2017年度学府街道办事处部门决算公开.pdf

洛龙区学府街道办事处 2017 年度部门决算二〇一八年十月目第一部分录学府街道办事处概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分学府街道办事处概况一、部门职责 1、认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。 2、组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍建设的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。 3、制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内招商引资、项目建设等工作。 4、密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定；做好辖区内城市管理、社区建设、社区服务及管理、精神文明建设、人民武装等方面工作，为经济发展创造良好环境。 5、负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残工作。 6、依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。 7、宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。 8、负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。 9、负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区内用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。 10、负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防控工作。 11、负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。 12、负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。 13、做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。二、机构设置学府街道办事处无下级预算单位。第二部分 2017 年度部门决算表收入支出决算表公开 01 表金额单位：万元部门：洛龙区学府街道办事处收入项目支出行次栏次一、财政拨款收入金额项目 1 栏次行次金额 2 1 528.13 一、一般公共服务支出 37 2 528.13 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 4.36 8 八、社会保障和就业支出 44 15 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 9.77 10 十、节能环保支出 46 43.46 11 十一、城乡社区支出 47 71.93 12 十二、农林水支出 48 11.5 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 其中：政府性基金预算财政拨款 337.05 5 10 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 24 528.13 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 62 基本支出结转 27 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 总计结余分配 508.06 61 30 年末结转和结余 66 20.06 31 基本支出结转 67 0.95 32 项目支出结转和结余 68 19.11 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 528.13 总计 72 528.13 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：科目编码科目名称类款项本年收入合计财政拨款收入上级补助收入栏次 1 2 3 合计 528.13 528.13 201 一般公共服务支出 357.04 357.04 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 357.04 357.04 2010301 行政运行 16.09 16.09 2010302 一般行政管理事务 201.79 201.79 2010308 信访事务 77.80 77.80 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 61.36 61.36 203 国防支出 5.00 5.00 20306 国防动员 5.00 5.00 5.00 5.00 2030601 兵役征集 207 文化体育与传媒支出 4.36 4.36 20701 文化 4.00 4.00 4.00 4.00 0.36 0.36 2070199 20799 其他文化支出其他文化体育与传媒支出事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.36 0.36 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 20802 民政管理事务 15.00 15.00 2080204 拥军优属 5.00 5.00 2080208 基层政权和社区建设 10.00 10.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9.77 9.77 21007 计划生育事务 9.77 9.77 9.77 9.77 2100717 计划生育服务 211 节能环保支出 43.46 43.46 21110 能源节约利用 43.46 43.46 43.46 43.46 2111001 能源节约利用 212 城乡社区支出 72.00 72.00 21205 城乡社区环境卫生 72.00 72.00 72.00 72.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 11.50 11.50 21301 农业 1.00 1.00 1.00 1.00 10.50 10.50 10.50 10.50 2130199 21307 2130705 其他农业支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 10.00 10.00 21506 安全生产监管 10.00 10.00 10.00 10.00 2150602 一般行政管理事务注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 类款项合计 508.06 15.14 492.93 201 一般公共服务支出 337.05 15.14 321.91 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 337.05 15.14 321.91 15.14 2010301 行政运行 15.14 2010302 一般行政管理事务 182.83 182.83 2010308 信访事务 77.80 77.80 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 61.28 61.28 203 国防支出 5.00 5.00 20306 国防动员 5.00 5.00 5.00 5.00 2030601 兵役征集 207 文化体育与传媒支出 4.36 4.36 20701 文化 4.00 4.00 4.00 4.00 0.36 0.36 2070199 20799 其他文化支出其他文化体育与传媒支出 0 0 0 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.36 0.36 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 20802 民政管理事务 15.00 15.00 2080204 拥军优属 5.00 5.00 2080208 基层政权和社区建设 10.00 10.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9.77 9.77 21007 计划生育事务 9.77 9.77 9.77 9.77 2100717 计划生育服务 211 节能环保支出 43.46 43.46 21110 能源节约利用 43.46 43.46 43.46 43.46 2111001 能源节约利用 212 城乡社区支出 71.93 71.93 21205 城乡社区环境卫生 71.93 71.93 71.93 71.93 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 11.50 11.50 21301 农业 1.00 1.00 1.00 1.00 10.50 10.50 10.50 10.50 2130199 21307 2130705 其他农业支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 10.00 10.00 21506 安全生产监管 10.00 10.00 10.00 10.00 2150602 一般行政管理事务注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门：金额单位：万元收项目入行次栏次支金额项目 1 栏次行次出一般公共预算财政府性基金预算政拨款财政拨款合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 528.13 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 8 3 4 337.05 337.05 5 5 37 4.36 4.36 八、社会保障和就业支出 38 15 15 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 9.77 9.77 10 十、节能环保支出 40 43.46 43.46 11 十一、城乡社区支出 41 71.93 71.93 12 十二、农林水支出 42 11.5 11.5 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 10 10 15 十五、商业服务业等支出 45 本年收入合计 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 24 528.13 25 26 一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 年末财政拨款结转和结余 29 30 508.06 528.13 528.13 55 年初财政拨款结转和结余总计 508.06 56 59 528.13 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：河南省洛阳市洛龙区学府街道办事处金额单位：万元项目功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010308 2010399 203 20306 2030601 207 20701 2070199 20799 2079999 208 本年支出科目名称小计基本支出项目支出栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务信访事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出国防支出国防动员兵役征集文化体育与传媒支出文化其他文化支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 1 2 3 508.06 337.05 337.05 15.14 182.83 77.80 61.28 5.00 5.00 5.00 4.36 4.00 4.00 0.36 0.36 15.00 15.14 15.14 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.93 321.91 321.91 0.00 182.83 77.80 61.28 5.00 5.00 5.00 4.36 4.00 4.00 0.36 0.36 15.00 20802 2080204 2080208 210 21007 2100717 211 21110 2111001 212 21205 2120501 213 21301 2130199 21307 2130705 215 21506 2150602 民政管理事务拥军优属基层政权和社区建设医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务节能环保支出能源节约利用能源节约利用城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生农林水支出农业其他农业支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助资源勘探信息等支出安全生产监管一般行政管理事务注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15.00 5.00 10.00 9.77 9.77 9.77 43.46 43.46 43.46 71.93 71.93 71.93 11.50 1.00 1.00 10.50 10.50 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 5.00 10.00 9.77 9.77 9.77 43.46 43.46 43.46 71.93 71.93 71.93 11.50 1.00 1.00 10.50 10.50 10.00 10.00 10.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：人员经费科目编码科目名称 20103 行政运行 01 人员经费合计公用经费金额科目编码科目名称金额 15.14 15.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公用经费合计科目编码科目名称金额一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：金额单位：万元 2017 年度预算数合计 1 因公出国（境）费 2 2017 年度决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 26.42 因公出国（境）费 8 公务用车购置及运行费小计公务用车公务用车购置费运行费 9 10 11 26.42 22.96 3.46 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：年初结转和结余科目编码类款项科目名称栏次合计 1 项目支基本支出结转出结转和结余 2 3 本年收入合计本年支出基本支项目支出出合计年末结转和结余基本支项目支出出项目支出结转和结余合计基本支出结转项目支项目支出结转出结余 4 5 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6 7 8 9 10 11 12 13 第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度，收入为 528.13 万元，支出为 508.06 万元。与 2016 年度相比，收入增加 528.13 万元，增长 100%；支出增长 508.06 万元，增长 100%。主要原因是学府街道办事处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，2016 年无收支发生。二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 528.13 万元，其中：财政拨款收入 528.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 508.06 万元，其中：基本支出 15.14 万元，占 2.98%；项目支出 492.93 万元，占 97.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入为 528.13 万元，财政拨款支出为 508.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 528.13 万元，增长 100%；财政拨款支出 508.06 万元，增长 100%。主要原因是学府街道办事处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，2016 年无收支发生。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 508.06 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.06 万元，增长 100%。主要原因是学府街道办事处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，2016 年无收支发生。（二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 508.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.04 万元，占 67.60%；国防支出 5 万元，占比 0.95%；文化体育与传媒支出 4.36 万元，占比 0.83%；社会保障和就业支出 15 万元，占比 2.84%；医疗卫生与计划生育支出 9.77 万元，占比 1.85%；节能环保支出 43.46 万元，占比 8.23%；城乡社区支出 72 万元，占比 13.63%；农林水支出 11.5 万元，占比 2.18%；资源勘探信息等支出 10 万元，占比 1.89%。（三）具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 508.06 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：学府街道办事处 2017 年 7 月正式成立，时间上来不及申请预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.14 万元。与 2016 年度相比，增加 15.14 万元，增长 100%，主要原因：学府街道办事处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，2016 年无收支发生。其中：人员经费 15.14 万元，主要包括：基本工资 6.64 万元、津贴补贴 3.27 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 3.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.57 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、其他工资福利支出 0.41 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 26.42 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：学府街道办事处 2017 年 7 月正式成立，时间上来不及申请预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.42 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。境外业务培训支出支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是学府街道办事处 2017 年工作中无必须要出国的内容。 2．公务用车购置及运行费支出 26.42 万元。其中：公务用车购置支出为 22.96 万元，购置车辆 2 台，其中大众速腾轿车 1 辆，长城风骏皮卡车 1 辆。公务用车运行支出 3.46 万元。主要用于保险、加油、保养等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 26.42 万元，增长 100%,主要原因是学府街道办事处于 2017 年 7 月正式挂牌成立，2016 年无收支发生。 3.公务接待费支出 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2017 年度学府街道办事处未接待国内来访团组。学府街道办事处 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2017 年，学府街道办事处结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，分部门对各个预算项目申报了项目绩效评价目标。目前对部分预算项目已进行自评。（二）项目绩效自评结果。部分自评结果如下： 1. 开办费： 2017 年度，学府街道办事处开办费预算 100 万元，支出 99.88 万元，支出比例 99.88%。开办费保障了学府街道办事处机构成立和稳定运行的各项支出，达到了项目的绩效目标。 2. 创建、卫生保洁及治理私搭乱建经费： 2017 年度，学府街道办事处创建、卫生保洁及治理私搭乱建经费预算 50 万元，支出 50 万元，支出比例 100%。使用创建、卫生保洁及治理私搭乱建经费，学府街道办事处于 2017 年在辖区龙和社区矬李、马圪垱两个居委会开展了扫除私搭乱建、清理小区杂物、小区空院清理、辖区内黄土裸露治理等多项项目，改善了辖区面貌，保障了辖区的环境卫生。达到了项目的绩效目标。 3. 综治信访经费： 2017 年度，学府街道办事综治信访经费预算 67.8 万元，支出 67.8 万元，支出比例 100%。使用综治信访经费，学府街道办事处于 2017 年成功保障了十九大期间无越级上访案件发生，同时还支持了辖区马圪垱居委会的监控设施更新维护，为塑造良好稳定的社会环境打下坚实基础。达到了项目的绩效目标。综合性的检查和深入分析后，学府街道办事处认为 2017 年各预算项目达到预期目标。通过项目绩效自评，各实施部门总结经验教训，进一步调整和完善工作方法，为后续工作的良好开展提供了决策依据。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。无收支情况的原因是：2017 年 7 月，学府街道办事处正式挂牌成立，没有该项预算。十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 16.09 万元，较 2016 年增加 16.09 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2017 年 7 月，学府街道办事处正式挂牌成立，2016 年无收支发生。十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 97.86 万元，其中：政府采购货物支出 97.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 97.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末，学府街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。十三、其他重要事项的情况说明无第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。