2021年度滨州市人民政府外事办公室本级决算.pdf

2021年度 滨州市人民政府外事办公室本级 决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 -1- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分 单位概况 -3- 一、单位职责 滨州市人民政府外事办公室是市政府组成部门，是市委 外事工作委员会的办事机构，是全市执行国家对外政策、处 理重要外事工作的综合归口管理部门。 二、机构设置 本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合科(挂市 委外办秘书科、数据管理科、干部心理健康科牌子)、出国管 理科(挂外事科牌子)。 滨州市人民政府外事办公室本级决算包含办本级、滨州 市人民对外友好协会、滨州市翻译中心的决算，因办所属事 业单位滨州市人民对外友好协会、滨州市翻译中心财务未独 立核算，由办本级统一核算管理，并由办本级编报一套决 算。 -4- 第二部分 2021年度单位决算表 -5- 收入支出决算总表 公开01表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 1 448.08 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 2.32 八、社会保障和就业支出 39 62.15 9 九、卫生健康支出 40 12.15 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 本年收入合计 27 450.40 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 0.69 年末结转和结余 60 30 总计 31 346.28 0.83 26.67 2.21 450.29 0.80 61 总计 451.09 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -6- 62 451.09 收入决算表 公开02表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 450.40 448.08 201 一般公共服务支出 346.28 346.28 20125 港澳台事务 305.37 305.37 2012501 行政运行 185.12 185.12 2012502 一般行政管理事务 47.79 47.79 2012550 事业运行 72.46 72.46 1.46 1.46 1.46 1.46 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 20135 对外联络事务 39.44 39.44 2013550 事业运行 39.44 39.44 社会保障和就业支出 62.15 62.15 208 20805 行政事业单位养老支出 61.67 61.67 2080501 行政单位离退休 31.79 31.79 27.70 27.70 2.18 2.18 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 2080505 -7- 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2.32 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 栏次 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 0.48 0.48 0.48 0.48 12.15 12.15 21011 行政事业单位医疗 12.15 12.15 2101101 行政单位医疗 10.21 10.21 2101102 事业单位医疗 1.94 1.94 213 农林水支出 0.83 0.83 21305 扶贫 0.83 0.83 0.83 0.83 26.67 26.67 2130599 221 其他扶贫支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 26.67 26.67 2210201 住房公积金 26.67 26.67 229 22999 2299999 其他支出 其他支出 其他支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -8- 支出决算表 公开03表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 450.29 394.61 55.68 201 一般公共服务支出 346.28 297.02 49.25 20125 港澳台事务 305.37 257.58 47.79 2012501 行政运行 185.12 185.12 2012502 一般行政管理事务 47.79 2012550 事业运行 72.46 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 47.79 72.46 1.46 1.46 1.46 1.46 20135 对外联络事务 39.44 39.44 2013550 事业运行 39.44 39.44 社会保障和就业支出 62.15 56.56 5.59 208 20805 行政事业单位养老支出 61.67 56.08 5.59 2080501 行政单位离退休 31.79 26.19 5.59 27.70 27.70 2.18 2.18 0.48 0.48 2080505 2080506 20899 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他社会保障和就业支出 -9- 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 0.48 0.48 12.15 12.15 21011 行政事业单位医疗 12.15 12.15 2101101 行政单位医疗 10.21 10.21 2101102 事业单位医疗 1.94 1.94 213 农林水支出 0.83 0.83 21305 扶贫 0.83 0.83 0.83 0.83 2130599 221 其他扶贫支出 住房保障支出 26.67 26.67 22102 住房改革支出 26.67 26.67 2210201 住房公积金 26.67 26.67 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 229 22999 2299999 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -10- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 448.08 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨 款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 346.28 346.28 40 62.15 62.15 九、卫生健康支出 41 12.15 12.15 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 0.83 0.83 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 -11- 5 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 22 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 448.08 总计 3 4 26.67 26.67 448.08 448.08 448.08 448.08 54 二十三、其他支出 448.08 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 53 23 27 合计 2 16 21 本年收入合计 行次 60 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -12- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 448.08 392.40 55.68 201 一般公共服务支出 346.28 297.02 49.25 20125 港澳台事务 305.37 257.58 47.79 2012501 行政运行 185.12 185.12 2012502 一般行政管理事务 47.79 2012550 事业运行 72.46 20132 2013299 组织事务 其他组织事务支出 47.79 72.46 1.46 1.46 1.46 1.46 20135 对外联络事务 39.44 39.44 2013550 事业运行 39.44 39.44 社会保障和就业支出 62.15 56.56 5.59 208 20805 行政事业单位养老支出 61.67 56.08 5.59 2080501 行政单位离退休 31.79 26.19 5.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.70 27.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.18 2.18 0.48 0.48 20899 其他社会保障和就业支出 -13- 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2089999 210 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 0.48 0.48 12.15 12.15 21011 行政事业单位医疗 12.15 12.15 2101101 行政单位医疗 10.21 10.21 2101102 事业单位医疗 1.94 1.94 213 农林水支出 0.83 0.83 21305 扶贫 0.83 0.83 0.83 0.83 2130599 221 其他扶贫支出 住房保障支出 26.67 26.67 22102 住房改革支出 26.67 26.67 2210201 住房公积金 26.67 26.67 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -14- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 324.44 302 商品和服务支出 38.04 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 188.00 30201 办公费 2.96 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 23.09 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 41.87 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 27.70 30206 电费 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 2.18 30207 邮电费 2.01 31002 30110 职工基本医疗保险缴费 12.15 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 2.78 30211 差旅费 30113 住房公积金 26.67 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 29.92 30215 办公设备购置 31005 基础设施建设 0.36 31006 会议费 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 1.76 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 2.62 31099 其他资本性支出 26.19 30217 31011 地上附着物和青苗补偿 公务接待费 31012 拆迁补偿 -15- 金额 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 金额 科目编 码 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 3.72 30240 30299 5.23 312 科目名称 税金及附加费用 其他商品和服务支出 14.18 31204 8.93 31299 -16- 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 费用补贴 399 39999 354.35 对企业补助 31205 利息补贴 39908 人员经费合计 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 38.04 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 26.10 14.30 决算数 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 4 3.80 5 6 3.80 8.00 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 8.26 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行维护费 10 3.80 11 12 3.80 4.46 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 -17- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 金额单位:万元 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 -18- 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：滨州市人民政府外事办公室本级 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 -19- 第三部分 2021年度单位决算情况说明 -20- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 、 支 总 计 451.09 万 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 收、支总计各减少22.08万元，下降4.67%。主要是严格落实 政府过紧日子政策要求，压减一般性支出，收支总额大幅压 减。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计450.4万元，其中：财政拨款收入448.08万 元，占99.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万 元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万 元，占0%；其他收入2.32万元，占0.52%。 -21- （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入448.08万元。与2020年度相比，减少 22.02万元，下降4.68%。主要是严格落实政府过紧日子政策 要求，压减一般性支出，财政拨款收入大幅压减。 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。 6、其他收入2.32万元。与2020年度相比，减少0.01万 元，下降0.43%。主要是公益岗位人员补贴期限到期后，不再 拨付公益岗位补贴。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 -22- 本 年 支 出 合 计 450.29 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 394.61 万 元，占87.63%；项目支出55.68万元，占12.37%；上缴上级支 出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支 出0万元，占0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出394.61万元。与2020年度相比，减少39.71 万元，下降9.14%。主要是坚持政府过紧日子政策要求，压减 一般性支出，基本支出经费大幅压减。 2、项目支出55.68万元。与2020年度相比，增加17.52万 元，增长45.91%。主要是本年新增2个项目，项目经费相应增 加。 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。 -23- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计448.08万元。与2020年度 相比，财政拨款收、支总计各减少22.02万元，下降4.68%。 主要是严格落实政府过紧日子政策要求，压减一般性支出， 财政拨款收支大幅压减。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出448.08万元，占本 年支出合计的99.51%。与2020年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少22.02万元，下降4.68%。主要是严格落实政府 过紧日子政策要求，压减一般性支出，一般公共预算财政拨 款支出大幅压减。 -24- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出448.08万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.28万元，占 77.28%；社会保障和就业（类）支出62.15万元，占13.87%； 卫生健康（类）支出12.15万元，占2.71%；农林水（类）支 出0.83万元，占0.19%；住房保障（类）支出26.67万元，占 5.95%。 -25- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.24 万元，支出决算为448.08万元，完成年初预算的100.41%。决 算数大于年初预算数的主要原因新入职人员及在职人员工资 调整，年中追加安排部分财政拨款预算。其中： 1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行 （项）。年初预算为164.05万元，支出决算为185.12万元， 完成年初预算的112.84%。决算数大于年初预算数的主要原因 落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增 加，年中追加安排部分财政拨款预算。 2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为78万元，支出决算为47.79万 元，完成年初预算的61.27%。决算数小于年初预算数的主要 -26- 原因受新冠疫情影响，外事活动受阻，年中收回部分财政拨 款预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.19万元，支出 决算为31.79万元，完成年初预算的137.08%。决算数大于年 初预算数的主要原因年中新下达退休人员独生子女父母奖励 费项目资金。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算 为 29.04 万 元 ， 支 出 决 算 为 27.7 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因单位养老保险支 出年底有结余，财政予以收回。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.53万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的15%。决 算数小于年初预算数的主要原因行政(参公)单位职业年金单 位承担部分暂不缴纳。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.46万 元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的104.35%。决算数 大于年初预算数的主要原因保险基数上调，其他社会保障和 就业支出增加，年中追加财政拨款预算。 -27- 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.21万 元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原 因单位医疗保险支出年底有结余，财政予以收回。 8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为3万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的 27.67%。决算数小于年初预算数的主要原因因年中政策调 整，此项目部分时间未能开展，预算资金年底有结余，财政 予以收回。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为25.69万元，支出决算为26.67万元，完 成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因公 积金缴费基数上调，缴费金额增加，年中追加财政拨款预 算。 10、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业 运行（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为39.44万 元，完成年初预算的144.05%。决算数大于年初预算数的主要 原因事业单位新招聘人员及转正人员工资年中追加财政拨款 预算。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.94万 元，完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数的主要 -28- 原因事业单位新招聘人员单位医疗保险年中追加财政拨款预 算。 12、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运 行（项）。年初预算为68.18万元，支出决算为72.46万元， 完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因 落实工资政策性调整，事业(参公)单位人员工资年中追加财 政拨款预算。 13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织 事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政年中拨 付新项目经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算392.39万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费354.35万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费38.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅 费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -29- （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为26.1万元，支出决算为8.26万元，比年初预算减少 17.84万元，完成年初预算的31.65%。决算数小于年初预算数 的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国项目及其他部分项 目的部分工作未能开展，同时，认真贯彻落实中央八项规定 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为14.3万元，支出决算为 0万元，比年初预算减少14.3万元，完成年初预算的0%。决算 数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，因公出国项目 未能开展。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人 次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.8万元，支 出决算为3.8万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置费支出0万元，2021年滨州市人民政府外事 办公室本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费3.8万元，主要是按规定保留的公务 用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费等支 出。截至2021年12月31日，滨州市人民政府外事办公室本级 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 -30- 3、公务接待费年初预算为8万元，支出决算为4.46万 元，比年初预算减少3.54万元，完成年初预算的55.75%。决 算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的 要求，从严控制公务接待活动。其中： 国内接待费4.46万元，主要用于按规定开支的国内公务 接待，共计接待16批次、107人次（含外事接待12批次、84人 次）； 国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出38.04万元，比年初预算数增 加0.76万元，增长2.04%，主要原因是本年有新增项目，经费 相应增加。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购 货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出2.83万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采 购支出总额的90.38%，其中：授予小微企业合同金额1.52万 元，占政府采购支出总额的48.72%。货物采购授予中小企业 -31- 合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的89.4%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合 规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部 用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预 算资金60.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。 组织对1个涉密项目开展了重点绩效评价。 （二）项目绩效自评结果。滨州市人民政府外事办公室 本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个 项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等 级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩 效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行 和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指 标低于预期、项目实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自 评情况，以及综合业务费、2021年第二批选派干部开展“体 -32- 悟实训”专项行动经费等2个项目的绩效自评结果。 1、综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为13万元，执行 数为11.97万元，完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情 况：年度产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。 2、2021年第二批选派干部开展“体悟实训”专项行动经 费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分为99.73分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.46万 元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：年度产出 指标、效益指标及满意度指标全部完成。 2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位开展的重点 绩效评价项目按规定不予公开。 -33- 第四部分 名词解释 -34- 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上 缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 -35- 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 -36- 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业 运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产 党组织部门的事务支出。 二十、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事 业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 -37- 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 -38- 二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 -39- 第五部分 附 件 -40-