兴国县水利局2018年度部门决算公开.pdf

兴国县水利局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县水利局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县水利局部门概况 一、部门主要职能 ①负责保障水资源的合理开发利用。②负责生活、生产、生 态环境用水的统筹兼顾和保障。③负责水资源保护工作。④负责 节约用水工作。⑤组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。 ⑥指导水利工程建设与管理。⑦指导农村水利工作。⑧负责涉水 违法事件的查处。⑨开展水利科技和涉外工作等。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个，包括：水利局 机关、防汛办、水建股、农田水利股、农村自来水供水总站、设 计室、机电排灌站、水技站、乡镇服务中心水利岗、长冈水库管 理局、长龙水库管理站、桐林水库管理站。 本部门 2018 年年末编制人数 133 人，其中行政编制（含工 勤 11 人，事业编制 122 人；年末实有人数 167 人，其中在职人 员 129 人，退休人员 66 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 25961.68 万元，其中年初结转和 结余 4933.17 万元，较 2017 年减少 4254.02 万元，下降 47 %； 本年收入合计 21028.52 万元，较 2017 年增加 6489.35 万元，增 长 45%，主要原因是：财政统筹整合扶贫资金投入加大，县重点 工程增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20843.93 万元，占 99.99%；其他收入 184.59 万元，占 0.01%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 25961.68 万元，其中本年支出合 计 20645.08 万元，较 2017 年增加 4288.1 万元，增长 26%，主 要原因是：财政统筹整合扶贫资金投入加大；年末结转和结余 5316.6 万元，较 2017 年增加 383.44 万元，增长 7%，主要原因 是：项目进度加快，资金拨付力度加大。 本年支出的具体构成为：基本支出 1656.76 万元，占 8%； 项目支出 18988.32 万元，占 92%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 20843.93 万元，决算数为 20540.19 万元，完成年初预算的 98%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 20063.73 万元，决 算数为 19968.19 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：项 目按工程进度支出等。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.87 万元，其中： （一）工资福利支出 1187.95 万元，较 2017 年减少 23.4 万 元，下降 2%，主要原因是：人员退休或调出等。 （二）商品和服务支出 124.83 万元，较 2017 年增加 2.35 万元，增长 2%，主要原因是：严格执行“八项规定” 。 （三）对个人和家庭补助支出 239.09 万元，较 2017 年增加 47.56 万元，增长 25%，主要原因是：奖励性工资增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 24.43 万元，决算数为 19.33 万元，完成预算的 79%，决算数较 2017 年减少 8.2 万元，下降 29%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 20.49 万元，决算数为 15.39 万元，完成预算的 75%，决算数较 2017 年减少 7.35 万元， 下降 32%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根 据“八项规定”要求，严格控制公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 3.94 万元，决算数为 3.94 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年减少 0.85 万元，下 降 17%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 124.83 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数减少 73.68 万元，降低 37%，主要原因是：精简开支，厉行节约。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：其 他用车 2 辆，其他用车主要是防汛抗旱专用车和垃圾清理车；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资 金13328.54万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。 共组织对“农村安全饮水巩固提升”、“农田水利维养”、 “中小河流治理”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公 共预算支出13328.54万元。从评价情况来看，3个项目带来的经 济效益、社会效益及生态效益都非常显著。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在省级部门决算中反映农村安全饮水巩固提升 项目绩效自评结果。 农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，农村安全饮水巩固提升项目绩效自评得分为100分。 项目全年预算数为3582.08万元，执行数为3582.08万元，完成预 算的100%。主要产出和效果：一是经济效益；二是生态效益；三 是社会效益。 农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述：2018年兴国县农 村安全饮水巩固提升项目涉及24个乡镇40个贫困村5.049万人的 饮水安全。新建供水工程51件，改造供水工程2处，新建水池51 个，维修水池2个，建提水泵站5座，安装“一体化”水处理设备 61套，安装管道1218.85km。采取自流、提水、水处理等方式， 解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。 近一年来的努力，各项项目按照下达的任务要求基本完成或正在 完成，取得了较好的经济、社会、生态效益，总体绩效显著。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 补助收入。 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 二、支出科目 （一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公 单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。 （二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、 遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。 （三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医 疗保险经费支出。 （四）节能环保支出：反映小水电站代燃料、电气化项目支 出。 （五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。