贵州省贵阳市息烽县图书馆2021年部门决算8.11.pdf

贵州省贵阳市息烽县图书馆 2021年度部门决算 目 录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 - 1 - （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件 一、贵州省贵阳市息烽县图书馆概况 （一）部门职责 1.贯彻执行中央和省、市、县关于公共图书馆公共文化服务 的方针、政策、法律法规。 2.保存、借阅图书、报刊、金石拓片、音像等文献资料。 3.保障全县人民的基本文化权益，满足全县人民阅读需求， 开展形式多样的阅读推广活动，提升全县人民文化素质，为促进 全县社会、经济、文化发展提供智力支持。 （二）机构设置 本单位内设1个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵 州省贵阳市息烽县图书馆部门决算只包括本级决算。 息烽县图书馆属事业单位，事业编制6人，其中，管理岗位1 人，技术岗位5人，退休人员5人。 二、2021年度部门决算公开报表 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计 148.79 万元，与2020年182.1 万元相比，减少33.31万元，下降 18.29 %。主要原因是：财政 资金紧张，缩减了部分开支。 - 2 - （二）收入决算情况说明 本年收入合计 114.3 万元，其中：财政拨款收入 104.74 万 元，占 91.64 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万 元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位缴款 0 万元， 占 0 %；其他收入 9.56 万元，占 8.36 %。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 130.29 万元，其中：基本支出 104.74 万 元，占 80.39 %；项目支出 25.55 万元，占 19.61 %；上缴上 级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0 %。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计 104.74 万元。与2020年 107.12万元相比，减少 2.38 万元，下降 2.22 %。主要原因是： 财政资金紧张，缩减了部分开支。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出 104.74 万元，占本年 支出合计130.29万元的 80.39 %。与2020年107.12万元相比，一 般公共预算财政拨款支出减少 2.38 万元，下降 2.22 %。主要 原因是：财政资金紧张，缩减了部分开支。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出 104.74 万元，主要用 - 3 - 于 以 下 方 面 ： 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 86.67 万 元 ， 占 82.75 %；社会保障和就业支出 5.88 万元，占 5.62 %；卫生健 康支出 3.42 万元，占 3.26 %；住房保障支出 8.77 万元，占 8.37 %。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 86.28 万 元，支出决算为 130.29 万元，完成当年预算的 151.01 %。决 算数大于预算数，主要原因是：经费增加、保险基数政策性调整。 其中： （1）207 文化体育与传媒支出（类）20701 文化（款）2070104 图书馆（项）。当年预算为 65.52 万元，支出决算为 112.22 万 元，完成当年预算的 171.28 %。决算数大于预算数的主要原因 是：人员经费增加，政策性调整。 （2）208社会保险和就业支出（类）20805行政事业单位养 老支出（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）。当年预算为8.6万元，支出决算为 5.88 万元，完成 当年预算的 68.37 %。决算数小于预算数的主要原因是：保险基 数政策性调整。 （3）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款） 2101102（项）事业单位医疗（项）当年预算为3.55万元， 支出决算为 3.42万元，完成当年预算的96.34%。主要是：保险 基数政策性调整。 - 4 - （4）221住房保障支出（类）221002住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）当年预算为8.61万元，支出决算为8.77 万元，完成当年预算的101.86%，主要是：保险基数政策性调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.74 万元，其 中：人员经费 102.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离 退休费等；公用经费 2.12 万元，主要包括办公费、水电费、差 旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万 元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少) 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %； 公务接待费支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元， 增长（下降）0 %。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出 - 5 - 国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元,完成预算的 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，购 置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2021年，单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0 %。具体是： 国内公务接待支出 0 万元。2021年国内公务接待 0 批次， 0 人次。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，与上年相比无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支 出 0 万元。具体支出情况如下： 本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年 支出 0 万元。具体支出情况如下： 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 本单位是事业单位，无机关运行经费支出。 （十一）政府采购支出说明 - 6 - 2021年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0 %。 本单位2021年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆 0 辆，其中，主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤 执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款 项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评， 涉及资金 3 万元，自评覆盖率达到 100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件《部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报 告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 - 7 - 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 - 8 - 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）207 文化体育与传媒支出（类）20701 文化（款） 2070104 图书馆（项）：反映图书馆的支出。 （十四）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单 位离退休（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费 支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出。 （十五）210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事 业单位医疗（款）2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门 集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。 - 9 - （十六）221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规 定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 五、附件 （一）部门综合绩效考核经费支出绩效自评价报告 1.项目概况 为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单 位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范 单位财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县财政局关于加 强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17 号）文 件，设立本项目。 部门综合绩效考核项目主要用于补充部门办公经费，项目预 算编制根据部门在编在岗人数按每人每年 5000 元的标准申报项 目金额，由县财政局成立测评小组对部门年度预算绩效管理进行 测评，达到评分标准则拨付其预算金额。2021 年部门综合绩效 考核经费项目的资金年初预算 15 万元。 2. 自评价结论 2021 年部门综合绩效考核经费项目自评得分 100 分，绩效 评级为优。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管 理测评办法》要求完成 2020 年绩效考核工作。 - 10 - 3. 主要存在的问题 无。 4. 经验及建议 （一）存在的问题 经过自评，我单位也存在一些问题和不足，比如：对绩效 评价认识不足，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。 （二）建议 加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在 的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的 方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益 和效率。 5.项目支出自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门 息烽县文体广电旅游局 资金 实施单位 息烽县图书馆 资金总额（万元） 3 来源 财政资金 3 其中：本级安排 3 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效 效管理测评办法》要求完成 2020 年绩效考 管理测评办法》要求完成 2020 年绩效考核 核工作。 工作。 - 11 - 自评价分数 - 12 - 10