黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 黑龙江绥芬河综合保税 区管理委员会 2021 年度 部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况..........................................................................................................1 一、部门（单位）职责...............................................................................................1 二、机构设置...............................................................................................................1 三、人员构成...............................................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.........................................................................2 一、收入支出决算总表...............................................................................................2 二、收入决算表...........................................................................................................2 三、支出决算表...........................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................................3 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................4 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................... 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.................................................7 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................7 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................7 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.......................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明......................................... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................11 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................12 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................13 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................13 第四部分 名词解释........................................................................................................14 第五部分 附录................................................................................................................14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 按照国家和省有关法律、法规和政策，对保税区实行集中 统一管理，拟订保税区发展规划并负责组织实施；制定保税区 内的各项有关具体管理规定；按照规定的权限，负责保税区内 有关规划、建设、管理等各项事实；协调派驻保税区的海关、 检验检疫、外汇、金融、税务等有关部门开展有关业务；行使 省政府授予的其他职权。 二、机构设置 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会无附属单位，部门决 算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 3 个，包括： 业务科、财务科、办公室。 三、人员构成 2021 年末黑龙江绥芬河综合保税区管理委员实有人数 10 人，其中：事业人员 9 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相 比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 3 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为 空表。” 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空 表。” 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2021 年度部门决算收支总额 1153.2 万元， 其中：本年收入 1153.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1153.2 万元，年末结 转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 3.5 万元，下降 3%，主要原因是由于节省开支；支出总 额减少-3.5 万元，下降 3%，主要原因是由于节省开支；年末结 转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于节省开支。 二、收入决算增减变化情况说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2021 年度财政拨款 收入 1153.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1153.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。各项收入增减 变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 2021 年度决算 1153.2 1153.2 同比增减额 同比+、-% -3.5 -3 -3.5 -3 7 金额单位：万元 增减变化原因 节省开支 节省开支 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算增减变化情况说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会部门 2021 年度支出 合计 1153.2 万元，其中：基本支出 343.9 万元，占 29.8%；项 目支出 809.3 万元，占 70.2%。各项支出增减变化情况及原因 详见下表： 项目 2021 年度决算 本年支出合计 1153.2 1.基本支出 343.9 2.项目支出 809.3 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 同比增减额 同比+、-% -3.5 -3 -173.8 -50.5 170.2 26.6 金额单位：万元 增减变化原因 节省开支 节省开支 招商需要 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2021 年度财政拨款收入 1153.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1153.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3.5 万元， 下降 3%；财政拨款支出减少 3.5 万元，下降 3%；年末财政拨 款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1153.2 万元，年初一般公 共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1153.2 万元，年 末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 3.5 万元，下降 3%，主要原因是由于节省开支；一般公共 预算财政拨款支出减少 3.5 万元，下降 3%，主要原因是由于节 省开支。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 263.1 万元，增长 29.6%，变化的主要原因是招商需要； 一般公共预算财政拨款支出增加 263.1 万元，增长 29.6%，变 化的主要原因是招商需要。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1153.2 万元，支出决算为 1153.2 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出人大事务行政运行。年初预算为 306.8 万元，支出决算为 306.8 万元，完成年初预算的 100%。 2. 一般行政管理事务。年初预算为 732.8 万元，支出决算 为 732.8 万元，完成年初预算的 100%。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 343.9 万元，其中： 人员经费 160.4 万元，主要包括基本工资 35.6 万元、津贴 补贴 50.4 万元、奖金 6.1 万元、保险 68.3 万元；公用经费 183.5 万元，主要包括办公费 2.8 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.16 万元、取暖费 167.5 万元、差旅费 2.3 万元，维修费 1.6 万元、 工会经费 1.2 万、福利费 1.3 万、公车维护费 1.8 万元、交通费 3.0 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.9 万元，与 2020 年度决 算相比减少 4.2 万元，下降 68.9%，变化的主要原因是节省开 支；与 2021 年度预算相比减少 5.3 万元，下降 73.6%，变化的 主要原因是节省开支。 （一）因公出国费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 主要原因单位未做此项业务及经费安排。 （二）公务用车购置及运行费 1.8 万元。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，主要原因单位未做此项业务及经费安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因单位未做此项 业务及经费安排。 2.公务用车运行维护费 1.8 万元，与 2020 年度决算相比减 少 1.5 万元，下降 45.5%，变化的主要原因是节省开支；与 2021 全年预算相比减少 5 万元，下降 73.5%，变化的主要原因是节 省开支。 （三）公务接待费 0.14 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.71 万元，下降 95.1%，变化的主要原因是节省开支；与 2021 全年预算相比减少 0.21 万元，下降 60%，变化的主要原因是节 省开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会政府性基金预算财 政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会国有资本经营预算 财政拨款支出为 0。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出183.5万元，比2020年决 算数减少14.2万元，下降7.2%，主要原因是节省开支。比2021 年度预算数减少3.4万元，下降1.8%，主要原因是节省开支。 十一、政府采购支出情况说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 采购项目的支出金额） 序 号 项目名称 预留选项 例 1 2 3 4 12 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，黑龙江绥芬河综合保税区管理委 员会部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是 巡区用车。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出、本级项目和省级项目支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金890.1万元。 组织对本级1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公 共预算支出521.9万元，其中：政府采购0项，金额0万元。省级 项目支出自评共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项 目支出总额的0%。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金890.1万元，执行数为 1153.2万元，完成预算的100%，得分10分。绩效目标完成情况： 产出指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、 成本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社 会效益、生态效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 综上未发现相关问题。 （三）项目支出绩效自评结果 我部门对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算 数合计521.9万元，执行数合计809.3万元，完成预算的100%， 平均得分10分。具体情况为： 1.业务费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目支出自评得分10分。全年预算数为521.9万元，执行数为 809.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出 指标完成度良好，其中，数量指标、质量指标、实效指标、成 本指标均满分；效益指标完成度良好，其中，经济效益、社会 效益、生态效益、可持续影响均满分；满意度指标完成良好。 综上未发现相关问题。 （四）项目支出部门评价结果 我局对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数为521.9 万元，执行数为809.3万元，完成预算的100%。平均得分10分。 具体情况为： 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理 者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、 维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 4.政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费， 以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定 基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。 5.国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有 资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.项目（专项）支出绩效自评表 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20