安阳幼儿师范高等专科学校(部门)2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳幼儿师范高等专科学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校 （部门）概况 一、部门职责 安阳幼儿师范高等专科学校坐落于甲骨文的故乡、周 易的发源地、红旗渠精神的发祥地、 国家历史文化名城、 中国八大古都之一的河南省安阳市，是经河南省人民政府 批准、教育部备案设立的一所全日制公办市属普通高等专 科学校。 学校始建于1978年，前身为安阳市师范学校。1988年 更名为安阳市第一师范学校，2002年更名为安阳幼儿师范 学校，2012年2月在全省首批升格为安阳幼儿师范高等专科 学校。学校现有占地500.4亩，总建筑面积22万余平方米， 图书馆藏书53万册，教学仪器设备总价值约5000万元，校 外实习实训基地72个，附属省级示范幼儿园2所。 学校始终坚持社会主义办学方向,“立足安阳,服务河 南，辐射全国 ”，是豫北地区幼儿教师培养中心、在职幼 儿园教师继续教育中心、幼儿教育科学研究中心、社区早 期教育推广服务中心。学校招生覆盖全国13个省市，现有 全日制在校生8612人，毕业生就业率常年保持95%以上。现 -4- 有教职工445人，其中专任教师394人、副高级以上专业技 术职务教师84人，拥有研究生以上学历和博士硕士学位教 师占比47%。 学校坚持以人为本办学理念，落实立德树人根本任务 , 形成了以“ 学前教育为引领、艺术教育为特色、儿童发 展相关专业为支撑、社会服务类专业为补充 ”的专业体系 , 开设有学前教育、早期教育、音乐教育、语文教育、英 语教育、美术教育、体育教育、小学全科教育、思想政治 教育、音乐表演、舞蹈表演、社会体育、建筑室内设计、 数字媒体技术、空中乘务、工业机器人技术等16个专业。 学前教育专业先后被认定为教育部高等职业教育骨干专业 、河南省高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)校 企共建的生产性实训基地、河南省高等学校“专业综合改 革试点 ”、学前教育专业省级教学资源库建设项目院校等 , 建有省级精品在线开放课程6项，获得省级教学成果奖2 项。早期教育专业为省教育厅“ 1+X幼儿照护证书 ”试点专 业，并与北京师范大学脑科学国家重点实验室、安阳妇幼 保健院开展了三方儿童发展脑科学科研合作项目，积极开 展幼儿照护科研、社区服务与指导。学校配备有幼儿园保 育实训室、亲子活动实训室、蒙氏教育实训室、感觉统合 实训室、奥尔夫音乐教学实训室、幼儿园区角活动实训室 、玩教具制作和环境创设实训室、积木搭建游戏室、模拟 -5- 教学实训室、语音教室、“双师互动 ”教室、多功能排练 室、教学资源制作中心、微课制作室、体艺中心等校内教 学或实训场馆。 建校44年来，学校秉承“ 明德厚艺，贤行润身 ”的校 训，为社会培养培训了5万多名毕业生。一批优秀学生先后 被评为全国模范教师、省市优秀教师，学校被誉为豫北小 学、幼儿教师的摇篮。近年来，学校相继获得了国家级语 言文字规范化示范校、省级卫生先进单位、河南省文明校 园、河南省首批基础教育教师培训基地、河南省第二批教 师教育改革创新实验区、河南省高校“三全育人 ”综合改 革试点单位、河南省职业教育特色院校、省级节约型公共 机构示范单位、河南省教育系统网络安全和信息化工作先 进集体、河南高校宣传先进单位等荣誉称号。 站位新时代，扬帆正当时。“十四五 ”期间，学校将全 面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守教师教 育主责主业，紧密围绕高质量发展和特色发展两条主线，坚 定升格本科院校目标任务，全面提升人才培养质量，努力将 学校建成高水平、有特色、国际化、全国一流幼儿师范高等 专科学校。 二、机构设置 安阳幼儿师范高等专科学校内设机构 3 个，包括：安阳 幼儿师范高等专科学校（本级），另设有两个附属单位分别 -6- 是安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园和安阳幼儿 师范高等专科学校第二附属幼儿园。 从决算单位构成看，安阳幼儿师范高等专科学校部门决 算包括：本级决算、所属事业单位决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个， 预算单位包括： 1.安阳幼儿师范高等专科学校（本级） 2.安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园 3.安阳幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 10597.05 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.45 17 16839.88 0.00 四、公共安全支出 四、上级补助收入 五、事业收入 14 4 六、经营收入 3073.7 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 0.00 …… 18 八、其他收入 6 200 九、卫生健康支出 19 7 …… 20 8 二十三、其他支出 21 9 使用非财政拨款结余 13870.75 10 22 结余分配 -9- 23 2.00 371.09 年初结转和结余 11 4321.39 年末结转和结余 12 13 24 25 18192.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 26 978.72 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13870.75 10597.05 0.00 3073.7 0.00 0.00 200.00 科目名称 203 国防支出 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 13868.4 10594.7 0.00 3073.7 0.00 0.00 200.00 20502 普通教育 2997.81 2450.97 0.00 346.85 0.00 0.00 200.00 2050201 学前教育 2847.81 2450.97 0.00 346.85 0.00 0.00 50.00 2050202 小学教育 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 20503 职业教育 10868.59 8141.74 0.00 2726.85 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 128.34 128.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 2050305 高等职业教育 10740.25 8013.4 0.00 2726.85 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 17213.42 16842.33 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 16839.88 16839.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3057.23 3057.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 2907.24 2907.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 128.48 128.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 13780.65 13780.65 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 2050302 中等职业教育 164.87 164.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 13615.78 13615.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 371.09 0.00 371.09 0.00 0.00 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 0.00 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 0.00 0.00 其他政府性基 22904 金及对应专项 债务收入安排 的支出 其他地方自行 2290402 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 年初财政拨款结转和结余 金额 项 目 1 栏 次 10597.05 一、一般公共服务支出 行次 国有资本经 一般公共预算 政府性基金预算 合计 营预算财政 财政拨款 财政拨款 拨款 2 15 0.00 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 三、国防支出 17 0.45 0.00 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 二十三、其他支出 22 9 10597.05 10 2083.01 23 年末财政拨款结转和结余 - 15 - 24 12306 .53 3 4 0.45 12306.53 0.00 371.0 371.09 9 12680 .06 12308.98 5 一般公共预算财政拨款 11 1711.93 25 政府性基金预算财政拨款 12 371.09 26 国有资本经营预算财政拨款 13 0.00 27 14 12680.06 28 12680 .06 12308.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 项 本年支出 目 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 12308.98 12308.98 203 国防支出 0.45 0.45 20306 国防动员 0.45 0.45 2030601 兵役征集 0.45 0.45 205 教育支出 12306.53 12306.53 20502 普通教育 2542.65 2542.65 2050201 学前教育 2521.14 2521.14 2050205 高等教育 21.51 21.51 20503 职业教育 9761.87 9761.87 科目编码 - 17 - 2050302 中等职业教育 164.87 164.87 2050305 高等职业教育 9597.00 9597.00 20599 其他教育支出 2.00 2.00 2059999 其他教育支出 2.00 2.00 210 卫生健康支出 2.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 经济分类 科目编码 科目名称 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 1856.16 310 科目名称 301 工资福利支出 7149.72 302 30101 基本工资 2222.31 30201 办公费 54.87 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 660.47 30202 印刷费 40.9 31002 办公设备购置 2166.97 30103 奖金 1370.00 30203 咨询费 38.48 31003 专用设备购置 29.54 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.05 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 1176.46 30205 水费 68.94 31006 大型修缮 0.00 575.7 30206 电费 128.94 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 费 资本性支出 决算数 2223.84 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 39.73 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 228.25 30208 取暖费 10.23 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 262.89 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 23.16 30211 差旅费 39.53 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 386.42 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 893.35 30214 租赁费 0.9 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 1079.26 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 10.44 30216 培训费 75.34 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 353.55 30217 公务招待费 1.1 31099 其他资本性支出 27.33 - 19 - 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 257.21 312 30304 抚恤金 25.98 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 5.28 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 43.72 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.6 30227 委托业务费 29.97 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 672.49 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 4.30 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 15.33 31302 对社会保险基金补助 0.00 10.92 30239 其他交通费用 22.56 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 1.30 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 333.46 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 8228.98 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 0.00 0.00 0.00 4080.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 106.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2 50.00 决算数 50.00 50.00 公务接待费 合计 6 6.00 因公出国 （境）费 7 16.43 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8 0.00 15.33 15.23 公务接待费 12 1.1 注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校（部门） 项 功能分类 科目编码 229 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 科目名称 其他支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 371.09 0.00 其他政府性基 22904 金及对应专项 债务收入安排 的支出 其他地方自行 2290402 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - （2021年度） 填报人 单位经办人 部门（单位）名称 联系电话 安阳市幼儿师范高等专科学校 预期目标 实际完成情况 年度履 师范院校以培养合格适应社会需求的高素质师范人才为目 已完成当年教育教学支出，运行费支出，人员 职目标 的，教育教学支出，运行费支出，人员经费支出，保障学 经费支出，保障学校各项公共设施费用支出和 学校教学正常支出。 校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出。 任务名称 年度主 要任务 预算情 况 一级指 标 主要内容 实际完成情况 人员工资支 按月支付在编人员及人事代理人员工资福利 出 单位运行支 保障学校各项日常运行费用支出 出 实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施 已完成 已完成 第三方服务 保障学校物业、绿化、安保消防相关支出 费用支出 日常教育教 保障各系部日常教育教学活动及学生活动费 学支出 用支出 日常维修维 每年寒暑假两次集中维修 护支出 已完成 已完成 已完成 实际完成值发生偏差 原因分析及改进措施 年初预算数 全年预算数 实际执行数 执行率 部门预算总额（万元） 财政拨款 资金来源： 专户管理的教育 收费 项目支出 资金结构： 基本支出 10633.00 10633.00 10870.93 7080.21 7080.21 8144.08 102.24% 115.03% 3552.79 3552.79 2726.85 76.75% 4698.19 5934.81 4698.19 5934.81 4698.19 6172.74 二级指标 指标值 100.00% 104.01% 实际完成 实际完成值发生偏差 值 原因分析及改进措施 三级指标 指标值说明 按照财政通知要求， 当年未支付的财政资 金和非财政资金不列 入当年收入 预算执行率 结转结余率 投入管 理指标 100 预算执行率=（预算完成 数/预算数） ×100%。 预算完成数指部门实际执 行的预算数； 预算数指财政部门批复的 本年度 部门的（调整）预算数。 100.0 100 结转结余率=结转结余总 额/预算数 *100%。结转结余总额是 指部门 本年度的结转结余资金之 和。预算数是指 财政部门批复的本年度部 门 的（调整）预算数 100.0 100 “三公经费 ”控制率=本 年度“三公经费 ”实际支 出数/“三 公经费 ”预算数*100% 100.0 100 政府采购执行率=（实际 政府采购金 额/政府采购预算数） ×100%。 政府采购预算：采购机关 根据 事业发展计划和行政任务 编制的、并 经过规定程序批准的年度 政府采购计划 100.0 预算和财务 管理 “三公经费 ”控 制率 政府采购执行率 总分 备注 100 1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采 取的措施。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 18192.14 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 2147.81 万元，下降 11%。主要原因是 1、2021 年度安阳幼儿师范高等专科学校（本级）没有政府性债券收入； 2、因年底调整记账方式，所以事业收入较上年减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 13870.75 万元，其中：财政拨款收入 10597.05 万元，占 77%；上级补助收入 0 万元；事业收入 3073.7 万元，占 22%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其 他收入 200 万元， 占 1%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 17213.42 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 16842.33 万元，占 98%；项目支出 371.09 万元，占 2%；上缴上 级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 12680.06 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 2325.65 万元，下降 19%。 主要原因是 1、2021 年度安阳幼儿师范高等专科学校（本级） 没有政府性债券收入；2、因年底调整记账方式，所以事业收入 较上年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 26 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12308.98 万元，占支 出合计的 72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1033.86 万元，增长 10%。主要原因是 1、我校目前处于转型发 展期，每年一般公共预算财政拨款支出处于稳定增长状态。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出12308.98万元，主要 用于以下方面：国防支出（类）支出0.45万元，占0.004%；教育 支出（类）支出12306.53万元，占99.98%；卫生健康支出（类） 支出2万元，占0.016%。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9921.92 万元，支出决算为 12308.98 万元，完成年初预算的 124%。其中： 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是河南省武装部拨付我校用于征兵动员 相关支出，此项并未在预算中列支。 2. 年初预算为 2450.97 万元，支出决算为 2521.14 万元，完成年 初预算的 103%。 年初预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是此项支出为高校助学金相关支出， 此项并未在预算中列支。 - 27 - 年初预算为 0 万元，支出决算为 164.87 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对我校单位伯父 的中职免学费资金不在预算中列支。 年初预算为 7079.24 万元，支出决算为 9597 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校处于发展阶段， 用于教育教学相关费用逐年增长。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决 算数 与年初预算数存在差异的主要原因是该项为国防教育兵役 登记费--入伍大学生生活补助费不在预算中列支。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为附属单 位离退休干部医疗费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12308.98 万元。 其中：人员经费 8228.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金 、采暖补贴 、物业服务补贴 、其他对个人和家庭的补助支 - 28 - 出……；公用经费 4080.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 106 万元，支 出决算为 16.43万元，完成预算的 16%。2021 年度“三公 ”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，不 断压缩“三公 ”经费支出。 2021 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%， 占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 15.33 万元，完成预算的 31%， 占 94%；公务接待 费支出决算 1.1 万元，完成预算的 19%， 占 7%。具体情况如下： 年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未安排 出国项目。全年安排本部门因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 年初预算为 50 万元，支出决算 为 15.33 万元，完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数存在 - 29 - 差异的主要原因是严控公务用车使用，响应政策要求不断压缩 三公经费。其中： 为 0 万元，购置车辆 0 台。 15.33 万元。主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。 年初预算为 6 万元，支出决算为 1.1 万元， 完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是响应政策要求，不断压缩三公经费。其中： 0 万元。 1.1 万元。主要用于学术交流、单 位来访等。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 35 人次（不 包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元， 支出决算为 371.09 万元。主要用于安阳幼专搬迁新建项目使用。 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 1979.86 万元，其中：政府采 购货物支出 1275.16 万元、政府采购工程支出 249.81 万元、政 府采购服务支出 454.89 万元。授予中小企业合同金额 194.56 - 30 - 万元， 占政府采购支出总额的 9%，其中：授予小微企业合同金 额 1785.3 万元， 占政府采购支出总额的 91%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：应急保障车 6 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年我校按上 级绩效评价相关文件要求，在校领导指导下积极开展绩效管理 工作。主要表现在 1、建立完善绩效管理制度。加快建立完善预 算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结 果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理 提供制度保障。2、完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。 根据学校实际情况继续选取财政重点绩效评价项目，健全完善 绩效项目，评价结果作为预算安排的重要依据。3、继续项目自 评工作。4、健全引入第三方评价机制。记住专业机构力量，参 与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等工作。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 4698.19 万元， 占 2021 年支出总额的 31%，分别是： 1.安阳幼儿师范高等专科学校生均经费项目，项目 2021 年 预算数 2800 万元，决算数 2800 万元， 自评得分 100 分。其中， - 31 - 项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完 成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时 使用完毕。 2.安阳幼儿师范高等专科学校（偿还贷款本金及利息）项 目，项目 2021 年预算数 1698.19 万元，决算数 1698.19 万元， 自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本 完成；效益指标设定及完成情况：基本完成；该项目资金当年 按时足额拨付，单位按时使用完毕。 3.安阳幼儿师范高等专科学校（基本建设）项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 200 万元， 自评得分 100 分。其中， 项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完 成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付，单位按时 使用完毕。 我部门针对以上项目中的安阳幼儿师范高等专科学校生均 经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项 目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标设定及完成 情况：基本完成。 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收 入 ”、“上级补助收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”、“经营收入 ” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公 ”经费：纳入同级财政预决算管理“三公 ”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 34 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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