2022-04-29-2068.HK---中铝国际-20220429 2244  中鋁國際02068 - 公告本公司截至二零二二年三月三十一日止的第一季度季度報告 (1).pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 公告 本公司截至二零二二年三月三十一日止的 第一季度季度報告 本 公 告 是 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 13.09(2) 條 及 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 項 下 內 幕 信 息 條 文 而 做 出。 本 公 告 隨 附 的 經 營 業 績 為 中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於 上 海 證 券 交 易 所（網 站：www.sse.com.cn）網 站 披 露 的 本 公 司 根 據 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製、未 經 審 核 的 截 至 二 零 二 二 年 三 月 三 十 一 日 止 的 季 度 報 告。 本 公 告 及 隨 附 的 季 度 報 告 最 初 以 中 文 編 製，並 以 中 英 文 本 刊 載。如 中 英 文 有 任 何 差 異，概 以 中 文 為 準。 –1– 重要內容提示 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內 容 的 真 實、 準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 公 司 負 責 人、主 管 會 計 工 作 負 責 人 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員）保 證 季 度 報 告 中 財 務 報 表 信 息 的 真 實、準 確、完 整。 第一季度財務報表是否經審計 □ 是 ✓否 一、 主 要 財 務 數 據 （一）主 要 會 計 數 據 和 財 務 指 標 單 位：元 項目 本報告期 營業收入 歸屬於上市公司股東的淨利潤 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤 經營活動產生的現金流量淨額 基 本 每 股 收 益（元╱股） 稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 加 權 平 均 淨 資 產 收 益 率 (%) 總資產 歸屬於上市公司股東的所有者權益 本報告期 比上年同期 增減變動幅度 (%) 4,780,789,441.33 18,280,621.46 –6.85 –61.4 11,625,614.84 –1,252,187,573.47 0.01 – 0.35 –65.6 –68.02 –50 本報告期末 上年度末 60,092,418,419.85 7,666,112,985.24 58,828,035,316.25 7,637,117,760.35 –2– 幣 種：人 民 幣 –53.95 本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%) 2.15 0.38 一、 主 要 財 務 數 據－續 （二）非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額 單 位：元 項目 本期金額 非流動資產處置損益 越 權 審 批，或 無 正 式 批 准 文 件， 或 偶 發 性 的 稅 收 返 還、減 免 計 入 當 期 損 益 的 政 府 補 助，但 與 公 司 正 常 經 營 業 務 密 切 相 關，符 合 國 家 政 策 規 定、按 照 一 定 標 準 定 額 或 定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的 資金佔用費 企 業 取 得 子 公 司、聯 營 企 業 及 合 營 企業的投資成本小於取得投資時 應享有被投資單位可辨認淨資產 公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委託他人投資或管理資產的損益 因 不 可 抗 力 因 素，如 遭 受 自 然 災 害 而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企 業 重 組 費 用，如 安 置 職 工 的 支 出、 整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的 超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司 期初至合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項 產生的損益 403,000.05 –3– 295,428.79 2,220,853.57 12,802.63 幣 種：人 民 幣 說明 一、 主 要 財 務 數 據－續 （二）非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額－續 單 位：元 項目 本期金額 除同公司正常經營業務相關的 有 效 套 期 保 值 業 務 外，持 有 交 易 性 金 融 資 產、衍 生 金 融 資 產、交 易 性 金 融 負 債、衍 生 金 融 負 債 產 生 的 公 允 價 值 變 動 損 益，以 及 處 置 交 易 性 金 融 資 產、衍 生 金 融 資 產、交 易 性 金 融 負 債、衍 生 金 融 負 債 和 其 他 債權投資取得的投資收益 單 獨 進 行 減 值 測 試 的 應 收 款 項、 合同資產減值準備轉回 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動產生的損益 根 據 稅 收、會 計 等 法 律、法 規 的 要求對當期損益進行一次性 調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外 收入和支出 其他符合非經常性損益定義的 損益項目 6,299,781.22 1,034,364.77 1,533,934.66 2,077,289.75 6,655,006.62 減：所 得 稅 影 響 額 少 數 股 東 權 益 影 響 額（稅 後） 合計 –4– 幣 種：人 民 幣 說明 一、 主 要 財 務 數 據－續 （二）非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額－續 將《公 開 發 行 證 券 的 公 司 信 息 披 露 解 釋 性 公 告 第 1 號－非 經 常 性 損 益》中 列 舉 的 非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 □適用 ✓不 適 用 （三）主 要 會 計 數 據、財 務 指 標 發 生 變 動 的 情 況、原 因 ✓適 用 □ 不 適 用 項目名稱 財務費用 其他權益工具投資 變動比例 主要原因 (%) –33.58 融 資 結 構 調 整 及 手 續 費 下 降 –43.86 信 託 資 金 收 回 –5– 二、 股 東 信 息 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況 表 單 位：股 報告期末普通股股東總數 67,590 報 告 期 末 表 決 權 恢 復 的 優 先 股 股 東 總 數（如 有） 不適用 前 10 名 股 東 持 股 情 況 持股數量 持股比例 (%) 持有 有限售條件 股份數量 質 押、標 記 或 凍結情況 股份狀態 數量 股東名稱 股東性質 中國鋁業集團有限公司 香 港 中 央 結 算（代 理 人） 有限公司 洛陽有色金屬加工設計 研究院有限公司 香港中央結算有限公司 阿拉丁環保集團有限公司 交通銀行股份有限公司 －廣 發 中 證 基 建 工 程 交易型開放式指數 證券投資基金 顧璟 趙長雲 領航投資澳洲有限公司 －領 航 新 興 市 場 股 指 基 金（交 易 所） 孫煥勇 國有法人 2,176,758,534 73.56 0 無 0 其他 399,476,000 13.50 0 未知 – 國有法人 其他 其他 86,925,466 7,411,141 5,600,000 2.94 0.25 0.19 0 0 0 無 無 無 0 0 0 其他 境內自然人 境內自然人 4,807,400 2,567,000 1,900,000 0.16 0.09 0.06 0 0 0 無 無 無 0 0 0 其他 境內自然人 1,830,300 1,487,500 0.06 0.05 0 0 無 無 0 0 –6– 二、 股 東 信 息－續 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況 表－續 股東名稱 前 10 名 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況 持有無限售條件 股份種類及數量 流通股的數量 股份種類 2,176,758,534 人 民 幣 普 通 股 中國鋁業集團有限公司 香 港 中 央 結 算（代 理 人） 有限公司 洛陽有色金屬加工設計 研究院有限公司 香港中央結算有限公司 阿拉丁環保集團有限公司 交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司－ 廣發中證基建工程交易型 開放式指數證券投資基金 顧璟 趙長雲 領 航 投 資 澳 洲 有 限 公 司－ 領航新興市場股指基金 （交 易 所） 孫煥勇 上述股東關聯關係或 一致行動的說明 數量 2,176,758,534 399,476,000 境 外 上 市 外 資 股 399,476,000 86,925,466 人 民 幣 普 通 股 7,411,141 人 民 幣 普 通 股 5,600,000 人 民 幣 普 通 股 86,925,466 7,411,141 5,600,000 4,807,400 人 民 幣 普 通 股 2,567,000 人 民 幣 普 通 股 1,900,000 人 民 幣 普 通 股 4,807,400 2,567,000 1,900,000 1,830,300 人 民 幣 普 通 股 1,487,500 人 民 幣 普 通 股 1,830,300 1,487,500 1. 中國鋁業集團有限公司持有的股份數量未包含其 通過附屬公司洛陽有色金屬加工設計研究院有限 公 司 間 接 持 有 的 本 公 司A股 股 票 及 通 過 其 附 屬 公 司 雲 鋁 國 際 有 限 公 司 間 接 持 有 的 本 公 司 H 股 股 票。 中國鋁業集團有限公司連同其附屬公司共持有本 公 司 2,283,179,000 股，其 中 包 括 2,263,684,000 股 A 股 及 19,495,000 股 H 股，佔 公 司 總 股 本 的 77.16%。 2. 中國鋁業集團有限公司之附屬公司雲鋁國際有限公 司 持 有 的 本 公 司 19,495,000 股 H 股 由 香 港 中 央 結 算（代 理 人）有 限 公 司 代 為 持 有。 –7– 二、 股 東 信 息－續 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況 表－續 3. 香 港 中 央 結 算（ 代 理 人 ）有 限 公 司 持 有 的 本 公 司 399,476,000 股 H 股 中 包 含 代 中 國 鋁 業 集 團 有 限 公 司 之 附 屬 公 司 雲 鋁 國 際 有 限 公 司 持 有 的19,495,000股H股。 4. 除 此 之 外，公 司 未 知 上 述 股 東 之 間 存 在 任 何 關 聯 關 係 或 屬 於 一 致 行 動 人。 前10名 股 東 及 前10名 無 限 售 股 顧 璟 通 過 普 通 證 券 賬 戶 持 有 公 司 0 股，通 過 信 用 證 券 賬 戶 東 參 與 融 資 融 券 及 轉 融 通 業 持 有 公 司 2,567,000 股，合 計 持 有 公 司 2,567,000 股。 務 情 況 說 明（如 有） 三、 其 他 提 醒 事 項 需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息 □ 適 用 ✓不 適 用 四、 季 度 財 務 報 表 （一）審 計 意 見 類 型 □ 適 用 ✓不 適 用 –8– 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表 合併資產負債表 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 資 產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 其 中：應 收 利 息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 –9– 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 8,183,557,982.28 7,516,796,359.25 7,868,261.53 14,908,227,697.67 592,207,927.30 621,734,583.00 8,232,891.32 15,284,893,471.78 730,574,231.09 366,118,531.55 2,408,447,748.40 1,069,461.91 2,352,943,216.73 540,607.12 2,514,638,083.82 7,457,585,131.72 2,517,269,364.60 7,570,046,275.55 514,100,256.82 542,965,155.49 514,100,256.82 516,228,456.75 37,751,332,828.03 37,377,203,055.44 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 1,517,639,541.17 738,621,037.06 23,269,494.75 18,900,000.00 539,444,022.22 2,397,278,633.88 181,279,520.63 1,565,014,108.98 739,610,025.01 41,449,494.75 18,900,000.00 543,798,566.08 2,432,941,288.35 171,343,709.16 7,242,453.91 1,182,574,666.75 7,378,033.93 1,220,602,280.72 61,758,596.61 944,193,351.21 14,728,884,273.63 52,252,872.99 964,632,752.27 13,692,909,128.57 非流動資產合計 22,341,085,591.82 21,450,832,260.81 資產總計 60,092,418,419.85 58,828,035,316.25 非 流 動 資 產： 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 – 10 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 負 債： 短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 其 中：應 付 利 息 應付股利 應付手續費及佣金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 – 11 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 4,608,535,635.75 5,550,885,676.25 2,740,825,660.76 11,768,142,342.91 2,782,450,852.44 13,074,544,235.13 3,093,605,386.99 3,254,573,368.09 175,088,308.75 222,050,869.12 2,486,149,189.51 184,661,619.58 264,172,247.44 2,394,199,444.91 625,232,484.88 1,579,251,319.78 509,820,434.90 1,626,338,830.07 27,298,881,198.45 29,641,646,708.81 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 12,991,429,615.60 12,022,204,583.61 3,337,548.63 1,761,720.17 514,233,228.10 3,337,548.63 1,761,720.17 514,291,150.00 56,370,000.00 73,611,585.93 56,000,000.00 73,611,585.93 非流動負債合計 13,640,743,698.43 12,671,206,588.34 負債合計 40,939,624,896.88 42,312,853,297.15 非 流 動 負 債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其 中：優 先 股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 – 12 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2,959,066,667.00 2,498,584,905.65 2,959,066,667.00 2,498,584,905.65 2,498,584,905.65 875,797,358.53 2,498,584,905.65 875,797,358.53 123,982,270.98 170,950,629.20 224,473,908.75 124,407,809.47 159,810,487.28 224,473,908.75 813,257,245.13 794,976,623.67 7,666,112,985.24 11,486,680,537.73 7,637,117,760.35 8,878,064,258.75 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）合 計 19,152,793,522.97 16,515,182,019.10 負 債 和 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）總 計 60,092,418,419.85 58,828,035,316.25 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）： 實 收 資 本（或 股 本） 其他權益工具 其 中：優 先 股 永續債 資本公積 減：庫 存 股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 歸屬於母公司所有者權益 （或 股 東 權 益）合 計 少數股東權益 公 司 負 責 人： 李宜華 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 13 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合併利潤表 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 一、營 業 總 收 入 其 中：營 業 收 入 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營 業 總 成 本 其 中：營 業 成 本 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險責任準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發費用 財務費用 其 中：利 息 費 用 利息收入 – 14 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 4,780,789,441.33 5,132,288,798.29 4,780,789,441.33 5,132,288,798.29 4,869,236,329.06 5,130,717,813.49 4,421,507,378.87 4,610,369,025.70 26,187,426.12 27,074,457.37 239,740,424.47 79,101,864.43 75,624,777.80 113,661,453.25 44,678,321.25 31,520,622.41 17,192,191.78 246,483,513.45 111,295,585.70 113,856,874.45 128,403,368.82 40,110,778.09 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 利 潤 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 幣 種：人 民 幣 項目 加：其 他 收 益 投 資 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 其 中：對 聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的 投 資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 匯 兌 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 淨 敞 口 套 期 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 公 允 價 值 變 動 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 信 用 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 處 置 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 三、營 業 利 潤（虧 損 以「－」號 填 列） 加：營 業 外 收 入 減：營 業 外 支 出 四、利 潤 總 額（虧 損 總 額 以「－」號 填 列） 減：所 得 稅 費 用 – 15 – 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 3,700,077.87 –975,980.56 12,626,365.19 959,789.37 –988,987.95 800,058.29 141,458,098.99 11,676,586.27 403,000.05 61,689,476.52 46,283,538.34 1,989,178.88 67,814,894.89 125,119,333.10 3,463,001.55 2,316,173.35 5,698,288.26 11,823,898.75 68,961,723.09 118,993,722.61 30,144,808.31 42,856,859.02 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 利 潤 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 五、淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） （一）按 經 營 持 續 性 分 類 1. 持 續 經 營 淨 利 潤 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） 2. 終 止 經 營 淨 利 潤 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） （二）按 所 有 權 歸 屬 分 類 1. 歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 淨 利 潤 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） 2. 少 數 股 東 損 益 （淨 虧 損 以「－」號 填 列） 六、其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 （一）歸 屬 母 公 司 所 有 者 的 其 他 綜 合 收 益 的稅後淨額 1. 不 能 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收益 (1)重 新 計 量 設 定 受 益 計 劃 變 動 額 (2) 權 益 法 下 不 能 轉 損 益 的 其 他 綜合收益 (3) 其 他 權 益 工 具 投 資 公 允 價 值 變動 (4) 企 業 自 身 信 用 風 險 公 允 價 值 變動 – 16 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 38,816,914.78 76,136,863.59 38,816,914.78 76,136,863.59 18,280,621.46 47,358,959.65 20,536,293.32 28,777,903.94 –425,538.49 2,494,312.31 –425,538.49 2,494,312.31 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 利 潤 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 2. 將 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 (1) 權 益 法 下 可 轉 損 益 的 其他綜合收益 (2) 其 他 債 權 投 資 公 允 價 值 變 動 (3) 金 融 資 產 重 分 類 計 入 其他綜合收益的金額 (4) 其 他 債 權 投 資 信 用 減 值 準 備 (5) 現 金 流 量 套 期 儲 備 (6) 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額 (7) 其 他 （二）歸 屬 於 少 數 股 東 的 其他綜合收益的稅後淨額 七、綜 合 收 益 總 額 （一）歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 的 綜 合 收 益 總額 （二）歸 屬 於 少 數 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 –425,538.49 2,494,312.31 –425,538.49 2,494,312.31 38,391,376.29 78,631,175.90 17,855,082.97 20,536,293.32 49,853,271.96 28,777,903.94 0.01 0.02 八、每 股 收 益： （一）基 本 每 股 收 益（元╱股） （二）稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 本 期 發 生 同 一 控 制 下 企 業 合 併 的，被 合 併 方 在 合 併 前 實 現 的 淨 利 潤 為：0 元， 上 期 被 合 併 方 實 現 的 淨 利 潤 為：0 元。 公 司 負 責 人： 李宜華 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 17 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合併現金流量表 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 一、經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 收 取 利 息、手 續 費 及 佣 金 的 現 金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 代理買賣證券收到的現金淨額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 – 18 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 4,903,138,560.85 5,156,095,595.44 14,669,437.90 1,026,872,874.91 7,676,286.32 356,961,771.00 5,944,680,873.66 5,520,733,652.76 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 現 金 流 量 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金淨增加額 支 付 利 息、手 續 費 及 佣 金 的 現 金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 5,122,499,320.30 4,918,232,291.86 533,111,331.34 195,563,903.87 1,345,693,891.62 601,087,920.54 266,538,922.67 480,137,962.92 經營活動現金流出小計 7,196,868,447.13 6,265,997,097.99 經營活動產生的現金流量淨額 –1,252,187,573.47 –745,263,445.23 18,217,324.04 0.00 43,778,132.31 485.00 71,925.96 498,385.71 1,900,527.43 18,716,194.75 45,750,585.70 二、投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其他長期資產收回的現金淨額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 – 19 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 現 金 流 量 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 1,618,679,583.91 1,280,463,610.31 90,000,000.00 0.00 180,701,946.19 投資活動現金流出小計 1,618,679,583.91 1,551,165,556.50 投資活動產生的現金流量淨額 –1,599,963,389.16 –1,505,414,970.80 2,588,000,000.00 600,000,000.00 2,588,000,000.00 3,226,000,000.00 0.00 600,000,000.00 6,738,000,000.00 0.00 5,814,000,000.00 7,338,000,000.00 購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資產支付的現金 投資支付的現金 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 三、籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 吸收投資收到的現金 其 中：子 公 司 吸 收 少 數 股 東 投 資 收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 – 20 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 合 併 現 金 流 量 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 償還債務支付的現金 分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 其 中：子 公 司 支 付 給 少 數 股 東 的 股 利、 利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 3,043,580,813.19 169,004,219.35 6,508,807,144.58 156,145,350.31 籌資活動現金流出小計 3,214,857,148.10 6,664,952,494.89 籌資活動產生的現金流量淨額 2,599,142,851.90 673,047,505.11 –1,709,786.14 3,483,950.28 –254,717,896.87 –1,574,146,960.64 6,617,908,685.64 6,549,994,944.43 6,363,190,788.77 4,975,847,983.79 四、匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 五、現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 六、期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 公 司 負 責 人： 李宜華 2,272,115.56 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 21 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母公司資產負債表 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 資 產： 貨幣資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 其他應收款 其 中：應 收 利 息 應收股利 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 – 22 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 1,476,998,748.27 2,474,632,903.75 1,000,531,267.92 68,088,236.43 95,622,177.39 6,376,286,045.60 338,285,269.42 573,773,776.54 13,900,273.17 494,739,675.19 1,146,826,637.96 10,862,737.73 103,986,735.95 5,720,729,563.93 335,554,019.42 573,773,776.54 12,293,186.35 544,629,235.37 638,203,844.23 87,770,717.31 968,699,529.49 64,811,867.32 10,252,140,985.51 11,047,472,397.85 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 851,153,938.64 7,591,328,036.59 0.00 18,900,000.00 876,242,248.37 7,591,328,036.59 18,180,000.00 18,900,000.00 71,288,569.83 72,582,883.00 132,944,933.94 134,554,452.12 14,695.00 143,933,002.49 130,632.50 154,438,876.21 非流動資產合計 8,809,563,176.49 8,866,357,128.79 資產總計 19,061,704,162.00 19,913,829,526.64 非 流 動 資 產： 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 – 23 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 流 動 負 債： 短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 應交稅費 其他應付款 其 中：應 付 利 息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 – 24 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2,062,497,333.37 2,964,860,833.36 315,527,026.44 1,477,876,356.35 441,508,727.71 1,609,747,579.78 1,128,974,744.10 3,345,150.73 21,786,374.74 996,397,381.42 1,089,998,413.87 2,914,045.31 12,400,804.84 1,187,606,523.26 0.00 38,433,482.87 5,895,694.42 33,009,077.81 6,044,837,850.02 7,347,941,700.36 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 6,177,708,807.12 5,728,619,329.16 3,620,000.00 3,620,000.00 非流動負債合計 6,181,328,807.12 5,732,239,329.16 負債合計 12,226,166,657.14 13,080,181,029.52 非 流 動 負 債： 長期借款 應付債券 其 中：優 先 股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 – 25 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 資 產 負 債 表－續 2022 年 3 月 31 日 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2,959,066,667.00 2,498,584,905.65 2,959,066,667.00 2,498,584,905.65 2,498,584,905.65 1,190,696,521.57 2,498,584,905.65 1,190,696,521.57 12,049,620.00 –14,961.69 224,473,908.75 –49,319,156.42 12,049,620.00 –23,298.32 224,473,908.75 –51,199,827.53 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）合 計 6,835,537,504.86 6,833,648,497.12 負 債 和 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）總 計 19,061,704,162.00 19,913,829,526.64 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）： 實 收 資 本（或 股 本） 其他權益工具 其 中：優 先 股 永續債 資本公積 減：庫 存 股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 公 司 負 責 人： 李宜華 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 26 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母公司利潤表 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 幣 種：人 民 幣 項目 一、營 業 收 入 減：營 業 成 本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發費用 財務費用 其 中：利 息 費 用 利息收入 加：其 他 收 益 投 資 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 其 中：對 聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的 投資收益 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 淨 敞 口 套 期 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 公 允 價 值 變 動 收 益（損 失 以「－」號 填 列） 信 用 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 減 值 損 失（損 失 以「－」號 填 列） 資 產 處 置 收 益（損 失 以「－」號 填 列） – 27 – 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 74,365,263.49 136,568,271.16 65,349,150.82 2,633,211.63 6,436,324.06 32,501,129.85 2,136,502.52 23,161,197.58 72,769,700.83 51,724,824.44 43,419.65 37,324.04 128,693,755.33 216,034.72 5,474,631.41 34,086,853.83 2,419,451.33 20,636,241.10 69,789,216.08 64,950,929.20 56,386.85 2,819,069.83 69,432,464.68 656,693.50 0.00 47,771.30 0.00 0.00 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 利 潤 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 二、營 業 利 潤（虧 損 以「－」號 填 列） 加：營 業 外 收 入 減：營 業 外 支 出 三、利 潤 總 額（虧 損 總 額 以「－」號 填 列） 減：所 得 稅 費 用 四、淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） （一）持 續 經 營 淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） （二）終 止 經 營 淨 利 潤（淨 虧 損 以「－」號 填 列） 五、其 他 綜 合 收 益 的 稅 後 淨 額 （一）不 能 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 1. 重 新 計 量 設 定 受 益 計 劃 變 動 額 2. 權 益 法 下 不 能 轉 損 益 的 其 他 綜 合 收益 3. 其 他 權 益 工 具 投 資 公 允 價 值 變 動 4. 企 業 自 身 信 用 風 險 公 允 價 值 變 動 – 28 – 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 12,317,648.90 –52,035,468.58 260,000.05 444.48 12,801.40 0.00 12,577,204.47 –52,022,667.18 10,696,533.36 –145,099.03 1,880,671.11 –51,877,568.15 1,880,671.11 –51,877,568.15 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 利 潤 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 1,880,671.11 –51,877,568.15 （二）將 重 分 類 進 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 1. 權 益 法 下 可 轉 損 益 的 其 他 綜 合 收 益 2. 其 他 債 權 投 資 公 允 價 值 變 動 3. 金 融 資 產 重 分 類 計 入 其 他 綜 合 收 益的金額 4. 其 他 債 權 投 資 信 用 減 值 準 備 5. 現 金 流 量 套 期 儲 備 6. 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額 7. 其 他 六、綜 合 收 益 總 額 七、每 股 收 益： （一）基 本 每 股 收 益（元╱股） （二）稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 公 司 負 責 人： 李宜華 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 – 29 – 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母公司現金流量表 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 366,696,830.09 591,470.43 574,555,151.47 64,778,126.43 251,482.01 135,481,411.66 941,843,451.99 200,511,020.10 購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的 現 金 支付給職工及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 580,093,393.52 59,562,838.86 28,979,388.48 669,034,757.37 1,337,670,378.23 209,797,431.62 61,292,858.20 2,516,728.32 121,510,452.61 395,117,470.75 經營活動產生的現金流量淨額 –395,826,926.24 –194,606,450.65 540,017,324.04 30,324,710.98 1,046,000,000.00 80,143,885.42 5,000,000.00 665,000.00 575,342,035.02 1,126,808,885.42 一、經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的 現 金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 二、投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資產收回的現金淨額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 – 30 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 現 金 流 量 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 26,337.62 553,894,700.00 292,390.46 963,900,000.00 0.00 0.00 42,650,000.00 180,397,501.73 投資活動現金流出小計 553,921,037.62 1,187,239,892.19 投資活動產生的現金流量淨額 21,420,997.40 –60,431,006.77 1,500,000,000.00 5,249,000,000.00 籌資活動現金流入小計 1,500,000,000.00 5,249,000,000.00 償還債務支付的現金 分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 支付其他與籌資活動有關的現金 1,955,876,938.89 70,335,444.66 1,916,666.67 4,919,037,700.00 73,002,331.19 3,090,398.33 籌資活動現金流出小計 2,028,129,050.22 4,995,130,429.52 籌資活動產生的現金流量淨額 –528,129,050.22 253,869,570.48 購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和 其 他 長 期 資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 三、籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 – 31 – 四、 季 度 財 務 報 表－續 （二）財 務 報 表－續 母 公 司 現 金 流 量 表－續 2022 年 1–3 月 編 製 單 位：中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司 單 位：元 項目 四、匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 五、現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 加：期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 六、期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 公 司 負 責 人： 李宜華 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計 2022 年 第 一 季 度 2021 年 第 一 季 度 –1,206,969.42 3,602,144.83 –903,741,948.48 2,434,257.89 2,379,403,341.85 1,493,571,879.69 1,475,661,393.37 1,496,006,137.58 主 管 會 計 工 作 負 責 人： 張建 會 計 機 構 負 責 人： 張秀銀 2022 年 起 首 次 執 行 新 會 計 準 則 調 整 首 次 執 行 當 年 年 初 財 務 報 表 相 關 情 況 □ 適 用 ✓不 適 用 特此公告 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 張建 聯席公司秘書 中 國 北 京，2022 年 4 月 29 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生、周 新 哲 先 生 及 張 文 軍 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉 敬 先 生 及 劉 瑞 平 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 桂 衛 華 先 生、蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 – 32 –