3、绥芬河市人民医院2021年度部门决算.pdf

绥芬河市人民医院 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市人民医院概况..............................................................3 一、 绥芬河市人民医院职责.................................................................. 3 二、机构设置............................................................................................ 3 三、人员构成............................................................................................ 4 第二部分 绥芬河市人民医院 2021 年度部门决算公开报表................. 4 一、收入支出决算总表............................................................................ 5 二、收入决算表........................................................................................ 6 三、 支出决算表...................................................................................... 6 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................7 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................7 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................8 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................9 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................9 第三部分 人民医院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明........... 9 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 9 二、收入决算增减变化情况说明.......................................................... 10 三、支出决算增减变化情况说明.......................................................... 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..........................................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................13 1 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 14 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 15 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 15 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 16 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 17 第四部分 名词解释.................................................................................... 22 第五部分 附录............................................................................................ 23 2 第一部分 绥芬河市人民医院部门概况 一、单位职责 绥芬河市人民医院是卫生健康局主管的公益二类事业单 位。主要职责： （一）、绥芬河市人民医院为二级甲等综合性医院，承担 全市医疗、护理、保健、急诊急救、对俄医疗旅游工作，医疗 服务辐射绥芬河周边地区及俄罗斯远东地区。绥芬河市 120 急 诊急救调度指挥中心设在市人民医院，承担全市急诊急救、院 前救护、转运、抢险救灾、各种大型公务活动医疗保障、外籍 患者出国转运、国外患者入境转运、各种突发事件医疗救护等。 （二）、按照上级主管部门卫生和计划生育委员会的要求, 做好医改工作,正确使用医改专项资金。 （三）、完成卫生计生委临时交办的各项工作。 二、机构设置 绥芬河市人民医院无附属单位，部门决算中仅包含部门本 级决算。部门本级内设 41 个机构，包括内科、儿科、妇产科、 外科、急诊科、检验科、手术室、麻醉科、重症监护室、药局、 配液中心、影像科、超声室、财务科、医务科、护理部、感控 3 科、人力资源部、保卫科等，拥有市级重点专科 4 个。 核定编制 111 名，年末实有人数 426 人，其中：合同制职 工 315 人,事业职工 111 人。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市人民医院实有人数 426 人，其中：行政 人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 111 人、离休人员 0 人、 退休人员 74 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 28 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少） 0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、 退休人员增加 5 人。 4 第二部分 绥芬河市人民医院 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 “本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表 为空表。 ” 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算 第三部分 人民医院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民医院 2021 年度部门决算收 入总额 3678 万元，其中：本年收入 3678 万元，年初结转和结 9 余 2644.56 万元；本年支出 6322.56 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 10560.34 万元，下降 74.1%，主要原因是由于 2020 年 突发新冠肺炎疫情，中央投资改扩建方舱医院、隔离病区改造 及传染病院建设等，并投入采购物资和医疗设备等疫情防控资 金，2021 年减少了基建项目的投入资金；支出总额减少 5098.75 万元，下降 44.6%，主要原因是由于大楼基建项目的资金减少； 年末结转和结余减少 2818.03 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年方舱医院和隔离病区改造建设项目资金结转，2021 年无 可结转项目资金。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市人民医院 2021 年度收入合计 6322.56 万元，其中： 财政拨款收入 3678 万元，占 58.2%；上级补助收入 0 万元，占 0；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。各项收入增减 变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年收入合计 6322.56 -10560.34 -74.1% 1.财政拨款收入 3678 -9799.38 -72.7% 2.上级补助收入 3.事业收入 10 增减变化原因 减少了基建项目拨款资 金 减少基建拨款 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 -760.96 6.其他收入 -100% 减少了非同级财政拨款 收入 二、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市人民医院 2021 年度支出合计 6322.56 万元，其中： 基本支出 203.95 万元，占 3.2%；项目支出 6118.61 万元，占 96.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0。各项支出增减变化情况及 原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 6322.56 -5099.49 -44.6% 建设项目支出减少 1.基本支出 203.95 -7.64 -3.6 减少退休人员工资 2.项目支出 6118.61 -5091.11 -45.4% 减少建设项目资金 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支 出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民医院 2021 年度财政拨款收 入 3678 万元，年初财政拨款结转和结余 2644.56 万元；本年支 出 6322.56 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 9799.38 万元，下降 72.7%；财政拨款支出减少 5098.75 万元， 下降 44.6%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2818.03 万元， 11 下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3027.1 万元，增长 465%，；财政拨款支出增加 3027.1 万元，增长 465%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民医院 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 3678 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和 结余 2644.56 万元；本年支出 4378.9 万元，其中，基本支出 2026.63 万元，项目支出 2352.27 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 6123.38 万元，下降 62.5%，主要原因是减少了疫情防控 项目收入；一般公共预算财政拨款支出减少 4562.41 万元，下降 51%；主要原因是减少了疫情防控项目支出。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 3027.1 万元，增长 465%，变化的主要原因是增加了工资 福利支出、商品和服务支出及资本性支出；一般公共预算财政 拨款支出增加 3027.1 万元，增长 465%，变化的主要原因是增 加了工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.99 万元，支出决算为 4378.9 万元，完成年初预算的 672.7%。其 中： 12 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休费（项）。年初预算为 203.94 万元，支出决算 为 203.94 万元，完成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年 初预算为 447.05 万元，支出决算为 3937.3 万元，完成年初预算 的 880.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫 情的影响，医院收入递减，财政运营补助支出增加；二是其他 灾害防治及应急管理支出增加。 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。 年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。 年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。 5、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管 理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.08 万元，完成年初预算的-100%。决 算数大于预算数的主要原因：此专项款是 2020 年绥市方舱医院 建设项目结转结余资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 2026.63 万元，其中： 13 人员经费 1480.52 万元，主要包括：基本工资 1039.75 万元、 奖金 19.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 228.58 万元， 职业年金缴费 24.76 万元，职工基本医疗保险缴费 116.19 万元， 其他社会保障缴费 5.09 万元， 住房公积金 46.59 万元，对个 人和家庭的补助 228 万元。 公用支出 318.11 万元，主要包括：电费 6.75 万元，取暖费 286.19 万元，物业管理费 25.17 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市人民医院 2021 年度政府性基金 预算财政拨款收入 1943.66 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 1943.66 万元；本年支出 1943.66 万元，其中，基 本支出 0 万元，项目支出 1943.66 万元，年末政府性基金预算 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 224.62 万元，增长 13.06%，主要原因是传染病院工程 款和医疗设备款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 224.62 万元，增长（下降）13.06%，主要原因是传染病院工程 14 款和医疗设备款支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 100%，无变化；政府性基金预算财政拨 款支出增加 0 万元，增长 100%，无变化。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1943.66 万元，支出决算为 1943.66 万元，完成年初预算的 100%。 其中： 1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重 大疫情防控救治体系建设（项） 。年初预算为 1943.66 万元，支 出决算为 1943.66 万元，完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市人民医院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 “本单位为事业单位，机关运行经费为0” 。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市人民医院2021年度政 府采购支出总额251.77万元，其中：政府采购货物支出251.77 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授 15 予 中 小 企 业 合 同 金 额251.77 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额251.77万元，占授予中小 企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计 251.77万元，其中，面向小微企业采购 251.77万元，占100 % （详见下表）。 面向中小 企业采购 金额 序 号 项目名称 1 绥芬河市人民医院 中医服务基地设备 采购 100% 141.77 2 绥芬河市人民医院 医疗设备 100% 110 预留选项 合同链接 http://www.hlj cg.gov.cn/hom e.jsp http://www.hlj cg.gov.cn/hom e.jsp 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市人民医院共有车辆16辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 16 技术用车14辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待俄罗斯客人 及运输货物；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100 万元以上专用设备16台（套） 。 十三、预算绩效情况说明 （一） 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2662.99万元，占一 般公共预算项目支出总额的60.8%。组织对2021年度抗疫特别 国债安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金1943.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额 的0。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）4个，占一般公共预算项目支出总额的5.7%。 组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出251.82万元，政府性基金预算支出1943.66万元， 国有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 此项仅一级主管部门公开，医院为二级部门，无部门预算 整体支出自评结果。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 17 我院对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计2662.99万元，执行数合计2662.99万元，完 成预算的100%，平均得分96分。具体情况为： 1、重大公共卫生服务项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，重大公卫项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用中央财政重大传染病防控 项目资金开展结核病、精神卫生和慢病等重大公共卫生工作。 为做到结核病患者的早发现、早管理、早治疗，医院开展了对 不同人群的结核病自愿咨询检测工作，加大结核病防治工作的 宣传和指导，对医护人员进行专业培训，以提高患者的治疗水 平。重大公共卫生项目的开展，将对防控疫情扩散、提高医疗 技术水平和促进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。发现 的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进 一步完善；下一步改进措施：一是要规范和完善事业单位项目 支出绩效评价的内容，建立健全项目支出的各项法律法规，细 化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系；二是加强对 绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价 的公正性。 2、公立医院运营补助项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，运营补助项目（专项）支出自评得分96 分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的 18 100%。项目绩效目标完成情况：公立医院运营补助项目资金主 要用于医院的人员工资、社保方面，由于受新冠肺炎疫情的影 响，医院经济收入下滑，支出增加，保障了在编在职人员、退 休人员的经费，确保了医院的正常运转。发现的主要问题及原 因：进一步加大预算执行力度，提高预算资金的使用效率；下 一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工 作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标。 3、2021年县级公立医院改革省级补助项目（专项）支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革补助项目 （专项）支出自评得分95分。全年预算数为34.5万元，执行数 为34.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照 统筹规划、合理分配、追踪问效的原则，实行项目管理，用于 人员支出和运营支出，进一步提升了医疗服务与保障能力；发 现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单， 不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是构建合理的绩 效评价体系，更加突出被评价人的劳动成果，在突出被评价人 的劳动成果的同时，还要将其工作态度、工作积极性、奉献精 神作为评价的内容，逐渐改革传统模式下的绩效评价方法，建 立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评级体系，要实现评价 方法多元化，以提高考核结果的准确性。 4、2021年中央级公立医院改革补助项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，中央下达公立医院改革药品 19 零差价补偿款自评得分96分。全年预算数为147.82万元，执行 数为147.82万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况： 较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：医疗服务 技术水平有待提高；下一步整改措施：加强医务人员的培训， 引进高技术人才，拓展新业务，提高医疗技术水平。 5、2021年县级公立医院改革补助项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，县级财政下达公立医院改革药 品零差价补偿款自评得分97分。全年预算数为12.55万元，执行 数为12.55万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况： 较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：一是医疗 服务质量有待提高；二是应改善就医环境；下一步整改措施： 提供方便、清洁、舒适的就医环境，加强医患沟通，再造服务 流程，提高患者的满意度。 6、2021年边境县公立医院省级财政补助自评综述：根据年 初设定的绩效目标，边境县公立医院省级财政补助自评得分95 分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%， 项目绩效目标完成情况：主要用于人员经费，较好的完成全年 任务指标。发现的主要问题及原因：工作机制尚需健全，强化 各级工作职责。下一步整改措施：完善管理制度，加强各部门 管理，规范操作，及时整改发现的问题，确保年终目标有效完 成。 7、2021年其他灾害防治及应急管理支出项目资金自评综 20 述：根据年初设定的绩效目标，抗疫特别国债安排的基础设施 建设项目资金自评得分96分。全年预算数为1943.66万元，执行 数为1943.66万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况： 主要用于传染病院设计费、检测费、工程款及医疗设备款，较 好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：一是基础建 设综合能力有待提高；下一步整改措施：提高疫情防控宣传和 管理，保障工程质量，不断提升疫情防控能力。 8、2021年门诊住院缴费电子票据实施费自评综述：根据 初设定的绩效目标，门诊住院缴费电子票据实施项目补助资金 自评得分96分。全年预算数为54.96万元，执行数为54.96万元， 完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：门诊、住院缴费电 子票据实施专项资金，实现了医疗收费电子票据的开具、查询 查验、报销入账、票据归档、票据监督的规范化管理，有效防 范虚假医疗收费票据，防止重复入账报销，全面提升了医疗收 费票据使用便捷度；发现的主要问题及原因：个别资金年初未 作预算，后来根据医院实际发展情况追加预算指标。下一步改 进措施：一是严格执行预算管理制度，根据上年度实际收入水 平，结合当年的计划目标及医院收费标准增减情况进行编制； 本着专款专用的原则，正确使用专项资金。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 此项仅一级主管部门公开，医院属于二级单位，无项目支 出部门评价。 21 第四部分 名词解释 1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2、公用经费：是事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、 “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7、事业收入：是指开展医疗服务提供医疗技术及药品所取 得的收入，即医药收入。 8、事业支出：为患者提供医疗服务所支付的相关费用，包 涵所有医务人员的服务性支出。 第五部分 附录 22 1. 量化评价表 2.部门预算整体支出绩效自评表 23 3. 项目（专项）支出绩效自评表 24 25 26 27 28 4、省级项目（专项）支出部门评价得分表 29 30 31