2017年441803_17部门决算.pdf

2017 年清远市清新区教育系统决算公开 报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区教育系统 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区教育系统 2017 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区教育系统 2017 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区教育系统 概况 （一）部门主要职责 区教育局贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研究草拟 地方性教育法规和规章制度、教育事业发展规划，提出教育体制 改革的政策和思路，规划分管范围内各类学校的布局和调整工 作。指导、协调各镇（场）、各部门的有关教育管理工作，负责 教育督导与评估。具体安排区级财政有关教育资金的分配工作， 监督各镇（场）教育财政拨款的执行情况。综合管理分管范围内 各级各类学校工作，指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、 美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作；指导各类学校 内部体制管理、学生学籍管理工作；参与招生计划制订和录取工 作，指导教育考试工作和扫除青壮年文盲；指导开展教育科研和 教学改革工作以及信息化工程的实施；指导、分管各级各类学校 教师和教育行政干部队伍建设工作；承办区人民政府和上级教育 行政部门交办的其他事项。 各中小学校：1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和 法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益； 2.实行校长负责制和教师聘任制，不断提高教职工政治思想、职 业道德和业务水平，优化教师队伍结构；3.按要求制订、实施学 校管理规章制度、办学思路、发展规划和办学目标；4.坚持以教 学为中心，拟定教学计划，组织开展教学教研工作；严格执行课 程计划，遵循教育教学规律，加强教学常规管理，努力提高教学 质量；5.制订、实施学生德育工作计划；指导班主任开展工作； 组织学生开展德、智、体、美、劳和课外教育活动，促进学生全 3 面开展；6.承担学校的党建和团建等工作，接受区工会、区教代 会监督；承担学校教育经费的管理和使用工作；承担校产校舍及 各项教育配套设施的管理工作，改善办学条件；7.加强校园安全 保障管理，确保正常的教育工作秩序；8.承担辖区范围内适龄青 少年的九年义务教育高中阶段教育工作任务，巩固普及九年义务 教育和普及高中阶段教育成果，为高一级学校输送优秀人才；9. 承办上级业务管理部门交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报 范围的单位共 37 个，包括局本级和下属个预算单位，分别是： 清新区教育局（本级）、清新区职业技术学校、清新区第一中学、 清新区第三中学、清新区禾云中学、清新区滨江中学、清新区何 黄玉湘中学、清新区第一小学、清新区第二小学、清新区第三小 学、清新区第四小学、清新区第一幼儿园、清新区第二幼儿园、 清新区青少年宫、清新区太和镇中心小学、清新区太平镇中心小 学、清新区三坑镇中心小学、清新区山塘镇中心小学、清新区龙 颈镇中心小学、清新区禾云镇中心小学、清新区浸潭镇中心小学、 清新区石潭镇中心小学、清新区山塘镇初级中学、清新区三坑镇 初级中学、清新区太平镇初级中学、清新区山塘镇中心幼儿园、 清新区三坑镇中心幼儿园、清新区太平镇中心幼儿园、清新区特 殊教育学校、清新区龙颈镇河洞学校、清新区禾云镇第一初级中 学、清新区浸潭镇第一初级中学、清新区石潭镇第一初级中学、 4 清新区龙颈镇中心幼儿园、清新区禾云镇中心幼儿园、清新区浸 潭镇中心幼儿园、清新区石潭镇中心幼儿园。 5 第二部分 清远市清新区教育系统 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 111,908.04 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 3.19 857.78 二、外交支出 27 0.00 3 5,384.06 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 104,338.67 六、其他收入 6 254.38 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 101.48 8 八、社会保障和就业支出 33 6,343.95 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 2,278.82 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 4,520.18 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 164.33 47 118,557.64 结余分配 48 0.00 年末结转和结余 49 13,732.70 本年收入合计 22 118,404.27 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 13,886.07 本年支出合计 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 132,290.33 总计 行次 决算数 2 50 132,290.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区教育局系统 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118,404.27 111,908.04 857.78 5,384.06 0.00 0.00 254.38 科目名称 201 一般公共服务支出 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,145.57 97,649.35 857.78 5,384.06 0.00 0.00 254.38 2011099 205 其他人力资源事务 支出 教育支出 20501 教育管理事务 796.39 542.03 0.00 0.00 0.00 0.00 254.36 2050101 行政运行 675.44 421.07 0.00 0.00 0.00 0.00 254.36 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区教育局系统 项 功能分类 科目编码 2050199 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118,404.27 111,908.04 857.78 5,384.06 0.00 0.00 254.38 110.95 110.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他教育管理事务支 出 20502 普通教育 96,843.43 90,885.32 857.78 5,100.34 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2,644.07 1,842.85 34.97 766.26 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 45,829.00 44,208.54 671.02 949.44 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 27,280.05 26,709.45 103.61 466.99 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 14,484.09 11,644.55 48.18 2,791.35 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 6,606.22 6,479.92 0.00 126.3 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 3,733.45 3,449.73 0.00 283.73 0.00 0.00 0.00 3,733.45 3,449.73 0.00 283.73 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 20507 特殊教育 867.38 867.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2050701 特殊学校教育 867.38 867.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0302 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区教育局系统 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118,404.27 111,908.04 857.78 5,384.06 0.00 0.00 254.38 1,565.84 1,565.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403.34 1,403.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 20509 2050901 单位：万元 科目名称 教育费附加安排的支 出 农村中小学校舍建 设 2050999 其他教育费附加安 排的支出 162.5 162.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 339.08 339.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 339.08 339.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 101.48 101.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 20701 文化 101.48 101.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 101.48 101.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,343.95 6,343.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,795.27 5,795.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区教育局系统 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118,404.27 111,908.04 857.78 5,384.06 0.00 0.00 254.38 功能分类 科目编码 科目名称 2080501 归口管理的行政单 位离退休 124.10 124.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5,671.17 5,671.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 548.67 548.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 540.71 540.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,278.82 2,278.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.278.82 2,278.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 210 在乡复员、退伍军人 生活补助 医疗卫生与计划生育 支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 20.27 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2,258.55 2,258.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,520.18 4,520.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 12 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区教育局系统 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 118,404.27 111,908.04 857.78 5,384.06 0.00 0.00 254.38 22102 住房改革支出 4,520.18 4,520.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4,520.18 4,520.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 204.07 204.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.07 204.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.07 186.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.00 807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.00 807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807.00 807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 22960 2296003 2296004 231 科目名称 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩 票公益金支出 用于教育事业的彩 票公益金支出 债务还本支出 23103 2310301 地方政府一般债务还 本支出 地方政府一般债券还 本支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118,557.64 105,794.79 12,762.84 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,338.67 92,648.65 11,690.03 0.00 0.00 0.00 2011099 205 其他人力资源事务支出 教育支出 20501 教育管理事务 789.05 470.84 318.21 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 668.10 460.84 207.25 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118,557.64 105,794.79 12,762.84 0.00 0.00 0.00 110.95 0.00 110.95 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 96,702.64 88,647.28 8,055.37 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2,667.64 2,105.37 562.28 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 45,676.76 42,786.63 2,890.14 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 26,122.77 24,586.98 1,535.79 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 14,600.34 13,587.65 1,012.69 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 44.88 0.00 44.88 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 7,590.26 5,580.65 2,009.60 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 3,847.38 3,470.99 376.39 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 3,847.38 3,470.99 376.39 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 844.66 59.53 785.13 0.00 0.00 0.00 844.66 59.53 785.13 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118,557.64 105,794.79 12,762.84 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 20509 教育费附加安排的支出 1,756.52 0.00 1,756.52 0.00 0.00 0.00 2050901 农村中小学校舍建设 1,588.69 0.00 1,588.69 0.00 0.00 0.00 167.83 0.00 167.83 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支 出 20599 其他教育支出 398.41 0.00 398.41 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 398.41 0.00 398.41 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 101.48 0.00 101.48 0.00 0.00 0.00 101.48 0.00 101.48 0.00 0.00 0.00 文化市场管理 101.48 0.00 101.48 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,343.95 6,343.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,795.27 5,795.27 0.00 0.00 0.00 0.00 124.10 124.10 0.00 0.00 0.00 0.00 207 20701 文化 2070112 2080501 归口管理的行政单位离退 休 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118,557.64 105,794.79 12,762.84 0.00 0.00 0.00 5,5671.17 5,5671.17 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2080502 事单位离退休 20808 抚恤 548.67 548.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 540.71 540.71 0.00 0.00 0.00 0.00 7.96 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活 补助 210 医疗卫生与计划生育支出 2,278.82 2,278.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2,278.82 2,278.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.27 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2,258.55 2,258.55 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4,520.18 4,520.18 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4,520.18 4,520.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4,520.18 4,520.18 0.00 0.00 0.00 0.00 17 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 118,557.64 105,794.79 12,762.84 0.00 0.00 0.00 其他支出 164.33 0.00 164.33 0.00 0.00 0.00 164.33 0.00 164.33 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 151.74 0.00 151.74 0.00 0.00 0.00 807.00 0.00 807.00 0.00 0.00 0.00 807.00 0.00 807.00 0.00 0.00 0.00 807.00 0.00 807.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 229 22960 2296003 2296004 231 科目名称 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金 支出 用于教育事业的彩票公益金 支出 债务还本支出 23103 2310301 单位：万元 地方政府一般债务还本支 出 地方政府一般债券还本支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 111,703.98 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 3.19 3.19 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 97,554.06 97,554.06 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 101.48 101.48 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 6,343.95 6,343.95 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2,278.82 2,278.82 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 204.07 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 4,520.18 4,520.18 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 164.33 0.00 164.33 22 二十二、债务还本支出 50 807.00 807.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 111,908.04 本年支出合计 52 111,773.02 111,608.69 164.33 年初财政拨款结转和结余 25 11,921.24 年末结转和结余 53 12,056.27 11,987.34 68.92 一般公共预算财政拨 款 26 11,892.05 54 20 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 29.19 28 123,829.29 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 123,829.29 123,596.03 55 总计 56 233.26 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 111,608.69 99,339.78 12,268.90 201 一般公共服务支出 3.19 3.19 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 0.19 0.19 0.00 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.00 20110 人力资源事务 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 97,554.06 86,193.64 11,360.42 2011099 205 其他人力资源事务支出 教育支出 20501 教育管理事务 542.03 431.07 110.95 2050101 行政运行 421.07 421.07 0.00 2050102 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 110.95 0.00 110.95 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 20502 单位：万元 合计 111,608.69 99,339.78 12,268.90 普通教育 90,448.78 82,515.77 7,933.01 2050201 学前教育 1,843.51 1,281.23 562.28 2050202 小学教育 44,029.26 41,139.12 2,890.14 2050203 初中教育 25,532.13 23,996.34 1,535.79 2050204 高中教育 11,550.59 10,537.91 1,012.69 2050205 高等教育 44.88 0.00 44.88 2050299 其他普通教育支出 7,448.42 5,561.17 1,887.25 20503 职业教育 3,563.66 3,187.27 376.39 2050302 中专教育 3,563.66 3,187.27 376.39 20507 特殊教育 844.66 59.53 785.13 2050701 特殊学校教育 844.66 59.53 785.13 20509 教育费附加安排的支出 1,756.52 0.00 1,756.52 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 111,608.69 99,339.78 12,268.90 1,588.69 0.00 1,588.69 167.83 0.00 167.83 398.41 0.00 398.41 其他教育支出 398.41 0.00 398.41 207 文化体育与传媒支出 101.48 0.00 101.48 20701 文化 101.48 0.00 101.48 2070112 文化市场管理 101.48 0.00 101.48 208 社会保障和就业支出 6,343.95 6,343.95 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,795.27 5,795.27 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 124.10 124.10 0.00 2080502 事业单位离退休 5,671.17 5,671.17 0.00 2050901 2050999 20599 2059999 农村中小学校舍建设 其他教育费附加安排的 支出 其他教育支出 24 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 111,608.69 99,339.78 12,268.90 548.67 548.67 0.00 540.71 540.71 0.00 在乡复员、退伍军人生 活补助 7.96 7.96 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2,278.82 2,278.82 0.00 21011 行政事业单位医疗 2,278.82 2,278.82 0.00 2101101 行政单位医疗 20.27 20.27 0.00 2101102 事业单位医疗 2,258.55 2,258.55 0.00 4,520.18 4,520.18 0.00 20808 2080801 2080803 221 抚恤 死亡抚恤 住房保障支出 22102 住房改革支出 4,520.18 4,520.18 0.00 2210201 住房公积金 4,520.18 4,520.18 0.00 债务还本支出 807.00 0.00 807.00 231 25 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 目 功能分类 科目编码 合计 2310301 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 23103 单位：万元 地方政府一般债务还本 支出 地方政府一般债券还本 支出 111,608.69 99,339.78 12,268.90 807.00 0.00 807.00 807.00 0.00 807.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 26 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 51,427.77 25,159.05 20,447.46 915.04 2,304.12 28.67 1,658.45 0.00 0.00 1,184.98 35,623.72 21.31 9,623.81 1.78 539.15 375.98 0.00 700.07 17.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 10,251.86 1,285.69 446.25 3.20 1.36 207.11 357.26 38.13 0.00 954.80 129.53 0.00 2,277.17 41.74 0.00 474.15 100.41 821.61 0.00 27 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 3,302.91 0.00 4,756.89 0.00 15,283.57 0.00 0.00 1,001.25 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 883.12 145.34 363.39 0.00 21.68 33.36 0.00 1,666.58 2,036.43 0.00 1,122.11 655.85 0.00 0.00 149.14 0.00 0.00 0.00 0.00 28 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 87,051.49 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 109.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,288.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区教育系统 单位：万元 预算数 合计 1 151.90 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 0.00 39.50 0.00 39.50 公务接 待费 合计 6 7 8 123.31 0.00 112.40 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 21.88 101.43 21.88 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区教育系统 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296003 2296004 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 用于教育事业的彩票公益金 支出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 29.19 204.07 164.33 0.00 164.33 68.92 29.19 204.07 164.33 0.00 164.33 68.92 29.19 204.07 164.33 0.00 164.33 68.92 3.20 18.00 12.60 0.00 12.60 8.60 25.99 186.07 151.74 0.00 151.74 60.32 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 第三部分 清远市清新区教育系统 2017 年部门 决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区教育系统 2017 年度总收入 132,290.33 万 元，其中本年收入 118,404.27 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 111,908.04 万元， 比上年决算数增加 4,517.78 万元，增长 4.21%，主要变动情况：一是教师工资待遇 提高，二是创建教育现代化先进区加大各项投入。 2．上级补助收入 857.78 万元， 比上年决算数增加 453.24 万元，增长 112.04%，主要变动情况：上级加大教育教学投入。 3．事业收入 5,384.06 万元， 比上年决算数减少 194.02 万元，减少 3.48 %，主要变动情况：学生人数变动。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 254.38 万元， 比上年决算数减少 48.70 万元， 下降 16.07%，主要变动情况：严格管理，其他收入项目减少。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区教育系统 2017 年度总支出 132,290.33 万 元，其中本年支出 118,557.64 万元。具体情况如下： 1.基本支出 105,794.79 万元， 比上年决算数增加 14,742.97 万元，增长 16.19%，主要变动情况：教师工资待遇提 高。 32 2.项目支出 12,762.84 万元，比上年决算数减少 8,790.41 万元，下降 40.78%，主要变动情况：未验收结算工程转到下一 年度结算支付。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区教育系统 2017 年度财政拨款收入合计 111,908.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 111,703.98 万元，比上年决算数 增加 4,400.32 万元， 增长 4.1%；主要变动情况：一是教师工资待遇提高，二是创建教育现 代化先进区加大各项投入 ；政府性基金预算财政拨款收入 204.07 万元，比上年决算数 增加 117.47 万元， 增长 135.65%； 主要变动情况：体彩公益金专款增加。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区教育系统 2017 年度财政拨款支出合计 111,773.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 111,608.69 万元，比年初预算数 增加 38,342.78 万元， 增长 52.22%；主要变动情况：部分上级专款无编制部门预算 ；政府 性基金预算财政拨款支出 164.33 万元，比年初预算数 增加 33 164.33 万元， 增长 100%；主要变动情况：部分上级专款无编 制部门预算。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区教育系统 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 123.31 万元，完成预算 151.90 万元的 81.18% 。其 中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 21.88 万元，完成 预算 39.50 万元的 55.39% ；公务接待费支出决算为 101.43 万元，完成预算 112.40 万元的 90.24% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 3.83 万元， 下降 3.64% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 3.3 万元，下降 13.1% ；公务接待费支出决算 减 少 1.11 万元，下降 21.30% 。 公务用车购置及运行费支出减少 的主要情况：当年报废了 2 台公务用车及严格控制支出；公务接 待费支出减少的主要情况：严格贯彻中央八项规定，严格控制支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 34 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 21.88 万 元，占 17.74% ；公务接待费支出 101.43 万元，占 82.26% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括： 本年度本部门无发生因公出国费支出 2.公务用车购置及运行维护费支出 21.88 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 21.88 万元， 2017 年局机关及下属单 位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 各教育教学管理事务。 3.公务接待费支出 101.43 万元，主要用于 创建教育现代 化先进区、对外合作办学、创建社区教育等接待支出 。 2017 年，局机关及下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1925 次，接待人数共 13531 人， 主要包 括各项教育检查、学习交流来人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 102.49 万元，比上年 减少 14.91 万元， 下降 12.70%。 主要增减变动情况是： 压缩 一般公用经费支出 （二）政府采购支出情况说明 35 2017 年本部门政府采购支出总额 466.58 万元，其中：政 府采购货物支出 257.58 万元、政府采购工程支出 159.53 万 元、政府采购服务支出 49.47 万元。 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中， 一般公务用车 7 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是校车； 单 位价值 50 万元以上通用设备 56 台（套） ，单价 100 万元以上专 用设备 12 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 本部门没有开展 2017 年预算绩效 管理工作。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门 2017 年没 有开展具体项目评价工作。 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38