2023年清远市清新区政府预算.pdf

2023 年清远市清新区 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 清远市清新区 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告 ——2023 年 3 月 1 日在清远市清新区第九届 人民代表大会第三次会议上 清远市清新区财政局局长 肖勇辉 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告 2022 年全区财政预 算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请各位 政协委员和其他列席同志提出意见。 2022 年预算执行情况 2022 年，我区财政部门在区委、区政府的正确领导下， 在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持 稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、 发展要安全”的重要要求，积极应对新冠疫情反复和外部形 势复杂等不利因素影响，主动担当作为，切实抓好政府资源 资产收入和进一步优化支出结构，保持预算平衡和财政平稳 运行。深入贯彻落实市委“十大行动方案”，扎实推进“四 个清新”建设，持续改善民生，保持社会大局稳定。 一、一般公共预算执行情况 2022 年全区一般公共预算总收入完成 660,444 万元（预 计数，下同），完成年度调整预算的 117.62%，其中：一般 公共预算收入完成 170,043 万元，完成年度调整预算的 100.50%，可比增长 16.43%（同比增长 6.53%）；上级补助 收入 361,264 万元，为年度调整预算的 134.44%，同比增长 11.26%；债务转贷收入 6,560 万元；调入资金 6,399 万元（政 府性基金调入一般公共预算）；动用预算稳定调节基金 24,321 万元；上年结余结转收入 91,857 万元。 2022 年全区一般公共预算总支出完成 577,465 万元，完 成年度调整预算的 102.84%，其中：一般公共预算支出完成 527,627 万元，完成年度调整预算的 97.61%，同比增长 14.24%；债务还本支出 1,575 万元；安排预算稳定调节基金 28,354 万元；上解支出 19,909 万元。 收支相抵，结转下年支出 82,979 万元（主要是涉农统 筹整合转移支付、高标准农田建设、乡村振兴驻镇帮镇扶村、 城镇老旧小区改造、中央渔业发展补助、城乡义务教育公用 经费补助等上级专款以及教育费附加专项结转）。 二、政府性基金预算执行情况 2022 年全区政府性基金预算总收入完成 217,781 万元， 完成年度调整预算的 101.71%，其中：政府性基金预算收入 完成 38,110 万元，完成年度调整预算的 103.50%，同比下降 59.07%（其中国有土地使用权出让收入 31,351 万元，同比 下降 61.73%），上级补助收入 2,366 万元，债务转贷收入 162,720 万元，上年结转收入 14,585 万元。 2022 年全区政府性基金预算总支出完成 212,517 万元， 完成年度调整预算的 99.77%，其中：政府性基金预算支出完 成 198,396 万元，完成年度调整预算的 96.74%，同比增长 10.65%；债务还本支出 7,722 万元；调出资金 6,399 万元。 收支相抵，结转下年支出 5,264 万元（主要是农村公路 日常养护、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发 展、监管场所项目经费、“四好农村路”建设等上级专款结 转）。 三、国有资本经营预算执行情况 2022 年全区国有资本经营预算总收入完成 1,213 万元， 完成年度调整预算的 113.47%，其中：国有资本经营预算收 入完成 735 万元（企业利润收入 355 万元，企业补缴 2020、 2021 年利润收入 380 万元），完成年度调整预算的 121.69%， 同比增长 47%；国有资本经营预算转移支付收入 13 万元，上 年结转资金 465 万元。 2022 年全区国有资本经营预算总支出完成 600 万元，其 中：国有资本经营预算支出 600 万元，完成年度调整预算的 100%。 收支相抵，结转下年支出 613 万元。 四、社会保险基金预算执行情况 2022 年全区机关事业养老保险基金收入完成 25,289 万 元，完成年度调整预算的 99.44%。 2022 年全区机关事业养老保险基金支出完成 29,791 万 元，完成年度调整预算的 100.28%。 收支相抵，2022 年全区机关事业养老保险基金当期结余 -4,502 万元，2022 年末累计结余 2,558 万元。 (备注：由于医疗保险基金、工伤保险基金、企业职工基 本养老保险基金、失业保险基金、城乡居民社会养老保险基金 由市级统一支付，统一记账，我区的基金预算没有相关数据反 映，由市级统一编制预算；机关事业单位职业年金由省级归集， 市、区级不需编制预算。) 五、2022 年区级政府债务情况 （一）地方政府债务限额及余额情况。2022 年我区地方 政府债务限额 676,537 万元，比上年新增 160,000 万元。其 中：一般债务限额 163,652 万元；专项债务限额 512,885 万 元。2022 年末我区地方政府债务余额 675,539 万元，其中， 一般债务余额 162,656 万元；专项债务余额 512,883 万元， 余额控制在债务限额以内。 （二）地方政府债务还本付息情况。2022 年，区财政按 照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。 全年偿还到期本金 9,296.50 万元（主要是通过再融资债券 进行偿还），支付利息 19,401 万元。 六、2022 年财政重点工作落实情况 2022 年，区财政积极应对新冠疫情反复和外部形势复杂 等不利因素影响,主动担当作为、难中求成,坚持“积极财政 政策要提质增效、更可持续”,积极统筹盘活政府资源资产, 保持适当的支出强度，加强财政资金统筹力度，优化支出结 构,为保障全区重点中心工作腾出更多财力空间,确保了全 区经济社会平稳发展。 （一）聚力挖潜增效，促进财政运行回稳向好 一是聚力抓好收入，实现财政收入平稳增长。强化税收 征管，不折不扣落实减税退税降费政策，持续加强重点税源 和重点税种监控，深挖增收潜力，全年税收收入完成 10.84 亿元，剔除增值税留抵退税因素影响后可比增长 1.22%。挖 掘非税收入潜力，加大对水田指标、矿产资源等收入的组织 力度，全年实现非税收入 6.16 亿元，有效弥补一般公共预 算收入缺口。二是聚力争取支持，增强促进发展财力支撑。 树立“先谋事、再排钱”的理念，主动支持各部门做好政策 对接、资金对接、项目对接，全年争取上级专项转移支付资 金 18.40 亿元、新增债券资金 16 亿元，有力保障了我区民 生领域和各项基础设施建设的资金需求。三是聚力提升效 益，坚持厉行节约和精细化理财。坚决落实政府过“紧日子” 思想，强化预算与执行挂钩机制，严格年中新增资金审批程 序，加大财政存量资金清理和盘活力度，加大各类财政预算 资金统筹使用力度，通过年中压减非急需非刚性、一般性支 出等措施节约财政资金，统筹各级财政资金投入“三保”支 出及其他亟待资金投入的重点领域、重点项目，切实提高财 政资金使用效益。 （二）聚焦民生保障，让发展成果惠及人民群众 积极践行以人民为中心的发展思想，持续优化支出结 构，聚焦民生领域，兜牢基本民生底线，增进民生福祉。2022 年，全区民生支出 407,728 万元，占一般公共预算支出的 77.28%。一是支持教育优质均衡高质量发展。全年教育支出 128,440 万元，同比增长 4.37%。切实落实“两相当”政策， 完善义务教育经费保障机制，建立健全学前教育和高中教育 生均经费拨款制度，继续完善扶贫助学机制，支持寄宿制学 校达标建设，分区域推进学位建设，增加中小学学位供给， 推动义务教育均衡优质发展。二是推动公共卫生服务能力提 升。全年卫生健康支出 69,483 万元，同比增长 4.27%。落实 城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、 行政事业单位医疗等财政补助，进一步健全覆盖城乡医疗保 障制度，以建设卫生强区为抓手，大力支持镇卫生院、妇幼 保健院建设，改善基层医疗卫生条件，保障居民享受更好的 基本公共卫生服务。三是强化社会保障和就业财政支持。全 年社会保障和就业支出 77,415 万元，同比增长 4.17%。推动 构建完善的社会救助体系，确保各项民生保障项目补助标准 达到省定标准，落实城乡居民最低生活保障、困难群众救助、 优抚对象和抚恤金等资金保障，编密织牢社会救助兜底保障 网。全面推进城乡居民养老保险，落实城乡居民基本养老保 险缴费、机关事业单位职业年金、离退休补贴等补助资金， 解决城乡居民“老有所养”。加强公共就业服务，落实职业 技能培训、创业补贴、三支一扶、在乡复员退伍军人生活补 助等经费保障，确保全区就业形势稳定。四是促进公共文化 惠民服务新发展。 全年文化旅游体育与传媒支出 3,354 万元， 同比增长 16.25%。落实公共博物馆、图书馆、文化馆的免费 开放经费补助，大力支持和推进综合文化站、基层综合文化 服务中心、体育公园等惠民文化工程及公共文化体育设施建 设，推动文化事业发展。 （三）聚焦重点难点，保障重点任务实现新突破 一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年 农林水支出 64,827 万元，同比增长 0.69%，坚持把农业农村 工作作为财政优先保障领域，公共财政更大力度向“三农” 倾斜，深化推进涉农资金统筹整合改革,推进农业农村现代 化，支持现代农业产业园建设，大力支持实施农业品牌战略， 加大农田水利设施建设投入，持续开展美丽乡村建设，全域 推进农村人居环境整治，为乡村振兴打开新局面。二是坚决 打好疫情防控硬仗。着力筹措各级财政资金，做好疫情防控 资金的调度、拨付和监管工作，全年投入用于新冠病毒疫苗 接种、核酸检测、疫情隔离、疫情防控设备和物资购置等疫 情防控资金 3,872 万元，全力保障全区疫情防控资金需求， 为全区人民群众健康保驾护航。三是聚焦绿水青山，推动生 态环境绿色发展。全年节能环保、城乡社区、自然资源等支 出 16,595 万元，同比增长 69.11%，持续推进生态环境重点 攻坚任务，深化大气、水、土壤污染治理，大力支持污水管 网、污水处理、排污口整治、城乡垃圾清运、园林绿化等项 目建设，逐步提升管养水平，持续发力做好生态保护文章。 四是聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展。全面贯彻落实 组合式税费支持政策，全年退税减税缓税降费 11.99 亿元， 切实减轻企业负担，支持企业恢复生产。全年科学技术、工 业信息、商业服务业等支出 6,513 万元，大力支持企业技术 改造、工业企业绿色发展、促进民营经济及小微企业上规模 发展，鼓励企业深耕主业、创新发展，推动企业转型升级。 五是突出基础设施先导作用，发挥专项债投资效益。全年争 取新增债券资金 16 亿元，投向乡村振兴、水利综合整治、 推进农村人居环境整治建设、乡村旅游和产业发展配套、产 业园基础配套设施、职业教育以及医疗卫生等建设领域，让 促进城乡区域协调、支撑经济社会发展的“骨骼”更强壮、 “血脉”更畅通。 （四）聚力改革创新，不断提升财政管理水平 一是持续推进“数字财政”建设。强化预算动态监控和 闭环管理，实现预算域、执行域和核算域的全链条财政预算 业务管理，为深化预算管理改革提供基础性支撑，为今后提 升工作效能夯实基础。二是加强预算绩效管理。推动财政资 金使用有效，实现财政资金向优质项目聚集，全面做好绩效 管理，推进重点项目事前绩效评估，充分发挥财政资金使用 效益。三是优化财政信息公开管理。树立“阳光财政”理念， 按照有关要求，做好“公开为常态，不公开为例外”，切实 做好财政信息公开工作，细化公开内容，优化公开流程，打 造“阳光账本”，自觉接受人民群众监督。四是强化政府债 务管理。全面加强政府债务风险监测预警，建立健全风险内 控体系，充分运用政府债务在线监控平台加强风险监控。稳 妥处置存量债务，做足做实债务还本付息计划，将符合置换 条件的债务纳入年度置换计划，防范化解政府债务风险。 2022 年，我区财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一 些问题亟待解决。一是收支矛盾加剧。受疫情反复、外部形 势复杂等多重因素影响，财政收入增长空间受限，特别是 2022 年受土地出让进度滞后等因素影响，库款长期低位运 行，影响财政支出进度。同时基本民生保障、基础设施建设、 乡村振兴、财政供养人员等方面的刚性支出不断增加，财政 收支缺口持续增大。二是政府债务面临偿债高峰。为推进我 区基础设施建设，近年来我区举债规模增幅较大，虽然政府 债务率总体可控，但还本付息压力已凸显，需及早谋划，提 前制定还本付息计划，落实资金来源，或通过再融资债券等 方式优化债务期限结构，确保如期还本付息。三是财政管理 能力仍需提升。预算执行刚性约束不够强、预算调整调剂较 多等问题不同程度存在，预算执行管理、绩效管理等方面还 需要加强。对此，我们将进一步增强忧患意识和责任意识，采 取切实有效措施加以解决，努力推动我区经济社会高质量发展 行稳致远。 2023 年财政预算草案 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我 区财政部门将全面落实中央、省、市以及区委区政府的决策 部署，主动担当作为，坚持积极的财政政策加力提效、更可 持续，为推动我区高质量发展提供财政支撑。 从财政收入形势看，随着当前各项政策效果持续显现， 疫情防控转入新阶段，经济运行有望总体回升，市场主体的 活力和动力有所增强，经济基本面逐渐向好。但房地产及周 边产业受经济环境、国家政策、成本上升等因素影响波动较 大，预计经济增量贡献减弱。加上去年全区各级财政通过加 大力度盘活存量资源资产组织的一次性非税收入，对财政收 入持续增长产生一定影响。 从财政支出形势看，近年来我区各类刚性支出增幅较 大，特别是债务还本付息和新增刚性支出，以及教育、社保、 医疗卫生等民生保障专项不断提标扩面，落实教育、科技、 三农支出只增不减的要求。 因此，为确保收支平衡，全区必须牢固树立政府带头过 “紧日子”的思想，科学稳妥、量入为出编制 2023 年预算。 2023 年全区各项预算草案收支计划如下： 一、一般公共预算草案 2023 年全区一般公共预算总收入 584,574 万元，其中： 一般公共预算收入 178,545 万元，增长 5%；上级补助收入 233,696 万元；调入资金 29,000 万元；债务转贷收入 2,000 万元；区域间转移性收入 30,000 万元；动用预算稳定调节 基金 28,354 万元；上年结余结转收入 82,979 万元。 2023 年全区一般公共预算总支出安排 584,574 万元，其 中：一般公共预算支出 561,735 万元，增长 3.92 %；上解支 出 21,389 万元；债务还本支出 1,450 万元。 二、政府性基金预算草案 2023 年全区政府性基金预算总收入 142,844 万元， 其中： 本年收入 111,480 万元（其中国有土地使用权出让收入 94,000 万元，专项债务对应项目专项收入 8,000 万元）；上 级补助收入 1,300 万元；债务转贷收入 24,800 万元；上年 结转收入 5,264 万元。 2023 年全区政府性基金预算总支出 142,206 万元， 其中: 基金预算支出 113,126 万元（其中国有土地使用权出让收入 安排的支出 54,126 万元），调出资金 29,000 万元,债务还 本支出 80 万元。 收支相抵，2023 年政府性基金预算结余 638 万元。 三、国有资本经营预算草案 2023 年全区国有资本经营预算总收入为 1,500 万元，其 中：国有资本经营预算收入 887 万元（主要是利润收入）， 上年结转收入 613 万元。 2023 年全区国有资本经营预算总支出 1,500 万元， 其中： 国有企业退休人员社会化管理补助支出 13 万元，国有企业 资本金注入支出 1,487 万元。 四、社会保险基金预算草案 2023 年全区机关事业养老保险基金预算收入 38,443 万元， 为上年执行数的 152.01%。其中机关事业养老保险基金预算征 收收入 37,992 万元，为上年执行数的 155.63%。 2023 年全区机关事业养老保险基金预算支出 31,253 万 元， 为上年执行数的 104.91%。 其中基本养老待遇支出 30,763 万元，为上年执行数的 106.28%。 收支相抵，2023 年全区机关事业养老保险基金预算当期 结余 7,190 万元，累计结余 9,748 万元。 五、2023 年区本级地方债务情况 2023 年 我 区 债 务 限 额 是 在 2022 年 政 府 债 务 限 额 676,537 万元的基础上，加上省级下达的 2023 年新增债务限 额予以确定。2022 年 12 月上级提前下达我区新增债务限额 75,000 万元，即目前我区债务限额为 751,537 万元。在预算 执行过程中，上级明确我区的限额并发行转贷债券后，再依 法编制预算调整方案提交区人大常委会审议。 2023 年我区安排地方政府债券付息支出 26,169 万元， 偿还到期债券本金支出 58,470 万元，其中 56,940 万元通过 申请再融资债券解决，其余 1,530 万元由区本级财力解决。 六、2023 年财政工作思路 2023 年，财政部门将继续深入彻落实党的二十大精神， 按照中央经济工作会议提出的“积极的财政政策要提力提 效”的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安 全，继续做好“六稳”、“六保”工作，保持必要的财政支 出强度，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间， 保持社会大局稳定，助力全区经济社会高质量发展。 （一）组织收入加力，千方百计促增长 一是继续抓好税收收入组织工作。不折不扣落实中央优 化完善减税降费退税缓税的政策措施，激活市场主体活力， 大力培育财源税源，同时深挖潜在税源，加强重点税源监控， 提高税收征管效率，切实做到应收尽收。二是加大资源性收 入组织力度。在各类土地、能耗指标交易、矿产资源出让、 河沙开采权等方面深挖潜力，加快推进存量资产盘活处置、 拆旧复垦、水田指标、资源资产拍卖等工作，尽快实现以收 入补充区级财力。三是积极争取上级资金支持。认真研究上 级各项政策性资金的规模和扶持导向，会同相关行业主管部 门超前筹划、主动出击，重点争取中央和省预算内基建资金、 政府债券资金、涉农转移支付资金支持。 （二）支出保障加力，集中财力保重点 一是坚持基层“三保”支出优先保障。坚持厉行节约， 坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构， 继续压减一般性支出，腾出更多财力保基层、惠民生，始终 坚持“三保”支出优先顺序，全力做好基层“三保”工作。 二是加大民生领域支出保障力度。围绕教育、医疗卫生、社 会保障、疫情防控等人民群众普遍关心的突出问题，完善财 政支持政策，统筹财政资金保障公共服务供给，推动基本公 共服务均等化水平不断提高，稳步提高民生保障水平。三是 落实助企纾困、稳定就业支出保障。统筹上级减税退税降费 补助资金和区级资金，落实好各项惠企政策和提升服务效 能，激活市场主体活力，提振市场信心，深入推进“政银保” 贷款担保模式，解决农业、小微企业融资难、融资贵问题， 着力支持稳定和扩大就业，统筹实施税收减免、创业担保贷 款及贴息等措施，大力推进高校毕业生、农民工、退役军人 等重点人群就业工作。 （三）专项债稳投资加力，提升拉动效能 一是加强政策指导，积极争取债券资金支持。加强与主 管部门沟通协调，进一步树牢“先谋事后排钱”和“项目等 资金”的理念，重视项目储备，及时传递政策动向，评估项 目可行性，准确把握申报范围、支持重点、方法程序等政策 要求，提高债券储备项目质量和成熟度，提高项目入库发行 成功率，力求谋划一批、申报一批、储备一批政府专项债券 项目，确保新旧项目接替有序、扎实推进。二是规范政府融 资行为，切实防范债务风险。“关紧后门，走好前门”，进 一步完善我区政府债务风险评估、预警管理、应急处置和责 任追究机制，严防新增地方隐性债务，确保我区全域无隐性 债务。三是加快债券资金支出进度。在债务限额范围内利用 好债券资金，确保债券资金到位后迅速形成支出和实物工作 量，切实做好债券资金“申、用、管、还”工作，充分发挥 债券投资效益。 （四）深化财政改革加力，促进财政管理提质增效 一是加强财政资源统筹。持续贯彻落实“大财政、大预 算、大资产”理念，加大一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算统筹力度，进一步盘活政府资产资源，积 极争取上级资金和政策支持，全力支持区委区政府确定的重 点项目支出。二是深化财政预算管理改革。完善预算管理制 度，坚持项目导向，以建立大事要事保障机制为核心，打造 贯通重大战略任务到政策项目的保障链条，持续提高年初预 算到位率，切实提升财政资金使用效益。三是深化绩效管理 改革。深入推进以绩效目标评审为抓手的预算源头管理,开 展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展 全生命周期跟踪评价,深化监控和评价结果运用,以最小化 的财政投入实现最优化的社会资源配置。四是深化涉农资金 统筹整合改革。深入贯彻“集中财力办大事”理念，进一步 加强涉农资金统筹整合，用好用活驻镇帮镇扶村资金，切实 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作， 全面推进乡村振兴发展。五是深化“数字财政”改革。继续 做好“数字财政”系统建设，坚定“一体化”思维，增强本 地统筹带动，规范系统具体应用，严格系统运维保障，加强 数据安全管理，进一步畅通资金分配拨付管理，强化中央直 达资金、“三保”专户资金、债券资金等跟踪监控，切实发 挥数字财政在提升财政治理效能上的支撑作用。六是强化财 会监督，严肃财经纪律。健全财务监督体系和监督机制，聚 焦减税降费、党政机关过紧日子、加强基层“三保”、规范 国库管理、加强资产管理、防范金融债务风险等监督重点， 把抓好财政法律法规执行摆在更加突出位置，进一步加强财 会监督检查，做好财会监督与审计等各类监督贯通协同，形 成监督合力，提升监督效能。 各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近 平同志为核心的党中央周围、高举习近平新时代中国特色社 会主义思想伟大旗帜，在区委、区政府的正确领导下，在区 人大和区政协的监督支持下，奋发进取，改革创新，真抓实 干，以新担当新作为，扎实做好财政各项工作，全力以赴实 现财政收支目标。 第二部分 预算草案报表 一、一般公共预算 1.2023 年清新区区本级 一般公共预算收入表 关于 2023 年清新区区本级 一般公共预算收入的说明 2.2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 3.2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表（按功能分类） 关于 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出的说明 4.2023 年清新区区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类） 5.2023 年清新区区本级 一般公共预算“三公”经费表 关于 2023 年清新区区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情 况的说明 6.2023 年清新区区本级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项 目分地区列示） 二、政府性基金预算 7.2023 年清新区区本级 政府性基金预算收入表 8.2023 年清新区区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类） 9.2023 年清新区区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类） 10.2023 年清新区区本级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区 列示） 三、国有资本经营预算 11.2023 年清新区区本级 国有资本经营预算收入表 12.2023 年清新区区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类） 13.2023 年清新区区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类） 14.2023 年清新区区本级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目 分地区列示） 四、社会保险基金预算 15.2023 年清新区区本级 社会保险基金预算收入表 16.2023 年清新区区本级 社会保险基金预算支出表 17.2023 年清新区区本级 社会保险基金预算结余表 五、地方政府债务情况表 18.2022 年清远市清新区 地方政府一般债务余额情况表 19.2022 年清远市清新区 地方政府专项债务余额情况表 20.清远市清新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表 21.清远市清新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表 22.2022 年清远市清新区 地方政府债务限额及余额情况表 23.2022 年清远市清新区 新增债务限额安排情况表 24.2022 年清远市清新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表 25.2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 26.2023 年清远市清新区 地方政府债务限额提前下达情况表 27.2023 年清远市清新区 提前下达新增债务限额安排情况表 表1 2023 年清新区区本级 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 一、本级一般公共预算收入 178,545 （一）税收收入 115,000 增值税 40,450 企业所得税 12,749 个人所得税 2,812 资源税 6,078 城镇维护建设税 14,899 房产税 9,159 印花税 2,938 城镇土地使用税 2,836 土地增值税 7,373 车船税 2,300 耕地占用税 660 契税 11,425 环境保护税 1,308 其他税收收入 13 （二）非税收入 63,545 专项收入 6,000 行政事业性收费收入 1,898 罚没收入 4,506 国有资本经营收入 0.00 国有资源（资产）有偿使用收入 44,544 捐赠收入 0.00 政府住房基金收入 2,300 其他收入 4,297 表1 2023 年清新区区本级 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 二、转移性收入 406,029 （一）上级补助收入 233,696 返还性收入 17,591 一般性转移支付收入 203,257 专项转移支付收入 12,848 （二）下级上解收入 0.00 （三）调入资金 0.00 政府性基金预算调入资金 29,000 （四）结转收入 82,979 （五）债务（转贷）收入 2,000 地方政府一般债券（转贷）收入 2,000 （六）动用预算稳定调节基金 28,354 （七）区域间转移性收入 30,000 收入总计 备注：无。 584,574 关于 2023 年清新区区本级 一般公共预算收入的说明 2023 年 清 新 区 区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 数 为 178,545 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 8,502 万元， 增长 5 %，主要是增值税、城市维护建设税及国有资源（资产） 有偿使用收入增加。 具体情况如下： 一、税收收入 2023 年清远市清新区税收收入预算数为 115,000 万元， 增加 6,583 万元。其中： （一）增值税预算数为 40,450 万元，增加 7,122 万元。 （二）企业所得税预算数为 12,749 万元，减少 3,983 万元。 （三）个人所得税预算数为 2,812 万元，增加 161 万元。 （四）土地增值税预算数为 7,373 万元，减少 522 万元。 （五）资源税预算数为 6,078 万元，增加 348 万元。 （六）城市维护建设税预算数为 14,899 万元， 增加 3,681 万元。 （七）房产税预算数为 9,159 万元，增加 1,468 万元。 （八）印花税预算数为 2,938 万元，增加 168 万元。 （九）城镇土地使用税预算数为 2,836 万元，增加 540 万元。 （十）车船税预算数为 2,836 万元，增加 540 万元。 （十一）耕地占用税预算数为 660 万元，减少 3,262 万 元。 （十二）契税预算数为 11,425 万元，减少 654 万元。 （十三）环境保护税预算数为 1,308 万元，增加 75 万 元。 （十四）其他税收收入预算数为 13 万元，减少 1 万元。 二、非税收入 2023 年清远市清新区非税收入预算数为 63,545 万元， 增加 1,919 万元。其中： （一）专项收入预算数为 6,000 万元，减少 1,768 万元。 （二）行政事业性收入预算数为 1,898 万元，减少 1,414 万元。 （三）罚没收入预算数为 4,506 万元，增加 373 万元。 （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 44,544 万元，增加 3,414 万元。 （五）政府住房基金收入预算数为 2,300 万元，增加 122 万元。 （六）其他收入（主要是政府住房基金收入、其他收入） 预算数为 4,297 万元，增加 1,192 万元。 表2 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 预算数 一、一般公共预算支出 555,361 （一）一般公共服务支出 74,852 （二）外交支出 0.00 （三）国防支出 702 （四）公共安全支出 32,602 （五）教育支出 143,851 （六)科学技术支出 2,575 （七）文化旅游体育与传媒支出 3,492 （八）社会保障和就业支出 66,200 （九）卫生健康支出 50,465 （十）节能环保支出 6,376 （十一）城乡社区支出 17,200 （十二）农林水支出 91,989 （十三）交通运输支出 7,724 （十四）资源勘探工业信息等支出 3,950 （十五）商业服务业等支出 960 （十六）金融支出 290 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）自然资源海洋气象等支出 2,350 （十九）住房保障支出 37,788 （二十）粮油物资储备支出 2,877 （二十一）灾害防治及应急管理支出 3,774 （二十二）其他支出 0.00 （二十三）债务付息支出 5,321 （二十四）债务发行费用支出 23 表2 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 预算数 二、转移性支出 21,389 （一）补助下级支出 0.00 （二）上解支出 21,389 （三）调出资金 0.00 （四）债务转贷支出 0.00 （五）区域间转移性支出 0.00 三、预备费 6,374 四、债务还本支出 1,450 支出总计 备注：无。 584,574 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 预算数 合计 555,361 一般公共服务支出 人大事务 74,852 1,318 2010101 行政运行 998 2010102 一般行政管理事务 56 2010104 人大会议 122 2010105 人大立法 5 2010107 人大代表履职能力提升 10 2010108 代表工作 53 2010150 事业运行 22 2010199 其他人大事务支出 53 20102 政协事务 602 2010201 行政运行 433 2010204 政协会议 94 2010205 委员视察 25 2010206 参政议政 35 2010299 其他政协事务支出 15 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 32,095 2010301 行政运行 28,126 2010304 专项服务 43 2010350 事业运行 3,294 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20104 发展与改革事务 632 1,264 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2010401 行政运行 394 2010402 一般行政管理事务 10 2010404 战略规划与实施 44 2010408 物价管理 45 2010450 事业运行 98 2010499 其他发展与改革事务支出 672 20105 统计信息事务 683 2010501 行政运行 191 2010505 专项统计业务 70 2010507 专项普查活动 172 2010508 统计抽样调查 5 2010550 事业运行 234 2010599 其他统计信息事务支出 12 20106 财政事务 2,352 2010601 行政运行 2010602 一般行政管理事务 90 2010605 财政国库业务 320 2010606 财政监察 20 2010607 信息化建设 41 2010699 其他财政事务支出 868 20107 2010701 20108 2010801 税收事务 行政运行 审计事务 行政运行 1,014 10,691 10,691 447 311 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2010804 审计业务 6 2010850 事业运行 64 2010899 其他审计事务支出 66 20111 纪检监察事务 1,491 2011101 行政运行 1,204 2011199 其他纪检监察事务支出 20113 商贸事务 287 775 2011301 行政运行 519 2011308 招商引资 124 2011350 事业运行 132 20114 知识产权事务 28 2011409 知识产权宏观管理 8 2011499 其他知识产权事务支出 20 20123 2012399 民族事务 其他民族事务支出 18 18 20125 港澳台事务 50 2012501 行政运行 50 20126 档案事务 232 2012601 行政运行 133 2012604 档案馆 99 20128 民主党派及工商联事务 81 2012801 行政运行 65 2012804 参政议政 16 20129 群众团体事务 819 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2012901 行政运行 279 2012906 工会事务 11 2012999 其他群众团体事务支出 530 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,714 2013101 行政运行 879 2013105 专项业务 1,677 2013150 事业运行 28 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 131 20132 组织事务 6,075 2013201 行政运行 4,113 2013250 事业运行 295 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 1,666 1,172 2013301 行政运行 281 2013350 事业运行 56 2013399 其他宣传事务支出 836 20134 统战事务 298 2013401 行政运行 278 2013405 华侨事务 1 2013450 事业运行 19 20138 市场监督管理事务 3,155 2013801 行政运行 2,258 2013805 市场秩序执法 10 2013812 药品事务 5 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2013816 食品安全监管 432 2013850 事业运行 70 2013899 其他市场监督管理事务 380 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 203 国防支出 204 公共安全支出 8,491 8,491 702 32,602 20402 公安 30,822 20404 检察 152 20405 法院 340 20406 司法 1,145 20499 其他公共安全支出 205 教育支出 143 143,851 20501 教育管理事务 1,098 2050101 行政运行 409 2050102 一般行政管理事务 99 2050199 其他教育管理事务支出 590 20502 普通教育 133,043 2050201 学前教育 5,772 2050202 小学教育 58,473 2050203 初中教育 46,873 2050204 高中教育 9,370 2050205 高等教育 15 2050299 其他普通教育支出 12,540 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 20503 功能分类 职业教育 2050302 中等职业教育 2050303 技校教育 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 2050799 其他特殊教育支出 预算数 5,194 5,176 18 1,153 1,110 43 20508 进修及培训 623 2050801 教师进修 30 2050802 干部教育 593 20509 教育费附加安排的支出 2,548 2050901 农村中小学校舍建设 2,548 20599 2059999 206 20601 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 193 193 2,575 155 2060101 行政运行 155 20604 技术研究与开发 861 2060499 其他技术研究与开发支出 861 20605 科技条件与服务 548 2060503 科技条件专项 548 20607 科学技术普及 60 2060702 科普活动 60 20699 2069901 其他科学技术支出 科技奖励 951 80 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 2069999 207 功能分类 预算数 其他科学技术支出 871 文化旅游体育与传媒支出 3,492 20701 文化和旅游 1,313 2070101 行政运行 500 2070104 图书馆 202 2070109 群众文化 70 2070112 文化和旅游市场管理 10 2070113 旅游宣传 116 2070199 其他文化和旅游支出 415 20702 文物 166 2070204 文物保护 117 2070205 博物馆 49 20703 体育 258 2070307 体育场馆 10 2070308 群众体育 140 2070399 其他体育支出 108 20706 新闻出版电影 36 2070607 电影 36 20708 广播电视 122 2070899 其他广播电视支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 八、社会保障和就业支出 122 1,597 44 1,553 66,200 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 20801 功能分类 人力资源和社会保障管理事务 预算数 6,810 2080101 行政运行 6,293 2080109 社会保险经办机构 316 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 164 2080112 劳动人事争议调解仲裁 22 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15 20802 民政管理事务 1,452 2080201 行政运行 251 2080206 社会组织管理 20 2080207 行政区划和地名管理 129 2080299 其他民政管理事务支出 1,053 20805 行政事业单位养老支出 29,711 2080501 行政单位离退休 3,372 2080502 事业单位离退休 8,416 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,180 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,790 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 20807 就业补助 953 1,000 138 2080701 就业创业服务补贴 17 2080712 高技能人才培养补助 5 2080799 其他就业补助支出 116 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 3,036 1,923 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080805 义务兵优待 300 2080899 其他优抚支出 812 20809 退役安置 744 2080901 退役士兵安置 454 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 12 2080904 退役士兵管理教育 39 2080905 军队转业干部安置 108 2080999 其他退役安置支出 132 20810 社会福利 5,290 2081001 儿童福利 1,106 2081002 老年福利 754 2081004 殡葬 948 2081005 社会福利事业单位 187 2081006 养老服务 2,295 20811 残疾人事业 4,523 2081101 行政运行 128 2081104 残疾人康复 196 2081105 残疾人就业 1 2081106 残疾人体育 6 2081107 残疾人生活和护理补贴 3,878 2081199 其他残疾人事业支出 315 20819 最低生活保障 6,534 2081901 城市最低生活保障金支出 279 2081902 农村最低生活保障金支出 6,255 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 20820 功能分类 临时救助 预算数 51 2082001 临时救助支出 50 2082002 流浪乞讨人员救助支出 1 20821 特困人员救助供养 4,344 2082101 城市特困人员救助供养支出 90 2082102 农村特困人员救助供养支出 4,254 20825 2082502 20826 2082602 20828 其他生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 20 20 2,406 2,406 1,047 2082801 行政运行 238 2082804 拥军优属 266 2082850 事业运行 71 2082899 其他退役军人事务管理支出 473 20830 2083001 20899 2089999 210 21001 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 16 16 79 79 50,465 1,822 1,042 780 4,460 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2100201 综合医院 2,185 2100206 妇幼保健医院 2,183 2100299 其他公立医院支出 92 21003 基层医疗卫生机构 16,994 2100302 乡镇卫生院 12,895 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4,099 21004 公共卫生 12,412 2100401 疾病预防控制机构 2100403 妇幼保健机构 637 2100405 应急救治机构 66 2100406 采供血机构 15 2100408 基本公共卫生服务 5,070 2100409 重大公共卫生服务 177 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 其他公共卫生支出 21007 计划生育事务 1,500 2 4,945 1,328 2100717 计划生育服务 436 2100799 其他计划生育事务支出 892 21011 行政事业单位医疗 8,971 2101101 行政单位医疗 2,699 2101102 事业单位医疗 5,528 2101103 公务员医疗补助 744 21012 2101202 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4,193 4,193 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 21013 2101302 21014 2101401 21016 2101601 21099 2109999 功能分类 医疗救助 疾病应急救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 预算数 1 1 123 123 90 90 71 71 211 节能环保支出 6,376 21103 污染防治 5,502 2110302 水体 3,986 2110304 固体废弃物与化学品 394 2110307 土壤 240 2110399 其他污染防治支出 882 21104 2110499 21110 自然生态保护 其他自然生态保护支出 能源节约利用 163 163 63 2111001 能源节约利用 63 21199 其他节能环保支出 649 2119999 212 21201 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120106 工程建设管理 649 17,200 5,482 2,914 642 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2120109 住宅建设与房地产市场监管 51 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,875 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129999 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 20 20 3,737 3,737 3,587 3,587 4,374 4,374 213 农林水支出 91,989 21301 农业农村 35,513 2130101 行政运行 1,185 2130104 事业运行 390 2130106 科技转化与推广服务 90 2130108 病虫害控制 2130109 农产品质量安全 200 2130112 行业业务管理 36 2130119 防灾救灾 77 2130120 稳定农民收入补贴 200 2130122 农业生产发展 1,875 2130124 农村合作经济 2 2130125 农产品加工与促销 25 2130126 农村社会事业 900 1,067 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130135 农业资源保护修复与利用 502 2130142 农村道路建设 4,323 2130148 渔业发展 1,736 2130153 农田建设 5,807 2130199 其他农业农村支出 17,099 21302 林业和草原 11,663 2130201 行政运行 401 2130204 事业机构 632 2130205 森林资源培育 1,355 2130206 技术推广与转化 416 2130207 森林资源管理 291 2130209 森林生态效益补偿 2130211 动植物保护 2130234 林业草原防灾减灾 2130237 行业业务管理 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 4,505 20 2,504 17 1,522 8,264 2130301 行政运行 718 2130304 水利行业业务管理 94 2130305 水利工程建设 2,351 2130306 水利工程运行与维护 3,156 2130308 水利前期工作 100 2130309 水利执法监督 80 2130310 水土保持 5 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 100 2130315 抗旱 20 2130316 农村水利 8 2130319 江河湖库水系综合整治 2130399 其他水利支出 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 9 377 1,246 13,369 2130504 农村基础设施建设 7,798 2130505 生产发展 2,473 2130507 贷款奖补和贴息 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 21308 2130803 21399 2139999 214 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 226 2,873 13,546 532 12,949 66 4,255 4,255 5,379 5,379 7,724 21401 公路水路运输 5,041 2140101 行政运行 1,339 2140104 公路建设 192 2140106 公路养护 2,878 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2140110 公路和运输安全 63 2140136 水路运输管理支出 15 2140199 其他公路水路运输支出 555 21406 2140601 21499 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 其他交通运输支出 2,036 2,036 647 2149901 公共交通运营补助 303 2149999 其他交通运输支出 344 215 资源勘探工业信息等支出 3,950 21505 工业和信息产业监管 291 2150599 其他工业和信息产业监管支出 291 21507 国有资产监管 3,659 2150701 行政运行 264 2150799 其他国有资产监管支出 3,395 216 商业服务业等支出 960 21602 商业流通事务 315 2160250 事业运行 315 21606 2160699 21699 2169999 217 21799 2179999 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 615 615 30 30 290 290 290 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 220 功能分类 自然资源海洋气象等支出 预算数 2,350 22001 自然资源事务 2200101 行政运行 2200104 自然资源规划及管理 146 2200106 自然资源利用与保护 79 2200109 自然资源调查与确权登记 234 2200113 地质矿产资源与环境调查 30 2200114 地质勘查与矿产资源管理 24 2200150 事业运行 614 2200199 其他自然资源事务支出 522 22005 气象事务 1,654 5 642 2200504 气象事业机构 129 2200599 其他气象事务支出 513 22099 2209999 221 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 55 55 37,788 22101 保障性安居工程支出 10,079 2210105 农村危房改造 142 2210106 公共租赁住房 1,200 2210107 保障性住房租金补贴 2210108 老旧小区改造 4,405 2210199 其他保障性安居工程支出 4,200 131 22102 住房改革支出 27,563 2210201 住房公积金 4,954 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 2210203 购房补贴 22103 城乡社区住宅 2210399 其他城乡社区住宅支出 预算数 22,608 146 146 222 粮油物资储备支出 2,877 22201 粮油物资事务 769 2220101 行政运行 18 2220106 专项业务活动 303 2220119 设施建设 145 2220121 物资保管保养 299 2220199 其他粮油物资事务支出 22204 粮油储备 5 2,098 2220401 储备粮油补贴 112 2220402 储备粮油差价补贴 787 2220403 储备粮（油）库建设 1,200 22205 2220511 224 重要商品储备 应急物资储备 灾害防治及应急管理支出 10 10 3,774 22401 应急管理事务 1,824 2240101 行政运行 1,239 2240106 安全监管 67 2240108 应急救援 450 2240109 应急管理 3 2240150 事业运行 65 22402 消防救援事务 1,616 表3 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2240201 行政运行 2240204 消防应急救援 501 2240250 事业运行 17 22499 2249999 232 23203 2320301 233 23303 备注：无。 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 债务付息 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用 地方政府一般债务发行费用支出 1,098 334 334 5,321 5,321 5,321 23 23 关于 2023 年清新区区本级 一般公共预算支出的说明 1.2023 年一般公共服务 支出预算 74,852 万元，比上年 增加 11,004 万元，增长 17.23 %。主要原因：去年土地出让 收入短收，将税收征收经费、镇级税收分成奖励、各镇收支 差额补助等调减作暂付款，另外今年应休未休补贴、新增人 员经费、乡镇补贴以及结转至今年支出的上级专款增加。 2.2023 年公共安全 支出预算 32,602 万元，比上年增加 4,758 万元，增长 17.09 %。主要原因：是收支脱钩补助、辅 警经费、新增人员经费、2023 年度拯救停车保管费用等支出 增加。 3.2023 年国防支出预算 702 万元， 比上年增加 290 万元， 增长 70.53%，主要去年土地出让收入短收，将人民防空指挥 信息系统建设费用、兵役工作费、民兵事业费、营区公寓住 房改造经费等调减作暂付款。 4.2023 年教育支出预算 143,851 万元，比上年增加 18,676 万元，增长 14.92%，主要是新增教师人员经费，以 及今年提前下达的城乡义务教育公用经费补助、中职学生资 助和结转至今年支出的教育发展专项、义务教育公用经费等 上级专款支出增加。 5.2023 年科学技术支出预算 2,575 万元，比上年增加 1,005 万元，增长 63.97%，主要是“扶优计划”试点企业做 大做强奖励、企业技术改造事后奖补等支出增加。 6.2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3,492 万元，比 上年减少 182 万元，下降 4.94%，主要是今年区体育馆修缮 与副馆建设工程、农村文化建设、广东省第十六届运动会场 馆周边环境整治及体育设施更新维护经费等支出减少。 7.2023 年社会保障和就业支出预算 66,200 万元，比上 年减少 19,144 万元，下降 22.43%，主要是今年提前下达的 城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务补助、卫生 健康领域其他事业发展性资金等上级专款减少。 8、2023 年卫生健康支出预算 50,465 万元，比上年减少 22,789 万元，下降 31.11%，主要是今年提前下达的城乡居 民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务补助、卫生健康领 域其他事业发展性资金等上级专款减少。 9、2023 年节能环保支出预算 6,376 万元，比上年增加 2,946 万元，增长 85.88%，主要是去年土地出让收入短收， 将石潭生活垃圾卫生填埋场扩容应急工程、环境保护专项统 筹资金、禾云生活垃圾卫生填埋场后续管理和维护费用等支 出调减作暂付款，另外结转至今年支出的漫水河石陂坑水生 态修复工程、生活垃圾分类、城市管网及污水处理补助等上 级专款增加。 10、2023 年城乡社区支出预算 17,200 万元，比上年增 加 8,111 万元，增长 89.23%，主要是去年土地出让收入短收， 将禾云生活垃圾填埋场垃圾堆体整形覆膜工程、周田工业园 路网配套工程、市政统筹资金、城建档案数字化建设项目等 支出追减作暂付款，另外今年中心城区生活垃圾运至焚烧发 电厂处理费及生态利益共享资金、解决以往工程等项目费 用、城区及乡镇部分路灯照明设施维护管理服务项目等支出 增加。 11、2023 年农林水支出预算 91,989 万元，比上年增加 18,216 万元，增长 24.69%，主要是今年提前下达的涉农统 筹转移支付资金、生态公益林效益补偿、村“两委”干部补 贴，以及结转至今年支出的高标准农田建设、农村综合改革、 乡村振兴驻镇帮镇扶村等上级专款增加。 12、2023 年交通运输支出预算 7,724 万元，比上年减少 2,310 万元，下降 23.02%，主要是结转至今年支出的区域协 调发展战略、“四好农村路”建设、车辆购置税收入补助等 上级专款减少。 13、2023 年资源勘探工业信息等支出预算 3,950 万元， 比上年增加 2,971 万元，下降 303.66%，主要是国家储备林 项目资本金、经济开发区太平片区和禾云片区控制性详细规 划编制等支出增加。 14、2023 年商业服务业支出等预算 960 万元，比上年增 加 661 万元，增长 221.07%，主要是结转至今年支出的经济 开发区创新提升、促进经济高质量发展专项、外经贸发展专 项等上级专款增加。 15、2023 年金融支出预算 290 万元，比上年增加 275 万 元，增长 1833.33%，主要是去年土地出让收入短收，将 2022 年度补充政银保担保基金、防范和处置非法集资专项工作经 费等调减作暂付款。 16、2023 年自然资源海洋气象等支出预算 2,350 万元， 比上年增加 691 万元，增长 41.63%，主要是自然资源统筹专 项资金、第三次全国土地调查项目工作经费等支出增加。 17、2023 年住房保障支出预算 37,788 万元，比上年减 少 4,551 万元，下降 10.75%，主要是今年公共租赁住房建设 支出减少，以及结转至今年支出的中心城区老旧小区升级改 造项目等上级专款减少。 18、2023 年粮油物资储备支出预算 2,877 万元，比上年 增加 1,856 万元，增长 181.7%，主要是 2023 年度粮油储备 库项目配套资金支出增加。 19、2023 年灾害防治及应急管理支出预算 3,774 万元， 比上年增加 978 万元，增长 35%，主要是是去年土地出让收 入短收，将灭火救援装备建设经费、应急指挥中心建设及运 行维护经费、安全生产监管监察工作经费等支出追减作暂付 款，以及结转至今年支出的清新区滨江自来水厂供水设施修 复加固工程、城市体检与地下市政基础设施排查专项资金等 上级专款增加。 20、2023 年债务付息支出预算 5,321 万元，比上年增加 529 万元，增长 11.04%，主要是再融资债券和新增债券的利 息支出增加。 21、2023 年债务发行费用支出预算 23 万元，比上年增 加 18 万元，增长 407.46%，主要是新增债券发行费用支出增 加。 22. 2023 年预备费预算 6,374 万元，比上年减少 2,818 万元，下降 30.66 %，根据《预算法》按一般公共预算支出 额的 1-3%设置预备费，当年占一般公共预算支出的 1.13%， 主要是预留不可预见支出增加。 表4 2023 年清新区区本级 一般公共预算基本支出表（按经 济分类） 单位：万元 项目编码 项 目 合计 预算数 225,025 501 机关工资福利支出 63,190 50101 工资奖金津补贴 48,088 50102 社会保障缴费 11,646 50103 住房公积金 3,451 50199 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 7,645 50201 办公经费 4,117 50202 会议费 92 50203 培训费 72 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 27 50206 公务接待费 278 50207 因公出国（境）费用 8 50208 公务用车运行维护费 1,382 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 50301 房屋建筑物购建 0.00 50302 基础设施建设 0.00 50303 公务用车购置 0.00 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 50306 设备购置 5 0.00 64 1,604 45 45 表4 2023 年清新区区本级 一般公共预算基本支出表（按经 济分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 50307 大型修缮 0.00 50399 其他资本性支出 0.00 504 机关资本性支出（二） 0.00 50401 房屋建筑物购建 0.00 50402 基础设施建设 0.00 50403 公务用车购置 0.00 50404 设备购置 0.00 50405 大型修缮 0.00 50499 其他资本性支出 0.00 505 对事业单位经常性补助 140,630 50501 工资福利支出 139,475 50502 商品和服务支出 1,155 50599 其他对事业单位补助 0.00 506 对事业单位资本性补助 5 50601 资本性支出（一） 5 50602 资本性支出（二） 0.00 507 对企业补助 0.00 50701 费用补贴 0.00 50702 利息补贴 0.00 50799 其他对企业补助 0.00 508 对企业资本性支出 0.00 50803 资本金注入（一） 0.00 50804 资本金注入（二） 0.00 表4 2023 年清新区区本级 一般公共预算基本支出表（按经 济分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 50805 政府投资基金股权投资 0.00 50899 其他对企业资本性支出 0.00 509 对个人和家庭的补助 13,510 50901 社会福利和救助 423 50902 助学金 0.00 50903 个人农业生产补贴 0.00 50905 离退休费 4,482 50999 其他对个人和家庭补助 8,605 510 对社会保障基金补助 0.00 51002 对社会保险基金补助 0.00 51003 补充全国社会保障基金 0.00 51004 对机关事业单位职业年金的补助 0.00 511 债务利息及费用支出 0.00 51101 国内债务付息 0.00 51102 国外债务付息 0.00 51103 国内债务发行费用 0.00 51104 国外债务发行费用 0.00 512 债务还本支出 0.00 51201 国内债务还本 0.00 51202 国外债务还本 0.00 513 转移性支出 0.00 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 51303 债务转贷 0.00 表4 2023 年清新区区本级 一般公共预算基本支出表（按经 济分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 51304 调出资金 0.00 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 51306 补充预算周转金 0.00 51307 区域间转移性支出 0.00 514 预备费及预留 0.00 51401 预备费 0.00 51402 预留 0.00 599 其他支出 0.00 59907 国家赔偿费用支出 0.00 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 59909 经常性赠与 0.00 59910 资本性赠与 0.00 59999 其他支出 0.00 备注: 无。 表5 2023 年清新区区本级 一般公共预算“三公”经费表 单位：万元 项目 “三公”经费 2,527 其中：（一）因公出国（境）费用 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费 备注:无。 预算数 46 2,082 502 1,580 399 关于 2023 年清新区区本级 一般公共预算“三公”经 费安排及变动情况的说明 2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,527 万元，比 上年减少 123.81 万元，原因是我区牢固树立过“紧日子”思 想，积极推进厉行节约工作，大力压减一般性支出，严格执 行“三公”经费只减不增的相关规定。 其中：因公出国（境） 支出 46 万元，比上年减少 0.5 万元，原因是受疫情影响，我 区单位参加省、市组织或受邀出席（国）境外交流访问、考 察学习等活动项目逐渐减少 ；公务用车购置及运行维护支出 2,082 万元（公务用车购置费 502 万元，比上年增加 23 万元； 公务用车运行维护费 1580 万元，比上年减少 96 万元。）比 上年减少 73 万元，原因是我区积极推进厉行节约工作，大力 压减一般性支出，安排用于公务用车运行维护支出减少 ；公 务接待费支出 399 万元，比上年减少 54.38 万元，原因是我 区大力压减一般性支出，严格执行公务接待的相关规定，公 务接待开支减少。 表6 2023 年清新区区本级 一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 一、返还性支出 县 县 区 区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务共同财政事权转 移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、专项转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务 0.00 0.00 0.00 0.00 国防 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支 出 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 结算补助支出 备注: 我区本级无对下税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没有 实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事务 （如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资金 已由区统筹安排到乡镇。 表7 2023 年清新区区本级 政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 一、本级收入 111,400.00 130.00 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 94,000.00 城市基础设施配套费收入 5,000.00 污水处理费收入 3,900.00 彩票公益金收入 450.00 彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用 0.00 8,000.00 专项债券对应项目专项收入 二、上级补助收入 1,300.00 三、下级上解收入 0.00 四、调入资金 0.00 五、债务（转贷）收入 24,800.00 六、上年结转收入 5,264.00 收入总计 备注:无 142,844.00 表8 2023 年清新区区本级 政府性基金预算支出表（按功 能分类） 单位：万元 项 目 一、本级政府性基金支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 预算数 113,126.00 3.00 310.00 城乡社区支出 65,883.00 交通运输支出 0.00 其他支出 25,934.00 债务付息支出 20,848.00 债务发行费用支出 148.00 二、补助下级支出 0.00 三、上解支出 0.00 四、调出资金 29,000.00 五、债务转贷支出 0.00 六、债务还本支出 80.00 当年支出小计 142,206.00 结转下年 638.00 支出总计 备注：无。 142,844.00 表9 2023 年清新区区本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目编码 207 20707 2070799 208 20822 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 其他国家电影事业发展专项资金安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民扶助基金安排的支出 预算数 3.00 3.00 3.00 310.00 118.00 2082201 移民补助 2.00 2082202 基础设施建设和经济发展 116.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 192.00 2082301 移民补助 93.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 99.00 212 三、城乡社区支出 65,883.00 21211 农业土地开发资金安排的支出 251.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 7,606.00 2121301 城市公共设施 1,090.00 2121302 城市环境卫生 4,599.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,917.00 21214 污水处理费安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 2121402 代征手续费 21219 2121901 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 征地和拆迁补偿支出 3,900.00 3,650.00 250.00 54,126.00 35,009.00 表9 2023 年清新区区本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 2121902 土地开发支出 5,495.00 2121903 城市建设支出 0.00 2121904 农村基础设施建设支出 2121999 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 22904 2290402 四、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出 667.00 12,955.00 25,934.00 24,800.00 24,800.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 40.00 2290802 福利彩票销售机构的业务费支出 40.00 22960 彩票公益金安排的支出 1,094 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,030 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 53 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 11 232 23204 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 20,848 20,848 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,378 2320431 土地储备专项债券付息支出 2,872 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 14,598 233 23304 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 148 148 2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 0.00 2330431 土地储备专项债券发行费用支出 45 2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 103 表9 2023 年清新区区本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类） 单位：万元 项目编码 项 目 支出总计 备注:无。 预算数 113,126 表 10 2023 年清新区区本级 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示） 单位：万元 项目 科学技术支出 县 县 区 区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 三峡水库库区基金支出 表 10 2023 年清新区区本级 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示） 单位：万元 项目 县 县 区 区 海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 港口建设费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农网还贷资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金财务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 金融支出 金融调控支出 备注：我区本级无对下级税收返还和转移支付。由于我区镇级没设金库，且区对镇级财政体制没 有实行上下级财政的结算模式，镇级仅作为一个部门编制预算。我区对镇级的各项民生、社会事 务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽，统一由区安排的模式，因此上级下达的转移支付资 金已由区统筹安排到乡镇。 表 11 2023 年清新区区本级 国有资本经营预算收入表 单位：万元 预算科目 一、国有资本经营收入 利润收入 预算数 887.00 887.00 股利、股息收入 0.00 产权转让收入 0.00 清算收入 0.00 其他国有资本经营预算收入 0.00 二、转移性收入 0.00 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 上解收入 0.00 三、上年结转收入 613.00 收入总计 备注：无。 1,500.00 表 12 2023 年清新区区本级 国有资本经营预算支出表（按功 能分类） 单位：万元 预算科目 一、国有资本经营预算支出 预算数 1,500.00 (一）解决历史遗留问题及改革成本 支出 13.00 国有企业棚户区改造支出 0.00 国有企业改革成本支出 0.00 其他解决历史遗留问题及改革 成本支出 0.00 （二）国有企业资本金注入 其他国有企业资本金注入 1,487.00 1,487.00 （三）国有企业政策性补贴 0.00 国有企业政策性补贴 0.00 （四）其他国有资本经营预算支出 0.00 其他国有资本经营预算支出 0.00 二、转移性支出 （一）国有资本经营预算转移支付支 出 0.00 0.00 （二）上解支出 0.00 （三）调出资金 0.00 支出总计 备注：无。 1,500.00 表 13 2023 年清新区区本级 国有资本经营预算支出表（按 功能分类） 单位：万元 科目编码 223 预算科目 国有资本经营预算支出 预算数 1,500.00 解决历史遗留问题及改革成 本支出 13.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 22301 2230199 其他解决历史遗留问题及 改革成本支出 13.00 22302 国有企业资本金注入 1,487 2230299 其他国有资本经营预算支出 1,487 支出总计 备注:无。 1,500.00 表 14 2023 年清新区区本级 国有资本经营预算转移支付支 出表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 转移支付合计 县 县 0.00 备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。 区 0.00 区 0.00 0.00 表 15 2023 年清新区区本级 社会保险基金预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 合计 38,443 其中：保险费收入 37,992 财政补贴收入 利息收入 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 51 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 备注：无。 0.00 38,443 37,992 0.00 利息收入 51 转移收入 400 其他收入 0.00 上级补助收入 0.00 表 16 2023 年清新区区本级 社会保险基金预算支出表 单位：万元 项 目 合计 预算数 31,253 其中：社会保险待遇支出 30,763 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 0.00 其中：基本医疗保险待遇支出 0.00 二、城乡居民基本养老保险基金支出 0.00 其中：养老保险待遇支出 0.00 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 其中：基本医疗保险待遇支出 0.00 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 31,253 其中：基础养老金支出 备注：无。 30,763 转移支出 50 上解上级支出 440 其他支出 0.00 表 17 2023 年清新区区本级 社会保险基金预算结余表 单位：万元 项 目 2023 年预算数 本年结余 7,190.00 累计结余 9,748.00 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支 结余 0.00 城镇职工基本医疗保险（含生育保 险）基金年末累计结余 0.00 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余 0.00 城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余 0.00 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余 城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余 0.00 0.00 四、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余 7,190.00 机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余 9,748.00 备注：无。 表 18 2022 年清新区区本级 地方政府一般债务余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2021 年末地方政府一般债务余额实 际数 157,670.69 二、2022 年末地方政府一般债务限额 163,651.56 三、2022 年地方政府一般债务发行（转 贷）额 中央转贷地方的国际金融组织和 外国政府贷款 2022 年地方政府一般债券发行（转 贷）额 四、2022 年地方政府一般债务还本额 五、2022 年末地方政府一般债务余额预 计执行数 备注：无。 6,560.00 0.00 6,560.00 1,574.90 162,655.79 表 19 2022 年清远市清新区 地方政府专项债务余额情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数 357,885 二、2022 年末地方政府专项债务限额 512,885 三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额 162,720 四、2022 年地方政府专项债务还本额 7,721.6 五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行 数 备注：无。 512,883.4 表 20 清远市清新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付 息情况表 项 目 一、2022 年发行（转贷）执行 数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 其中：再融资债券 二、2022 年还本执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 三、2022 年付息执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 四、2023 年还本预算数 （一）一般债券 其中：再融资债券 财政预算安排 （二）专项债券 其中：再融资债券 财政预算安排 五、2023 年付息预算数 （一）一般债券 （二）专项债券 备注：无。 公式 本地区 单位：万元 本级 A=B+D 169,280 169,280 B C D E F=G+H G H I=J+K J K L=M+O M 6,560 1,560 162,720 7,720 9,296.5 1,574.9 7,721.6 19,400.86 4,810.47 14,590.39 58,470.07 8,070.07 6,620 1,450.07 50,400 50,320 80 26,169.41 5,320.67 20,848.74 6,560 1,560 162,720 7,720 9,296.5 1,574.9 7,721.6 19,400.86 4,810.47 14,590.39 58,470.07 08,070.07 6,620 1,450.07 50,400 50,320 80 26,169.41 5,320.67 20,848.74 N O P Q=R+S R S 表 21 清远市清新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表 单位：万元 债券类型 地区 合计 新增债 一般债券 券 置换债 券 再融资 债券 合计 新增债 专项债券 券 置换债 券 再融资 债券 备注：无。 2022 年底 余额 158,47 1.11 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 8,07 0.06 1,80 0 6,04 8.06 3,45 1,912 9 .9 3,20 0.00 0 1,912 242 .9 70,86 8.95 2027 年 及以后 年度 74,160. 2 1,800 24,400 31,20 0 14,31 3.91 112,9 222 57.2 512,8 50,4 83.4 00 492,1 50,4 20 00 17 0.00 36,2 22,64 00 2.4 36,2 22,31 00 0 5,868 .95 63,20 0 49,518. 2 600 403,041 600 382,610 242 332.4 0.00 0.00 332.4 0.00 0.00 20.43 0.00 1 0.00 0.00 20,431 0.00 偿还资金来 源 一般公共预 算 政府性基金 预算 表 22 2022 年清远市清新区 地方政府债务限额及余额情况 表 地区 公式 清新区 备注：无。 2022 年债务限额预计执行数 一般债 专项债 小计 务 务 A=B+C B C 676,536 163,651 512,885 .56 .56 .00 单位：万元 2022 年末债务余额预计执行数 小计 一般债务 专项债务 D=E+F 675,539 .19 E 162,655. 79 F 512,883. 40 表 23 2022 年清远市清新区 新增债务限额安排情况表 单位：万元 地 区 清新区 清远市清新区 有效衔接推进 乡村振兴项目 清远市清新区 全域推进农村 人居环境整治 建设美丽乡村 项目 清新区水利项 目综合整治工 程 清远市清新区 医共体总院 （清新区人民 医院）升级建 设项目 清远市清新区 职业技术学校 新校区建设工 程（一期） 清远市清新区 乡村旅游和产 业发展配套基 础设施建设项 目 中以科技产业 园基础配套设 施项目 清新温矿泉旅 游综合发展区 基础设施建设 项目 合计 新增一般债务 限额 其中：外债转 贷额度 新增专项债券 160,000 5,000 0.00 155,000 42,400.00 0.00 0.00 42,400.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 20,300.00 0.00 0.00 20,300.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00 10,100.00 0.00 0.00 10,100.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 表 23 2022 年清远市清新区 新增债务限额安排情况表 单位：万元 地 区 清远市清新区 中心城区老旧 小区升级改造 项目 清新与旧城污 水处理厂配套 管网改造工程 清远市清新区 乡镇市政排水 管网新建、维 修及升级改造 工程 清远市清新区 完善疾病预防 控制体系建设 工程 2021 年度清远 市清新区现有 耕地提质改造 项目 广州花都（清 新）产业转移 工业园集聚区 基础配套设施 项目 清远市清新区 提升医疗服务 能力建设项目 清远市清新区 太和镇老旧居 住区改造项目 合计 新增一般债务 限额 其中：外债转 贷额度 新增专项债券 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 5,300.00 0.00 0.00 5,300.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 表 23 2022 年清远市清新区 新增债务限额安排情况表 单位：万元 地 区 清远市清新 区禾云镇镇 区、新洲圩、 沙河圩、鱼坝 圩、鱼咀圩片 区老旧居住区 改造项目 清远市清新区 中心城区消除 大班额教育项 目 备注：无。 合计 新增一般债务 限额 其中：外债转 贷额度 新增专项债券 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 表 24 2022 年清远市清新区 新增债券和政府外贷项目用途 情况表 单位：万元 项 目 合计 金额 占比 160,000 100.00% 一、基础设施建设 0.00 0.00 （一）铁路 0.00 0.00 （二）公路 0.00 0.00 （三）机场 0.00 0.00 （四）水运 0.00 0.00 （五）城市轨道交通 0.00 0.00 （六）城市停车场 0.00 0.00 （七）综合交通枢纽 0.00 0.00 0.00 0.00 三、农林水利 83,200.00 52.00% 四、生态环保 10,000.00 6.25% 五、社会事业 43,900.00 27.44% （一）卫生健康 13,000.00 8.13% （二）教育 11,500.00 7.19% （三）养老 0.00 0.00 19,400.00 12.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 七、市政和产业园区基础设施 15,400.00 9.63% 八、保障性安居工程 7,500.00 4.69% 7,500.00 4.69% （二）保障性租赁住房 0.00 0.00 （三）棚户区改造 0.00 0.00 二、能源 （四）文化旅游 （五）其他社会事业 六、仓储物流基础设施 （一）城镇老旧小区改造 表 24 2022 年清远市清新区 新增债券和政府外贷项目用途 情况表 单位：万元 项 九、其他 备注：无。 目 金额 占比 0.00 0.00 表 25 2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 合计 - 155,000.00 - - 1,342.63 0.00 2021 年度清远市清新区现 有耕地提质改造项目 农业 6,500.00 15 年 3.23 0 104.98 农业 2,000.00 15 年 3.16 0 - 农业 4,000.00 15 年 3.23 0 64.60 农业 8,000.00 15 年 3.21 0 128.40 农业 5,000.00 15 年 3.23 0 80.75 清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目 清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目 清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目 清远市清新区有效衔接推 进乡村振兴项目 表 25 2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 清远市清新区有效衔接推 进乡村振兴项目 农业 20,400.00 10 年 2.92 0 - 清远市清新区有效衔接推 进乡村振兴项目 农业 3,000.00 15 年 3.21 0 48.15 清远市清新区有效衔接推 进乡村振兴项目 农业 14,000.00 10 年 2.86 0 - 清新区水利项目综合整治 工程 水利 3,000.00 15 年 3.23 0 48.45 清新区水利项目综合整治 工程 水利 12,000.00 10 年 2.92 0 175.20 清新区水利项目综合整治 工程 水利 2,000.00 15 年 3.21 0 32.10 清新区水利项目综合整治 工程 水利 3,300.00 10 年 2.86 0 - 表 25 2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 清远市清新区乡镇市政排 水管网新建、维修及升级改 城镇污水垃圾收集处理 造工程 清远市清新区乡镇市政排 水管网新建、维修及升级改 城镇污水垃圾收集处理 造工程 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 1,500.00 15 年 3.16 0 - 3,500.00 15 年 3.23 0 56.53 清新与旧城污水处理厂配 套管网改造工程 城镇污水垃圾收集处理 3,000.00 15 年 3.16 0 - 清新与旧城污水处理厂配 套管网改造工程 城镇污水垃圾收集处理 2,000.00 15 年 3.23 0 32.30 清远市清新区太和镇老旧 居住区改造项目 城镇老旧小区改造 2,000.00 7年 2.93 0 - 清远市清新区禾云镇镇区、 新洲圩、沙河圩、鱼坝圩、 鱼咀圩片区老旧居住区改 造项目 城镇老旧小区改造 3,000.00 15 年 3.23 0 48.45 表 25 2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 清远市清新区中心城区老 旧小区升级改造项目 城镇老旧小区改造 2,500.00 15 年 3.23 0 40.38 中以科技产业园基础配套 设施项目 产业园区基础设施 4,100.00 15 年 3.16 0 - 中以科技产业园基础配套 设施项目 产业园区基础设施 6,000.00 20 年 3.28 0 98.40 产业园区基础设施 4,300.00 7年 2.93 0 - 产业园区基础设施 1,000.00 10 年 2.86 0 - 文化旅游 8,400.00 7年 2.93 0 - 广州花都（清新）产业转移 工业园集聚区基础配套设 施项目 广州花都（清新）产业转移 工业园集聚区基础配套设 施项目 清远市清新区乡村旅游和 产业发展配套基础设施建 设项目 表 25 2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 清远市清新区乡村旅游和 产业发展配套基础设施建 设项目 文化旅游 7,000.00 20 年 3.28 0 114.80 清新温矿泉旅游综合发展 区基础设施建设项目 文化旅游 4,000.00 10 年 2.92 0 58.40 清远市清新区职业技术学 校新校区建设工程（一期） 职业教育 500.00 15 年 3.16 0 - 清远市清新区职业技术学 校新校区建设工程（一期） 职业教育 3,000.00 15 年 3.23 0 48.45 清远市清新区职业技术学 校新校区建设工程（一期） 职业教育 1,000.00 20 年 3.32 0 16.60 清远市清新区职业技术学 校新校区建设工程（一期） 职业教育 2,000.00 20 年 3.28 0 32.80 清远市清新区完善疾病预 防控制体系建设工程 应急医疗救治设施 1,000.00 15 年 3.16 0 - 表 25 2022 年清远市清新区 新增专项债券项目明细情况表 单位：万元 项目名称 项目领域 专项债券合计 期限 发行利率 年度政府性基金或专项收 入金额 年度付息金额 清远市清新区完善疾病预 防控制体系建设工程 应急医疗救治设施 2,000.00 15 年 3.23 0 32.30 公共卫生设施 3,500.00 15 年 3.23 0 56.53 公共卫生设施 1,500.00 15 年 3.21 0 24.08 清远市清新区提升医疗服 务能力建设项目 公共卫生设施 2,000.00 7年 2.93 0 - 清远市清新区提升医疗服 务能力建设项目 公共卫生设施 3,000.00 10 年 2.86 0 - 清远市清新区医共体总院 （清新区人民医院）升级建 设项目 清远市清新区医共体总院 （清新区人民医院）升级建 设项目 备注：无。 表 26 2023 年清远市清新区 地方政府债务限额提前下达情 况表 单位：万元 项 目 一、2022 年地方政府债 务限额 公 式 清新区 A=B+C 676,536.56 其中：一般债务限额 B 163,651.56 专项债务限额 C 512,885.00 D=E+F 751,536.56 其中：一般债务限额 E 168,651.56 专项债务限额 F 582,885.00 二、提前下达 2023 年地 方政府债务新增限额 备注：无。 本级 676,536.5 6 163,651.5 6 512,885.0 0 751,536.5 6 168,651.5 6 582,885.00 下级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 27 2023 年清远市清新区 提前下达新增债务限额安排情 况表 单位：万元 地 区 合计 新增一般债务 限额 新增专项债务 限额 合计 75,000.00 5,000.00 70,000.00 清新区小计 75,000.00 5,000.00 70,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,800.00 0.00 2,800.00 9,500.00 0.00 9,500.00 5,000.00 0.00 5,000.00 1,400.00 0.00 1,400.00 2,100.00 0.00 2,100.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 48,200.00 3,000.00 45,200.00 清远市清新区职业技术学 校新校区建设工程（一期） 2022 年度清远市清新区现 有耕地提质改造项目 清远市清新区有效衔接推 进乡村振兴项目 清远市清新区全域推进农 村人居环境整治建设美丽 乡村项目 清远市清新区太平自来水 厂工程 清新区水利项目综合整治 工程 中以科技产业园基础配套 设施项目 清远市清新区消除大班额 教育项目 其他项目发行金额未定 备注：无。 关于 2023 年清远市清新区 提前下达新增债务限额安 排情况说明 一、提前下达情况及相关要求。上级财政部门提前下达 我区新增债券额度 75,000 万元，其中新增一般债券限额 5,000 万元，新增专项债券限额 70,000 万元。我区债务总限 额达到 751,536.56 万元，其中一般债券 168,651.56 万元， 专项债券限额 582,885 万元。按照有关规定，各县（市、区） 要根据上级对 2023 年新增债券需求的审核情况，按照“急 需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目，重点聚焦上 级确定的重大战略和重点领域项目建设。其中，一般债券应 当用于没有收益的公益性项目建设；专项债券必须用于有一 定收益的公益性项目建设，确保融资规模与项目收益相平 衡，严格执行专项债券投向领域禁止类项目清单，严禁用于 楼堂馆所、形象工程和不必要的亮化美化工程等。 二、分配方案 2023 年上级提前下达我区新增债务限额 75,000 万元（其中一般债券 5,000 万元，专项债券限额 70， 000 万元）。提前批已发行 26,800 万元，用于我区 8 个项目 建设，具体如下： （一）清远市清新区职业技术学校新校区建设工程（一期） 安排 2,000 万元； （二）2022 年度清远市清新区现有耕地提质改造项目安排 2,800 万元； （三）清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目 9,500 万元； （四）清远市清新区全域推进农村人居环境整治建设美丽乡 村项目 5,000 万元； （五）清远市清新区太平自来水厂工程 1,400 万元； （六）清新区水利项目综合整治工程 2,100 万元； （七）中以科技产业园基础配套设施项目 2,000 万元； （八）清远市清新区消除大班额教育项目 2,000 万元。由于 本年新增债券项目采用分批报送审核方式，部分项目审核结 果仍未反馈，因此尚有 48,200 万元需待上级正式反馈审核 结果后方可进行分配。 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况 2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %。其中： 1.税收返还 2023 年对下级税收返还预算 0 万元， 比上年增加 0 万元， 增长 0 %，清新区本级无对下级税收返还。 2.一般性转移支付 2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，清新区本级无对下级一般性转移支付。 3.专项转移支付 2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，清新区本级无对下级专项性转移支付。 （二）举借债务情况 1.地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 676,537 万元，其中：一般债务限额 163,652 万元，专项债 务限额 512,885 万元。2022 年政府债务余额执行数 675,539 万元。按偿债来源分，一般债务 162,656 万元，专项债务 512,883 万元。 2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷 地方政府债券 169,280 万元。其中：一般债券 6,560 万元， 专项债券 162,720 万元；新增债券 160,000 万元，再融资债 券 9,280 万元。 3.地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将 债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方 政府债券本金 9,297 万元，其中：一般债券还本 1,575 万元， 专项债券还本 7,722 万元；支付地方政府债券利息 19,400 万元，其中：一般债券利息 4,810 万元，专项债券利息 14,590 万元。 4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金 使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、 偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报 告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及 本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资 金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持 续性等情况。 （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 情况。 详见预算报表 5 说明。 （四）重大政策和重点项目等绩效目标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 2023 年清新区网格化管理信息采集服务费 清远市清新区城市管理和综合执法局 一般公共预算 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 绩效指标 2023 年金额 158 万元 2023 年清新区网格化管理信息采集服务费 清远市清新区人民政府办公室请示呈批表(编号:2108027) 完善网格化管理实施，主动发现，及时处理城 市管理问题，加强政府对城市的管理能力和处 理速度，将问题解决在居民投诉之前。发挥网 年度绩效目标 格化信息采集气对性强、覆盖面广、专业化程 度高等优势，进一步提升我区城市管理精细化 常态化水平。 完善网格化管理实施，主动发现，及时处理城 市管理问题，加强政府对城市的管理能力和处 理速度，将问题解决在居民投诉之前。发挥网 实施周期绩效目标 格化信息采集气对性强、覆盖面广、专业化程 度高等优势，进一步提升我区城市管理精细化 常态化水平。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 购置合同违规 0% 0% 率（城市管理） 产出指标 质量指标 采购程序规范 100% 100% （城市管理） 经济效益 项目验收通过 100% 100% 指标 率（城市管理） 社会效益 整改落实率 100% 100% 指标 （城市管理） 益指效标 社会公众满 服务对象 意度（城市管 ≥90% ≥90% 满意度指标 理） 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 2023 年清新区禾云生活垃圾渗滤液处理厂运营和维护费 清远市清新区禾云镇人民政府 一般公共预算 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2023 年金额 300 万元 2023 年清新区禾云生活垃圾渗滤液处理厂运营和维护费 1、清远市清新区人民政府，2018 年 11 月 9 日下午区政府常务会议 纪要; 2、区委常委会议决定事项通知【2018】128 号 总体绩效目标 全面处理清新区禾云生活垃圾卫生填埋场产 生的垃圾渗滤液，有效处理生活垃圾渗滤液 年度绩效目标 73000 吨，使渗滤液处理后的排放水体达到国 家环保二类标准。 全面处理清新区禾云生活垃圾卫生填埋场产 生的垃圾渗滤液，有效处理生活垃圾渗滤液 实施周期绩效目标 73000 吨，使渗滤液处理后的排放水体达到国 家环保二类标准。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 产出指标 绩效指标 效益指标 数量指标 处理生活垃 ≥50000 吨 ≥50000 吨 圾渗滤液量 质量指标 填埋垃圾渗 滹液处理完成 ≥90% 率（%） ≥90% 时效指标 支出率 100% 生态效益 指标 渗滤液处理厂 是(根据检是 ( 根 据 检 测 排放水体是否 测报告） 报告） 达标 服务对象 群众满意度 满意度指标 （%） 100% ≥90% ≥90% 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 2023 年区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升 项目 清远市清新区政务服务数据管理局 一般公共预算 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2023 年金额 49 万元 2023 年区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升 项目 1. 关于要求解决区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务 能力提升项目建设资金的请示(清新政数〔2020〕7 号) 2.清远市清新区人民政府办公室请示呈批表（编号：2002044） 年度绩效目标 总体绩效目标 根据清新区群众和企业办事实际需求，优化清 新区统一申办受理流程、网上预约及物流速递 服务，升级平台对接接口。将本地办件评价数 据上报至省好差评系统。与自助终端、省统一 身份认证平台、省政务大数据平台等接口对 接，实现省、市、县（区）办件过程数据同步 互通。提升清新区政务服务能力，让群众“少 跑腿”。 根据清新区群众和企业办事实际需求，优化清 新区统一申办受理流程、网上预约及物流速递 服务，升级平台对接接口。将本地办件评价数 据上报至省好差评系统。与自助终端、省统一 实施周期绩效目标 身份认证平台、省政务大数据平台等接口对 接，实现省、市、县（区）办件过程数据同步 互通。提升清新区政务服务能力，让群众“少 跑腿”。 实施周期目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 值 质量指标 系统验收合格 100% 情况 100% 8 小时内到达 8 小时内到达现 系统故障修复 现场排查问 场排查问题 响应时间 产出指标 时效指标 绩效指标 效益指标 题 资金支出及时 100% 率 100% 系统正常运行 99% 率 99% 清新区政务服 务事项网上可 ≥70% 办率（%） ≥70% 社会效益