安阳市发展和改革委员会2020年部门决算公开.pdf

附件 安阳市发展和改革委员会 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 安阳市发展和改革委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市发展和改革委员会 概况 -3- 一、部门职责 拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，协调经济 运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组 织实施产业政策和价格政策。贯彻执行国家、省粮食流通和 粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟定全市粮食流通体 制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有 粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建 议。承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮 食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。承担 市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备粮 油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮 油原则的建议。负责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流 通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对 外合作与交流。 二、机构设置 从决算单位构成看，安阳市发展和改革委员会部门决算 包括：本级决算、所属事业单位决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个， 其中二级预算单位包括： 1.安阳市发展和改革委员会机关本级 2.安阳市重点项目建设服务中心 -4- 3.安阳市价格认证中心 4.安阳市节能源监察中心 5.安阳市价格检测中心 6.市粮油饲料质量监督检验所 7. 安阳市信用中心（市粮食流通市场监测中心） 8.安阳市战略应急物资储备中心 -5- 第二部分 2020 年度部门决算 -6- （公开 9 张表见附件 Excel 表） -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5404.67 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 18.56 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 154.97 -8- 决算数 3119.40 46.72 187.07 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、救援其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 2067.07 147.79 本年收入合计 27 5745.26 本年支出合计 57 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 年初结转和结余 29 72.87 年末结转和结余 59 250.08 总计 30 5818.13 60 5818.13 总计 -9- 5568.05 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 10 - 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市发展和改革委员会 项 功 能 分 类 科 目 编 码 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5745.26 5590.29 科目名称 0.00 - 11 - 0.00 0.00 0.00 154.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市发展和改革委员会 项 功 能 分 类 科 目 编 码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5568.05 3500.00 2068.05 科目名称 - 13 - 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 5404.6 一、一般公共服务支出 7 34 二、政府性基金预算财政拨款 2 185.62 二、外交支出 35 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 36 4 四、公共安全支出 37 5 五、教育支出 38 6 六、科学技术支出 39 7 七、文化旅游体育与传媒支出 40 8 八、社会保障和就业支出 41 9 九、卫生健康支出 42 - 15 - 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 3119.4 3119.4 46.72 46.72 10 十、节能环保支出 43 11 十一、城乡社区支出 44 12 十二、农林水支出 45 13 十三、交通运输支出 46 14 十四、资源勘探工业信息等支出 47 15 十五、商业服务业等支出 48 16 十六、金融支出 49 17 十七、救援其他地区支出 50 18 十八、自然资源海洋气象等支出 51 19 十九、住房保障支出 52 20 二十、粮油物资储备支出 53 21 二十一、国有资本经营预算支出 54 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 55 23 二十三、其他支出 56 24 二十四、债务还本支出 57 25 二十五、债务付息支出 58 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 59 27 本年收入合计 28 185.6 2 185.62 2067.0 7 2067.0 7 5418.8 5233.1 60 5590.2 本年支出合计 - 16 - 61 185.6 9 年初财政拨款结转和结余 29 29.61 一般公共预算财政拨款 30 29.61 63 政府性基金预算财政拨款 31 0.00 64 国有资本经营预算财政拨 款 32 总计 33 年末财政拨款结转和结余 62 1 9 2 201.08 201.08 0 5619.8 9 5434.2 8 185.6 2 65 5619.8 9 总计 66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：安阳市发展和改革委员会 公开 05 表 单位：万元 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 7 8 9 类 款 项 合计 5,233.19 3,350.76 1,882.43 201 201 201 一般公共服务支出 3,119.40 2,830.17 289.23 20104 20104 20104 发展与改革事务 3,103.25 2,814.02 289.23 2010401 2010401 2010401 行政运行 2,217.16 2,217.16 2010402 2010402 2010402 一般行政管理事务 5.12 5.12 战略规划与实施 87.20 2010404 87.20 2010408 2010408 2010408 物价管理 139.86 139.86 2010450 2010450 2010450 事业运行 24.18 24.18 2010499 2010499 2010499 其他发展与改革事务支出 629.73 427.70 20111 20111 20111 16.15 16.15 2011199 2011199 2011199 16.15 16.15 206 206 206 科学技术支出 20604 20604 20604 技术研究与开发 2060499 2060499 2060499 210 210 210 卫生健康支出 46.72 46.72 21011 21011 21011 行政事业单位医疗 46.72 46.72 2101101 2101101 2101101 行政单位医疗 46.72 46.72 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 其他技术研究与开发支出 - 18 - 2,020.03 212 212 212 城乡社区支出 21201 21201 21201 城乡社区管理事务 2120101 2120101 2120101 21203 21203 21203 2120399 2120399 2120399 222 222 222 粮油物资储备支出 2,067.07 473.87 22201 22201 22201 粮油事务 473.87 473.87 2220101 2220101 2220101 行政运行 10.56 10.56 2220106 2220106 2220106 粮食专项业务活动 11.40 11.40 2220112 2220112 2220112 粮食财务挂账利息补贴 40.88 40.88 2220150 2220150 2220150 事业运行 411.03 411.03 2220199 2220199 2220199 其他粮油事务支出 22204 22204 22204 2220499 2220499 2220499 行政运行 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 粮油储备 其他粮油储备支出 1,593.20 1,593.20 1,593.20 1,593.20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 19 - 1,593.20 公开 06 表 部门： 安阳市发展和改革委员会 单位：万元 经济 经济 分类 科目名称 科目 决算数 编码 科目 科目名称 决算 分类 数 科目 编码 2523.7 301 工资福利支出 30101 基本工资 803.97 30102 津贴补贴 586.34 30103 奖金 999.07 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 分类 经济 机关事业单位基本养老保险缴 费 1 302 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 134.05 3020 5 3020 6 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 3020 7 3020 8 3020 科目名称 决算数 编码 商品和服务支出 339.3 6 办公费 23.94 印刷费 4.47 咨询费 3.65 307 3070 1 3070 2 310 3100 手续费 1 3100 水费 2 电费 0.87 邮电费 21.8 取暖费 8.12 物业管理费 16.48 - 20 - 3100 3 3100 5 3100 6 3100 债务利息及费用支出 40.88 国内债务付息 40.88 国外债务付息 资本性支出 14.97 房屋建筑物购建 办公设备购置 11.32 专用设备购置 2.15 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.9 9 3021 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.29 303 对个人和家庭的补助 420.43 1 3021 2 3021 3 30301 离休费 3.52 30302 退休费 311.95 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 38.28 30305 生活补助 12.61 30306 救济费 30307 医疗费补助 46.72 30308 助学金 0.26 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 7 差旅费 13.53 3100 8 3100 因公出国（境）费用 9 维修（护）费 3.35 租赁费 0.12 会议费 10.22 培训费 2.85 公务接待费 5.72 专用材料费 5.40 3101 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 被装购置费 2 3109 专用燃料费 9 劳务费 50.86 委托业务费 5.07 工会经费 23.39 - 21 - 399 3990 6 3990 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0.6 8 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 7 3022 福利费 9 3023 1 公务用车运行维护 费 3023 其他交通费用 9 7.1 3024 3029 人员经费合计 6.49 3990 8 3999 9 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 107.7 9 税金及附加费用 0 9 16.41 其他商品和服务支 出 2944.1 8.84 公用经费合计 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 22 - 395.22 公开 07 表 部门：安阳市发展和改革委员会 单位：万元 预算数 合计 1 30.6 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 17.2 13.4 21.66 17.2 0 因公出国 （境）费 8 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 14.42 0 14.42 公务接待 费 12 7.24 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 - 23 - 部门： 安阳市发展和改革委员会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 185.62 185.62 0.00 185.62 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 24 - 项目绩效目标表 （2020 年度） 项目名 称 安阳市“十四五”国民经济和社会发展规划 编制工作费用 主管部 市发展改革委 单位名称 发展规划科 门 项目资 金 （万元） 实施期资 金总额： 180 年度资金总额： 180 其中： 财政拨款 180 其中：财政拨款 180 其他资 其他资金 项目 概况 金 安阳市“十四五”国民经济和社会发展规划相关编制费用和工作经费 立项 依据 国家、省、市各级每五年要编制一次国民经济和社会发展规划，提出下一个五年 期间国民经济发展的目标和政策，作为本地区五年经济社会发展的指导性、纲领 性文件。 《关于组织开展全省“十四五”规划编制工作的通知》 （豫发改规划〔2019〕 521 号）中明确提出各省辖市要根据全省“十四五”规划工作安排，同步开展市 级规划编制工作。我市“十四五”规划编制方案提出采取第三方负责编制规 划， 经市政府第四十次常务会议审议通过。 项目 设立 的必 要性 1.该项目是对我市“十三五”时期国民经济和社会发展规划实施情况的全面总结， 是对全市“十四五”时期国民经济和社会发展的指导性、纲领性文件； 2.市发改委发展规划科负责提出全市重大发展规划、经济结构调整政策和重大生 产力布局建议，组织拟定并推动实施市发展规划。 3.编制和实施好“十四五”规划，对于我市建设新时代区域性中心强市、建设社 会主义现代化强市、保持经济社会持续健康发展具有十分重要的指导意义。 项目 实施 计划 根据国家、省统一安排，该项目已于 2019 年 6 月开始实施，2020 年全年开展， 2021 年初人代会审议后汇编成册，组织全市实施。我市“十四五”规划拟聘请第 三方机构编制，项目资金主要投向为安阳市“十四五”发展规划的各项编制工作 费用，主要有两大类，一是委托编制费，包括委托智库编制规划思路和规划纲要 的费用；二是编制工作经费，主要包括调研费、专家评审费、课题研究费、会务 费、印刷费、建言献策奖励费、评估费、组织人员集中编制修改的住宿费和餐饮 费等。 绩 效目 标 绩 效指 标 实施期目标（总体） 年度目标（总体） 形成全市“十四五”国民经济和社会 发展规划基本思路、规划纲要框架、 规划纲要，提交市委、市政府、市人 大审议通过，印发全市实施 形成全市“十四五”国民经济和社会发展 规划基本思路、规划纲要框架、规划纲要 草案，提交市委、市政府审议通过。 一 级 指 标 二 级 指 标 三级指标 二级指标 三级指标 产 出 数 量 安阳市“十 四五”国民 数量指标 安阳市“十四 五”国民经济 指标值 一套 - 25 - 指标值 一套 指 标 指 标 质 量 指 标 经济和社 会发展规 划基本思 路 安阳市“十 四五”国民 经济和社 会发展规 划纲要框 架 一套 安阳市“十四 五”国民经济 和社会 发展规划纲 要框架 一套 安阳市“十 四五”国民 经济和社 会发展规 划纲要 一套 安阳市“十四 五”国民经济 和社会 发展规划纲 要 一套 委托第三 方编制，进 行专家评 审 高质量编制 完成规划编 制 工作，经专家 评审通过 委托第三方 编制，进行专 家评审 高质量编制 完成规划编 制工 作，经专家评 审通过 分别提交 市政府、市 委、人大审 议 经政府常务 会、市委常委 会、人大常委 会审议通过 分别提交市 经政府常务 政府、市委、 会、市委常委 人大审议 会、 人大常委会 审议通过 2019 年底达 成委托意向， 2020 年年初 签订合同，按 采购程序完 成资金的拨 付 2019 年底达 成委托意向， 2020 年年初签订 合同，按采购 程序完成资 金的拨付使 用 项目委托 阶段 时 效 指 标 和社会 发展规划基 本思路 项目实施 阶段 从 2020 年年 初到市委“十 四五”规划建 议出台前。完 成规划基本 思路和《纲 要框架》，建 成重大项目 质量指标 项目委托阶 段 时效指标 - 26 - 项目实施阶 段 从 2020 年年 初到市委“十 四五 ”规划 建议出台前。 完成规划基 本思路和《纲 要框架》，建 成重大项目 库。 项目完成 验收阶段 成 本 指 标 效 益 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 2020 年市委 全会通过“十 四五”规划建 议后到 2021 年初市人代 会前。起草完 成《纲要草 案》，通过专 家评审，提请 市委、市政 府、市人大审 议批准。 委托第三 方编制费 用 100 万元。包 括委托智库 编制规划思 路和规划纲 要的费用。 编制工作 经费 80 万元。包 括调研费、专 家评审费、课 题研究费、会 务费、印刷 费、建言献策 奖励费、评估 费、组织人员 集中编制修 改的住宿 费和餐饮费 等。 对全市“十 四五”期间 经济和社 会发展做 出总规划， 推动全市 2021 年 -2025 年经 济和社会 高质量 发挥发展规 划的战略导 向 作用，促进安 阳市经济社 会持续健康 发展。 推动我市 加快建设 新时代区 发挥发展规 划的战略导 向 项目 完成验收阶 段 2020 年市委 全会通过“十 四五 ”规划 建议后到 2021 年初市 人代会前。起 草完成《纲要 草案 》，通过专家 评审，提请市 委 、市政府、市 人大审议批 准。 委托第三方 编制费用 100 万元。包 括委托智库 编制规划思 路和规划纲 要的费用； 成本指标 编制工作经 费 经济效益 指标 - 27 - 80 万元。包括 调研费、专家 评审费、课题 研究费、会务 费、印刷费、 建言献策奖 励费、评估 费、组织人员 集中编制修 改的住宿费 和餐饮费等 对全市“十四 五”期间经济 和社会 发展做出总 规划，推动全 市 2021 年 -2025 年经济 和社会高质 量发展 发挥发展规 划的战略导 向作 用，促进安阳 市经济社会 持续健康发 展。 推动我市加 快建设新时 代区域性中 发挥发展规 划的战略导 向作 社 会 效 益 指 标 满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 域性中心 强市。 作用，促进安 阳市经济社 会持续健康 发展。 心强市。 用，促进安阳 市经济社会 持续健康发 展。 对全市“十 四五”期间 经济和社 会发展做 出总规划， 促进全市 2021 年 -2025 年经 济和社会 高质量发 展 发挥发展规 划的战略导 向作用，促进 安阳市经济 社会持续健 康发展。 对全市“十四 五”期间经济 和社会发展 做出总规划， 促进全市 2021 年 -2025 年经济 和社会高质 量发展 发挥发展规 划的战略导 向作 用，促 进安阳市经 济社会持续 健康发展。 指导我市 从全面建 成小康社 会向基本 实现社会 主义现代 化迈进。 发挥发展规 划的战略导 向 作用，促进安 阳市经济社 会持续健康 发展。 指导我市从 全面建成小 康社会向基 本实现社会 主义现代化 迈进。 发挥发展规 划的战略导 向作 用，促进安阳 市经济社会 持续健康发 展。 在全市开 展建言献 策活动，征 求 社会各界 对“十四 五”经济社 会发展的 意见建议 整理吸纳社 服务对象 会各界好的 满意度指 意见和建议。 标 在全市开展 建言献策活 动，征求社 会各界对“十 四五”经济社 会发展的意 见建议 整理吸纳社 会各界好的 意见和建议。 全面征求 各县（市、 区）政府、 市直部门、 人大意见 建议。 整理吸纳好 的意见和建 议 。 全面征求各 整理吸纳好 县（市、区） 的意见和建 政府、市 议。 直部门、人大 意见建议。 社会效益 指标 - 28 - 项目绩效目标表 （2020 年度） 项目名 安阳市信用信息共享平台升级项目 称 主管部 安阳市发改委 单位名 门 称 项目资 金 （万元） 安阳市发改 委 实施期资 金总额： 250 年度资金总 额： 50 其中： 财政拨款 250 其中：财政 拨款 50 其他 其他资金 项目 概况 资金 根据国家、省的工作部署，结合我市信用建设工作实际需求，需对我市现有公共 信用信息平台进行升级改造。主要建设信用信息管理系统、信用信息应用管理系 统建设、信用专项管理系统、信用信用监管管理系统、信易贷业务系统等，及升 级“信用安阳”门户。项目建设资金概算为 300 万元。建设期约 4 个月。 立项 依据 国家、省明确要求建设信用平台；我市实际工作对信用平台升级改造具有迫切需 求；陈志伟副市长批示同意建设。 项目 设立 的必 （一）完善信用平台是推进社会信用体系建设的基本保障。社会信用体系建设工 作的主要体现在归集分析信用信息、建立信用档案、出具信用报告、实施联合奖 惩、推广信用应用、开展宣传教育等方面，这些工作都需要借助信用平台及网站 - 29 - 要性 项目 实施 计划 开展实施，信用平台的功能完善与否关系到全市社会信用体系建设的质量和水平。 （二）完善信用平台是国家对信用建设工作的明确要求。在全国信用信息共享平 台和信用门户网站建设观摩培训活动中，国家发改委连维良副主任要求，信用平 台建设要实现“五个更高水平”，即更高水平归集信息、更高水平评价主体、更 高水平共享信息、更高水平管理数据库、更高水平合作开发，并促进信用信息在 重点领域应用，以促进全社会知信、守信、用信，加快社会信用体系建设。 （三）完善信用平台是促进营商环境优化的强大推力。市场经济本质上是信用经 济。通过完善信用平台提升社会信用体系建设水平，可以有效降低社会交往的风 险和成本，规范市场秩序，保护市场主体权益，激发市场活力和创新动力，打造 良好的市场信用环境，推进本地营商环境进一步优化。 （四）完善信用平台是加强事中事后监管的重要抓手。国家一系列改革举措的实 施，在减少事前审批的同时，要求通过建立社会信用体系，加强以信用为核心的 事中事后监管，确保市场规范有序运行。功能完善的信用平台通过对信用数据归 集、清洗、分析，可实现及时反馈和预警，提升事中事后监管的执行力和精准度。 另外，现在完善信用平台正是我市信用建设工作实现赶超的良好时机。目前国内 提供专业信用服务的机构和企业在信用平台建设中运用大数据、云计算、互 联网交互、移动通讯等技术手段已经非常成熟，同时，省内外起步较早的地区在 信用体系建设开发中积累了大量经验，可供我们充分参考借鉴。成熟技术和 2020 年 3 月，启动公开招标；2020 年 4 月签订合同，并按合同约定实施项目建设； 2020 年 8 月建成验收。 绩 效目 标 绩 效指 标 实施期目标（总体） 年度目标（总体） 对市信用信息共享平台升级完成，发 挥信用门户在区信用体系建设中的宣 传作用，建设“信用安阳”门户，并 满足国家、市发改委对信用门户的功 能性要求；梳理安阳市现有信用数据 现状，建设安阳市自有的信用信息管 理系统，为安阳市信用工作开展奠定 数据基础；结合当前安阳市信用工作 要点，建设多个功能完备的信用信息 应用管理系统建设、信用专项管理系 统、信用信用监管管理系统、信易贷 业务系统 等系统，基于这些系统，在安阳市开 展形式多样的信用应用和市场监管。 完成系统建设，开展系统使用与推广。 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级指标 二级指标 产 出 数 量 项目可行 性研究报 指标值 三 指标值 级指标 1套 数量指标 - 30 - “信用安 阳”门户 1套 指 标 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 告 项目设计 方案 1套 数据梳理 数据库 1套 项目实施 方案 1套 信用信息 管理系统 1套 项目管理 方案 1套 信用信息 应用系统 1套 项目安全 方案 1套 信用专项 管理系统 1套 项目培训 方案 1套 信用监管 管理系统 1套 项目服务 方案 1套 “信易 贷”业务 平台 1套 公共信用 信息平台 1套 基础运行 支撑系统 1套 项目可行 性研究 可行、可实 施 系统页面 操作，页签、功能 菜单操作不应 存在停滞感 系统设计 设计先进、 贴合合政 策、使用简 便、运行科 学 系统稳定 性 系统崩溃次数低 于 10 次 项目实施 实施过程科 学合理、时 间控制准 备、节点拿 捏准确。 运行要求 平台提供 24*7 不 间断服务，运行 环境设计应按满 足平台近 5 年内 稳 培训、服务 培训收效要 明显、服务 能解决政 府实际工作 需求。 数据库 国产产品考虑，数 据库支持开放 系统、国际技术标 准、有良好的 招标准备 争取 2020 年 3 月招标 一般性操 作 信息查询，系统响 应时间不超过 2 项目实施 争取 2020 年 4 月招标 结束后实施 复杂的数 据统计分 析 响应时间不超过 20 秒 单个信用 报告生成 单个信用报告生 成不超过 10 秒 项目验收 质量指标 时效指标 平台上线运 行满 2 个 月，组织验 收 - 31 - 成 本 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 平台升级 250 惠民便企 形成“信用 有价”的环 境，为守信 市场主体开 辟绿色通 道、信用贷 款等多种激 励措施，激 发市场活 力。 经 济 效 益 指 标 限制失信 市场主体 社 会 效 益 指 标 营造爱护 信用社会 氛围 促进政府 治理水平 的提升 满 意 度 指 标 服 务 对 象 满 成本指标 通过查询信 用报告及黑 名单比 对， 对失信市场 主体开展联 合惩戒，降 低决策风 险，更加科 学利 用资源。 通过开展联 合奖惩，使 得形成不 敢、不想、 不愿失信的 社会氛围 部门用户满 意度高于 90% 群众满意 群众满意度 高于 90% 250 惠民便企 形成“信用有价” 的环境，为守信市 场主体开辟绿色 通道、信用贷款等 多种激励措施，激 发市场活力。 经济效益 指标 限制失信 市场主体 社会效益 指标 健全的社会 信用体系拥 有覆盖面宽 阔的信息系 统，为政府 治理决 策提供更多 的参考依 据。 用户满意 平台升级 营造爱护 信用社会 氛围 促进政府 治理水平 的提升 服务对象 满意度指 标 - 32 - 通过查询信用报 告及黑名单比 对，对失信市场主 体开展联合惩戒， 降低决策风险，更 加科学利 用资源。 通过开展联合奖 惩，使得形成不 敢、不想、不愿失 信的社会氛围 健全的社会信用 体系拥有覆盖面 宽阔的信息系统， 为政府治理决 策提供更多的参 考依据。 用户满意 部门用户满意度 高于 90% 群众满意 群众满意度高于 90% 意 度 指 标 项目绩效目标表 （2020 年度） 项目 安阳市营商环境建设工作专项经费 名称 主管 部门 安阳市发展和改 单位名 革委员会 项目 资金 （万元） 称 营商环境建 设科 实施期 资金总 额： 260 年度资金总额： 260 其中： 财政拨款 260 其中：财政拨 260 款 其他资 其他资金 项目 概况 立项 依据 金 根据市营商环境领导小组办公室的要求，按照相关规定聘请第三方机构组织开 展我市营商环境评价工作 ，加强对评价情况的研究等 。全年评价一次，按照考 核评价方案落实有关工作。 依据《河南省 2019 年营商环境评价实施方案》（厅〔2019〕72 号）、《安阳市 优化营商环境三年行动方案（2018- 2020 年）》（安办〔2018〕23 号）和《中共 安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于印发<安阳市 2019 年营商环境评价实 施方案>的通知》（安办文〔2019〕85 号）文件精神，我市将开展相关评价工作。 我委牵头推进全市营商环境建设工作。 项目 设立 的必 要性 优化营商环境是党中央、国务院在我国经济迈向高质量发展阶段的背景下 ， 培育国际竞争新优势所作出的一项重大部署。2020 年，国务院将对全国所有地级 市开展营商环境评价工作 。根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅 关于印发<河南省 2019 年营商环境评价实施方案>的通知》（厅文〔2019〕72 号）、 《安阳市优化营商环境三年行动方案（2018-2020 年）》（安办〔2018〕23 号） 精神和已经市委市政府常务会通过将以两办名义印发的 《安阳市 2019 年营商环 境评价实施方案》，聘请第三方机构开展营商环境评价，深入推进“放管服”改 革，充分发挥评价对我市营商环境优化提升的督促推动作用，努力打造稳定、公 平透明、可预期的营商环境。 项目 实施 计划 聘请第三方机构，对 2019 年我市营商环境开展一次评价，支付服务费用和加强对 营商环境问题研究费用 。计划从 2020 年 1 月开始到 6 月结束。 - 33 - 绩 效目 标 实施期目标 年度目标（总体） （总体） 通过聘请第三方对各县（市、区）、 深入推进“放管服”改革，充分发挥评 市各相关单位开展营商环境评价，坚 价对我市营商环境优化提升的督促推动作 持问题导向与目标导向结合，评价查 用，通过评价查找原因，有针对性地提出 找原因，有针对性地提出改进措 施， 改进措施，最大限度减环节、减时间、减 最大限度减环节、减时间、减成本、 成本、做到优流程、优服务 做到优流程、优服务、提效率。以评 、提效率。以评促改，以改促优。在 2020 促改，以改促优。在 2020 年省评价中， 年省评价中，争取在 2019 年全省排名第 争取在 2019 年全省排名第 11 位的基 11 位的基础上显著提升我市在全省的位 础上显著提升我市在全省的位次，力 次，力争进入全省第一方阵，持续提升我 争进入全省第一方阵，持续提升我市 市营商环境水平。努力打造稳定、公平透 营商环境水平。努力打造稳定、公平 明、可预期的营商环境。 透明、可预期的营商环境。 一 级 指 标 绩 效指 标 产 出 指 标 二 级 指 标 三 级指标 数 量 指 标 评价实施 方案 1套 市、各县 （市）区 《评价 报告》 各1套 质 量 指 标 时 效 评价实施 指标值 结合我市实 际，对标世界 银行和国家权 威评价指标体 系,紧紧围绕 “法治化、国 际化、便利化 和市场化”四 个内 涵,实施 过程科学合 理，按时完成 评价报告 。 政府购买 服务考核 ≥90 分 招标准备 争取 2019 年 12 月底招 二级指标 三 级指标 数量指标 评价实施 方案 1套 市、各县 （市）区 《评价 报告》 各1套 评价实施 质量指标 时效指标 - 34 - 指标值 结合我市实际， 对标世界银行 和国家权威评 价指标体系,紧 紧围绕“法治化 、国际化、便利 化和市场化”四 个内涵,实施过 程科学合理，按 时完成评价报 告。 政府购买 服务考核 ≥90 分 招标准备 争取 2019 年 12 月底招标 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 项目实施 2020 年 1 月下 旬招标结 束后实施，6 月结束。 项目实施 2020 年 1 月下 旬招标结束 后实施，6 月结 束。 支付第三 方评价实 施服务 费用 220 万元 支付第三 方评价实 施服务 费用 220 万元 评价问题 研究、会 议、办 公等费用 10 万元 评价问题 研究、会 议、办 公等费用 10 万元 对外交 流、媒体 宣传等其 他费用 30 万元 对外交 流、媒体 宣传等其 他费用 30 万元 经 济 效 益 指 标 提升政府 服务水平 和管理 能力 良好 提升政府 服务水平 和管理 能力 良好 打造良好 投资环境 良好 打造良好 投资环境 良好 社 会 效 益 指 标 企业经营 效率 良好 企业经营 效率 良好 城市排名 良好 城市排名 良好 服 务 对 象 满 意 度 指 标 用户满意 部门用户满意 度高于 用户满意 部门用户满意 度高于 90% 群众满意 群众满意度高 于 90% 群众满意 群众满意度高 于 90% 成 本 指 标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 - 35 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 36 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 5818.13 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 383.88 万元，下降 6.19%。主要原因粮油 储备补贴支出比上年减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 5745.26 万元，其中：财政拨款收入 5590.29 万元，占 97.3%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收 入 154.97 万元，占 2.70%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 5568.05 万元，其中：基本支出 3500 万元，占 62.86%；项目支出 2068.05 万元，占 37.14%；上 缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 5619.89 万元。与上 年度相比，财政拨款收、 支总计减少 490.37 万元，下降 8.03%。 主要原因是粮食储备补贴支出比上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5233.19 万元，占 支出合计的 90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 37 - 出减少 702.76 万元，下降 11.84%。主要原因是粮食储备补 贴支出比上年减少粮食储备补贴支出比上年减少。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5233.19 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3119.40 万元， 占 59.61%；卫生健康（类）支出 46.72 万元，占 0.89%；粮 油物资储备（类）支出 2067.07 万元，占 39.5%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3202.06 万元，支出决算为 5233.19 万元，完成年初预算的 163.44%。其中： 1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 1914.57 万元，支出决算为 2217.16 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因为年度业务量增加。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因为疫情影响工作。 3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战 略规划与实施（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因为疫情影响工作。 - 38 - 4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物 价管理（项）。年初预算为 119.84 万元，支出决算为 139.86 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因为业务量增加。 5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事 业运行（项）。年初预算为 30.16 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 80.17%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因业务量增加。 6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 645.86 万元， 支出决算为 629.73 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因为疫情影响工作。 7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他 纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为市 纪委监委派驻发改委纪检监察组的专项经费，预算由纪委统 一编报。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）行政 单位医疗费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为离休干部 医疗费未列入预算。 - 39 - 10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元， 完成年初预算的 100%。 11.（项）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮 食专项业务费（项）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100%。 12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务 挂账利息补贴（项）。年初预算为 40.88 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 100%。 13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行 （项）。其他粮油事务支出（项）。年初预算 411.03 为万 元，支出决算为 411.03 万元，完成年初预算的 100%。 14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油 事务支出（项）。年初预算为 1594.8 万元， 支出决算为 1593.20 万元，完成年初预算的 99.90%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3339.36 万 元。其中：人员经费 2944.14 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出……；公用经费 395.22 万元，主要包括： - 40 - 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.6 万元， 支出决算为 21.66 万元，完成预算的 70.78%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执 行中央八项规定，按标准按要求接待、用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14.42 万元，完成预算的 83.84%，占 66.57%；公务接待费支 出决算 7.24 万元，完成预算的 54.03%，占 33.43%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差 异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支 - 41 - 出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 17.2 万元，支出 决算为 14.42 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，按标 准按要求用车。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 14.42 万元。主要用于公车运行及维 护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。 3.公务接待费年初预算为 13.4 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 54.03%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是严格执行中央八项规定，按标准按要求接 待。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 7.24 万元。主要用于兄弟地市、 上级主管单位的接待。2020 年共接待国内来访团组 104 个、 来宾 724 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：主要围绕“十 四五”国民经济和社会发展规划相关编制工作，发改委根据 - 42 - 国家、省、市各级部门每五年做好的绩效目标设定，进行事 前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施 和方法论述。结合我市信用建设工作实际，对我市现有信用 信息共享平台进行升级改造。围绕深入“放管服”改革，充 分发挥评价对我市营商环境优化提升的督促推动作用，通过 评价查找问题、有针对性的提出改进措施，最大限度减环节、 减时间、减成本、做到优流程、优服务、提效率。贯彻执行 国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策， 拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并 组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通 产业发展战略的建议。承担粮油监测预警、应急责任，指导 协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮 食产销合作。承担市级储备粮油行政管理责任，应急物资的 储备任务。会同有关部门拟定市级储备粮油规模、总体布局 和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议。负 责粮食流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技 术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金 共 165.6 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 8%，分 别是： 1、安阳市“十四五”国民经济和社会发展规划编制工 - 43 - 作费用，该项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 88 万元， 自评得分 93 分。 该项目是对我市“十三五”时期国民经济和社会发展规 划实施情况的全面总结，是对全市“十四五”时期国民经济 和社会发展的指导性、纲领性文件；市发改委发展规划科负 责提出全市重大发展规划、经济结构调整政策和重大生产力 布局建议，组织拟定并推动实施市发展规划。编制和实施好 “十四五”规划，对于我市建设新时代区域性中心强市、建 设社会主义现代化强市、保持经济社会持续健康发展具有十 分重要的指导意义。效益指标设定及完成情况：目标如期实 现。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无 2、安阳市信用信息共享平台升级项目，该项目 2020 年 预算数 50 万元，决算数 48.8 万元，自评得分 96 分。（1） 完善信用平台是推进社会信用体系建设的基本保障。社会信 用体系建设工作的主要体现在归集分析信用信息、建立信用 档案、出具信用报告、实施联合奖惩、推广信用应用、开展 宣传教育等方面，这些工作都需要借助信用平台及网站开展 实施，信用平台的功能完善与否关系到全市社会信用体系建 设的质量和水平。 效益指标设定及完成情况：目标如期实现。发现的主要 问题、原因分析及改进措施：无 3、安阳市营商环境建设工作专项经费，项目 2020 年预 算数 00 万元，决算数 28.8 万元，自评得分 93 分，优化营 - 44 - 商环境是党中央、国务院在我国经济迈向高质量发展阶段的 背景下 ，培育国际竞争新优势所作出的一项重大部署。 对我市营商环境优化提升的督促推动作用 ，努力打造 稳定、公平透明、可预期的营商环境。效益指标设定及完成 情况：如期完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施： 无 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2020 年项目支出中安阳市信用信息 共享平台升级改造的工作费用支出，资金按实际建设进度分 批支付。升级后的平台满足了市级各部门信用工作的正常开 展，平台功能和模块日趋完善，信用信息归集共享渠道更加 通畅，信息总量和覆盖广度不断扩大。2020 年我市信用工作 在“全国城市信用状况监测评价”中，河南省内排名第一， 其他项目均受到省发改委的来函表彰和市领导的表扬认可。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我委严格按照省、市“十四五”规划编制要求完成了我 市“十四五”规划《基本思路》和《规划纲要》的年度编制 任务，通过对规划编制工作进行绩效评价，评价得分为 100 分。委托编制费用共计 50 万，已支出 45 万，支出进度 90%； 编制工作进展 90%，2021 年还需进行规划纲要的印刷发放、 奖先评优、任务分解、年度监测等工作。整个编制过程资金 支出手续正规，符合财务资金支出要求。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 45 - 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 38540 万元，支出决算为 185.62 万元，其余资金 35400 万元 均已拨付项目实施单位且已支付，主要用于安阳市新建铁路 水冶南至安李铁路联络线工程建设。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 507.5 万元，支出决 算为 395.22 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因为疫情影响工作。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 342 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 342 万元。授予中小企业合同金额 342 万元，占政府采 购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，发展和改革委员会共有车辆 9 辆，其中： 一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 46 - 第四部分 名词解释 - 47 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 48 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 49 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 50 -