。决算数大于预算数的主要原因： 城市管理经费市容整治支出增加。 20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项），主要用于：其他城乡社区支出。年初预算 0 万 元，支出决算 227.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：当 年新增预算支出“2020 年宝山区精彩社区，美好生活创建活动 奖励”等。 21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用 于：隔离酒店房间空置补贴支出、招商公司运行经费。年初预算 0 万元，支出决算 2,578.10 万元。决算数大于预算数的主要原 因：当年新增预算并支出。 22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 主要用于：缴纳机关行政事业单位人员住房公积金。年初预算为 349.52 万元，支出决算为 427.94 万元。决算数大于预算数的主 要原因：新增预算单位相应地人员经费增加。 23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）， 主要用于：公务员的购房补贴支出。年初预算 367.20 万元，支 出决算 399.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴 增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 6,335.85 万元。其中：人 员经费 5,861.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 474.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.70 万元，支出决 算为 18.19 万元，完成预算的 48.25%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.19 万元，完成预算的 65.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因：疫情防控，厉行节约。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 6.66 万元，增长 57.76%，其中：因公出国（境）费支出决算 持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.14 万元，增 长 125.96%；公务接待费支出决算减少 3.48 万元。公务用车购 置及运行维护费支出增加的主要原因是新增预算单位、车辆增 加，相关车辆保险、车辆加油、车辆保养维修等费用增加。公务 接待费支出减少主要原因是疫情防控，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 18.19 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 18.19 万元。主要用于车辆保险、车 辆加油、车辆保养维修等。2022 年，上海市宝山区人民政府吴 淞街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 13 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度无政府性 基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度无国有资 本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度预算绩效 管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度： 《内部控制制度》，建立了预算业务流程的预算绩效管理工作机 制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 78 个，涉及预算金额 18,772.65 万元；绩效跟踪评价的 2022 年 度项目 66 个，涉及预算金额 14,463.43 万元；绩效自评的 2022 年度项目 69 个，涉及预算金额 19,497.33 万元，平均得分 99.56 分（其中，绩效评级为“优”的项目 69 个；绩效评级为“良” 的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不 合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改 的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 208.86 万元，比 2021 年度减少 61.24 万 元，下降 22.67%。主要原因是厉行节约，保障防疫支出。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度政府采购 金额为 1,037.33 万元，其中：货物采购金额 17.31 万元、工程 采购金额 0 万元、服务采购金额 1,020.02 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面 向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成 交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中， 由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府 采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2022 年度无车辆/ 房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：各类人员就业补 贴、调解员补贴等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。