2017年怀集县供销合作社联合社部门决算公开.pdf

2017 年 怀集县供销合作社联合社 部门决算公开 目 第一部分 录 怀集县供销合作社联合社概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 怀集县供销合作社联合社 2017 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县供销合作社联合社 2017 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县供销合作社联合社概况 一、部门主要职责 怀集县供销合作社是主管三农服务工作的职能部门，主要职 责是： （1）指导全县供销合作社的改革和发展，维护全县供销合 作社的合法权益；指导供销合作社的业务活动，发展、完善农村 服务体系，引导农民发展商品生产；管理直属单位和基层供销合 作社工作；做好县委、县政府统一部署的各阶段中心工作。（2） 是协调同有关部门关系，指导供销合作社的业务活动，发展、完 善农村服务体系，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流。 三是管理直属单位和基层供销合作社工作。四是做好县委、县政 府统一部署的各阶段中心工作 二、机构设置 （一）本单位无下属单位，部门决算为怀集县供销合作社联 合社本级决算。 （二）本部门内设机构情况：按照部门决算编报要求，纳入 怀集县供销合作社 2017 决算编报范围的单位共 1 个，本单位内 设有办公室、业务股、人事股等三间股室。 人员构成情况：本部门总编制 20 人，其中：行政编制 0 人， 事业编制 19 人，工勤编制 1 人。 2017 年 12 月底实有人数 19 人，其中：行政编制在职 0 人， 事业编制在职 14 人，工勤编制在职 1 人，退休人员 4 人。 -1- 第二部分 怀集县供销合作社联合社 2017 年 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县供销合作社联合社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 90.83 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 98.09 五、教育支出 20 六、其他收入 6 33.17 六、科学技术支出 21 …… 7 七、社会保障和就业支 出 22 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 23 9 九、商品服务员支出 24 10 十、交通运输支出 25 本年支出合计 26 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差 额 12 年初结转和结余 13 222.09 结余分配 15 31.58 3.8 186.71 222.09 27 0 年末结转和结余 14 总计 决算数 28 0 29 222.09 总计 30 222.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 -2- （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县供销合作社联合社 项 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 222.09 90.83 98.09 33.17 31.58 10.23 21.35 31.58 10.23 21.35 31.58 10.23 21.35 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 186.71 76.79 76.75 33.17 功能分 类科目 编码 科目名称 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 离退休 2080502 事业单位离退 休 医疗卫生与计 210 划生育支出 行政事业单位 21011 医疗 2101102 事业单位医疗 商业服务业等 216 单位：万元 支出 21602 商业流通事务 186.71 76.79 76.75 33.17 2160250 事业运行 186.71 76.79 76.75 33.17 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表） 。 -3- 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县供销合作社联合社 单位：万元 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 上 缴 上 级 支 出 栏 次 1 2 3 4 合 计 222.09 222.09 208 社会保障和就业支出 31.58 31.58 20805 行政事业单位离退休 31.58 31.58 2080502 事业单位离退休 31.58 31.58 3.8 3.8 项 功能分类 科目编码 目 医疗卫生与计划生育支 210 出 21011 行政事业单位医疗 3.8 3.8 2101102 事业单位医疗 3.8 3.8 216 商业服务业等支出 186.71 186.71 21602 商业流通事务 186.71 186.71 2160250 事业运行 186.71 186.71 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》 （财决 04 表） 。 -4- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县供销合作社联合社 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位：万元 入 行 次 1 支 金额 项 目 1 栏 次 90.83 一、一般公共服务 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 40 10.23 10.23 41 3.8 3.8 行 次 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 -5- 出 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 76.79 76.79 收 项 目 栏 次 入 行 次 支 金额 项 目 1 栏 次 二十、粮油物资储 20 备支出 二十一、预备费 53 22 二十二、其他支出 54 二十三、转移性支 出 二十四、债务还本 24 支出 二十五、债务付息 25 支出 二十六、债务发行 26 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 总计 27 费用支出 90.83 28 3 4 90.83 90.83 90.83 90.83 57 58 59 年末结转和结余 60 61 30 62 31 63 总计 2 56 本年支出合计 90.83 政府性 基金预 算财政 拨款 55 29 32 合计 一般公共 预算财政 拨款 52 21 23 本年收入合计 行 次 出 64 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》 （财决 01-1 表） 。 -6- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县供销合作社联合社 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏 次 合 计 社会保障和就业支 208 出 20805 2080502 行政事业单位离退 休 事业单位离退休 医疗卫生与计划生 210 单位：万元 育支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 90.83 90.83 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 3.8 3.8 21011 行政事业单位医疗 3.8 3.8 2101102 事业单位医疗 3.8 3.8 216 商业服务业等支出 76.79 76.79 21602 商业流通事务 76.79 76.79 2160250 事业运行 76.79 76.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决 07 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 -7- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县供销合作社联合社 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 金额 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 73.46 302 30101 基本工资 61.62 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30207 邮电费 30108 金额 科目编码 4.14 7.7 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 13.72 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 10.23 1.49 2 -8- 3.65 3.33 0.32 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 310 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 -9- 其他资本性支出 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 金额 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 金额 科目编码 30403 30499 307 人员经费合计 87.17 财政贴息 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 3.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决 08-1 表） 。 - 10 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县供销合作社联合社 单位：万元 2017 年度预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 公务 出国 （境 ）费 小计 用车 购置 费 1 2 2017 年度决算数 3 4 因公 公务 公务用 接待 车 费 合计 出国 （境） 费 运行费 5 公务用车购置及运行费 6 7 8 小计 9 公务 公务 公务接 用车 用车 待费 购置 运行 费 费 10 11 12 本部门本年度没财政拨款“三公”经 费支出，本表为空表。 说明：本单位属于企业经营的事业单位，没有财政 拨款三公经费，没有可公开内容。 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）18 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说明中予以说明。 - 11 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县供销合作社联合社 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 212 城乡社区支出 21209 城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出 2120901 城市公共设施 …… …… 本部门没有政府性基金 预算财政拨款收入支出数据， 本表为空表。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3） （1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 （财 决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 - 12 - 第三部分 怀集县供销合作社联合 2017 年部 门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县供销合作联合社 2017 年度总收入 222.09 万元，其中 本年收入 222.09 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 90.83 万元，比上年决算数减少 87.17 万 元，下降 49 %。主要原因：一是在有职人员转退休，二财政拨 款其他项目支出减少。 2．其他收入 33.17 万元，比上年决算数增加 2.38 万元， 增长 7 %。主要原因：一是租金收入增加。 3 附属单位上缴 98.09 万元，比上年决算数减少 11.98 万元， 下降 10%，主要原因：附属单位上缴款减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县供销合作社联合社 2017 年度总支出 222.09 万元， 其中本年支出 222.09 万元。具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出 10.23 万元，主要用事业单位离退休支出，比上年决算数增加 0.82 万 元，增长 8%，主要原因是退休人员退休工资支出增多。 2.医疗卫生和计划生育（类）事业单位医疗支出 3.8 万元， 主要支出项目有县供销社事业单位医疗支出，比上年决算数增加 - 13 - 0.28 万元，增加 7%，主要原因是人均医保基数提高。 3.商业服务业商业流通事务支出 76.79 万元，主要用于事业 运行、其他商业流通事务等支出、在职人员发放工资津贴，办公 经费等，比上年决算数减少 229.82 万元，下降 74.9%，主要原 因是基本支出同项目支出指标减少。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀 集 县 供 销 合作 社 联 合 社 2017 年 度 财 政 拨 款 收入 合 计 90.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.83 万元， 比年初预算数增加 15.94 万元，增长 21 %；主要原因是 2017 年 度省、县均增加项目预算追加指标。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 供 销 合作 社 联 合 社 2017 年 度 财 政 拨 款 支出 合 计 90.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90.83 万元， 比年初预算数增加 15.94 万元，增长 21 %；主要原因是 2017 年 度省、县均增加项目预算追加指标。 分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业离退休支出 （款） 10.23 万元，全部用于事业单位离退休支出。医疗卫生 和计划生育（类）事业单位医疗支出（款）3.8 万元，全部用于 支出事业单位医疗支出；商业服务业（类）商业流通事务等支出 （款）76.79 万元，全部用于事业运行。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 14 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县供销社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出 决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行 维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。2016 年度“三 公”经费支出决算等于预算数的主要原因是由于没有安排”三公 “经费支出。 与上年相比，2017 年度“三公”经费支出决算数与上年保 持不变。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，增长 0%；公务 用车购置及运行维护费支出为 0 万元，增长 0%；公务接待费支 出决算减少 0 万元，增长 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 0 万 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公 务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运 行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。 四、其他重要事项的情况说明 - 15 - （一）机关运行经费支出情况 本单位属于事业单位，不属于参公管理的事业单位，所以没 有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本单位没有发生政府采购业务，政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆. （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 - 16 - 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 - 17 - 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 18 -