孟津县工商业联合会2018年预算公开.pdf

孟津县工商业联合会 2018 年度部门预算二〇一八年八月目录第一部分工商联概况一、部门职责二、机构设置第二部分工商联2018年部门预算表一、财政预算收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费支出情况表五、政府性基金预算支出情况表六、部门收支总体情况表七、部门收入总体情况表八、部门支出总体情况表第三部分工商联2018年度部门预算安排情况说明一、财政预算收支总体情况表的说明二、一般公共预算支出情况表的说明三、一般公共预算基本支出情况表的说明四、一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明五、政府性基金预算支出情况表的说明六、部门收支总体情况表的说明七、部门收入总体情况表的说明八、部门支出总体情况表的说明九、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分工商联概况一、工商联概况一、孟津县工商业联合主要职责县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。二、孟津县工商业联合会构成孟津县工商联机关编制 2 人，机关工勤 1 人，劳务派遣同志 2 人。现有专职驻会人员 5 人（党组书记 1 人，驻会副主席 1 人，秘书长 1 人、办公室工作人员 2 人），退休人员 2 人。第二部分工商联 2018 年部门预算表财政拨款收支总体情况表单位名称单位：万元孟津县工商业联合会收入支出本年支出小计一般公共预算缴入项目金额项目国库专财政一的行项般拨款政事收业性入合计小计收费小计 53.98 一、一般公共服务支出财政一般拨款 53.98 二、国防支出缴入国库的行政事业一般公性收费共预算专项收入 53.98 53.98 53.98 53.98 53.98 53.98 三、公共安全支出四、教育支出国有资源(资产)有偿五、科学技术支出使用收入政府住房基金收入六、文化体育与传媒支出政府性基金预算七、社会保障和就业支出八、医疗卫生与计划生育支出九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、预备费二十、其他支出二十一、转移性支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出二十四、债务发行费用支出收入合计 53.98 支出合计国有资源(资产)有偿使用收入政府政府性住房基金预基金算收入一般公共预算基本支出情况表单位：万元单位名称：孟津县工商业联合会科目编码类款 ** ** 301 一般公共预算科目名称 ** 小计其中：财政一般拨款 1 2 合计 53.98 53.98 工资福利支出 24.31 24.31 301 01 基本工资 10.73 10.73 301 02 津贴补贴 4.64 4.64 301 03 奖金 1.40 1.40 301 04 其他社会保障缴费 1.24 1.24 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3.10 3.10 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 3.20 3.20 23.67 23.67 302 商品和服务支出 302 01 办公费 11.15 11.15 302 02 印刷费 1.05 1.05 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 0.21 0.21 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 3.00 3.00 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 7.70 7.70 302 28 工会经费 0.18 0.18 302 29 福利费 0.38 0.38 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 6.00 6.00 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 3.33 3.33 303 02 退休费 1.84 1.84 303 11 住房公积金 0.10 0.10 303 14 采暖补贴 0.73 0.73 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.00 6.00 一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：孟津县工商业联合会项目单位：万元上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数增减（%） 0 0 0 1、因公出国（境）费用 0 0 0 2、公务接待费 0 0 0 3、公务用车费 0 0 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 0 0 （2）公务用车购置 0 0 0 总计注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。政府性基金预算支出情况表单位名称孟津县工商业联合会科目编码类 ** 款 ** 项 ** 单单位位（科代目名码称） ** ** 单位：万元基本支出总计小计 1 2 项目支出工资商品和对个人和福利服务支家庭的补支出出助 3 4 5 一般小计性项专项资金目 6 7 8 部门收支总体情况表孟津县工商业联合会单位名称单位：万元收支入出本年支出国小计有一般公共预算项金目额项目政府合计小计其中：性财政基一般金拨款预算小计财政一般拨款上部门结财级其余结转政提他资金专前收 80.18 53.98 53.98 26.20 53.98 1、工资福利支出 26.85 24.31 24.31 2.54 2、商品服务支出 46.63 23.67 23.67 22.96 3、对个人和家庭的补助 6.69 6.00 6.00 0.69 80.18 53.98 53.98 26.20 缴入国库的收费一般公共预算国有资源(资产)有偿使用二、项目支出收入政府住房基（一）一般性项目金收入政府性基金预算（二）专项资金专户管理的财政专户教育收费代管资金一般性转移支付上级提前告知专项转移支付政府性基金其他收入本年收入小计加：部门结余结转资金 53.98 26.20 国有资本经营预算收入合计 80.18 经营算知一、基本支出专项收入本预户告入 53.98 行政事业性资部门收入总体情况表单位名称孟津县工商业联合会单位：万元科目编码一般公共预算财政专上级提告知转户移支付缴入国国有库类款项单位代单位（科目码名称）总计财政一般拨款的专行项政收事入业资源 (资产) 有偿使用收入性政府住房基金收政专府户一性管般基理金的预教算育代管资金收入性转移支付专项转移支付政府性基其部门他结余部门结余收结转结转资金入资金 13 14 金费收费 ** ** ** ** ** 1 2 201 28 01 122001 工商联 80.18 53.98 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26.20 15 部门支出总体情况表单位名称孟津县工商业联合会单位：万元科目编码类基本支出款项单位代单位（科目名码称）工资总计小计福利支出商品和服务支出项目支出对个人和家庭的补小计一般性项专项资金目助 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 201 28 01 122001 工商联 53.98 53.98 24.31 23.67 6.00 6 7 8 第三部分孟津县工商联 2018 年度部门预算安排情况说明一、关于财政拨款收支总体情况表的说明工商联 2018 年财政拨款收支总预算 53.98 万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 53.98 万元；支出包括：财政一般拨款支出 53.98 万元。工商联 2018 年财政拨款 53.98 元，比 2017 年执行数 49.01 万元增加 4.97 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。二、关于一般公共预算支出情况表的说明一般公共预算当年拨款规模变化情况。工商联2018年一般公共预算当年拨款53.98元，比2017年执行数49.01万元增加 4.97万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。三、关于一般公共预算基本支出情况表的说明（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况。工商联2018 年一般公共预算当年拨款53.98元，比2017年执行数49.01万元增加 4.97万元，主要原因是是工资福利经费、办公经费支出增加。（ 2 ）一般公共预算当年拨款结构情况。工资福利支出24.31万元，占 45.04%；商品服务支出 23.67万元，占43.85%；对个人和家庭补助6.00万元，占11.11%。（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况。工资福利 2018年初预算数为24.31万元，比2017年执行数21.23万元增加3.08万元，增加14.51%。主要原因是人员工资增加。商品服务2018年初预算数为23.67万元，比 2017年执行数 20.25万元增加3.42万元，增加16.89%。主要原因是办公经费增加。对个人和家庭补助2018年初预算数为6.00万元，比2017 年执行数7.53万元减少1.53万元，减少20.32%。主要原因是因为其他对个人和家庭补助减少。四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明工商联2018 年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0 万元。2018 年“三公”经费预算数、2017年预算数均为0万元，主要原因是无公务接待费。五、关于政府性基金预算支出表的说明工商联没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。六、关于部门收支总体情况表的说明工商联年部门收支总预算53.98万元，部门结转结余资金26.20万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.98 万元、支出包括：工资福利支出 24.31万元、商品服务支出 23.67 万元、对个人和家庭补助支出6.00万元。七、关于部门收入总表的说明工商联年收入预算80.18万元，其中：财政一般拨款收入53.98万元，部门结余结转资金26.20万元。八、关于部门支出总体情况表的说明工商联2018 年部门支出预算53.98万元，其中：基本支出53.98万元，占100%，包括：工资福利支出 24.31万元、商品服务支出 23.67 万元、对个人和家庭补助支出6.00万元。；项目支出 0 万元，占0%。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费支出预算2018年初预算数为23.67 万元，比 2017年执行数20.25万元增加3.42万元，增加16.89%。主要原因是办公经费增加。（二）政府采购支出情况 2018年无政府采购预算安排。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年未开展预算绩效管理工作。（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年无使用专项转移制度的项目。（五）国有资产占用情况。 2018年工商联办公车辆、无大型办公设备。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。