2021年度部门决算公开说明模板（谢家寨林场）.pdf

曾都区国有谢家寨林场 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1.管理国有林场，促进林业发展； 2.提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生 态、社会和经济效益； 3.加强森林资源管护，提供生态公益服务； 4.负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保 护，完善绿色保障体系。 5.完成上级部门交办的其它事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 无内设机构 三、人员构成情况 人员编制 33 人（行政编制 0 人+工勤编制 23 人+事业编 制 10 人） 实有在职人数 35 人（行政编制 0 人+工勤编制 23 人+事 业编制 10 人+系统内调入 1 人其工资由林场发放+地带工 1 人） 离退休人数 50 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 628.09 万元（上年收入总计 525.47 万 元，同比增加 102.62 万元，同比增加 19.53%）。其中财政 拨款收入 572.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 628.09 万元（上年支出总计 607.12 万 元，同比增加 20.97 万元，同比增加 3.45%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.农林水事务（类）517.79 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）33.58 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）21.58 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 488.74 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 289.92 万元、津贴补贴 22.71 万元、奖金 1.80 万元、伙 食补助费 11.14 万元、绩效工资 66.46 万元、职工基本养老 保险缴费 37.44 万元、住房公积金 2.78 万、住房补贴 21.58 万元、医疗保险费 33.58 万元、其他社会保障缴费 2.04 万 元） 2.商品和服务支出 77.85 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 17.13 万元、水电费 1.44 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差 旅费 0.13 万元、维修（护）费 1.09 万元、租赁费 0.77 万 元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0 万元、培 训费 0 万元、工会经费 6.42 万元、福利费 43.75 万元（此 项为单位公积金人员经费支出错入商品与服务科目）、劳务 费 1.30 万元、委托业务费 1.58 万元、其他交通费用 0.11 万元、税金及附加费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 3.10 万元。） 3.对个人和家庭的补助支出 1.7 万元：主要用于职工遗 属家庭困难生活补助。 4.资本性支出 4.66 万元：主要是设备用具支出。 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 20.97 万元，其中基本支出增加 10.85 万元，项目支出 增加 10.12 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资增加； 项目支出增加的主要原因是加大巡护力度和森林防火三期 建设，增加了资金投入。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 628.09 万元，比 年初预算 580.38 万元增加 47.71 万元，其中：基本支出 572.95 万元，比年初预算 527.68 万元增加 45.27 万元，项 目支出 55.14 万元，比年初预算 52.70 万元增加 2.44 万元。 原因：基本支出比预算增加为系统内调入人员发放工资和社 会保险支出预算不足造成了基本支出比年初预算增加；项目 支出为上级转移支付未纳入本级预算。基本支出比去年增加 98.81 万元，项目支出比去年减少 77.83 万元，原因：预交 前一年度住房公积金致使基本支出比上年增加，2020 年开展 森林监控系统建设、森林资源管护用房项目，致使项目支出 比去年减少。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 0.89 万元相比减少 0.89 万元， 增长 100%。 原因：没有三公经费支出。其中：（1）因公出 国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组， 人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， 与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 （其中公务 用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数 及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费 支出决算 0 万元,与年初预算 0.89 万元相比减少 0.89 万元， 降低 100%。 原因：厉行节约，严格控制公务接待活动。国 内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元无 变化。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 77.85 万元（其中 43.75 万元为单位公积金人员经费支出错入商品与服务科目 中的福利费，导致运行经费虚增 43.75 万元），实际运行经 费支出为 34.10 万元，比年初预算 46.5 万元减少 12.4 万元， 减少 26.67%。主要原因是：单位公积金人员经费支出错入商 品与服务科目中的福利费。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 43.69 万元，其中： 政府采购货物支出 17.81 元、政府采购工程支出 25.62 万元、 政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 29.42 万元，占政府采购支出总额的 67.34%，其中：授予小微企业 合同金额 14.27 万元，占政府采购支出总额的 32.66%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中其 他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火巡护专用车 1 辆和抗 旱洒水车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），为森林防火视 频监控。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 14.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27％。从评 价情况来看，全面完成了森林管护任务。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我场 按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任 务，全区森林管护工作取得较好成效: 1、按照年度规划，完成以下基础设施建设： （1）在去年完成红石岩水库烟感视频监控防火系统的 基础上，今年投资 19.4 万元，资金未支付。新建林区道路 监控及卡口热成像线控系统，已经于今年 7 月建设完成并投 入使用。 （2）建成林场森林资源管护用房，建筑面积 280 平米， 投资总额 61 万元，5 月底已建成投入使用。 （3）完善资源管护能力建设，购买生产和护林防火用 车一辆，购车费用总额为 12 万元。 （4）按照今年防汛相关文件要求，排除安全隐患，对 林场小区地下暗沟淤泥进行全面清理，项目施工建设已完 成。 2、山场生态建设趋于良好，呈现了山更绿、水更秀的 生态发展局面。我们深深体会到要振兴林业，使我场经济不 断向前发展,开拓创新，形成良性循环，真正做到青山常绿， 后继有林，就必须把营林生产放在工作首位。因此，我场始 终不渝地把造林、抚育摆在全场工作的重要位置。 （1）确定林地边界，我场已完成林场边界矢量数据采 集编制工作，林场边界清晰，确权准确，林地长期稳定。为 后续造林、抚育工作打好基础，该项工作投入总费用 5 万元。 （2）森林抚育方面。一是对精准灭荒进行抚育管理， 今年 5 月在南郊椅子山定点精准灭荒 60 余亩，并多次松土 除草施水，目前苗木长势良好。二是对唐镇、邓家老湾分场 10 多万株女桢、红叶石楠苗木进行精心管理，为下一步林业 生产打下基础。我场今年有 2500 亩林地纳入森林抚育项目， 目前抚育工作，按照项目施工计划已经按质按量完成，修复 我区生态环境，是实现“绿水青山就是金山银山”发展理念 的有效保障。 （3）森林病虫害防治方面。林区主要以防治松材线虫 病为主，对感染病源的松树严格按照松材线虫病疫木处置标 准进行清除，遏制疫情扩散，防止疫木流失，造成人为传播。 3、森林防火工作。生态安全是关系到林场生存与发展 的头等大事，贯穿全场工作的始终，对护林防火工作我们始 终坚持常抓不懈。谢家寨林场辖区林地穿插于随县和曾都两 地，跨越两个行政区，分布于六个乡镇计四十多公里狭长地 带，呈插花分布式。森林防火是我场重点工作之一，全场的 森林边界线绵长，防火难度较大。针对这一情况，制定了有 效的森林防火预案，确立了“预防为主、积极消灭”的护林 防火总方针。我场常年保持一支 10 人的专业森林资源管护 队伍，为了提升队员们的技能，积极参加省、市、区组织的 森林防火技能培训课程及应急实战演练，多次取得好成绩。 资源管护实行了统一管理，落实了专职巡护人员，保证了森 林资源的安全。加强了森林防火物资储备和防火工作宣传力 度。全年在林区各主要路口设立醒目的防火警示牌、防火码 牌、“林长制”公示牌等 20 余块，林区悬挂防火标语横幅 50 余条，出动森林防火宣传车 160 多次，确保森林防火法规 家喻户晓、人人皆知。健全林地“林长制”，确立各级“林 长”责任区，完善护林制度，坚持“安全第一，预防为主” 的指导思想，确保林区安全。“防火码”的推广应用，对加 强林区巡查、消除火险隐患、查处侵林毁林案件有着非常大 的辅助作用。截至目前，我场未发生一起火警火灾事故，连 续多年获评全区森林防火先进单位。 附件 1： 2021 年度曾都区国有谢家寨林场整体绩效自评表 总分：98 单位名称 曾都区国有谢家寨林场 基本支出总额 预算执行情况 （万元） （20 分） 一级指标 572.95 预算数（A) 部门整 体支出 总额 二级指 标 580.38 三级指标 项目支出总额 55.14 执行数(B) 得分 执行率（B/A） （20 分* 执行率） 628.09 100% 20.00 年初目标值 (A） 实际完成值(B) 得分 目标 1(30 分）：森林防火 数量指标 防火面积 数量指标 防火率 4.5 万亩 产出指标 100% 100% 效益指标 数量指标 防火宣传 经济效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 直接、间接经济 效益 生态环境明显好 转 警示牌 20 余块 防火标语 50 条 防火法律法规宣 传 160 多车次 不可估量 不可估量 不可估量 成效明显 森林资源管护 群众支持、满意 度 良好 85% 85% 目标 2(30 分）：森林抚育 数量指标 精准灭荒面积 60 亩 数量指标 中幼林抚育面积 2500 亩 产出指标 数量指标 约束性指标 资金管理 10 万余株女桢、 红叶石楠 不设权重，酌情扣分，如出现审计 等部门重点披露的问题，或造成重 资金管理合规性 大不良社会影响，评价总得分不得 超过 70 分。 除草施水 18.00 偏差大或目标 1、林场只有人员经费和公用经费，防火资金严重不足。 未完成原因分 2、建议财政将林场的防火经费纳入部门预算。 析 改进措施及结 果应用方案 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2021 年度森林资源管护项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 14.89 万元，执行数为 14.89 万元(省级天然林、公 益林管护资金），完成预算 100％，主要产出和效益：管理 国有林场造林、抚育、间伐、林区道路、防火管理、保护森 林资源，维护国家生态安全、社会效益、经济效益良好。完 成 2500 亩抚育，60 亩林地灭荒，林木长势良好；制止乱砍、 滥伐和森林火警、火灾的发生，协调好与周边乡镇、村组的 关系，森林管护面积达 4.5 万亩，林场巡护工作人员不定时 出动到相邻乡村进行森林防火常识和森林防火宣传标语，为 增强护林人员的森林防火知识和防火技能，林场还抽调部分 骨干参加了上级组织的森林防火技能培训，并组织了一支专 业灭火队。一旦发生火情灭火队则来之能战、战之能胜，为 林场的森林防火提供了有力保障。下一步改进措施：加强资 金管理，积极争取对森林防火及抚育项目资金。 附件 2： 随州市曾都区省级天然林、公益林资金（项目）绩效目标自评表 （2021 年度） 转移支付（项目）名 天然林、公益林资金 称 中央主管部门 地方主管部门 财政部、国家林业和草原局 资金使用 曾都区林业局 全年预算 数（A） 年度资金总额： 资金情况（万元） 其中：中央财政 资金 省级资金 曾都区国有谢家寨林场 单位 全年执行数（B） 14.89 14.89 0 0 14.89 14.89 预算执行率（B/A) 100 100 其他资金 总 总体目标 全年实际完成情况 体 1.管理国有林场，促进林业发展； 目 2.提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力， 良好； 标 提高生态、社会和经济效益； 2.制止乱砍、滥伐和森林火警、火灾的发生，协 完 3.加强森林资源管护，提供生态公益服务； 调好与周边乡镇、村组的关系； 成 4.负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植 3.森林管护面积达 4.5 万亩，林场巡护工作人员 情 物资源保护，完善绿色保障体系。 不定时出动到相邻乡村进行森林防火常识和森 况 1.完成 2500 亩抚育，60 亩林地灭荒，林木长势 林防火宣传标语。 一 级 二级指 指 标 三级指标 指标值 除草 ≧90% 全年实际 未完成原因和改进 完成值 措施 标 数量指 标 质量指 产 ≧90% 防火宣传车次 160 次 精准灭荒成活率 ≧85% ≧90% 标 出 指 时效指 标 标 成本指 抚育面积完成率 100% 森林抚育经费 13.5 万元 标 绩效 指标 …… 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 持续好 持续好 经济效 益 指标 良好 社会效 益 效 指标 益 指 标 生态效 益 指标 持续好转 转 转 ≧95% 可持续 影响指 标 说 明 …… 满意 ≧90% 满 服务对 基本满意 ≧80% 意 象 不满意 ≦60% 度 满意度 指 指标 标 …… 无 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使 用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编 制等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。我们将结合部门绩效 评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高 预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预 算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高 预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格 实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全 流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用 效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履 行生态文明建设职能。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表