怀集县城市管理和综合执法局2020年441224_49部门决算.pdf
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2020 年怀集县城市管理和综合执法局 部门决 算 1 目 录 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 （一） 部门主要职责 城管局的主要职责是： （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法律、 法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时期城市 管理目标和计划，并组织检查落实。 （二）负责对县绿化所、县路灯所、县城区环境卫生管理所的 领导和管理。 （三）根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园 林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划，参 与市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的验收和 接管。 （四）负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、 维修、养护和管理工作。 （五）组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城 区的树木砍移及占用园林绿化的审批。 （六）组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的 规划、建设和管理。 （七）负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办 理城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并 监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批手 续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 3 （八）承担县城区的户外广告设置管理工作。 （九）负责城区排水管（渠）网及附属设施的建设、管理、 清疏、维护、养护工作，参与市政规划和市政基础设施建设项目设 计方案的审查和竣工验收备案，参与城区排水（污）专项规划编制。 （十）负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、 市容和环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提案 及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教育， 提高市民的文明卫生意识。 （十一）协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县 政府批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 （十二）指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、 廉政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 （十三）承办县人民政府和上级城市管理部门交办的其他工 作。 （十四）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行 政处罚权及相应的行政强制权； （十五）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑工 地噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤 污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸杆落 叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权及相应的行政强制 权； （十六）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设 4 置户处广告的行政处罚权及相应的行政强制权； （十七）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及 违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及相应的行 政强制权。 （十八）行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐 饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚及相应的行政 强制权。 (十九）怀集县城区环境卫生管理所为独立编制的股级事业 单位，实行财务独立核算，归口我局：主要负责城区范围各街、巷、 路等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；负 责本城区范围的生活垃圾清运作业与管理；负责城区直管公厕、垃 圾桶、垃圾中转站（房）的运行维护作业与管理。进行城市环境卫 生监督、城市环境卫生设施建设，加强市容环境卫生宣传教育工作， 提高公民的市容环境卫生意识。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入城管局 2020 年部门决算编报范围 的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个股级预算单位，下属单位为 怀集县环境卫生管理所。 1、 本部门内设机构情况：本部门内设机构 9 个，分别是办公 室、人事股、政策法规股、行政审批股、公用事业管理股、 5 市政设施管理股、宣传信息股、执法大队、数字城管股。 环卫所内设机构：环卫所是股级事业单位，实行财务独立核算， 归口怀集县城市管理和综合执法局。本单位没有内设机构，内部只 分办公室、财务室、收费组、清运组、清扫保洁组、卫监队。 2、人员构成：本部门总编制 38 名(其中行政编制 5 人， 行政执法专项编制 24 人，事业编制 9 人)。实有人数 176 人（其中 行政编制 4 人，行政执法专项编制 16 人，事业编制 9 人，工勤编制 22 人 ，合同工 111 人，退休 13）。 下属单位环卫所人员情况总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人，实有人数 38 人，退休人员 122 人。临工人数 587 人。 6 第二部分 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,915.05 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 18,455.81 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 130.41 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 35.00 八、其他收入 8 671.07 八、社会保障和就业支出 38 331.98 9 九、卫生健康支出 39 29.34 10 十、节能环保支出 40 1,253.59 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 9,960.90 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 46.71 23 二十三、其他支出 53 14,568.65 8 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 26,226.18 本年收入合计 27 26,172.34 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 416.89 年末结转和结余 59 363.05 总计 30 26,589.23 总计 60 26,589.23 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 26,172.34 25,370.86 130.41 0.00 0.00 0.00 671.07 207 文化旅游体育与传 媒支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 331.98 276.06 0.00 0.00 0.00 0.00 55.92 20805 行政事业单位养老 支出 331.98 276.06 0.00 0.00 0.00 0.00 55.92 2080502 事业单位离退休 210.76 154.84 0.00 0.00 0.00 0.00 55.92 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 80.46 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 26,172.34 25,370.86 130.41 0.00 0.00 0.00 671.07 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 40.76 40.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1,253.59 1,253.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1,253.59 1,253.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 1,009.59 1,009.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 214.00 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9,907.06 9,161.51 130.41 0.00 0.00 0.00 615.15 21201 城乡社区管理事务 2,287.38 1,722.25 0.00 0.00 0.00 0.00 565.13 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 26,172.34 25,370.86 130.41 0.00 0.00 0.00 671.07 532.80 532.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.76 933.63 0.00 0.00 0.00 0.00 565.13 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120104 城管执法 201.82 201.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3,732.52 3,552.09 130.41 0.00 0.00 0.00 50.02 2120501 城乡社区环境卫生 3,732.52 3,552.09 130.41 0.00 0.00 0.00 50.02 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 2,374.48 2,374.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 35.52 35.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1,834.51 1,834.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 489.29 489.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 26,172.34 25,370.86 130.41 0.00 0.00 0.00 671.07 2120806 土地出让业务支出 15.15 15.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 1,512.69 1,512.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1,350.19 1,350.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 162.50 162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 46.71 46.71 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 46.71 46.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240202 一般行政管理事务 46.71 46.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 14,568.65 14,568.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 14,568.65 14,568.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2290402 单位：万元 合计 26,172.34 25,370.86 130.41 0.00 0.00 0.00 671.07 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 14,568.65 14,568.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 26,226.18 4,418.47 21,807.71 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒 支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 331.98 331.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 331.98 331.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 210.76 210.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 80.46 80.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 40.76 40.76 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 26,226.18 4,418.47 21,807.71 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.34 29.34 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1,253.59 0.00 1,253.59 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1,253.59 0.00 1,253.59 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 1,009.59 0.00 1,009.59 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 214.00 0.00 214.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9,960.90 4,057.15 5,903.75 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2,287.38 1,086.67 1,200.71 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 532.80 532.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 1,498.76 318.05 1,180.71 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 26,226.18 4,418.47 21,807.71 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120104 城管执法 201.82 181.82 20.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3,786.36 2,970.48 815.88 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 3,786.36 2,970.48 815.88 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 2,374.48 0.00 2,374.48 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 35.52 0.00 35.52 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 1,834.51 0.00 1,834.51 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 489.29 0.00 489.29 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 15.15 0.00 15.15 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 1,512.69 0.00 1,512.69 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 26,226.18 4,418.47 21,807.71 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1,350.19 0.00 1,350.19 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 162.50 0.00 162.50 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 46.71 0.00 46.71 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 46.71 0.00 46.71 0.00 0.00 0.00 2240202 一般行政管理事务 46.71 0.00 46.71 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,915.05 二、政府性基金预算财政拨 款 2 18,455.81 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 35.00 35.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 276.06 276.06 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 29.34 29.34 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 1,253.59 1,253.59 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 9,161.51 5,274.34 3,887.16 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 46.71 46.71 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 25,370.86 6,915.05 18,455.81 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 25,370.86 6,915.05 18,455.81 0.00 27 25,370.86 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 25,370.86 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,915.05 3,931.84 2,983.21 207 文化旅游体育与传媒支出 35.00 0.00 35.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 35.00 0.00 35.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 35.00 0.00 35.00 208 社会保障和就业支出 276.06 276.06 0.00 20805 行政事业单位养老支出 276.06 276.06 0.00 2080502 事业单位离退休 154.84 154.84 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.46 80.46 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.76 40.76 0.00 210 卫生健康支出 29.34 29.34 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.34 29.34 0.00 2101102 事业单位医疗 29.34 29.34 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,915.05 3,931.84 2,983.21 211 节能环保支出 1,253.59 0.00 1,253.59 21103 污染防治 1,253.59 0.00 1,253.59 2110301 大气 30.00 0.00 30.00 2110302 水体 1,009.59 0.00 1,009.59 2110399 其他污染防治支出 214.00 0.00 214.00 212 城乡社区支出 5,274.34 3,626.44 1,647.90 21201 城乡社区管理事务 1,722.25 890.23 832.02 2120101 行政运行 532.80 532.80 0.00 2120102 一般行政管理事务 933.63 121.61 812.02 2120104 城管执法 201.82 181.82 20.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 54.00 54.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3,552.09 2,736.21 815.88 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,915.05 3,931.84 2,983.21 3,552.09 2,736.21 815.88 2120501 城乡社区环境卫生 224 灾害防治及应急管理支出 46.71 0.00 46.71 22402 消防事务 46.71 0.00 46.71 2240202 一般行政管理事务 46.71 0.00 46.71 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 3,093.64 302 商品和服务支出 448.35 基本工资 737.76 30201 办公费 11.49 30102 津贴补贴 33.18 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 182.47 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 25.52 30107 绩效工资 31.87 30205 水费 1.15 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 87.37 30206 电费 1.12 30109 职业年金缴费 44.20 30207 邮电费 8.64 30110 职工基本医疗保险缴费 29.24 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.56 30211 差旅费 3.50 30113 住房公积金 113.03 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 7.52 30213 维修(护)费 0.24 30199 其他工资福利支出 1,822.44 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 389.84 30215 会议费 0.14 离休费 0.00 30216 培训费 0.06 30302 退休费 154.84 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 154.14 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.70 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 40.74 30309 奖励金 39.82 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 169.36 30399 其他对个人和家庭的补助 41.04 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 182.69 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,483.49 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 448.35 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 预算数 合计 1 0 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 公务接待 费 合计 6 7 0 0 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 18,455.81 18,455.81 0.00 18,455.81 0.00 212 城乡社区支出 0.00 3,887.16 3,887.16 0.00 3,887.16 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 2,374.48 2,374.48 0.00 2,374.48 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 35.52 35.52 0.00 35.52 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 1,834.51 1,834.51 0.00 1,834.51 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 489.29 489.29 0.00 489.29 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 15.15 15.15 0.00 15.15 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 1,512.69 1,512.69 0.00 1,512.69 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 1,350.19 1,350.19 0.00 1,350.19 0.00 2121302 城市环境卫生 0.00 162.50 162.50 0.00 162.50 0.00 229 其他支出 0.00 14,568.65 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 18,455.81 18,455.81 0.00 18,455.81 0.00 22904 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 0.00 14,568.65 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 0.00 14,568.65 14,568.65 0.00 14,568.65 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县城市管理和综合执法局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表 32 第三部分 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年度总收入 26,589.23 万元，其中本年收入 26,172.34 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,915.05 万元，比上年决算 减少 150.38 万元，下降 2.13%。主要变动情况：一是城管局本 部共减少 448.96 万元，主要是减少 2018 年环卫车辆运行维护和 车辆用水及司机人员经费等 227.25 万元，迎宾大道新建设工程 （变线）项目森林植被恢复费 82.41 万元，将预拨经费转作一般 公共预算支出（新城区市政设施 BT 项目银行融资利息及风险回 报金）139.3 万元；二是环卫所比上年增加 298.59 万元，主要增 加增加补充经费工作，车辆油料、维修费用、职工劳保工具等。 2.政府性基金预算财政拨款收入 18,455.81 万元，比上年决 算增加 9,372.88 万元，增长 103.19%。主要变动情况：一是增 加迎宾大道建设ＢＴ工程款 4500 万元，二是文昌片区市政路网 花样百基础设施工程进度款 680 万元，三是增加巩卫创文提升工 程（城中村及内巷改造）3002.19 万元，四是增加幸福路改造工 程 341 万元，五是增加育秀片区市政路网基础设施工程 620 万元， 六是增加市政基础设施（沿江路文昌大桥至文昌阁延长段）市政 道路工程 370.69 万元，七是增加环保设备公司吊装式垃圾车 2 33 台 200 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算 编报范围，我部门本年无发生额）。 4.上级补助收入 130.41 万元， 比上年决算减少 177.59 万元， 下降 57.66%。主要变动情况：一是环卫所上年增加人员经费列 入年初预算财政拨款，不再经城管局本部拨入环卫所。 5.事业收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 (基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 8．其他收入 671.07 万元，比上年决算增加 282.69 万元， 增长 72.79%。主要变动情况：一是城管局本部增加由怀集县工 业和信息化局转入的垃圾处理费 500 万元，环卫所比上年减少了 284.33 万元，主要减少上年非财政拨款数结转收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年度总支出 26,589.23 万元，其中本年支出 26,226.18 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4,418.47 万元，比上年决算增加 666.15 万元， 增长 17.75%，其中城管局本部增加了 310.39 万元，环卫所增加 34 355.66 万元，主要变动情况，一是城管局本部增加由住建部门 转入的 8 名渠网中心人员而增加工资、社保、住房公积金等人员 经费 208.8 万元，增加退休人员退休费 57.76 万元（2019 年退 休费无纳入预算，增加了公用经费 43.83 万元。二是环卫所比上 年决算增加 355.66 万元，主要增加住建部门、怀中调入共 11 名 人员而增加工资、社保、住房公积金、工资福利费等人员经费 340.93 万元，增加退休人员经费 2.6 万元，增加公用经费 12.13 万元。 2.项目支出 21,807.71 万元，比上年决算增加 9,132.18 万 元，增长 72.05%，一是增加迎宾大道建设ＢＴ工程款 4500 万元， 二是文昌片区市政路网花样百基础设施工程进度款 680 万元，三 是增加巩卫创文提升工程（城中村及内巷改造）3002.19 万元， 四是增加幸福路改造工程 341 万元，五是增加育秀片区市政路网 基础设施工程 620 万元，六是增加市政基础设施（沿江路文昌大 桥至文昌阁延长段）市政道路工程 370.69 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长(基 数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增 长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 35 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款收入合 计 25,370.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,915.05 万元，比上年决算数减少 150.38 万元，下降 2.22%，主要变动 情况：一是城管局本部共减少 448.96 万元，主要是减少 2018 年 环卫车辆运行维护和车辆用水及司机人员经费等 227.25 万元， 迎宾大道新建设工程（变线）项目森林植被恢复费 82.41 万元， 将预拨经费转作一般公共预算支出（新城区市政设施 BT 项目银 行融资利息及风险回报金）139.3 万元；二是环卫所比上年增加 298.59 万元，主要增加临工人员经费、环卫设施费等 ；政府性 基金预算财政拨款收入 18,455.81 万元，比上年决算数增加 9,372.88 万元，增长 103.19%，主要变动情况：一是增加迎宾大 道建设ＢＴ工程款 4500 万元，二是文昌片区市政路网花样百基 础设施工程进度款 680 万元，三是增加巩卫创文提升工程（城中 村及内巷改造）3002.19 万元，四是增加幸福路改造工程 341 万 元，五是增加育秀片区市政路网基础设施工程 620 万元，六是增 加市政基础设施（沿江路文昌大桥至文昌阁延长段）市政道路工 程 370.69 万元，七是增加环保设备公司吊装式垃圾车 2 台 200 万元 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-%)。因部门决算编报口径 调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生 36 额。） （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 25,370.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,915.05 万 元，比年初预算数增加 3,277.49 万元，增长 90.1%，主要变动 情况：创文专项整治工作经费 35 万元，露天焚烧秸秆等违规行 为整治工作经费 30 万元，污水处理费 1009.5 万元，生活垃圾无 害化处理场及生活垃圾外运费用 214 万元，城区夜景亮化灯管养 护经费 10 万元，幸福路改造工程（示范段）89.27 万元，燕都 广场 10ＫＶ配电式变压器迁改工程 11.51 万元，休闲步道新建 设工程款 9 万元，液化石油气储配站发展专项规划 63.7 万元， 拆除黄金海岸楼群楼群盘十六幢违法低层建筑费 142.32 万元， 铁路沿线环境安全综合治理 10.8 万元，“三清三拆”（一期） 工程款 272.45 万元，新冠病毒疫情防控实施社区封闭管理工作 6.37 万元，购置热熔标线涂料费用 39.05 万元，环卫所经费 111.85 万元，生活垃圾无害化处理场项目二期工程建设费 467.94 万元，转运生活垃圾服务费及惠民资金 237.12 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 18,455.81 万元，比年初预算 数增加 18,455.81 万元，增长（基数为 0，不可比)-%，主要变 动情况：一是增加迎宾大道建设ＢＴ工程款 4500 万元，二是文 昌片区市政路网花样百基础设施工程进度款 680 万元，三是增加 37 巩卫创文提升工程（城中村及内巷改造）3002.19 万元，四是增 加幸福路改造工程 341 万元，五是增加育秀片区市政路网基础设 施工程 620 万元，六是增加市政基础设施（沿江路文昌大桥至文 昌阁延长段）市政道路工程 370.69 万元，七是增加环保设备公 司吊装式垃圾车 2 台 200 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支 出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比)-%。 因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范 围，本部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县城市管理和综合执法局 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可 比)-% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比)-% ；公务用车购置及运行费支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比)-% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的(基数为 0， 不可比)-% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的基(基数为 0，不可比)-% ）；公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的(基数为 0，不可比)-% 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 38 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占(基数为 0，不可比)-% ；公务用车购置及运行费支 出 0 万元，占 0% ；公务接待费支出，0 万元，占(基数为 0，不 可比)-% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0.00 万元，没有本项支出；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0.00 万元，没有本项支出；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保 有量为 5 辆，主要用于执法专用车 2 辆，应急用车 2 辆，路灯作 业专用车 1 辆。本部门没用财政拨款支出的公务用车运行及维护 费，所有该项费用由其他收入中支付。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于没有本项支出 。2020 年，2020 年局机关及下属 1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 主要包括：没有本项支出。 四、其他重要事项的情况说明 39 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 41.2 万元，比上年决算数 增加 0.34 万元，增长 0.81%。 主要增减变动情况是：增加办公 费支出.34 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 934.85 万元，其中：政府 采购货物支出 573.16 万元、政府采购工程支出 121.69 万元、政 府采购服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 934.85 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 934.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，应 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 39 辆，其他用车主要是环卫所洒水车、清洁车、垃圾 运输车等， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，共涉及资金 1250 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 41.9%；主要项目绩效自评情况： 共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 40 支出 1250 万元，其中，对“怀集县城市管理和综合执法局县数 字化城市管理平台建设经费项目”项目分别委托“广东国众联行 资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩 效评价。从评价情况来看，一、本项目安排预算 1250 万元于 2019 年已到位，资金到位率 100%，二、项目资金使用情况，项目资 金于 2019 年上缴至肇庆财政局，资金支出率 100%，三、项目资 金使用及管理方面，项目财务管理制度较为健全，资金申请、审 批、支付等相关手续齐全、流程规范，四、项目实施正式运行， 运行过程中，未发现重大问题，五、项目产出实现情况，各方面 指标都达到 96.94%以上。 组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1250 万 元，部门整体支出绩效评价委托“广东国众联行资产评估土地房 地产估价规划咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况 来看，绩效管理工作总体情况各方面指标都达到 96.94%以上。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“怀集县 城市管理和综合执法局县数字化城市管理平台建设经费项目”绩 效自评。 整体支出绩效自评综述：本次绩效评价等级分为“优”、 “良”、 “中”、“低”、“差”五个级别，综合上述各项绩效实现情况， 我局聘请第三方机构评定怀集县城市管理和综合执法局“县数字 化城市管理平台建设经费”评价等级为“良”，绩效评价得分为 83.5 分，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、 本项目安排预算 1250 万元于 2019 年已到位，资金到位率 100%， 二、项目资金使用情况，项目资金于 2019 年上缴至肇庆财政局， 41 资金支出率 100%，三、项目资金使用及管理方面，项目财务管 理制度较为健全，资金申请、审批、支付等相关手续齐全、流程 规范，四、项目实施正式运行，运行过程中，未发现重大问题， 五、项目产出实现情况，各方面指标都达到 96.94%以上。发现 的问题及原因主要是：在绩效指标设置、项目实施过程管理等方 面表现一般。下一步完善目标及绩效指标设置，完善系统功能模 块建设及消防设施建设，同时严控项目实施规范性管理，提高项 目完成时效。 42 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 43 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 44