中共哈尔滨市委党校2016年部门决算.pdf

中共哈尔滨市委党校 2016 年度 部⻔门决算 ⼆二 0 ⼀一七年⼗十月 目 录 一、市委党校基本情况 (一) 部门职责 (二) 机构设置 (三) 人员构成 二、市委党校 2016 年度部门决算报表 (一) 收入支出决算总表 (二) 收入决算表 (三) 支出决算表 (四) 财政拨款收入支出决算总表 (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、市委党校 2016 年度部门决算情况说明 (一) 关于收入支出决算总表的说明 (二) 关于收入决算表的说明 (三) 关于支出决算表的说明 (四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明 (五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 (六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明 (七) 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 的情况说明 (八) 其他重要事项的情况说明 四、名词解释 一、市委党校基本情况 （一）部门职责 1. 贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院 工作条例》，进一步完善党校教育体系，进一步完善党校教 育体系，推进各项工作科学化、规范化、制度化。 2. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主 义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、 方针、政策。 3. 负责培训轮训全市各级党员领导干部、培训中青年党 员领导干部，以及培训意识形态部门的领导干部和理论骨 干。 4. 培训国家公务员和企业管理者。 5. 协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。 6. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。 （二）机构设置 2017 年纳入党校部门预算管理的内设机构共 28 个，其 中行政工作处室 15 个：办公室、组织人事处、机关党委、纪 检工作室、财务处、行政处、物业管理部、离退休工作处、 学员处、党校（行政学院）工作处、研究生部、对外培训交 流处、教务二处（行政学院培训部）、采购部、保卫处。专 业技术处室 13 个：教务一处（党校培训部）、经济学教研部、 经济（工商）管理教研部、哲学教研部、科社教研部、党史 党建教研部、行政管理教研部、现代科技教研部、科研处、 党风廉政教育教研部、网络管理中心、文献资料中心、校刊 编辑部。 （三）人员构成 本单位实有人数 335 人，其中：在职人员 181 人（行政 在职人员 107 人，事业在职 74 人），离退休人员 154 人（离 休人员 10 人，退休人员 144 人）。 二、党校 2016 年度部门决算表 三、党校 2016 年度部门决算情况说明 （一）关于收入支出决算总表的说明 市委党校 2016 年度收、支总决算 5,015.14 万元，与 2015 年度相比，收、支总计各增加 1,045.29 万元，减少 17.25%。 主要原因是基建工程进入尾声，本年度基建支出较少。具体 收支情况为： 1. 2016 年度收入决算总计 5,015.14 万元，其中本年 收入 4,966.35 万元。包括： （1） 财政拨款收入 4,966.35 万元。较 2015 年度决算数 减少 81.16 万元，减少 1.61%。主要原因是 2016 年度基建支 出大幅减少。 （2） 上年结转和结余 48.79 万元，主要是以前年度支出 预算未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。 2. 支 出 决 算 总 计 5,015.14 万 元 ， 其 中 本 年 支 出 4,920.54 万元。包括： （1） 一般公共服务支出 23.39 万元，主要用于招商引资 支出。 （2） 教育支出 3,129.71 万元，主要用于党的领导干部教 育培训支出、党校基本建设支出等。 （3） 科学技术支出 4.82 万元，主要用于应用技术研究 开发课题经费支出。 （4） 社会保障和就业支出 965.32 万元，主要用于按照 国家政策规定向离退休职工发放的离、退休费支出. （5） 医疗卫生与计划生育支出 242.94 万元，主要用于 按照国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的医疗保险支 出。 （6） 住房保障支出 554.35 万元，主要用于按照国家规 定向职工发放的住房改革方面的支出。其中住房公积金支出 214.21 万元，提租补贴支出 282.64 万元，购房补贴支出，57.5 万元。 （7） 年末结转和结余 94.60 万元。 （二）关于收入决算表的说明 市委党校 2016 年度本年收入 4,966.35 万元，其中：财政 拨款收入 4,966.35 万元，占 100%。 （三）关于支出决算表的说明 市委党校 2016 年度本年支出 4,920.54 万元，其中：基本 支出 4,142.58 万元，占 84.19%；项目支出 777.96 万元，占 15.81%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 市委党校 2016 年度财政拨款收支总决算 5,015.14 万元 （含结转和结余）。与 2015 年度相比，收、支总计各增加 1,045.29 万元，减少 17.25%。主要原因是基建工程进入尾声， 本年度基建支出较少。 （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说 明 中共哈尔滨市委党校 2016 年度公共预算财政拨款支出 4,920.54 万元，较年初预算增加 672.23 万元。其中： 1. 一般公共服务支出 23.39 万元，主要用于招商引资支 出。 2. 教育支出 3,129.71 万元，主要用于党的领导干部教育 培训支出、党校基本建设支出，较年初预算数增加 502.17 万 元，增长 19.11%。主要原因是 2016 年我校参公部分人员纳 入车改、基本工资调整增加人员财政经费，增加综合楼建设 工程等专项经费。 3. 科学技术支出 4.82 万元，主要用于应用技术研究开发 课题经费支出。 4. 社会保障和就业支出 965.32 万元，主要用于按照国 家政策规定向离退休职工发放的离、退休费支出，较年初预 算数增加 502.17 万元，增长 19.11%。主要原因是 2016 年增 加离退休费增加人员经费财政拨款。 5. 医疗卫生与计划生育支出 242.94 万元，主要用于按 照国家规定为在职职工和离退休人员缴纳的医疗保险支出。 较年初预算数增加 3.22 万元，增长 1.34%。主要原因是离退 休费增加导致医疗保险计缴基数增加。 6. 住房保障支出 554.35 万元，主要用于按照国家规定向 职工发放的住房改革方面的支出。其中住房公积金支出 214.21 万元，提租补贴支出 282.64 万元，购房补贴支出，57.5 万元。较年初预算数增加 49.62 万元，增长 9.83%。主要原因 是 2016 年购房补贴为追加经费指标，未在年初预算中体现。 （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表 的说明 市委党校 2016 年度财政拨款基本支出 4,142.58 万元，其 中： 人员经费 3,697.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出； 公用经费 445.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 （七）关于“三公”经费一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 2016 年度，市委党校“三公”经费财政拨款预算 58.21 万元。决算 35.76 万元，较年初预算数减少 22.45 万元，比 2015 年度决算减少 15.21 万元。其中：因公出国（境）费支出决 算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 35.47 万元，占 99.19%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 0.81%。 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 2. 公务用车购置及运行费支出 35.47 万元。较年初预算数 减少 18.75 万元，全年公务用车购置费财政拨款支出 0 万元。 主要是 2016 年 6 月起我校参公人员纳入车改， 减少了公务 车辆的使用。开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。我校 认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控 制和压缩公务用车支出。车辆运行主要用于我校机要文件交 换、未纳入车改的职工公务用车等，车辆运行支出主要为市 内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等。 3. 公务接待费支出 0.29 万元。国内公务接待 4 批次，23 人次，较年初预算数减少 3.70 万元。主要是我校认真贯彻落 实中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制和压缩公 务接待支出。我校公务接待费支出主要用于外省党校来我校 开展调研学习发生的接待支出。 （八）其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2016 年度市委党校机关运行经费支出 445.27 万元，较 2015 年减少 78.8 万元，降低 15.04%，主要原因是 2016 年职 工包烧费调整为人员支出，因此机关运行经费支出减少。 2. 政府采购支出情况 2016 年市委党校政府采购支出总额 128.26 万元，其中： 政府采购货物支出 87.68 万元，政府采购工程支出 40.58 万元。 授予小中型企业合同金额 128.26 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.26 万元，占政 府采购支出总额的 100%。我校充分理解并落实《政府采购 促进中小企业发展暂行办法》，结合采购项目实际，对于可 以执行小微企业扶持政策的政府采购项目合同均授予小微 企业。 3. 国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 副市级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，另有 4 辆经车改办批复取 消公务车，由我校就地封存，等待上级主管部门调拨；单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上的专用设备 0 台（套）。 4. 关于 2016 年度预算绩效管理情况的说明 （1） 预算绩效管理工作开展情况说明 根据市财政局要求，我校组织对 2016 年部门预算项目、 部门整体和市级产业类专项支出开展了绩效自评价工作，自 评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 351 万元，预算项目 绩效自评价平均得分 100 分，具体项目和自评价情况是：主 体班学员培训费 208 万元、主体班学员培训费（补公用经费 不足）143 万元为我校固定专项，用于提升主体班学员培训 质量，从评价情况来看，该项目立项符合我校部门职责和相 关管理规定，绩效目标合理，评价体系较完善，评价标准较 科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各 项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财 务监控措施和手段，有效防控了各类财务风险；任务完成质 量较高，项目基本达到了绩效目标。 （2） 预算绩效管理工作开展情况说明 根据年初设定的绩效目标，党校部门整体绩效自评得分 95 分。部门整体支出绩效存在的主要问题是：2016 年上半年 我校支出进度较慢、年末结转结余数额超过 2015 年度。问题 产生原因：一是受实施进度及政府采购环节影响，未能严格 按照“月用款”计划支付经费，二是对部分项目实施因素考 虑不周全，影响项目预算执行。下一步改进预算绩效拟采取 的措施：一是科学制定“月用款计划”，按时按质使用经费， 二是借助财务信息化平台，规范流程，实现项目一体化管理， 三是 2017 年，借助专家学者、第三方机构等力量，提高我校 项目支出绩效管理水平。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计 当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）教育（类）教师进修及干部继续教育支出（款）： 指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 （八）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒 （款）：指用于除文化、文物、体育、广播影视、新闻出版 等支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）： 指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支 出。 1. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 2. 提租补贴：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在 京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。 3. 购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房 制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定， 从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以 上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补 贴资金。 （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三 公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的食宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行 维护费以及其他费用。