安阳市城市管理局2019年部门决算公开.pdf

安阳市城市管理局 2019 年度部门决算二〇二〇年八月目第一部分录安阳市城市管理局概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、其他需要说明的重要情况第四部分名词解释 -2- 第一部分安阳市城市管理局概况 -3- 一、部门职责安阳市城市管理局主要职责是：（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究制定全市城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督、考评；指导各县（市、区）城市管理和综合执法队伍建设。（三）负责各区结合部和全市重点区域的指定管辖。（四）负责全市市容环境卫生管理工作的指导、监督、考评工作。（五）负责市建市政公用设施运行管理工作。（六）负责市建园林绿地管理工作。（七）负责违法建设治理方面跨区域重大违法建设的监督。（八）负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、报刊亭、商亭的管理。（九）负责城市交通管理方面公共停车场管理和公共自行车的管理。（十）负责城市管理方面的城市应急管理工作。（十一）按照市区两级职责分工，按照管理权限组织实施本级建筑渣土执法和监管，并对市辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。（十二）负责市数字化城市管理监督指挥工作，并监督其数据结果的落实情况。（十三）负责市公安局行政执法处的日常管理工作。（十四）负责跨区域和市区范围内重大、复杂违法案件的查处；行使城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的跨区域重大案件的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的违反房地产管理的行政处罚权；行使工商管理方面法律、法规、规章规定的市管道路的户外广告行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的市管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反市管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使公 -4- 用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；市住房公积金管理中心的住房公积金管理方面的行政处罚权。（十五）承担市城市管理委员会办公室的日常工作。（十六）承办市政府交办的其他事项。二、机构设置安阳市城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、装备财务科、政策法规科、审批服务科、城市管理一科、城市管理二科、城市管理三科。另设有机关党委。从决算单位构成看，安阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。安阳市数字化城市管理监督指挥中心是我局的二级机构，因为一直没有法人也没有独立账户，其经费一直拨付在局本级账上管理，所以其决算包含在局本级决算中。 2019 年度，我部门决算公开为汇总公开。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位包括： 1、安阳市城市管理局本级 2、安阳市数字化城市管理监督指挥中心 3、安阳市环境卫生事务中心 4、安阳市固体废弃物处置中心 5、安阳市园林绿化中心 6、安阳市易园管理站 7、安阳市三角湖公园 -5- 8、安阳市游园管理站 9、安阳市洹水公园 10、安阳市园林绿化科研所 11、安阳市道路绿化管理站 12、安阳市人民公园 13、安阳市建筑渣土管理站 14、安阳市城建监察支队 15、安阳市亮化照明事务中心 -6- 第二部分 2019 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表公开 01 表部门：安阳市城市管理局单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次 29420.05 一、一般公共服务支出行次决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15 三、事业收入 3 20.00 三、国防支出 16 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 六、其他收入 6 97.10 六、科学技术支出 19 199.89 7 九、卫生健康支出 20 37.77 8 十一、城乡社区支出 21 29645.76 本年支出合计 22 29,932.96 结余分配 23 0.00 年末结转和结余 24 2,723.70 本年收入合计 9 29,537.15 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 年初结转和结余 11 3,119.51 14 12 总计 13 25 32,656.66 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 26 32,656.66 收入决算表公开 02 表部门：安阳市城市管理局项单位：万元目功能分类科目编码科目名称栏次本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 29,537.15 29,420.05 0.00 20.00 0.00 0.00 97.10 212 城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 214.89 214.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 192.89 192.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.89 192.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出其他科学技术支出 210 卫生健康支出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 29,183.72 29,116.16 0.00 20.00 0.00 0.00 47.56 21201 城乡社区管理事务 8,695.97 8,668.90 0.00 20.00 0.00 0.00 7.07 2120104 城管执法 2,276.17 2,249.10 0.00 20.00 0.00 0.00 7.07 -9- 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,419.80 6,419.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 630.23 630.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 630.23 630.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,936.91 12,896.41 0.00 0.00 0.00 0.00 40.49 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 12,936.91 12,896.41 0.00 0.00 0.00 0.00 40.49 21206 建设市场管理与监督 487.22 487.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487.22 487.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,433.39 6,433.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,998.98 5,998.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434.40 434.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120601 21208 2120803 2120899 建设市场管理与监督国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 22999 其他支出 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 49.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.54 2299901 其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表公开 03 表部门：安阳市城市管理局项功能分类科目编码单位：万元目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 29,932.96 科目名称 19,719.53 10,213.43 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 50.00 50.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 199.89 199.89 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 192.89 192.89 0.00 0.00 192.89 192.89 0.00 0.00 2060402 20699 2069999 应用技术研究与开发其他科学技术支出其他科学技术支出 210 卫生健康支出 37.77 37.77 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.77 37.77 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.77 37.77 0.00 0.00 212 城乡社区支出 29,595.76 19,432.33 10,163.43 0.00 21201 城乡社区管理事务 9,014.09 5,458.34 3,555.76 0.00 0.00 2120104 城管执法 2,048.58 1,558.27 490.32 0.00 0.00 - 11 - 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,965.51 3,900.07 3,065.44 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,114.89 564.89 550.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 296.39 296.39 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 818.50 564.89 253.61 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 12,493.79 11,313.52 1,180.27 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 12,493.79 11,313.52 1,180.27 0.00 0.00 0.00 21206 建设市场管理与监督 410.12 410.12 0.00 0.00 0.00 2120601 建设市场管理与监督 410.12 410.12 0.00 0.00 0.00 6,562.87 1,685.46 4,877.41 0.00 0.00 5,942.59 1,433.93 4,508.66 0.00 0.00 620.28 251.53 368.75 0.00 0.00 21208 2120803 2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 49.54 49.54 0.00 0.00 22999 其他支出 49.54 49.54 0.00 0.00 2299901 其他支出 49.54 49.54 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：安阳市城市管理局单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算政府性基金预算财财政拨款政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 22,986.66 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 6,433.39 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 199.89 199.89 7 九、卫生健康支出 21 37.77 37.77 8 十一、城乡社区支出 22 29,605.26 23,042.39 6,562.87 本年收入合计 9 29,420.05 本年支出合计 23 29,842.92 23,280.05 6,562.87 年初财政拨款结转和结余 10 3,119.51 年末财政拨款结转和结余 24 2,696.64 2,449.17 247.47 一般公共预算财政拨款 11 2,742.56 25 政府性基金预算财政拨款 12 376.95 26 32,539.56 25,729.22 6,810.34 13 总计 14 27 32,539.56 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：安阳市城市管理局项单位：万元目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 23,280.05 17,964.03 5,316.03 212 城乡社区支出 50.00 50.00 21299 其他城乡社区支出 50.00 50.00 2129901 其他城乡社区支出 50.00 50.00 206 科学技术支出 199.89 199.89 20604 技术研究与开发 7.00 7.00 2060402 应用技术研究与开发 7.00 7.00 2060499 其他技术研究与开发支出 20699 其他科学技术支出 192.89 192.89 2069999 其他科学技术支出 192.89 192.89 210 卫生健康支出 37.77 37.77 21011 行政事业单位医疗 37.77 37.77 2101102 事业单位医疗 37.77 37.77 212 城乡社区支出 22,992.39 17,726.37 5,266.03 21201 城乡社区管理事务 8,994.09 5,458.34 3,535.76 - 14 - 2120104 城管执法 2,028.58 1,558.27 470.32 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6,965.51 3,900.07 3,065.44 1,114.89 564.89 550.00 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 296.39 2120399 其他城乡社区公共设施支出 818.50 564.89 253.61 12,473.29 11,293.02 1,180.27 1,180.27 21205 城乡社区环境卫生 296.39 2120501 城乡社区环境卫生 12,473.29 11,293.02 21206 建设市场管理与监督 410.12 410.12 410.12 410.12 2120601 建设市场管理与监督注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：安阳市城市管理局单位：万元经济分经济分类科目名称科目编码决算数类科目科目名称编码 10,631.22 302 商品和服务支出决算数经济分类科目名称科目编码 6,290.21 310 资本性支出决算数 301 工资福利支出 128.72 30101 基本工资 4,051.13 30201 办公费 142.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 1,359.12 30202 印刷费 18.54 31002 办公设备购置 61.24 30103 奖金 3,179.02 30203 咨询费 11.83 31003 专用设备购置 40.30 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 1,906.65 30205 水费 469.44 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 9.54 30206 电费 115.92 31007 信息网络及软件购置更新 7.69 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 76.72 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 40.33 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 29.16 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 86.31 30211 差旅费 50.14 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 548.08 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 39.46 30214 租赁费 282.57 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 913.87 30215 会议费 3.31 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 35.07 30216 培训费 12.57 31022 无形资产购置 1.20 30302 退休费 693.96 30217 公务招待费 1.60 31099 其他资本性支出 18.29 - 16 - 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 383.82 312 30304 抚恤金 95.75 30224 被装购置费 62.68 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 32.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2,416.47 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 32.67 30227 委托业务费 845.69 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 56.60 31299 其他对企业补助 128.72 30309 奖励金 11.20 30229 福利费 54.03 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 83.99 31302 对社会保险基金补助 61.24 30399 对其他个人和家庭的补助支出 13.22 30239 其他交通费用 364.61 31303 补充全国社会保障基金 40.30 30240 税金及附加费用 0.04 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 219.93 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 7.69 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 11545.10 对企业补助对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 0.00 0.00 0.00 6418.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：安阳市城市管理局单位：万元调整预算数合计 1 95.58 公务用车购置及运行费因公出国（境）费小计 2 0.00 决算数公务用车公务用车购置费运行费 4 5 3 84.26 0.00 84.26 公务接待费合计 6 11.32 （境）费 7 85.86 公务用车购置及运行费因公出国小计 8 0.00 公务用车公务用车购置费运行费 10 11 9 84.26 0.00 84.26 公务接待费 12 1.60 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：安阳市城市管理局项功能分类科目编码目年初结转和结余合计 21208 2120803 2120899 本年支出本年收入科目名称栏次 212 单位：万元城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 6 376.95 6,433.39 6,562.87 1,685.46 4,877.41 247.47 376.95 6,433.39 6,562.87 1,685.46 4,877.41 247.47 376.95 6,433.39 6,562.87 1,685.46 4,877.41 247.47 92.61 5,998.98 5,942.59 1,433.93 4,508.66 149.00 284.34 434.40 620.28 251.53 368.75 98.47 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 19 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 32656.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2248.95 万元，增长 7.4%。主要原因是工资福利增加，基建并账。二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 29537.15 万元，其中：财政拨款收入 29420.05 万元，占 99.6%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 20.00 万元，占 0.1%；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 97.10 万元，占 0.3%。三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 29932.96 万元，其中：基本支出 19719.53 万元，占 65.9%；项目支出 10213.43 万元，占 34.1%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 32539.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2142.83 万元，增长 7.0%。主要原因是工资福利增加，基建并账。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23280.05 万元，占支出合计的 77.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 - 21 - 款支出增加 1923.80 万元，增长 9.0%。主要原因是工资福利增加，人员经费增加，基建并账。（二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23280.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；科学技术支出 199.89 万元，占 0.8%；卫生健康支出 37.77 万元，占 0.2%；城乡社区支出 23042.39 万元，占 99.9%。（三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22624.13 万元，支出决算为 23280.05 万元，完成年初预算的 102.9%。其中： 1．206 科学技术支出（类）04 技术研究与开发（款） 02 应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化科研所追加科技专项经费。 2．206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款） 99 其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城市管理局零工市场劳务费、法律顾问费、其他商品服务费列支该功能科目。 3．210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款） 02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 - 22 - 37.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为离休人员医疗费，在年初预算不反映。 4．212 城乡社区支出（类）99 其他城乡社区支出（款） 01 其他城乡社区支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。 5．212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款） 04 城管执法（项）。年初预算为 3141.64 万元，支出决算为 2028.58 万元，完成年初预算的 64.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建筑渣土管理站 2018 年结转结余资金 2019 年支出；环卫中心转移支付给各区项目资金共计 949 万元，财政收回预算指标 115 万，人员工资增加。 6．212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款） 99 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 6224.73 万元，支出决算为 6965.51 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城市管理局局业务量增大，追加了治理违法停车专项经费。 7．212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款） 03 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林中心基建并账，基建年初无预算。 8．212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款） 99 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 555.15 - 23 - 万元，支出决算为 818.50 万元，完成年初预算的 147.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林中心基建并账，基建年初无预算；亮化中心人员工资调整及亮化照明管理养护费增加。 9．212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款） 01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 12170.47 万元，支出决算为 12473.29 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨，津贴、文明奖调整。 10．212 城乡社区支出（类）06 建设市场管理与监督（款） 01 建设市场管理与监督（项）。年初预算为 482.17 万元，支出决算为 410.12 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市城建支队节约开支，压减日常经费支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17964.03 万元。其中：人员经费 11545.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6418.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 - 24 - 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为 95.58 万元，支出决算为 85.86 万元，完成调整预算的 89.8%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 84.26 万元，完成调整预算的 100.0%，占 98.1%；公务接待费支出决算 1.60 万元，完成预算的 14.1%，占 1.9%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。 - 25 - 2．公务用车购置及运行费调整预算为 84.26 万元，支出决算为 84.26 万元，完成调整预算的 100.0%。决算数与调整预算数持平。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 84.26 万元。主要用于车辆燃油费及车辆维修、保险、审车费用等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。 3.公务接待费年初预算为 11.32 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 14.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1.60万元。主要用于省厅及外地市有关单位来我部门学习及经验交流。2019年共接待国内来访团组15个、来宾106人次（不包括陪同人员）。八、绩效评价结果等情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，我部门按照年初制定的绩效管理目标，监督各预算单位对各自项目的绩效目标进行了合理的设定，通过量化考评，各项目均完成了绩效目标，达到了绩效管理效果。评价结果将做为下年度项目资金支配的重要依据。（二）项目绩效自评结果。 - 26 - 我部门进行自评的 2019 年项目支出共 13 个，决算资金共 4518.99 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 85.01%，分别是： 1. 政府购买公共自行车运营服务项目，项目 2019 年预算数 968 万元，决算数 1255.25 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：节能减排，为公众出行节约经济成本，减少二氧化碳排放量，缓解交通拥堵，完善交通运输体系，改善市民出行条件，完成了既定的指标。效益指标设定及完成情况：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标均已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设定合理，按照合同约定完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。 2. 数字化城管系统租赁项目，项目 2019 年预算数 683.20 万元，决算数 696.96 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数字化城市管理系统将全市划分为 36 个责任网格和 6168 个单元网格，涉及五个区政府，36 个市直部门，覆盖 32 个办事处 136 个社区，保证了系统正常运行与维护，建立全时段、全范围覆盖的城市管理体系，完成了既定的指标。效益指标设定及完成情况：通过数字化城管系统的运行,促进了政府各部门的效率、效能从低效、迟钝变为高效、快捷，完成了既定的绩效目标，发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设 - 27 - 定合理，按照合同约定完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。 3. 数字化城市建设采集项目，项目 2019 年预算数 364.42 万元，决算数 364.41 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：预期要求信息采集公司完成信息采集上报案件 20 万件，实际完成 342195 件。效益指标设定及完成情况：设定的效益指标均超额完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目数量指标和效益指标设定合理，按照合同约定完成了各项指标，最大发挥了项目资金的有效性。 4.一线环卫工人免费早餐市级奖补项目，项目 2019 年预算数 274.2 万元，转移支付各区，决算数 0 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：按照一线环卫职工人均每天 5.5 元执行早餐标准，效益指标设定及完成情况：达到了关爱一线环卫职工的社会效益，发现的主要问题、原因分析及改进措施：确保每年一线环卫职工免费早餐落实到位； 5.公厕免费开发市级奖补项目，项目 2019 年预算数 174.8 万元，转移支付各区，决算数 0 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：确保 138 座公厕免费开放，效益指标设定及完成情况：达到为市民群众提供入册方便的社会效益，发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步提高城市公厕干净整洁； - 28 - 6.生活垃圾分类市级奖补项目 2019 年预算数 500 万元，转移支付各区，决算数 0 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：实现市区生活垃圾分类 5 万户试点任务，效益指标设定及完成情况：推行垃圾分类试点工作，提高居民垃圾分类认知度，发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续提高生活垃圾分类覆盖率； 7.餐厨垃圾处置市级奖补项目 2019 年预算数 115 万元，转移支付各区，决算数 0 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：完成全市每天收集餐厨废弃物 70 余吨，效益指标设定及完成情况：减少城市环境污染，改善城市生态环境，发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步规范餐厨废弃物收运体系； 8、道路机械化清扫运行项目，项目 2019 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：12 台专项作业车，对市区 14 条主要干道，进行清扫、洒水降尘，清扫面积 123 万平方米，洒水面积 205 万平方米，严格按照行业作业标准，全年实际清扫面积达到 124 万平方米，酒水面积达到 207 万平方米，完成率达到 100%。效益指标设定及完成情况：财政每年投入 150 万元运行经费，来改善城市环境卫生质量，使机械化清扫率达到国家卫生城市、园林城市、文明城市标准，严格按照行业作业标准，大大改善了城市环境卫生质量，降低扬尘、降低 PM2.5 值、降低 PM10 值，社会满意度达到 95%。发现的主要问题、 - 29 - 原因分析及改进措施：规章制度认识不位，积极落实各项法规制度，认真完善各项管理制度，合理制定工作计划。 9、塘沟垃圾场综合治理整改项目，项目 2019 年预算数 600 万元，决算数 188.29 万元，自评得分 89 分，项目数量指标设定及完成情况：塘沟垃圾场堆体膜覆盖面积 18000 平方米，塘沟垃圾场 4 个调节池膜覆盖面积 32000 平方米，项目按照规定及质量标准进行建设，实际已全部完成。效益指标设定及完成情况：该项目降低生活垃圾堆体和垃圾渗沥液调节池对环境的影响，改善周边生态环境，严格按照项目建设标准，完成该项目工程量的 100%，群众满意度达到 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程项目风险管理的认识不足，建立以及完善防范的管理和风险管理机制，提升对风险的识别、预防以及处理能力。 10、塘沟垃圾综合处理场渗沥液升级改造工程，项目 2019 年预算数 540.8 万元，决算数 229.51 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标包括日处理 200 吨设备进行升级改造和新建日处理 300 吨渗沥液处理设备，目前，升级改造段已完工，新建段预计 2020 年 8 月底完成并投入使用。效益指标设定及完成情况：效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度，目前均达到预期目标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程项目风险管理的认识不足，建立以及完 - 30 - 善防范的管理和风险管理机制，提升对风险的识别、预防以及处理能力。 11.政府购买服务项目，项目 2019 年预算数 1000 万元，决算数 1238.64 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：实施政府购买服务园林绿化管理后，我市城区园林绿化管理显著提升。公园、游园、广场和道路绿地卫生，游园秩序、管养质量、园林景观等明显提高，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市绿化整体水平。效益指标设定及完成情况：保质保量完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：实施政府购买服务园林绿化管理后，我市城区园林绿化管理显著提升。公园、游园、广场和道路绿地卫生，游园秩序、管养质量、园林景观等明显提高，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果。 12.鲜花工程项目，项目 2019 年预算数 120 万元，决算数 115.93 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：本年度 9 月 30 日前全部完成，立体花坛安装到位，盆花采购完成，市民文化广场灯笼维护全部完成。效益指标设定及完成情况：按期保质保量完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：鲜花工程项目有效的烘托了国庆节日气氛，极大的丰富了我市市民的节日文化娱乐生活，扮靓了城市环境，提高了城市品位。要保证资金持续投入，并逐年 - 31 - 有所增加。 13.水费项目，项目 2019 年预算数 280 万元，决算数 280 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：补充水费差价，一定程度上缓解了我市城区园林绿化管理中的用水难问题。保证了公园、游园、广场和道路绿地内植物日常养护用水基本需要，进行部分植物冲洗，在空气污染防治工作中，发挥了重要作用。提高了园林绿地精细化管理水平，提升了城市园林景观品质，为市民创造了更加优美的生态环境。效益指标设定及完成情况：按时支付，确保绿地植物正常生长。发现的主要问题、原因分析及改进措施：补充水费差价一定程度上缓解了园林绿地浇不起水的问题，解决了日常养护中水费的不足，有力促进了植物生长，提高了景观效果。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未对以上项目中重点项目进行再评价。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，因为我部门无项目使用中央、省财政转移支付资金。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6150.00 万元，支出决算为 6562.87 万元，完成年初预算的 106.7%。主要用于道路机械化清扫运行、塘沟垃圾场治理整改、路灯亮化电费及路灯亮化改造项目、政府购买服务鲜花 - 32 - 工程水费。其中塘沟垃圾场治理整改项目、路灯亮化电费项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：塘沟垃圾场治理整改项目工程款未结算，路灯亮化电费项目 2019 年节约路灯电费。十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费初预算为 5529.81 万元，支出决算为 6418.93 万元，完成年初预算的 116.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着市城市管理局职责的增加，劳务费、印刷费、被装购置费、办公设备购置费、违法停车运行费等费用增加；建筑渣土管理站本年度预算购买执法车辆，因采购原因未交付，导致决算数与年初预算数存在差异；环卫中心支付办公楼维修费等业务费调整在机关运行费中；园林中心核算水资源税 2019 年初有结余故使用年初结余资金支付 2019 年水资源税。十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 1,721.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,034.22 万元、政府采购工程支出 243.13 万元、政府采购服务支出 444.54 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。十二、其他需要说明的重要情况无其他需要说明的重要情况。 - 33 - 第四部分名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 - 35 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 - 36 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 37 -