上海市沙田学校2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市沙田学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市沙田学校主要职能上海市沙田学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市沙田学校机构设置上海市沙田学校设9个内设机构，包括：校长室、党支部、工会室、总务室、人事室、科研室、政教处、教导处、团队室名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市沙田学校预算支出总额为2876.70万元，其中：财政拨款支出预算2876.70万元，比2021年预算增加382.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2876.70元，比2021年预算增加382.33元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”1419.81万元。主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2021年当年预算执行数为428.48万元，2022年预算安排1419.81万元，比2021年预算执行数增加231.36%。主要原因是：资金渠道有变化。 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）692.04万元。主要用于：教育行政单位的初中教育的基本支出。2021年当年预算执行数为1845.52万元，2022年预算安排692.04万元，比2021年预算执行数减少62.50%。主要原因是：资金渠道有变化。 3. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”35万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为35万元，2022年预算安排35万元，与2021年预算执行数持平。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”44.88万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为43.51万元，2022年预算安排44.88万元，比2021年预算执行数增加3.15%。主要原因是：人员变动。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”264.46万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为248.28万元，2022年预算安排264.46万元，比2021年预算执行数增加6.52%。主要原因是：人员变动。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”132.23万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为124.14万元，2022年预算安排132.23万元，比2021年预算执行数增加6.52%。主要原因是：人员变动。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”173.55万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为162.30元，2022年预算安排173.55万元，比2021年预算执行数增加6.93%。主要原因是：人员变动。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”114.72万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为109.21万元，2022年预算安排 114.72万元，比2021年预算执行数增加5.05%。主要原因是：人员变动。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市沙田学校单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目一、财政拨款收入 28,766,974 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算资金 28,766,974 二、公共安全支出合计基本支出项目支出人员经费公用经费 21,468,462 18,113,302 2,891,560 463,600 2,891,560 463,600 2.政府性基金三、教育支出 3.国有资本经验预算四、科学技术支出二、事业收入五、文化旅游体育与传媒支出三、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出 4,415,824 4,415,824 四、其他收入七、卫生健康支出 1,735,536 1,735,536 1,147,152 1,147,152 28,766,974 25,411,814 八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出十三、商业服务业支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、灾害防治及应急支出二十、预备费二十一、其他支出收入总计 28,766,974 支出总计 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市沙田学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称合计财政拨款收入教育支出 21,468,462 21,468,462 普通教育 21,118,462 21,118,462 项 205 收入预算 205 02 205 02 02 小学教育 14,198,056 14,198,056 205 02 03 初中教育 6,920,406 6,920,406 205 09 教育费附加安排的支出 350,000 350,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 350,000 350,000 社会保障和就业支出 4,415,824 4,415,824 行政事业单位养老支出 4,415,824 4,415,824 448,840 448,840 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,644,632 2,644,632 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,322,352 1,322,352 卫生健康支出 1,735,536 1,735,536 行政事业单位医疗 1,735,536 1,735,536 事业单位医疗 1,735,536 1,735,536 住房保障支出 1,147,152 1,147,152 住房改革支出 1,147,152 1,147,152 住房公积金 1,147,152 1,147,152 合计 28,766,974 28,766,974 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市沙田学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 205 支出预算合计基本支出教育支出 21,468,462 21,004,862 463,600 普通教育 21,118,462 21,004,862 113,600 205 02 205 02 02 小学教育 14,198,056 14,198,056 205 02 03 初中教育 6,920,406 6,806,806 205 09 205 09 99 208 350,000 350,000 其他教育费附加安排的支出 350,000 350,000 社会保障和就业支出 4,415,824 4,415,824 行政事业单位养老支出 4,415,824 4,415,824 448,840 448,840 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,644,632 2,644,632 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,322,352 1,322,352 卫生健康支出 1,735,536 1,735,536 行政事业单位医疗 1,735,536 1,735,536 事业单位医疗 1,735,536 1,735,536 住房保障支出 1,147,152 1,147,152 住房改革支出 1,147,152 1,147,152 住房公积金 1,147,152 1,147,152 28,766,974 28,303,374 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 113,600 教育费附加安排的支出 208 210 项目支出合计 463,600 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市沙田学校单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金财政拨款支出预算数项目合计一般公共预算 28,766,974 一、一般公共服务支出 - - 0 二、国防支出 - - - - 三、国有资本经营预算三、公共安全支出 21,118,462 21,118,462 七、社会保障和就业支出 4,415,824 4,415,824 八、卫生健康支出 1,735,536 1,735,536 1,147,152 1,147,152 四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象支出十八、住房保障支出收入总计 28,766,974 十九、粮油物资储备支出 - - 二十、国有资本经营预算支出 - - 二十一、灾害防治及应急支出 - - 二十二、预备费 - - 二十三、其他支出 - - 支出总计 28,766,974 28,766,974 政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市沙田学校单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 205 一般公共预算支出合计基本支出项目支出教育支出 21,468,462 21,004,862 463,600 普通教育 21,118,462 21,004,862 113,600 205 02 205 02 02 小学教育 14,198,056 14,198,056 - 205 02 03 初中教育 6,920,406 6,806,806 113,600 205 09 205 09 99 208 教育费附加安排的支出 350,000 - 350,000 其他教育费附加安排的支出 350,000 - 350,000 社会保障和就业支出 4,415,824 4,415,824 - 行政事业单位养老支出 4,415,824 4,415,824 - 448,840 448,840 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,644,632 2,644,632 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,322,352 1,322,352 - 卫生健康支出 1,735,536 1,735,536 - 行政事业单位医疗 1,735,536 1,735,536 - 事业单位医疗 1,735,536 1,735,536 - 住房保障支出 1,147,152 1,147,152 - 住房改革支出 1,147,152 1,147,152 - 住房公积金 1,147,152 1,147,152 - 28,766,974 28,303,374 463,600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 2 1 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市沙田学校单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称政府性基金预算支出合计合计注：上海市沙田学校2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市沙田学校单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称国有资本经营财政拨款预算支出合计合计注：上海市沙田学校2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市沙田学校单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 24,900,135 24,900,135 - 款 301 一般公共预算基本支出公用经费 301 01 基本工资 3,630,144 3,630,144 - 301 02 津贴补贴 1,105,872 1,105,872 - 301 07 绩效工资 12,939,518 12,939,518 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,644,632 2,644,632 - 301 09 职业年金缴费 1,322,352 1,322,352 - 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,735,536 1,735,536 - 301 12 其他社会保障缴费 319,150 319,150 - 301 13 住房公积金 1,147,152 1,147,152 - 301 99 其他工资福利支出 55,779 55,779 - 302 商品和服务支出 2,741,560 - 2,741,560 302 01 办公费 600,000 - 600,000 302 02 印刷费 60,000 - 60,000 302 06 电费 60,000 - 60,000 302 09 物业管理费 752,500 - 752,500 302 11 差旅费 20,000 - 20,000 302 13 维修（护）费 469,260 - 469,260 302 16 培训费 93,940 - 93,940 302 28 工会经费 331,620 - 331,620 302 29 福利费 354,240 - 354,240 对个人和家庭的补助 511,679 511,679 - 303 303 02 退休费 448,840 448,840 - 303 08 助学金 35,439 35,439 - 303 99 其他对个人和家庭的补助 27,400 27,400 - 资本性支出 150,000 - 150,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 - 100,000 310 03 专用设备购置 50,000 - 50,000 合计 28,303,374 25,411,814 2,891,560 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市沙田学校单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：上海市沙田学校2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费运行费其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算减少1.72万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务车用车运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少1.72万元，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市沙田学校2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金35万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产206.92万元。固定资产4815.29万元，其中：房屋8414平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市沙田学校四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市沙田学校计划开始日期 2022年1月1日计划完成日期 2022年12月31日项目资金总额 35 35 年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（万元）其中：财政资金 35 35 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2022年～2022年）年度总目标深入推进素质教育，改善教育环境深入推进素质教育，改善教育环境项目绩效目标一级指标二级指标三级指标 2022年目标值产出目标数量指标(必填) 项目计划完成率 =100.00% 配套资金到位率 =100% 区级资金到位率 =100% 资金到位及时性及时财务管理财务职能分离性分离实施管理投入结构合理性合理资产管理职能分工明确性明确满意度学校满意度 ≥90.00% 绩效目标的合理性合理战略目标适应性项目立项的规范性立项依据的充分性适应规范充分投入管理投入与管理绩效指标效果目标影响力目标其他