安阳市万金渠管理处2021年度决算公开.pdf

-1- 目 第一部分 录 安阳市万金渠概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市万金渠管理处概况 一、部门职责 安阳市万金渠管理处主要职责为供水管理和工程管理。 （一）供水管理 安全供水是万金渠管理处的中心工作，主要供水任务为 农业供水、工业供水和生态供水。 1、农业供水：承担着安阳市龙安区、殷都区、文峰区、 北关区和安阳县、汤阴县等四区二县的 13 个乡镇、200 多个 村庄的 38 万亩农田灌溉（此面积为设计面积，现实际面积 约为 8 万亩）。 全面实行农业灌溉管理新模式。大力宣传农灌的文件政 策和水利法规。按照用水申请、共同确认水量、签订供水协 议、水费缴纳等程序，实现合同化管理。 2、工业供水：主要向安阳钢铁集团有限责任公司、大 唐安阳发电厂、城发环保能源（安阳）有限公司提供供水任 务。我处调整充实了供水管理人员，制订了《供水调度管理 方法》、《供水应急预案》，强化了《供水值班制度》，对 灌区各条渠道的供水实行了动态监控，水量情况每月汇总上 报，并在供水调度室张贴动态供水图表，随时了解各渠道供 水状态和数量，成为我处供水管理的基本资料。 每年处理多起水毁、清障及紧急停水、供水事件。由于 -4- 《供水应急预案》响应及时，处置得当，各项供水工作都得 以正常运行，确保了年度安全供水。 3、生态供水：每年从彰武水库、岳城水库引水，向环 城河、万金南干渠、万金北干渠、洪河、CBD 公园湖提供生 态供水，每年供水量约 3500 万 m³。为保证城市生态供水， 主要采取以下措施：一是妥善协调农业和生态用水关系，通 过多途径调水，满足城市生态环境用水；二是采取工程措施 进行渠道整治，对万金北干渠红星路东、北干渠东工路桥西 进行了清淤，保证供水渠道畅通；三是城区渠道水面保洁实 行职工分段责任制和专业人员打捞相结合的办法；四是加大 巡渠力度和宣传力度，在沿渠两岸设置警示牌，减少向渠道 内倾倒垃圾。 （二）工程建设 我处紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手 发力”的新时期治水方针，按照“供水调度科学化、工程管 护规范化、内部管理制度化、素质提升常态化”的四化建设 方案，抓住有利时机，积极争取上级资金，完成漳南总干渠、 万金总干渠及其支渠、六六分干渠、万金南干渠、五八英雄 渠的续建配套与节水改造工作，大幅度提高了渠道的水利用 系数，取得了明显的经济效益和社会效益。 （三）工程管护 万金渠管理处严格按照操作规范，加强对责任区渠系、 -5- 建筑物的巡查和养护，定期召开管护人员会议，每季度对渠 系、建筑物、金属结构、机电设备和闸阀进行一次全面检查 和养护，严格执行水闸的管护合同，确保了设施的安全运行 机制。 二、机构设置 安阳市万金渠管理处隶属安阳市水利局。管理处内设科 室所 13 个，分别为办公室、财务科、人事科、督查科、供 水科、工程科、计划科、水政科、经营科、第一管理所、第 二管理所、第三管理所、第四管理所。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：安阳市万金渠管理处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 1837.67 一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 50 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 决算数 14 四、公共安全支出 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 18 八、其他收入 6 19 7 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 21 1887.67 -8- 本年支出合计 22 结余分配 23 1846.38 年初结转和结余 11 年末结转和结余 12 总计 13 24 41.29 25 1887.67 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 26 1887.67 收入决算表 公开 02 表 单位：安阳市万金渠管理处 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 212 单位：万元 城乡社区支出 1887.67 1887.67 50 50 50 50 50 50 城市基础设施 21213 配套费安排的 支出 2121301 城市公共设施 213 农林水支出 1517.67 1517.67 21303 水利 1517.67 1517.67 1517.67 1517.67 320 320 2130306 224 水利工程运 行与维护 灾害防治及应 急管理支出 - 10 - 自然灾害救灾 22407 及恢复重建支 320 320 320 320 出 2240704 自然灾害灾后 重建补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 单位：安阳市万金渠管理处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 212 单位：万元 城乡社区支出 1846.38 1500.98 345.41 25.41 25.41 25.41 25.41 25.41 城市基础设施 21213 配套费安排的 支出 2121301 城市公共设施 25.41 213 农林水支出 1500.98 1500.98 21303 水利 1500.98 1500.98 1500.98 1500.98 2130306 224 水利工程运行 与维护 灾害防治及应 急管理支出 320 320 - 12 - 自然灾害救灾 22407 及恢复重建支 320 320 320 320 出 2240704 自然灾害灾后 重建补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：安阳市万金渠管理处 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 1837.67 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 50 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 政府性基金预 算财政拨款 3 4 15 22 1887.67 本年支出合计 23 1846.38 1820.98 25.41 年末财政拨款结转和结余 24 41.29 16.69 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 - 14 - 24.51 国有资本经营 预算财政拨款 5 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 14 27 1887.67 总计 28 1887.67 1837.67 50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：安阳市万金渠管理处 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1820.98 1500.98 320 科目编码 213 农林水支出 1500.98 1500.98 21303 水利 1500.98 1500.98 2130306 水利工程运行与维护 1500.98 1500.98 224 22407 2240704 灾害防治及应急管理支 出 自然灾害救灾及恢复重 建支出 自然灾害灾后重建补助 320 320 320 320 320 320 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：安阳市万金渠管理处 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 1287.03 302 30101 基本工资 463.72 30201 办公费 30102 津贴补贴 107.60 30202 30103 奖金 552.94 30106 30107 30108 经济分类 科目名称 科目编码 32.89 310 7.77 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 绩效工资 30205 水费 0.42 31006 大型修缮 30206 电费 4.64 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 4.72 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 机关事业单位基本养老保险 费 98.71 商品和服务支出 决算数 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.89 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 1.2 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 45.69 18.36 181.06 164.22 9.59 0.15 - 17 - 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.33 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 0.12 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 9.64 7.2 1.05 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1468.09 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 32.89 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：安阳市万金渠管理处 单位：万元 预算数 合计 1 5.9 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 2 0 3 0 决算数 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 5.4 公务接待费 合计 6 0.5 （境）费 7 2.33 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 2.33 公务接待费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：安阳市万金渠管理处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 城乡社区支出 基本支出 项目支出 3 4 5 6 25.41 24.59 2 合计 212 年末结转和结余 小计 50 50 25.41 24.59 50 25.41 24.59 50 25.41 24.59 城市基础设施 21213 配套费安排的 支出 2121301 城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - - 21 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1887.67 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 412.93 万元，增长 28%。主要原因是一般公 共预算财政拨款收入比去年增长 493.31 万元，政府性基金预算 财政拨款收入比去年减少 30 万元；一般公共预算财政拨款支出 比去年增长 429.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出比去年 减少 54.59 万元。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1887.67 万元，其中：财政拨款收入 1887.67 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1846.38 万元，其中：基本支出 1500.98 万元，占 82%；项目支出 345.41 万元，占 18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1887.67 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.93 万元，增长 28%。 主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增长 493.31 万 元，政府性基金预算财政拨款收入比去年减少 30 万元；一般公 共预算财政拨款支出比去年增长 429.16 万元，政府性基金预算 财政拨款支出比去年减少 54.59 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 23 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1820.98 万元，占支 出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.16 万元，增长 31%。主要原因是 21 年度基本支出决算数比 上年度增加 156.97 万元，项目支出比上年度增加 272.19 万元。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1820.98 万元，主要 用于农林水支出 1500.98 万元，占 82%；用于灾害防治及应急管 理支出 320 万元，占 18%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1434.26 万元，支出决算为 1820.98 万元，完成年初预算的 127%。其中： 1．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。 年初预算为 1434.26 万元，支出决算为 1500.98 万元，完成年 初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人 员经费决算数比预算数增加 66.72 万元。 2．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重 建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 320 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是：2021 年 7 月，安阳发生特大暴雨洪涝灾害，省财政 厅经建处下达灾后恢复重建资金 320 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1500.98 万元。 其中：人员经费 1287.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补 - 24 - 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支 出……；公用经费 32.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支 出决算为 2.33 万元，完成预算的 40%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费决算数 比预算数减少 0.5 万元；公务用车购置及运行费支出决算数比 预算数减少 3.07 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 - 25 - 行费支出决算 2.33 万元，完成预算的 40%，占 100%；公务接待 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与年初预算数一致。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 5.4 万元，支出决算 为 2.33 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是压缩开支。 其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 2.33 万元。主要用于公务用车维修，加 油、缴纳车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 6 量。 3.公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年度我单位没有发生公务接待费用。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 490 万 元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 6%。主要用于支 付万金灌区 2021 年度渠道清淤保洁工程工程款。年初预算当中 的 440 万元万金灌区渠道节水改造工程款，21 年度并未拨付。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 - 26 - 2021 年度没有政府采购支出。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位对预算管 理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较 严格，绩效目标编制严格遵守规范性、专业性。从评价情况来 看，项目资金使用方向基本符合相关规定，社会效益、经济效 益、生态效益均比较明显；未发现项目资金被挤占、挪用现象。 （二）项目绩效自评结果 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 25.41 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 8%，分别是： 1.万金灌区 2021 年渠道清淤保洁工程项目，项目 2021 年 预算数 50 万元，决算数 25.41 万元，自评得分 90 分。其中， 数量指标设定及完成情况：万金干渠下段、南干渠、北干渠渠 道日常进行水面打捞漂浮物及渠岸保洁，市区段重点渠段每月 至少进行 2 次清淤、疏浚，项目竣工验收达标率大于等于 90%； 效益指标设定及完成情况：对公共服务水平达到有效改善，对 - 27 - 区域生态环境影响度达到无影响。 2.万金灌区渠道节水改造工程项目，项目 2021 年预算数 440 万元，决算数 0 万元，该工程已完成招标准备工作。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 30 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -