20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301157376.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 浦发步步金盈 180 天理财产品 产品代码 2301157376 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2015-05-13 产品到期日 2099-12-30 产品规模 5,805,000,000.00 销售手续费 0.10% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 定向工具(PPN)-非直接投资 6.71% 定向工具(PPN)-直接投资 0.87% 国债-直接投资 5.12% 活期存款 7.19% 基金份额投资 15.00% 结构化债券 0.15% 券商资产转让 1.11% 商业银行次级债券-非直接投资 1.16% 同业借款 3.18% 信贷资产流转 1.11% 信托贷款 2.90% 一般公司债-非直接投资 4.25% 一般企业债-非直接投资 1.73% 一般中期票据-非直接投资 2.40% 一般中期票据-直接投资 1.12% 政策银行债-直接投资 39.30% 证券公司债-非直接投资 3.59% 中小企业私募债(债券型)-非直接投资 1.90% 资产证券化(债权型) 0.00% 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 1.19% 合计 100.00%