2021年度部门决算.pdf

中国科学院成都文献情报中心 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院成都文献情报中心概况 ................ 1 一、单位职责 .........................................1 二、机构设置 .........................................1 第二部分 中国科学院成都文献情报中心 2021 年度部门决算表 . 2 第三部分 中国科学院成都文献情报中心 2021 年度部门决算情况 说明 .................................................. 13 一、收入支出决算表说明 ..............................13 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..............16 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ..........17 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..18 五、其他重要事项说明 ................................19 六、预算绩效自评情况说明 ............................ 20 第四部分 名词解释 ..................................... 22 第一部分 中国科学院成都文献情报中心概况 一、 单位职责 中国科学院成都文献情报中心（以下简称“成都中心”） 成立于 1958 年，现在是中国科学院文献情报系统的重要组成 部分，中国科学院智库建设的重要支撑保障力量，战略目标是 建设成为在信息科技、生物科技领域有影响的战略决策中心、 学科咨询中心和数据知识中心，区域性国家创新平台建设的重 要情报决策支撑平台与知识信息保障平台，数据-知识-情报-方 案一体化技术集成先行基地，知识产权服务模式与服务水平的 领先高地。 业务职能：面向科技决策一线，通过对上决策咨询建议报 告、承担科技发展规划任务及重要科技战略与支撑任务，为院 党组和国家科技发展提供战略决策支撑。面向科学研究创新一 线，通过开展学科知识服务、搭建学科信息平台、提供学科研 究报告，支撑和服务科研创新单元的科研创新。面向产业经济 发展一线，围绕产业链部署创新链和科技链，发挥产业情报在 产业链创新中的价值，打造创新纽带。面向区域科技创新，围 绕国家区域科技战略布局和重大基础设施建设，开展国家区域 科技发展规划、前沿、路径等研究，支撑国家区域科技创新。 二、机构设置 内设机构：战略情报部、学科情报部、创新研究部、发展 咨询部、知识系统部、信息服务部、期刊出版部七个业务部门， 党委办公室、综合处、科技处和财务资产处四个职能部门。 1 第二部分 中国科学院成都文献情报中心 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 2,751.63 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 5 17 五、事业收入 5 1,724.73 18 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 一、科学技术支出 14 4,920.94 二、住房保障支出 15 362.52 16 78.69 21 9 本年收入合计 22 10 4,560.05 使用非财政拨款结余 11 717.45 年初结转和结余 12 1,497.14 13 6,774.64 总计 决算数 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 本年支出合计 23 5,283.46 结余分配 24 年末结转和结余 25 1,491.18 26 6,774.64 总计 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,560.05 2,751.63 5 1,724.73 78.69 4,197.52 2,438.95 5 1,724.73 28.85 884.65 839.65 5 40 2 科目名称 功能分类科 目编码 金额单位：万元 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2 2060203 自然科学基金 40 2060206 专项基础科研 2 2 2060299 其他基础研究支出 840.65 835.65 40 5 20605 科技条件与服务 3,094.88 1,386.3 1,679.73 28.85 2060501 机构运行 3,094.88 1,386.3 1,679.73 28.85 20606 社会科学 5 5 5 2060603 社科基金支出 5 20608 科技交流与合作 213 213 213 213 2060801 国际交流与合作 221 住房保障支出 362.52 312.68 49.84 22102 住房改革支出 362.52 312.68 49.84 2210201 住房公积金 230.08 186.37 43.71 2210203 购房补贴 132.44 126.31 6.13 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 3 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,283.46 3,070.59 2,212.87 4,920.94 2,708.07 2,212.87 853.2 2 851.2 2 科目名称 功能分类科 目编码 金额单位：万元 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2 2060206 专项基础科研 2 2 2060299 其他基础研究支出 849.2 849.2 20605 科技条件与服务 3,753.32 2,706.07 1,047.25 2060501 机构运行 3,753.32 2,706.07 1,047.25 20606 社会科学 9.14 9.14 2060603 社科基金支出 9.14 9.14 20608 科技交流与合作 183 183 183 183 122.28 122.28 122.28 122.28 2060801 20609 2060902 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 221 住房保障支出 362.52 362.52 22102 住房改革支出 362.52 362.52 4 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2210201 住房公积金 230.08 230.08 2210203 购房补贴 132.44 132.44 注：本表反映单位本年度各项支出情况。1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 2,751.63 行 次 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、科学技术支出 15 2,421.35 2,421.35 二、住房保障支出 16 312.68 312.68 9 2,751.63 年初财政拨款结转和结余 10 60.4 一、一般公共预算财政拨款 11 60.4 二、政府性基金预算财政拨款 12 26 三、国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 2,812.03 合计 本年支出合计 23 2,734.03 2,734.03 年末财政拨款结转和结余 24 78 78 2,812.03 2,812.03 25 总计 28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 项 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 功能分类科目编码 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2,734.03 1,700.98 1,033.05 2,421.35 1,388.3 1,033.05 852.05 2 850.05 2 2060201 机构运行 2 2060206 专项基础科研 2 2 2060299 其他基础研究支出 848.05 848.05 20605 科技条件与服务 1,386.3 1,386.3 2060501 机构运行 1,386.3 1,386.3 20608 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 183 183 183 183 221 住房保障支出 312.68 312.68 22102 住房改革支出 312.68 312.68 2210201 住房公积金 186.37 186.37 2210203 购房补贴 126.31 126.31 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1 栏=（2+3）栏。 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 科目 科目名称 编码 金额单位：万元 决算数 科目 科目名称 编码 1,403.22 302 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 404.1 30201 办公费 5.31 31001 30102 津贴补贴 134.4 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 0.6 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 199.53 30205 水费 4.13 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 193.98 30206 电费 42.49 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 126.95 30207 邮电费 0.09 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 132.36 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 48.76 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 25.52 30211 差旅费 16.18 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 186.37 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 56.53 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 30209 商品和服务支出 决算数 30301 离休费 33.04 30216 培训费 30302 退休费 5.17 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 202.23 310 31012 61.29 31013 0.54 31099 13.5 8 资本性支出 决算数 39 房屋建筑物购建 拆迁补偿 公务用车购置 其他资本性支出 39 科目 科目名称 编码 决算数 科目 编码 科目名称 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 18.31 30240 30299 人员经费合计 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 8.69 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1,459.75 0.65 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 241.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 金额单位：万元 预算数 合计 1 9.49 因公出国 （境）费 2 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 3 4 5 6 7 8.69 0.8 9.23 8.69 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 9 10 11 12 8.69 0.54 8.69 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字 〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 合计 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 11 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院成都文献情报中心 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 12 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 中国科学院成都文献情报中心 2021 年度 部门决算情况说明 一、 收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2021 年度总收入 6,774.64 万元，其中本年收入 4,560.05 万 元， 使用非财政拨款结余 717.45 万元， 年初结转和结余 1,497.14 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,751.63 万元，占 40.6%，系 当年从中央财政取得的资金。 2.上级补助收入 5 万元，占 0.1%，系单位从主管部门和上 级单位取得的非财政拨款收入。 3.事业收入 1,724.73 万元，占 25.5%，系单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入。 4.其他收入 78.69 万元，占 1.1%，系单位在财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 5.使用非财政拨款结余 717.45 万元，占 10.6%，系单位在 当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以 安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年 收支缺口的资金。 6.年初结转和结余 1,497.14 万元，占 22.1%，系单位在研科 研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包 括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政 拨款结转资金。 13 22.1% 一般公共预算财政拨款收入 40.6% 上级补助收入 事业收入 10.6% 其他收入 使用非财政拨款结余 1.1% 年初结转和结余 25.5% 0.1% 14 （二）支出决算情况说明 2021 年度总支出 6,774.64 万元，其中本年支出 5,283.46 万 元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 4,920.94 万元，主要是基础研究、应 用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支 出等科学技术方面的支出。 2.住房保障（类）支出 362.52 万元，主要是住房改革方面的 支出，包括住房公积金和购房补贴支出。 3.年末结转和结余 1,491.18 万元，包括财政拨款收入、事业 收入、其他收入等的结转和结余，主要是科研项目按有关规定 结转到下年继续使用的资金。 22.0% 科学技术支出 5.4% 住房保障支出 年末结转和结余 72.6% 15 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,734.03万元，完成年 初预算的115.0%，主要原因是使用中科院院内其他研究所转拨 财政拨款项目资金。具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出852.05万元。其中：机构运 行（项）财政拨款支出2万元；专项基础科研（项）财政拨款支 出2万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出848.05万元。 2.科技条件与服务（款）机构运行（项）财政拨款支出1,386.3 万元。 3.科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）财政拨款支 出183万元。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出186.37 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出126.31 万元。 11.4% 科学技术支出 住房保障支出 88.6% 16 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,700.98 万元， 其中： （一）人员经费支出1,459.75万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的 补助支出。 （二）公用经费支出241.23万元，主要办公费、咨询费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出、办公设备购置支出。 17 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.23万 元，完成年初预算的97.3%，主要原因是落实党中央、国务院过 “紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运 行维护费8.69万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.2%，其中公务用车购置费支出0万元；公务接待费0.54万元， 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.8%，主要用于国 内科技交流与合作的公务接待支出。 18 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 成都中心为财政补助事业单位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2021 年度政府采购支出总额 484.26 万元，其中：政府采购 货物支出 479.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服 务支出 4.46 万元。授予中小企业合同金额 484.26 万元，占政 府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.67 万元，占中小企业合同金额的 2.2%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆（公务车保有量 2 辆），其中：其他用车 2 辆。其他用车主要用于科研业务、机 要通信、科技扶贫、院地合作等。单位价值 50 万元以上通用 设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 0（套）。 19 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，共涉 及资金 747.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 20 人才支撑体系专项绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 人才支撑体系专项 主管部门 中国科学院 实施单位 中国科学院成都文献情报中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 110.00 110.00 110.00 10.0 100.0% 10 其中：财政拨款 110.00 110.00 110.00 -- 100.0% -- 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 预期目标 实际完成情况 度 1. 实现人才及团队培养目标，提高人员队伍的专业能力， 能完成高质量的学术成果和服务产品。 2. 实现以项目带动服务的目标，将学术研究工作与知识服 务相结合，以高质量服务赢得服务对象国家和省级相关部 门、科研一线及企业用户的广泛认可。 1. 实现人才及团队培养目标，提高人员队伍的专业能 力，完成了高质量的学术成果和服务产品。 2. 实现以项目带动服务的目标，将学术研究工作与知 识服务相结合，以高质量服务赢得了服务对象国家和省 级相关部门、科研一线及企业用户的广泛认可。 一级 指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 总 体 目 标 产出 指标 三级指标 数量指标 博士研究生 ＝1 人 1 5.0 5.0 数量指标 会议报告 ≥3 篇 4 5.0 5.0 数量指标 申请项目 ≥2 项 4 5.0 5.0 数量指标 网络平台 ＝1 个 1 5.0 5.0 数量指标 学术论文 ≥8 篇 10 5.0 5.0 数量指标 研究报告 ≥4 份 5 10.0 10.0 质量指标 被邀请参加学 术会议 ≥3 人次 5 5.0 5.0 质量指标 人才晋升 ≥3 人次 3 10.0 10.0 经济效益指 标 带动地方投入 ≥20 万元 40 15.0 15.0 社会效益指 标 社会影响力显 著提升 显著提升 提升显著 15.0 14.0 因疫情影响，宣传培 训和学术交流有待 进一步加强。 服务对象满 意度指标 国家、中科院和 地方政府用户 满意 较为满意 5.0 4.0 有待进一步加强 服务对象满 意度指标 科研一线人员 满意 满意 5.0 5.0 100.0 98.0 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 偏差原因分析及改 进措施 二级指标 总分 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政拨款收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥 补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、 科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 22 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （3） 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 九、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 23