上海市普陀区陆家宅小学2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区陆家宅小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区陆家宅小学主要职能 上海市普陀区陆家宅小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括：遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体等全面发展。 上海市普陀区陆家宅小学机构设置 上海市普陀区陆家宅小学设5个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、教导处、总务处。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区陆家宅小学预算支出总额为1,249.46万元，其中：财政拨款支出预算1,249.46万元，比2020年预算减少39.89 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,249.46万元，比2020年预算减少39.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2020年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）411.09万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2020年当年预算 执行数为819.14万元，2021年预算安排411.09万元，比2020年预算执行数减少49.81%。主要原因是：2021年预算安排的绩效工资数为2020 年年初预算数。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）501.03万元。主要用于：教育费附加安排用于城 市中小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为214.97万元，2021年预算安排501.03万元，比2020年预算执行数增加 133.07%。主要原因是：2021年预算安排发展专项25万元，2020年发展专项50万元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.87万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2020年当年预算执行数为39.87万元，2021年预算安排39.87万元，与2020年预算执行数持平。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.40万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费经费。2020年当年预算执行数为96.36万元，2021年预算安排107.40万元，比2020年预算执行 数增加11.46%。主要原因是：在职教职工人数变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.70万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的职业年金缴费经费。2020年当年预算执行数为53.53万元，2021年预算安排53.70万元，比2020年预算执行数增加 0.32%。主要原因是：在职教职工人数变动。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.97万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为61.97万元，2021年预算安排60.97万元，比2020年预算执行数减少1.61%。主要原因是：在职 教职工人数变动。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.67万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为46.84万元，2021年预算安排46.67万元， 比2020年预算执行数减少0.36%。主要原因是：在职教职工人数变动。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 12,494,627 一、教育支出 9,408,599 7,304,266 1,818,933 285,400 1.公共预算资金 12,494,627 二、社会保障和就业支出 2,009,680 2,009,680 0 0 2.政府性基金 0 三、卫生健康支出 609,680 609,680 0 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 466,668 466,668 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 12,494,627 10,390,294 1,818,933 285,400 收入总计 12,494,627 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 205 205 合计 02 99 208 其他收入 教育支出 9,408,599 9,408,599 0 0 0 普通教育 4,146,330 4,146,330 0 0 0 小学教育 4,146,330 4,146,330 0 0 0 教育费附加安排的支出 5,262,269 5,262,269 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 5,012,269 5,012,269 0 0 0 社会保障和就业支出 2,009,680 2,009,680 0 0 0 行政事业单位离退休 2,009,680 2,009,680 0 0 0 398,660 398,660 0 0 0 1,074,005 1,074,005 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 537,015 537,015 0 0 0 卫生健康支出 609,680 609,680 0 0 0 行政事业单位医疗 609,680 609,680 0 0 0 事业单位医疗 609,680 609,680 0 0 0 住房保障支出 466,668 466,668 0 0 0 住房改革支出 466,668 466,668 0 0 0 住房公积金 466,668 466,668 0 0 0 12,494,627 12,494,627 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 02 99 208 教育支出 9,408,599 9,123,199 285,400 普通教育 4,146,330 4,110,930 35,400 小学教育 4,146,330 4,110,930 35,400 教育费附加安排的支出 5,262,269 5,012,269 250,000 其他教育费附加安排的支出 5,262,269 5,012,269 250,000 社会保障和就业支出 2,009,680 2,009,680 0 行政事业单位离退休 2,009,680 2,009,680 0 398,660 398,660 0 1,074,005 1,074,005 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 537,015 537,015 0 卫生健康支出 609,680 609,680 0 行政事业单位医疗 609,680 609,680 0 事业单位医疗 609,680 609,680 0 住房保障支出 466,668 466,668 0 住房改革支出 466,668 466,668 0 住房公积金 466,668 466,668 0 12,494,627 12,209,227 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 285,400 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 12,494,627 一、教育支出 一般公共预算 政府性基金预算 9,408,599 9,408,599 0 2,009,680 2,009,680 0 三、卫生健康支出 609,680 609,680 0 四、住房保障支出 466,668 466,668 0 12,494,627 12,494,627 0 0 二、社会保障和就业支出 12,494,627 合计 支出总计 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 02 99 208 教育支出 9,408,599 9,123,199 285,400 普通教育 4,146,330 4,110,930 35,400 小学教育 4,146,330 4,110,930 35,400 教育费附加安排的支出 5,262,269 5,012,269 250,000 其他教育费附加安排的支出 5,262,269 5,012,269 250,000 社会保障和就业支出 2,009,680 2,009,680 0 行政事业单位离退休 2,009,680 2,009,680 0 398,660 398,660 0 1,074,005 1,074,005 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 537,015 537,015 0 卫生健康支出 609,680 609,680 0 行政事业单位医疗 609,680 609,680 0 事业单位医疗 609,680 609,680 0 住房保障支出 466,668 466,668 0 住房改革支出 466,668 466,668 0 住房公积金 466,668 466,668 0 12,494,627 12,209,227 285,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 9,985,614 9,985,614 0 301 01 基本工资 1,674,012 1,674,012 0 301 02 津贴补贴 487,764 487,764 0 301 07 绩效工资 5,012,269 5,012,269 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,074,005 1,074,005 0 301 09 职业年金缴费 537,015 537,015 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 609,680 609,680 0 301 12 其他社会保障缴费 124,201 124,201 0 301 13 住房公积金 466,668 466,668 0 301 99 其他工资福利支出 1,718,933 0 1,718,933 商品和服务支出 240,000 0 240,000 302 302 01 办公费 50,000 0 50,000 302 02 印刷费 12,000 0 12,000 302 05 水费 45,000 0 45,000 302 06 电费 10,000 0 10,000 302 07 邮电费 600,000 0 600,000 302 09 物业管理费 30,000 0 30,000 302 11 差旅费 270,000 0 270,000 302 13 维修（护）费 65,000 0 65,000 302 16 培训费 4,089 0 4,089 302 17 公务接待费 133,843 0 133,843 302 28 工会经费 155,520 0 155,520 302 29 福利费 103,481 0 103,481 对个人和家庭的补助 404,680 404,680 0 303 303 01 离休费 100,960 100,960 0 303 02 退休费 297,700 297,700 0 303 08 助学金 2,500 2,500 0 303 09 奖励金 2,520 2,520 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,000 1,000 0 资本性支出 100,000 0 100,000 专用设备购置 100,000 0 100,000 12,209,227 10,390,294 1,818,933 310 310 03 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区陆家宅小学 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.41 0 0.41 购置费 0 运行费 0 0 0 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区陆家宅小学 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.41万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.41万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区陆家宅小学2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金28.5万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区陆家宅小学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区陆家宅小学 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 250000 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 其中：财政资金 250000 上年结转资金 其他资金 项目绩效目标 250000 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 深入推进素质教育，改善教育环境 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 产出目标 数量指标(必填) 项目计划完成率 =100% 绩效目标的合理性 合理 战略目标适应性 适应 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 学校满意度 ≥90% 绩效指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标