颍州区水利局2023年单位预算.pdf

2023 2023 年 2 月 — 1 — 第一部分 单位概况 1. 2. 3.2023 第二部分 2023 年单位预算表 1. 2023 2. 2023 3. 2023 4. 2023 5. 2023 6. 2023 7. 2023 8. 2023 9. 2023 10. 2023 11. 2023 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1. — 2 — 2023 2. 2023 3. 2023 4. 2023 5. 2023 6. 2023 7. 2023 8. 2023 9. 2023 10. 2023 11. 2023 12. 第四部分 名词解释 — 3 — 一、主要职责 颍州区水利局是颍州区政府的水行政主管部门，统一管理全 区水资源、水政监察、河长制和水土保持工作，负责区水利行业 管理。其主要职责是： （一） 负责贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民 共和国水土保持法》、《中华人民共和国防汛条例》、《阜阳市 水利工程管理条例》、《阜阳市水资源管理条例》等法律、法规， 制定我区的贯彻实施意见，依法治水、依法管水。 （二） 制订颍州区水利规划、水利基建项目和可行性研究报 告以及初步设计文件的审查和上报工作，并组织实施。负责组织 全区水利建设项目的实施。 （三） 统一管理区水资源的监测和调查评价，对水资源保护 实施监督管理；会同有关部门制上全市水的长期供求计划。组织 实施取水许可制度，颍州区地下水资源的管理保护及凿井管理， 协调水事纠纷。 （四）管理全区农村水利和机电排灌，农村饮水工作。 （五）管理全区河长制工作。 （六）负责全区水利建设的计划安排及资金使用管理。对水 利产业经济实行行业管理。按照国家有关规定，监督颍州区水利 — 4 — 建设项目等国有资产保值增值。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，颍州区水利局 2023 年度预算包括局本 级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单 位共 6 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 颍州区水利局本级 行政单位 2 颍州区水政水资源管理所 财政全额拨款事业单位 3 颍州区水政监察大队 财政全额拨款事业单位 4 颍州区水利设计室 财政全额拨款事业单位 5 颍州区综合水利站 财政全额拨款事业单位 6 颍州区防汛器材库 财政全额拨款事业单位 7 河长制工作事务中心 财政全额拨款事业单位 三、2023 年度主要工作任务 （一）农村供水保障规划项目 （二）颍州区水系连通规划项目 （三）防汛抗旱工作 （四）水资源管理工作 （五）水行政执法（打击非法河道采砂工作） （六）全面推行河长制工作 （七）党的建设工作 （八）农村小水体环境整治 （九）城乡供水一体化 — 5 — 2023 单位公开表 1 2023 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 1,196.95 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 1,196.95 二、外交支出 国库管理非税收入 出 预算数 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 165.92 22.18 936.40 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 72.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 — 6 — 1196.95 本年支出小计 上年结转 结转下年 收入总计 支出总计 1196.95 单位公开表 2 颍州区水利局 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 颍州区水利局 颍州区水利局本级 1,1 1,1 96. 96. 95 95 1,1 1,1 96. 96. 95 95 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 1,196. 95 1,196. 95 — 7 — 单位公开表 3 颍州区水利局 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 165.92 165.92 20899 其他社会保障和就业支出 2.04 2.04 2089999 其他社会保障和就业支出 2.04 2.04 20805 行政事业单位养老支出 163.88 163.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.63 36.63 2080501 行政单位离退休 54.00 54.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.26 73.26 210 卫生健康支出 22.18 22.18 21011 行政事业单位医疗 22.18 22.18 2101101 行政单位医疗 22.18 22.18 213 农林水支出 936.40 581.78 354.62 21303 水利 936.40 581.78 354.62 2130305 水利工程建设 170.62 2130301 行政运行 575.81 2130399 其他水利支出 64.00 2130304 水利行业业务管理 45.37 2130314 防汛 30.00 2130302 一般行政管理事务 0.60 2130306 水利工程运行与维护 50.00 221 住房保障支出 72.44 72.44 22102 住房改革支出 72.44 72.44 — 8 — 170.62 575.81 64.00 5.37 40.00 30.00 0.60 50.00 2210202 提租补贴 9.42 9.42 2210201 住房公积金 63.03 63.03 1,196.95 842.33 合 计 354.62 — 9 — 单位公开表 4 颍州区水利局 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中：经常收入拨款 支 预算数 出 项目 预算数 1196.95 一、一般公共服务支出 1196.95 二、外交支出 国库管理非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 165.92 22.18 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 936.40 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 72.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 1196.95 上年结转 收入总计 — 10 — 本年支出小计 1196.95 结转下年 1196.95 支出总计 1196.95 单位公开表 5 颍州区水利局 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20899 2089999 20805 2080501 2080505 2080506 科目名称 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 合计 基本支出 小计 人员经费 165.92 165.92 165.92 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 163.88 163.88 163.88 54.00 54.00 54.00 73.26 73.26 73.26 36.63 36.63 36.63 公用经费 项目支出 210 卫生健康支出 22.18 22.18 22.18 21011 行政事业单位医疗 22.18 22.18 22.18 2101101 行政单位医疗 22.18 22.18 22.18 213 农林水支出 936.40 581.78 532.54 49.25 354.62 21303 水利 936.40 581.78 532.54 49.25 354.62 2130302 一般行政管理事务 0.60 0.60 0.60 2130301 行政运行 575.81 575.81 531.94 2130304 水利行业业务管理 45.37 5.37 2130314 防汛 30.00 30.00 2130399 其他水利支出 64.00 64.00 2130306 水利工程运行与维护 50.00 50.00 2130305 水利工程建设 170.62 170.62 221 住房保障支出 72.44 72.44 72.44 22102 住房改革支出 72.44 72.44 72.44 2210202 提租补贴 9.42 9.42 9.42 2210201 住房公积金 63.03 63.03 63.03 1,196.95 842.33 793.09 合 计 43.87 5.37 49.25 40.00 354.62 — 11 — 单位公开表 6 2023 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 731.76 731.76 30101 基本工资 204.23 204.23 30102 津贴补贴 262.99 262.99 30103 奖金 67.39 67.39 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 73.26 73.26 30109 职业年金缴费 36.63 36.63 30110 职工基本医疗保险缴费 22.18 22.18 30112 其他社会保障缴费 2.04 2.04 30113 住房公积金 63.03 63.03 302 商品和服务支出 46.01 46.01 30201 办公费 5.75 5.75 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 4.00 4.00 30207 邮电费 7.00 7.00 30209 物业管理费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修（护）费 0.81 0.81 30216 培训费 0.50 0.50 30226 劳务费 4.00 4.00 30227 委托业务费 1.00 1.00 30228 工会经费 5.97 5.97 30239 其他交通费用 4.87 4.87 30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00 303 对个人和家庭的补助 61.33 61.33 30302 退休费 0.60 0.60 — 12 — 30305 生活补助 1.65 1.65 30309 奖励金 0.04 0.04 30399 其他对个人和家庭的补 助 59.04 59.04 310 资本性支出 3.24 3.24 31002 办公设备购置 3.24 3.24 合 计 842.33 793.09 49.25 单位公开表 7 2023 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：颍州区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的 支出，故本表无数据。 单位公开表 8 2023 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：颍州区水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 — 13 — 单位公开表 9 2023 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 专项业务 费 基础设施 建设经费 基础设施 建设经费 专项业务 费 专项业务 费 对个人和 家庭补助 合 计 — 14 — 涵闸泵站运 行维护 省级幸福河 湖建设经费 水旱灾害防 御工作经费 颍州区农田 灌溉发展规 划编制服务 费 颍州区河湖 健康评价 水利工作经 费 颍州区水利 局 颍州区水利 局 颍州区水利 局 颍州区水利 局 颍州区水利 局 颍州区水利 局 50.00 50.00 170.62 170.62 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 64.00 64.00 354.62 354.62 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 单位公开表 10 2023 单位：万元 采购项目 采购项目名称 政府采购预算 采购任务 明细 单价 数量 采购品目 合计 1.880 颍州区水利局 一般公共 预算 7.24 7.24 颍州区水利局_综合定额 空调 空调机 0.280 3 0.84 0.84 颍州区水利局_综合定额 台式电脑 台式计算机 0.800 3 2.40 2.40 水利工作经费 台式电脑 台式计算机 0.800 5 4.00 4.00 7.24 7.24 合 计 1.880 政府性 基金预 算 财政专户管 理资金 单位 资金 上年 结转 — 15 — 单位公开表 11 2023 单位：万 元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 合 计 注：颍州区水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 16 — 政府购买服务内容 购买金额 2023 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区水利局所有收入和支出均纳入 单位预算管理。颍州区水利局 2023 年收支总预算 1196.95 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入 1196.95 万元，支出包括：社会 保障和就业支出 165.92 万元、卫生健康支出 22.18 万元、农林 水事务 936.4 万元、住房保障支出 72.44 万元。 二、关于 2023 年收入总表的说明 颍州区水利局 2023 年收入预算 1196.95 万元，其中，本年 收入 1196.95 万元。 本年收入 1196.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收 入，比 2022 年预算增加 240.94 万元，增长 25.2%，增长原因主 要是社会保障和就业支出增加，人员经费的增加。 三、关于 2023 年支出总表的说明 颍州区水利局 2023 年支出预算 1196.95 万元，比 2022 年预 算增加 240.94 万元，增长 25.2%，增长原因主要是社会保障和 就业支出增加，人员经费的增加。其中，基本支出 842.33 万元， 占 70.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人 员工资福利、保障社保和公积金等；项目支出 354.62 万元，占 29.7%，主要用于 2023 年预算项目支出。 — 17 — 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 颍州区水利局 2023 年财政拨款收支预算 1196.95 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1196.95 万元；按资金年 度分为：本年财政拨款收入 1196.95 万元。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 165.92 万元，占 13.9%；卫生健康支出 22.18 万元，占 1.9%；农林水事务支出 936.4 万元，占 78.2%；住房保 障支出 72.44 万元，占 6%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区水利局 2023 年一般公共预算支出 1196.95 万元，比 2022 年预算增加 240.94 万元，增长 25.2%，增长原因主要是社 会保障和就业支出增加，人员经费的增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 165.92 万元，占 13.9%；卫生健康支 出 22.18 万元，占 1.9%；农林水事务支出 936.4 万元，占 78.2%； 住房保障支出 72.44 万元，占 6%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 2.04 万元，比 2022 年预算增加 2.04 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调 整。 — 18 — 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算 54 万元，比 2022 年预算增 加 54 万元，增长 100%，增长原因主要是新增科目退休基础绩效 奖。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 73.26 万元，比 2022 年预算增加 26.37 万元，增长 56.2%，增长原因 主要是单位人员、工资增加，养老保险缴费提高。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 36.63 万元， 比 2022 年预算增加 16.51 万元，增长 82%，增长原因主要是单 位人员、工资增加，职业年金缴费提高。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算 22.18 万元，比 2022 年预算增加 19.19 万 元，增长 641%，增长原因一是预算科目调整；二是单位人员、 工资增加，行政单位医疗缴费提高。 6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 0.6 万元，比 2022 年预算减少 11.86 万元，下降 95.2%， 下降原因主要是预算科目调整，厉行节约。 — 19 — 7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算 64 万元，比 2022 年预算减少 166 万元，下降 72%，下降 原因主要是预算项目支出减少。 8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 33 万元，增长 194%， 增长原因主要是对泵站运行维护预算项目的增加，项目支出增 加。 9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预 算 575.81 万元，比 2022 年预算增加 485.04 万元，增长 534%， 增长原因主要是预算科目调整。 10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2023 年预算 45.37 万元，比 2022 年预算减少 225.95 万元，下 降 83.2%，下降原因主要是预算科目调整。 11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 37.5%，下降原因主要 是项目支出减少，经费支出调整。 12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算 170.62 万元，比 2022 年预算增加 170.62 万元，增长 100%， 增长原因主要是项目支出调整。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 9.42 万元，比 2022 年预算增加 0.69 万元， 增长 7.9%， — 20 — 增长原因主要是单位人员、工资增加，提租补贴提高。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 63.03 万元，比 2022 年预算增加 28.09 万元，增长 80.3%，增长原因主要是单位人员、工资增加，公积金提高。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区水利局 2023 年一般公共预算基本支出 842.33 万元， 其中，人员经费 793.09 万元，公用经费 49.25 万元。 （一）人员经费 793.09 万元，主要包括:基本工资 204.23 万元、津贴补贴 262.99 万元、奖金 67.39 万元、机关事业单位 基本养老保险费 73.26 万元、职业年金缴费 36.63 万元、职工基 本医疗保险缴费 22.18 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住 房公积金 63.03 万元、退休费 0.6 万元、生活补助 1.65 万元、 奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 59.04 万元。 （二）公用经费 49.25 万元，主要包括：办公费 5.75 万元、 水费 0.4 万元、电费 4 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 1 万元、 差旅费 1 万元、维修（护）费 0.81 万元、培训费 0.5 万元、劳 务费 4 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 5.97 万元、其他交 通费用 4.87 万元、其他商品服务支出 10 万元、办公设备购置 3.24 万元。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 — 21 — 颍州区水利局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区水利局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 颍州区水利局 2023 年预算共安排项目支出 354.62 万元，比 2022 年预算减少 121.18 万元，下降 25.5%，下降原因主要是厉 行节约，预算项目减少，预算支出减少。主要包括：本年财政拨 款安排 354.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 354.62 万 元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安 排 0 万元，提前下达 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元 （其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管 理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 颍州区水利局 2023 年预算安排政府采购支出 7.24 万元，比 2022 年预算增加 7.24 万元，增长 100%，增长原因主要是新进人 员办公用品购置。其中，一般公共预算安排 7.24 万元，占 100%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 颍州区水利局 2023 年没有安排政府购买服务支出。 — 22 — 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“省级幸福河湖建设”项目 （1）项目概述：通过实施系统整治和综合治理，建设一条 “河畅、水清、岸绿、景美”的省级幸福河湖。 （2）立项依据：《安徽省级幸福河湖建设三年行动计划 ( 2022-2024 年)》(皖河长办〔2022〕42 号） （3）实施主体：颍州区水利局 （4）起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （5）项目内容：主要建设任务分别为七渔河岸线复绿工程、 河湖管理范围整洁提升工程及维修养护项目、七渔河示范河湖污 染治理工程、中清河岸线复绿工程。 （6）年度预算安排：170.62 万元 （7）绩效目标：发挥示范引领作用，提升河长制社会知名 度，有利于构建全方位、多层次、立体化的全民保护机制。加强 对示范段及管理范围的监管力度，实施水面日常保洁，实现“水 面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标， 促进水质稳定向优。通过实施系统整治和综合治理，建设“河畅、 水清、岸绿、景美”的省级幸福河湖。 — 23 — （2023 年度） 项目责任人： 2023 年度“省级幸福河湖建设”项目 项目名称 主管部门及代码 实施单位 颍州区水利局 项目期 12 个月 区财政 项目来源 170.62 年度资金总额： 项目资金 （万元） 170.62 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 通过实施系统整治和综合治理，建设“河畅、水清、岸绿、景美”的省级幸福河湖。 一级 指标 产出 指标 二级 指标 省级幸福河湖 2条 质量指 标 经费支出合规性 符合规定 项目完成及时性 2023 年度完成 经费支出时效性 符合要求 项目总成本 ≤170.62 万 时效指 标 社会效 益指标 效益 指标 满意 度指 标 — 24 — 指标值 数量指 标 成本指 标 绩 效 指 标 三级指标 生态效 益指标 可持续 影响 指标 群众 满意度 指标 发挥示范引领作用，提升河 长制社会知名度，有利于构 成效明显 建全方位、多层次、立体化 的全民保护机制。 加强对示范段及管理范围的 监管力度，实施水面日常保 洁，实现“水面无杂草和漂 成效明显 浮物、河中无障碍、河岸无 垃圾”的“三无”目标，促 进水质稳定向优。 通过实施系统整治和综合治 理，建设“河畅、水清、岸 成效明显 绿、景美”的省级幸福河湖。 社会公众满意度 ≥90% （二）机关运行经费 颍州区水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.01 万 元，比 2022 年预算减少 58.02 万元，下降 55.7%，下降主要原 因是厉行节约，减少机关运行经费开支。 （三）政府采购情况 颍州区水利局 2023 年政府采购预算 7.24 万元。其中：政府 采购货物预算 7.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，颍州区水利局共有车辆 0 辆，单 位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况 2023 年，颍州区水利局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年财政拨款 354.62 万元、政府性基金预算当 年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财 政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 — 25 — 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 — 26 — 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 — 27 — 附件 2 2023 “ ” 一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 合计 因公出国（境） 费 公务 接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 颍州区水利局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出 国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元， 公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元, 比 2022 年预算 减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是我单位 2022 年和 2023 年均未安排因公出国。该项经费预算根据批准的因公临时出国 （境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《安徽省省 直党政机关因公临时出国经费管理办法》 （财行〔2014〕104 号）、 《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行 〔2014〕527 号）等相关规定。 — 28 — （二）公务接待费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因厉行节约。经费使用严格执行《党政 机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理 暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调 整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。 （三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2022 年 预算减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，原因是我单位无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元,下降 0%， 下降原因主要是未安排公车购置。 — 29 —