上海市普陀区新普陀小学2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区新普陀小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区新普陀小学主要职能 上海市普陀区新普陀小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体全面发展。 上海市普陀区新普陀小学机构设置 上海市普陀区新普陀小学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学中心、学生发展中心、管理协调中心、后勤服务中心、 教师工会。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区新普陀小学预算支出总额为4060.57万元，其中：财政拨款支出预算4060.57万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算4060.57万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1716.70万元，主要用于：本单位的工资福利及日常开支出，2017年当年预算执行数为 3296.29万元，2018年预算安排1716.70万元，比2017年预算执行数减少92.01%。主要原因是：部分开支调整到其他教育费附加支出。 2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1417.33万元，主要用于：本单位人员支出，2017年当 年预算执行数为3万元，2018年预算安排1417.33万元，比2017年预算执行数增加99.79%。主要原因是：原来部分安排在小学教育的开支 调整到其他教育费附加支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.58万元，主要用于：本单位离退休人员福利费及活动 费支出，2017年当年预算执行数为3.86万元，2018年预算安排4.58万元，比2017年预算执行数增加15.72%。主要原因是：退休人员福利 费标准提高。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）414.36万元。主要用于：本单位的 养老支出。2017年当年预算执行数为220.35万元，2018年预算安排414.36万元，比2017年预算执行数增加46.82%。主要原因是：今年在 职人数增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）165.75万元。主要用于：本单位的年金 支出。2017年当年预算执行数为114.16万元，2018年预算安排165.75万元，比2017年预算执行数增加31.12%。主要原因是：今年在职人 数增加。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）196.82万元。主要用于：本单位的基本医疗保险支出。2017年当 年预算执行数为180.20万元，2018年预算安排196.82万元，比2017年预算执行数增加8.44%。主要原因是：今年在职人数增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.03万元。主要用于本单位的住房公积金缴费支出。2017年当年预算执 行数为96.14万元，2018年预算安排145.03万元，比2017年预算执行数增加33.71%。主要原因是：在职人员人数增加。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 7,283,380 1,076,900 7,283,380 1,076,900 一、财政拨款收入 40,605,654 一、教育支出 31,340,274 22,979,994 1、一般公共预算资金 40,605,654 二、社会保障和就业支出 5,846,884 5,846,884 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 1,968,225 1,968,225 二、事业收入 四、住房保障支出 1,450,271 1,450,271 40,605,654 32,245,374 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 40,605,654 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 教育支出 31,340,274 31,340,274 0 0 0 普通教育 17,167,003 17,167,003 0 0 0 小学教育 17,167,003 17,167,003 0 0 0 教育费附加安排的支出 14,173,271 14,173,271 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 14,173,271 14,173,271 0 0 0 社会保障和就业支出 5,846,884 5,846,884 0 0 0 行政事业单位离退休 5,846,884 5,846,884 0 0 0 45,800 45,800 0 0 0 功能分类科目名称 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,143,631 4,143,631 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,657,453 1,657,453 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 1,968,225 1,968,225 0 0 0 行政事业单位医疗 1,968,225 1,968,225 0 0 0 事业单位医疗 1,968,225 1,968,225 0 0 0 住房保障支出 1,450,271 1,450,271 0 0 0 住房改革支出 1,450,271 1,450,271 0 0 0 住房公积金 1,450,271 1,450,271 0 0 0 40,605,654 40,605,654 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 02 99 208 教育支出 31,340,274 30,263,374 1,076,900 普通教育 17,167,003 16,090,103 1,076,900 小学教育 17,167,003 16,090,103 1,076,900 教育费附加安排的支出 14,173,271 14,173,271 0 其他教育费附加安排的支出 14,173,271 14,173,271 0 社会保障和就业支出 5,846,884 5,846,884 0 行政事业单位离退休 5,846,884 5,846,884 0 45,800 45,800 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,143,631 4,143,631 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,657,453 1,657,453 0 医疗卫生与计划生育支出 1,968,225 1,968,225 0 行政事业单位医疗 1,968,225 1,968,225 0 事业单位医疗 1,968,225 1,968,225 0 住房保障支出 1,450,271 1,450,271 0 住房改革支出 1,450,271 1,450,271 0 住房公积金 1,450,271 1,450,271 0 40,605,654 39,528,754 1,076,900 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 40,605,654 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 40,605,654 合计 一般公共预算 31,340,274 31,340,274 二、社会保障和就业支出 5,846,884 5,846,884 三、医疗卫生与计划生育支出 1,968,225 1,968,225 四、住房保障支出 1,450,271 1,450,271 40,605,654 40,605,654 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 02 99 208 教育支出 32,992,946.77 31,340,274 30,263,374 1,076,900 -1,652,673 -5.27% 普通教育 32,962,946.77 17,167,003 16,090,103 1,076,900 -15,795,944 -92.01% 小学教育 32,962,946.77 17,167,003 16,090,103 1,076,900 -15,795,944 -92.01% 教育费附加安排的支出 30,000.00 14,173,271 14,173,271 0 14,143,271 99.79% 其他教育费附加安排的支出 30,000.00 14,173,271 14,173,271 0 14,143,271 99.79% 社会保障和就业支出 3,383,682.00 5,846,884 5,846,884 0 2,463,202 42.13% 行政事业单位离退休 3,383,682.00 5,846,884 5,846,884 0 2,463,202 42.13% 38,600.00 45,800 45,800 0 7,200 15.72% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,203,465.00 4,143,631 4,143,631 0 1,940,166 46.82% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,141,617.00 1,657,453 1,657,453 0 515,836 31.12% 医疗卫生与计划生育支出 1,802,021.00 1,968,225 1,968,225 0 166,204 8.44% 行政事业单位医疗 1,802,021.00 1,968,225 1,968,225 0 166,204 8.44% 事业单位医疗 1,802,021.00 1,968,225 1,968,225 0 166,204 8.44% 住房保障支出 961,415.00 1,450,271 1,450,271 0 488,856 33.71% 住房改革支出 961,415.00 1,450,271 1,450,271 0 488,856 33.71% 住房公积金 961,415.00 1,450,271 1,450,271 0 488,856 33.71% 39,140,064.77 40,605,654 39,528,754 1,076,900 1,465,589 3.61% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 32,159,454 32,159,454 0 款 301 301 01 基本工资 5,565,552 5,565,552 0 301 02 津贴补贴 2,162,652 2,162,652 0 301 07 绩效工资 14,173,271 14,173,271 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,143,631 4,143,631 0 301 09 职业年金缴费 1,657,453 1,657,453 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,968,225 1,968,225 0 301 12 其他社会保障缴费 725,137 725,137 0 301 13 住房公积金 1,450,271 1,450,271 0 301 99 其他工资福利支出 313,262 313,262 0 商品和服务支出 6,883,380 0 6,883,380 302 302 01 办公费 800,900 0 800,900 302 02 印刷费 200,000 0 200,000 302 04 手续费 4,000 0 4,000 302 05 水费 80,000 0 80,000 302 06 电费 200,000 0 200,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 09 物业管理费 900,000 0 900,000 302 11 差旅费 25,000 0 25,000 302 13 维修（护）费 1,300,000 0 1,300,000 302 16 培训费 200,800 0 200,800 302 17 公务接待费 11,036 0 11,036 302 25 专用燃料费 150,000 0 150,000 302 27 委托业务费 558,200 0 558,200 302 28 工会经费 333,600 0 333,600 302 29 福利费 600,480 0 600,480 302 31 公务用车运行维护费 30,300 0 30,300 302 99 其他商品和服务支出 1,479,064 0 1,479,064 对个人和家庭的补助 85,920 85,920 0 303 303 02 退休费 45,800 45,800 0 303 08 助学金 20,080 20,080 0 303 09 奖励金 17,640 17,640 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,400 2,400 0 资本性支出 400,000 0 400,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 300,000 0 300,000 39,528,754 32,245,374 7,283,380 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.13 0 1.1 购置费 3.03 运行费 0 3.03 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为4.13万元，比2017年预算增加0.03万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3.03万元，比2017年预算增加0.03万元，主要原因是严格控制公务用车费预算。 （三）公务接待费预算1.1万元，比2017年预算持平，主要原因是严格控制公务接待费预算。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区新普陀小学2018年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区新普陀小学2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额107.69万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区新普陀小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区新普陀小学（盖章） 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补 项目概况 贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学 立项依据 生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体 育项目普及，培养体育后备人才。 保证项目实施的制度、 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建区 级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 措施 项目总预算（元） 276900 项目当年预算（元） 276900 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 体教结合专项经费 276900 项目当年投入资金构成 项目设立的必要性 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 家长满意度 学生满意度 ≥90.00% ≥90.00% 立项依据的充分性 项目立项的规范性 战略目标适应性 绩效目标的合理性 人员到位率 政策知晓度 充分 规范 适应 合理 =100.00% =100.00% 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区新普陀小学（盖章） 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学 项目概况 发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规 划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推 项目设立的必要性 进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采 购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 800000 项目当年预算（元） 800000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 发展经费 800000 项目当年投入资金构成 立项依据 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 效果目标 影响力目标 备注 立项依据的充分性 项目立项的规范性 战略目标适应性 绩效目标的合理性 充分 规范 适应 合理