2021年清远市清新区财政局部门决算.pdf

2021 年清远市清新区财政局 部门决算 1 目 录 第一部分：清远市清新区财政局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：清远市清新区财政局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：清远市清新区财政局 2021 年部门决算情 况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：清远市清新区财政局 概况 一、部门 主要职责 清远市清新区财政局是主管清远市清新区财政工作的部门。 主要职责是贯彻执行《预算法》《会计法》和其他财税法规、规 章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、采购等规 章制度。负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级预决算草 案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责制定乡镇财 政管理体制；负责预算外资金的管理和监督；拟订和执行我区政 府债务管理办法；负责区级财政公共支出；负责全区政府采购工 作的管理和监督；主管全区会计工作；承办区政府交办的其他事 项等。 二、部门 机构设置 共有 9 个内设机构：办公室、预算股（综合股、债务股）、 国库股、行政政法股（教科文股）、农业股、企业股（外经金融 股、经济建设股）、社会保障股、法规股（会计股、区财政监督 分局、绩效评价股、农村财务管理股）、政府采购管理办公室。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区财政局 2021 年 部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单 位，下属单位分别是：清远市住房公积金清新管理部、清远市清 新区国库支付中心。我局 2021 年度部门决算公开的所有报表均 为包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算报表。 3 第二部分：清远市清新区财政局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,856.74 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,441.91 941.37 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 46.79 八、社会保障和就业支出 38 205.54 9 九、卫生健康支出 39 48.37 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 941.37 12 十二、农林水支出 42 13.24 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 240.43 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 2,890.87 本年收入合计 27 2,844.89 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 119.22 年末结转和结余 59 73.25 总计 30 2,964.12 总计 60 2,964.12 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,844.89 2,798.11 0.00 0.00 0.00 0.00 46.79 201 一般公共服务支出 1,396.03 1,371.64 0.00 0.00 0.00 0.00 24.39 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 257.47 238.24 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 2010301 行政运行 257.47 238.24 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 20106 财政事务 1,138.26 1,133.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.17 2010601 行政运行 586.09 583.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 2010602 一般行政管理事务 47.12 47.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 172.80 172.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 2010606 财政监察 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 70.61 70.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 241.64 239.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 20132 组织事务 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,844.89 2,798.11 0.00 0.00 0.00 0.00 46.79 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 208 社会保障和就业支 出 205.45 193.43 0.00 0.00 0.00 0.00 12.02 20805 行政事业单位养老 支出 182.52 170.51 0.00 0.00 0.00 0.00 12.02 2080501 行政单位离退休 43.68 42.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 2080502 事业单位离退休 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 88.44 80.84 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 43.96 40.45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 20808 抚恤 22.93 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 22.93 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.37 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 8 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,844.89 2,798.11 0.00 0.00 0.00 0.00 46.79 21011 行政事业单位医疗 48.37 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 2101101 行政单位医疗 38.49 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 2101102 事业单位医疗 9.89 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 941.37 941.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 941.37 941.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 941.37 941.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 2.24 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 2.24 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,844.89 2,798.11 0.00 0.00 0.00 0.00 46.79 221 住房保障支出 240.43 240.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.43 240.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 101.76 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 138.67 138.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 10 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2,890.87 1,318.75 1,572.12 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,441.91 845.90 596.01 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 245.54 185.52 60.02 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 245.54 185.52 60.02 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 1,189.16 660.08 529.09 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 606.34 525.51 80.83 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 43.86 0.00 43.86 0.00 0.00 0.00 2010605 财政国库业务 169.13 134.57 34.56 0.00 0.00 0.00 2010606 财政监察 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2010607 信息化建设 70.61 0.00 70.61 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 279.23 0.00 279.23 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1.31 0.30 1.01 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,890.87 1,318.75 1,572.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2013201 行政运行 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1.01 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 5.89 0.00 5.89 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 5.89 0.00 5.89 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 205.54 194.43 11.11 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 182.52 171.41 11.11 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 43.68 43.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 88.44 80.84 7.60 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 43.96 40.45 3.51 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,890.87 1,318.75 1,572.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20808 抚恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 48.37 37.99 10.38 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.37 37.99 10.38 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 38.49 28.11 10.38 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.89 9.89 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 941.37 0.00 941.37 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 941.37 0.00 941.37 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 941.37 0.00 941.37 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 13.24 0.00 13.24 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 2,890.87 1,318.75 1,572.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130199 其他农业农村支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 2.24 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 2.24 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 240.43 240.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.43 240.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 101.76 101.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 138.67 138.67 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。 2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,856.74 二、政府性基金预算财政拨 款 2 941.37 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,417.24 1,417.24 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 193.52 193.52 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 37.99 37.99 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 941.37 0.00 941.37 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 13.24 13.24 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 240.43 240.43 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,843.80 1,902.43 941.37 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 32.31 32.31 0.00 0.00 2,876.11 1,934.74 941.37 0.00 27 2,798.11 年初财政拨款结转和结余 28 78.00 一般公共预算财政拨款 29 78.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 2,876.11 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,902.43 1,303.72 598.70 1,417.24 831.77 585.46 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 226.31 171.40 54.91 2010301 行政运行 226.31 171.40 54.91 20106 财政事务 1,183.72 660.08 523.64 2010601 行政运行 603.43 525.51 77.92 2010602 一般行政管理事务 43.86 0.00 43.86 2010605 财政国库业务 169.13 134.57 34.56 2010606 财政监察 20.00 0.00 20.00 2010607 信息化建设 70.61 0.00 70.61 2010699 其他财政事务支出 276.69 0.00 276.69 20132 组织事务 1.31 0.30 1.01 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,902.43 1,303.72 598.70 2013201 行政运行 0.30 0.30 0.00 2013299 其他组织事务支出 1.01 0.00 1.01 20199 其他一般公共服务支出 5.89 0.00 5.89 2019999 其他一般公共服务支出 5.89 0.00 5.89 208 社会保障和就业支出 193.52 193.52 0.00 20805 行政事业单位养老支出 170.51 170.51 0.00 2080501 行政单位离退休 42.77 42.77 0.00 2080502 事业单位离退休 6.45 6.45 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.84 80.84 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.45 40.45 0.00 20808 抚恤 23.02 23.02 0.00 2080801 死亡抚恤 23.02 23.02 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,902.43 1,303.72 598.70 210 卫生健康支出 37.99 37.99 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.99 37.99 0.00 2101101 行政单位医疗 28.11 28.11 0.00 2101102 事业单位医疗 9.89 9.89 0.00 213 农林水支出 13.24 0.00 13.24 21301 农业农村 11.00 0.00 11.00 2130199 其他农业农村支出 11.00 0.00 11.00 21399 其他农林水支出 2.24 0.00 2.24 2139999 其他农林水支出 2.24 0.00 2.24 221 住房保障支出 240.43 240.43 0.00 22102 住房改革支出 240.43 240.43 0.00 2210201 住房公积金 101.76 101.76 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2210203 购房补贴 1,902.43 1,303.72 598.70 138.67 138.67 0.00 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,116.79 302 商品和服务支出 94.33 基本工资 196.78 30201 办公费 21.38 30102 津贴补贴 577.77 30202 印刷费 1.21 30103 奖金 2.29 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.25 30107 绩效工资 18.74 30205 水费 3.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.95 30206 电费 2.70 30109 职业年金缴费 39.46 30207 邮电费 1.74 30110 职工基本医疗保险缴费 47.97 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.74 30113 住房公积金 101.76 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 10.26 30199 其他工资福利支出 48.07 30214 租赁费 0.10 301 工资福利支出 30101 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 83.42 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.23 30302 退休费 54.32 30217 公务接待费 0.34 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.04 30304 抚恤金 22.48 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 2.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.07 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 10.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 3.48 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.74 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.12 30399 其他对个人和家庭的补助 3.14 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 21.15 307 债务利息及费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 9.18 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.32 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 8.87 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 1,200.21 公用经费合计 103.51 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 单位：万元 预算数 合计 1 25.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 23.50 18.00 公务接待 费 合计 6 7 5.50 2.00 2.08 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.74 0.00 1.74 公务接待 费 12 0.34 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 941.37 941.37 0.00 941.37 0.00 212 城乡社区支出 0.00 941.37 941.37 0.00 941.37 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 941.37 941.37 0.00 941.37 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 941.37 941.37 0.00 941.37 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：清远市清新区财政局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 28 第三部分：清远市清新区财政局 2021 年部门决算情况说 明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区财政局 2021 年度总收入 2,964.12 万元，其中 本年收入 2,844.89 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,856.74 万元，比上年决算 数减少 128.48 万元，下降 6.5%。主要变动情况：2021 年 1 月因 机构改革清远市清新区公共资产管理中心划出，人员减少 5 人， 人员经费及公用经费随之减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 941.37 万元，比上年决算 数增加 941.37 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。主要变动情 况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波与原清新县石油公司、 我局合同纠纷案件费用 941.37 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 46.79 万元，上年决算数增加 6.10 万元，增长 15.0%。主要变动情况：因区人才智力市场汇入政府购买人员工 29 资，由局按月发放至个人账户。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区财政局 2021 年度总支出 2,964.12 万元，其中 本年支出 2,890.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,318.75 万元，比上年决算数减少 28.35 万元， 下降 2.1%。主要变动情况：清远市清新区公共资产管理中心划 出，人员减少 5 人，人员经费及公用经费随之减少。 2.项目支出 1,572.12 万元，比上年决算数增加 761.72 万元， 增长 94.0%。主要变动情况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波 与原清新县石油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 清远市清新区财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,798.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,856.74 万元，比上 年决算数减少 128.48 万元，下降 6.5%；主要变动情况：清远市 清新区公共资产管理中心划出，人员减少 5 人，人员经费及公用 经费随之减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 941.37 万元，比 上年决算数增加 941.37 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主 要变动情况：2021 年通过政府性基金解决蔡建波与原清新县石 30 油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元 ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 --（基数为 0，不可比） ；主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 清远市清新区财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,843.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,902.43 万元，比年 初预算数增加 379.46 万元，增长 24.9%；主要变动情况：一是 人员经费增加，二是财政事务工作经费增加 ；政府性基金预算 财政拨款支出 941.37 万元，比年初预算数增加 941.37 万元，增 长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况：2021 年通过政府性 基金解决蔡建波与原清新县石油公司、我局合同纠纷案件费用 941.37 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年 初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变 动情况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 2.08 万元，完成预算 25.50 万元的 8.2% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元， 完成预算 23.50 万 元的 7.4% （其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预 31 算 18.00 万元的 0.0% ；公务用车运行费支出决算为 1.74 万元， 完成预算 5.50 万元的 31.6% ） ；公务接待费支出决算为 0.34 万 元，完成预算 2.00 万元的 17.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 1.74 万元， 占 83.7% ；公务接待费支出 0.34 万元，占 16.3% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出 国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 1.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下 乡检查等公务活动。 3.公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级单位检查和相 关县（市、区）局交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数 共 40 人。主要包括上级单位调研和相关县（市、区）局交流工 32 作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 103.51 万元，比上年决算 数增加 26.67 万元，增长 34.7%。 主要增减变动情况是：商品和 服务支出增加 17.49 万元，资本性支出增加 9.18 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 199.08 万元，其中：政府 采购货物支出 41.50 万元、政府采购工程支出 109.94 万元、政 府采购服务支出 47.64 万元。授予中小企业合同金额 199.08 万 元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同 金额 199.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 33 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 457.88 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 76.5%；组织对 2021 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0.0%。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，无委托 第三方机构开展绩效评价。我单位 2021 年度没有开展重点绩效 评价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个） ，涉及一般 公共预算支出 1,902.43 万元， 政府性基金预算支出 941.37 万元， 非财政拨款支出 47.07 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三 方机构具体实施。从评价情况来看，我局立足财政职能，按照有 关要求编报年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善 和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及财政监督 经费、财政法律法规宣传经费、行政事业性资产管理、国库改革 经费、网络费·印刷费·密匙购置·设备维修费用、系统设备维 护费用、政策律法规宣传经费、聘用人员工资、项目编制前、行 政事业资产系统维护保养及物业费用、绩效评价工作经费、财政 改革信息化经费等 12 个项目的绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,844.89 万元， 执行数 2,890.87 万元，完成预算的 101.6%。部门整体支出绩效 34 目标完成情况与效益主要是：预算编制前根据年度内单位可预见 的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标。能按 质、按时完成上级部门下达的重要工作，单位资金支出预算执行 规范，按规定履行调整报批手续，事项支出符合有关制度的规定。 发现的问题及原因主要是：2021 年财政电子票据应用平台经费 及票据工本项目资金执行率低于 50.0%，主要原因是：财政票据 印刷工本费直接由区级财政直接支付，未经我单位申请和支付。 下一步改进措施主要是：立足本单位职责，按照区委区政府的工 作要求，把资金根据项目的轻重缓急进行分配，进一步细化项目 编制，提高准确性、合理性。健全财政管理制度和监督机制，强 化监督职责，进一步落实项目实施并加以精准有效监督，把监督 工作做深做细做实。 财政监督经费、财政法律法规宣传经费、行政事业性资产管 理、国库改革经费、网络费·印刷费·密匙购置·设备维修费用、 系统设备维护费用、政策律法规宣传经费、聘用人员工资、项目 编制前、行政事业资产系统维护保养及物业费用、绩效评价工作 经费、财政改革信息化经费等 12 个项目的绩效自评综述：全年 预算数为 501.10 万元，执行数为 457.88 万元， 完成预算的 91.4%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责及年度 内单位可预见的、已确定的工作任务，确定项目并能按质、按时 完成项目工作，单位资金支出预算执行规范，顺利完成各项工作 职责及任务。发现的问题及原因主要是：绩效评价工作经费项目 执行率较低，主要原因是：受疫情影响，加之数字财政系统上线， 财务工作人员与新系统处于磨合期，2021 年度只对个别项目聘 35 请第三方进行绩效评价。下一步改进措施主要是：持续立足本单 位职责，根据先预事后预算的原则，进一步细化项目编制，提高 预算项目的精准性。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年无开 展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。 36 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 37 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38