2022年许昌市对德（欧）交流合作服务中心预算.pdf

许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年度单位预算 二〇二二年五月 目 第一部分 录 许昌市对德（欧）交流合作服务中心概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年度单位 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年度单位 预算表 一、2022 年收支预算表； 二、2022 年收入预算表； 三、2022 年支出预算表； 四、2022 年财政拨款收支总体情况表； 五、2022 年一般公共预算支出预算表； 六、2022 年一般公共预算基本支出表； 七、2022 年支出经济分类汇总表； 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表； 九、2022 年政府性基金支出预算表； 十、2022 年项目支出预算表； 十一、2022 年整体绩效目标表； 十二、2022 年预算项目绩效目标表； 十三、2022 年国有资本经营预算表。 1 第一部分 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位概况 一、主要职责 根据市委编办印发的《关于成立许昌市对德（欧）交流合 作服务中心的通知》（许编〔2019〕30 号），我中心承担我市 与德国及其他欧洲国家经贸、经贸、文化、科技等方面交流合 作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等工作；负责 驻德（欧）招商工作。 二、机构设置 许昌市对德（欧）交流合作服务中心隶属于许昌市商务局 管理，内设科室 1 个，包括：办公室。 三、预算单位构成 本预算为许昌市对德（欧）交流合作服务中心本级预算。 四、人员构成 许昌市对德（欧）交流合作服务中心共有编制 11 名，其中： 行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 11 名（管理岗位 11 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现 有在职人数 7 人，离退休人数 0 人。 2 第二部分 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年度单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年收入总计 81.54 万元，支出总计 81.54 万元，与上年相比，收入增加 81.54 万 元，支出增加 81.54 万元。主要原因：我单位为新成立事业单 位，2021 年 1-2 月份人员陆续到岗，临时追加人员经费和办公 经费，2021 年初无预算。 二、收入预算总体情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年收入总计 81.54 万元，其中：一般公共预算收入 81.54 万元，政府性基金预算 收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资 金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年支出合计 81.54 万元，其中：基本支出 81.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 3 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年一般公共预算 收支预算 81.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2021 年相比，许昌市对德（欧）交流合作服务中心一般 公共预算收支预算增加 81.54 万元，主要原因：我单位为新成 立事业单位，2021 年 1-2 月份人员陆续到岗，临时追加人员经 费和办公经费，2021 年初无预算。 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年政府性基金收 支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款 安排的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年一般公共预算 支出预算 81.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 70.38 万元，占 86.32%；社会保障和就业（类）支出 4.70 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 2.22 万元，占 2.72%； 住房保障（类）支出 4.24 万元，占 5.20%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年一般公共预算 基本支出 81.54 万元，其中：人员经费 72.38 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；日常运转经费 9.16 万元，主要包括：福利 4 费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、工会经 费、差旅费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特 点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市对德（欧）交流合 作服务中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年“三公”经费 预算为 0 万元，与 2021 年持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：无因公出国（境） 计划。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置 费 0 万元，主要用于单位公务用车购置费及租用费等支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二 是公务用车运行费 0 元，主要用于单位公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2021 年相 5 比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2021 年相比，持平。主 要原因：相关业务与上年基本一致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心没有使用政府性基金 拨款安排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市对德（欧）交流合作服务中心没有使用国有资本经 营收入安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年机构运行经费 支出预算 9.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的 办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以 及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年政府采购预算 安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算 6 绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌 市对德（欧）交流合作服务中心对本单位整体支出和项目支出 开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总 额 81.54 万元，其中：基本支出 81.54 万元，项目支出 0 万元， 支出项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，许昌市对德（欧）交流合作服务中心共有车 辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市对德（欧）交流合作服务中心无专项转移支付项目。 7 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、 “三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维 8 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运 行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市对德（欧）交流合作服务中心 2022 年度单位 预算表（因四舍五入可能存在尾差） 9 预算01表 2022年收支预算表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 81.54 一、一般公共服务 其中：财政拨款 81.54 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 五、教育 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 金额 70.37 4.70 2.22 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 4.24 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 三十四、抗疫特别国债安排的支出 81.54 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 81.54 年终结转结余 81.54 支 出 总 计 81.54 预算02表 2022年收入预算表 部门（单 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 位）名称： 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 400 400003 部门（单位）名称 总计 合计 一般公共预算 国有资本经 财政专户管 事业单位经 上级补助收 附属单位上 其他收入 其中：财政 政府性基金 营预算 理资金收入 事业收入 营收入 入 缴收入 小计 拨款 81.54 81.54 合计 81.54 81.54 许昌市商务局 许昌市对德（欧）交流合作 服务中心 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 上年结转结余 合计 一般公共预 国有资本经 财政专户管 政府性基金 单位资金 算 营预算 理资金 预算03表 2022年支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 201 201 13 29 50 06 208 05 05 210 11 02 221 02 01 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 许昌市对德（欧）交流合作 400003 服务中心 事业运行 工会事务 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 合计 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 81.54 81.54 72.38 9.16 81.54 81.54 72.38 9.16 69.98 0.39 61.21 8.77 0.39 4.70 4.70 2.22 2.22 4.24 4.24 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 支出 金 额 项 目 81.54 一、本年支出 81.54 （一）一般公共服务支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 81.54 70.37 81.54 70.37 81.54 70.37 4.70 4.70 4.70 2.22 2.22 2.22 4.24 4.24 4.24 81.54 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 政府性基金 国有资本经营预 算 预算04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 81.54 支出合计 81.54 81.54 81.54 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 201 201 13 29 50 06 208 05 05 210 11 02 221 02 01 合计 许昌市对德（欧）交流合作 400003 服务中心 事业运行 工会事务 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 81.54 81.54 72.38 9.16 81.54 81.54 72.38 9.16 69.98 0.39 69.98 0.39 61.21 8.77 0.39 4.70 4.70 4.70 2.22 2.22 2.22 4.24 4.24 4.24 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 81.54 72.38 3.02 3.02 9.16 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.25 0.25 30103 30107 奖金 绩效工资 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 27.99 10.32 27.99 10.32 30101 基本工资 50501 工资福利支出 19.22 19.22 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.41 0.41 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.48 0.48 30201 30299 办公费 其他商品和服务支出 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 5.93 0.29 5.93 0.29 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.82 0.82 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.25 0.25 30228 30108 工会经费 机关事业单位基本养老保险缴费 50502 50501 商品和服务支出 工资福利支出 0.39 4.70 0.39 4.70 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 2.22 2.22 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 4.24 4.24 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 部门预算经济分类 类 款 科目名称 02 合计 许昌市对德 （欧）交流合作 服务中心 津贴补贴 400003 301 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 81.54 一般公共预算 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 其中：财 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 小计 收入 政拨款 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 3.02 3.02 3.02 505 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 0.25 0.25 0.25 505 01 工资福利支出 27.99 27.99 27.99 301 99 301 03 其他工资福利支 出 奖金 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 10.32 10.32 10.32 301 01 01 工资福利支出 19.22 19.22 19.22 12 505 01 工资福利支出 0.41 0.41 0.41 302 29 基本工资 其他社会保障缴 费 福利费 505 301 505 02 商品和服务支出 0.48 0.48 0.48 302 01 505 02 商品和服务支出 5.93 5.93 5.93 302 99 505 02 商品和服务支出 0.29 0.29 0.29 302 07 办公费 其他商品和服务 支出 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.82 0.82 0.82 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 0.25 0.25 0.25 302 28 505 02 商品和服务支出 0.39 0.39 0.39 301 08 505 01 工资福利支出 4.70 4.70 4.70 301 10 505 01 工资福利支出 2.22 2.22 2.22 301 13 工会经费 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 住房公积金 505 01 工资福利支出 4.24 4.24 4.24 其他收 入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门（单位）名称: “三公”经费合计 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：我单位2022年度未有三公经费预算支出，故此表无数据。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 科目名称 合计 合计 备注：我单位2022年度未有政府性基金预算支出，故此表无数据。 小计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年项目支出预算表 部门（单位）名称：许昌市对德（欧）交流合作服务中心 类型 项目名称 项目单位 备注：我单位2022年度未有项目预算支出 ，故此表无数据。 单位：万元 合计 一般公共预 算 本年拨款 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算11表 2022年部门(单位)整体绩效目标表 部门（单位）名称： 年度履职目标 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 承担我市与德国等其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、 服务保障等。 任务名称 年度主要任务 预算情况 推进对德（欧）合作工作 主要内容 承担我市与德国等其他欧洲国家经贸、文化、科技等方面交 流合作的谋划协调、联络组织、项目对接、服务保障等。 部门预算总额（万元） 81.54 1、资金来源：（1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 81.54 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 81.54 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 指标值 相关 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 100% 专项资金细化率 预算执行率 95% 预算调整率 5% 结转结余率 5% “三公经费”控制率 100% 政府采购执行率 决算真实性 100% 100% 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 100% 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 规范 ≧95% 绩效监控完成率 ≧95% 绩效自评完成率 ≧95% 部门绩效评价完成率 ≧96% 预算和财务管理 投入管理指标 绩效管理 评价结果应用率 重点工作任务完 对德合作招商次数 成 对德合作企业参与数量 产出指标 跟踪落地项目实现率 履职目标实现 落地项目个数 履职效益 效益指标 满意度 ≧96% ≥6次 ≥30家 100% 2 签约项目个数 引进外资额 3 增长 许昌市对外影响力 提升 参与企业对外影响力 提升 社会公众满意度 90% 服务对象满意度 90% 指标值说明 预算12表 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 部门（单位）名称：许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位编码（项目编 码） 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 备注：我单位2022年度未有项目预算支出 ，故此表无数据。 政府预算资 金 财政专户管 理资金 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 预算13表 2022年国有资本经营预算 部门（单位）名称： 许昌市对德（欧）交流合作服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 合计 备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0