2019年清远市清新区水利局部门决算.pdf

2019 年清远市清新区水利局 部门决算 1 目 录 第一部分 2019 年清远市清新区水利局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区水利局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区水利局 2019 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2019 年清远市清新区水利局 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区水利局主要职责是： 1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政 策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水资源综合规 划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。 指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资 源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。 3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织 实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订 全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流 域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水 资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导 水利行业供水和乡镇供水工作。 4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用 水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制 等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 5.负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金 安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审 核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督 管理。 3 6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利 用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂 的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流 量水量管理以及河湖水系连通工作。 7.指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程 建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指 导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管 理。指导水利建设市场的监督管理。 8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织 实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土 保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。 9.发布全区水资源公报。 10.指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区 治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指 导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水 利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农 村水电站改造和水电农村电气化工作。 11.指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移 民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、 监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。 12.组织水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处， 协调和仲裁跨镇的水事纠纷。 4 13.组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、 省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。 14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干 旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警 工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾 调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪 水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度 工作。 15.指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同 有关部门编制城镇供水、排水中长期发展规划和年度计划，负责 供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定 城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排 水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。 16.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产 经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安 全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、 水电站大坝、农村水电站的安全监管。 17.完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。 18.职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增加供给转 向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持 保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利 工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善 5 公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利 用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和 水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区水利局 2019 年 部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单 位，分别是：清远市清新区水政监察大队、清远市清新区机电排 灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管 理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防 汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心。 6 第二部分 清远市清新区水利局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6016.14 一、一般公共服务支出 27 27.86 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3169.08 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 21.85 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 203.06 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 1396.48 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 861.7 9 九、卫生健康支出 35 36.35 10 十、节能环保支出 36 387.72 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 2864.84 12 十二、农林水支出 38 10528.21 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 416.06 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 20.76 49 15143.5 23 10806.61 本年支出合计 8 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 26.35 年初结转和结余 25 10014.63 总计 26 20847.59 结余分配 行次 决算数 2 50 6.9 年末结转和结余 51 5697.2 总计 52 20847.59 注：无 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 27.86 27.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.28 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 2010601 行政运行 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20135 对外联络事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013599 其他对外联络事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 208 社会保障和就业支 出 863.54 863.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 544.37 544.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 103.58 103.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 198.64 198.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 180.53 180.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 61.62 61.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 304.24 304.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 2082201 移民补助 226.1 226.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经 济发展 78.14 78.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 38.36 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.36 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.87 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 20.49 20.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 387.72 387.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 科目名称 栏次 合计 21103 污染防治 381.32 381.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 381.32 381.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 6.4 6.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 6.4 6.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2864.84 2864.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 安排的支出 66.24 66.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121304 城市防洪 36.24 36.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理费安排的 支出 2798.6 2798.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设 和运营 2587.41 2587.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 2121401 代征手续费 211.19 211.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 6175.8 21.85 202.64 0.00 0.00 1364.06 21301 农业 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 6170.93 4582.38 21.85 202.64 0.00 0.00 1364.06 2130301 行政运行 726.25 726.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 1687.02 312.05 0.00 10.96 0.00 0.00 1364.01 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 4587.25 18 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 2130306 水利工程运行与维 护 2316.3 2149.26 21.85 145.16 0.00 0.00 0.03 2130309 水利执法监督 136.65 134.97 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与 保护 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 50.33 50.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后 期扶持专项支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 226.95 182.09 0.00 44.84 0.00 0.00 0.02 2130335 农村人畜饮水 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 912.92 912.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 19 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 10806.61 9185.22 21.85 203.06 0.00 0.00 1396.48 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 416.06 416.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 416.06 416.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134.39 134.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 281.68 281.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 32.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43 22999 其他支出 32.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43 2299901 其他支出 32.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.43 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无 20 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 27.86 27.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2040403 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 207 文化旅游体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 861.7 551.51 310.18 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 542.53 536.58 5.94 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 103.58 103.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 198.64 192.70 5.94 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 178.68 178.68 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 61.62 61.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 304.24 0.00 304.24 0.00 0.00 0.00 2082201 移民补助 226.1 0.00 226.1 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设施建设和经济 发展 78.14 0.00 78.14 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 36.35 36.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.87 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 18.48 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 27 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 211 节能环保支出 387.72 0.00 387.72 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 381.32 0.00 381.32 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 381.32 0.00 381.32 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 6.4 0.00 6.4 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 6.4 0.00 6.4 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2864.84 0.00 2864.84 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套安 排的支出 66.24 0.00 66.24 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2121304 城市防洪 36.24 0.00 36.24 0.00 0.00 0.00 21214 污水处理安排的支出 2798.60 0.00 2798.60 0.00 0.00 0.00 28 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 2121401 污水处理设施建设和 运营 2587.41 0.00 2587.41 0.00 0.00 0.00 2121402 代征手续费 211.19 0.00 211.19 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10528.21 2063.01 8465.20 0.00 0.00 0.00 21301 农业 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 10523.34 2058.14 8465.20 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 789.42 695.68 93.75 0.00 0.00 0.00 2130302 一般行政管理事务 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 29 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 5885.32 142.20 5743.12 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 2273.02 1087.67 1185.34 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 131.02 102.79 28.23 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保 护 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 50.81 4.48 46.33 0.00 0.00 0.00 2130315 抗旱 9.27 0.00 9.27 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后期 扶持专项支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 156.50 0.00 156.50 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 1123.46 0.00 1123.46 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 30 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15143.5 3113.93 12029.57 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 416.06 416.06 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 416.06 416.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134.39 134.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 281.68 281.68 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 20.76 19.13 1.63 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 20.76 19.13 1.63 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 20.76 19.13 1.63 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无 31 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6016.14 一、一般公共服务支出 28 27.86 27.86 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 3169.08 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 861.7 557.46 304.24 9 九、卫生健康支出 36 35.93 35.93 0.00 10 十、节能环保支出 37 387.72 387.72 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 2864.84 0.00 2864.84 12 十二、农林水支出 39 8747.71 8747.71 0.00 32 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 416.06 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 416.06 0.00 本年收入合计 23 9185.22 本年支出合计 50 13341.82 10172.74 3169.08 年初财政拨款结转和结余 24 9595.61 年末财政拨款结转和结余 51 5439.01 5439.01 0.00 一般公共预算财政拨款 25 9595.61 52 33 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 18780.83 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 18780.83 15611.75 3169.08 53 总计 54 注：无 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 27.86 27.86 0.00 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 9.28 9.28 0.00 2010101 行政运行 9.28 9.28 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 18.58 18.58 0.00 2010601 行政运行 18.58 18.58 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20404 检察 0.00 0.00 0.00 2040401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040409 两房建设 0.00 0.00 0.00 2040499 其他检察支出 0.00 0.00 0.00 20405 法院 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 0.00 0.00 0.00 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 2040505 案件执行 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭建设 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 557.46 551.51 5.94 20805 行政事业单位离退休 542.53 536.58 5.94 2080501 归口管理的行政单位离退休 103.58 103.58 0.00 2080502 事业单位离退休 198.64 192.7 5.94 39 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.68 178.68 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 61.62 61.62 0.00 20808 抚恤 14.93 14.93 0.00 2080801 死亡抚恤 14.93 14.93 0.00 210 卫生健康支出 35.93 35.93 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.93 35.93 0.00 2101101 行政单位医疗 17.45 17.45 0.00 2101102 事业单位医疗 18.48 18.48 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 387.72 0.00 387.72 21103 污染防治 381.32 0.00 381.32 2110302 水体 381.32 0.00 381.32 40 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 21110 能源节约利用 6.4 0.00 6.4 2111001 能源节约利用 6.4 0.00 6.4 213 农林水支出 8747.71 2059.94 6687.77 21301 农业 3.00 3.00 0.00 2130104 事业运行 3.00 3.00 0.00 21302 林业和草原 1.87 1.87 0.00 2130204 事业机构 1.87 1.87 0.00 21303 水利 8742.84 2055.07 6687.77 2130301 行政运行 695.68 695.68 0.00 2130302 一般行政管理事务 25.31 25.31 0.00 2130304 水利行业业务管理 15.00 0.00 15.00 2130305 水利工程建设 4521.32 142.2 4379.11 41 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 2130306 水利工程运行与维护 2117.08 1086.29 1030.79 2130309 水利执法监督 129.34 101.11 28.23 2130311 水资源节约管理与保护 55.00 0.00 55.00 2130314 防汛 50.81 4.48 46.33 2130315 抗旱 9.27 0.00 9.27 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2.00 0.00 2.00 2130334 水利建设移民支出 156.5 0.00 156.5 2130335 农村人畜饮水 7.20 0.00 7.20 2130399 其他水利支出 958.34 0.00 958.34 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 42 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 10172.74 3091.31 7081.43 221 住房保障支出 416.06 416.06 0.00 22102 住房改革支出 416.06 416.06 0.00 2210201 住房公积金 134.39 134.39 0.00 2210203 购房补贴 281.68 281.68 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：无 43 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2339.03 302 商品和服务支出 189.91 30101 基本工资 546.83 30201 办公费 73.96 30102 津贴补贴 815.56 30202 印刷费 2.50 30103 奖金 146.47 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 28.59 30204 手续费 0.82 30107 绩效工资 56.81 30205 水费 1.90 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 176.85 30206 电费 8.22 30109 职业年金缴费 35.17 30207 邮电费 5.22 30110 职工基本医疗保险缴费 26.06 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.55 30112 其他社会保障缴费 50.02 30211 差旅费 3.26 30113 住房公积金 208.26 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.75 30213 维修(护)费 0.20 30199 其他工资福利支出 247.67 30214 租赁费 0.00 44 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 558.85 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.05 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.55 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 14.54 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 501.78 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.24 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 6.26 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 21.22 30309 奖励金 4.16 30229 福利费 5.23 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 22.72 30399 其他对个人和家庭的补助 38.37 30239 其他交通费用 11.49 30240 税金及附加费用 1.02 30299 其他商品和服务支出 15.5 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 45 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 3.52 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 3.52 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 46 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2897.88 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 193.43 注：无 47 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区水利局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 41.92 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 32.42 0.00 32.42 公务接待 费 合计 6 7 9.50 23.27 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 22.72 0.00 22.72 公务接待 费 12 0.55 注：无 48 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 3169.08 3169.08 0.00 3169.08 0.00 1 合计 年末结转和结余 小计 6 208 社会保障和就业支出 0.00 304.24 304.24 0.00 304.24 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 304.24 304.24 0.00 304.24 0.00 2082201 移民补助 0.00 226.10 226.10 0.00 226.10 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 0.00 78.14 78.14 0.00 78.14 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2864.84 2864.84 0.00 2864.84 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 3169.08 3169.08 0.00 3169.08 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 66.24 66.24 0.00 66.24 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 2121304 城市防洪 0.00 36.24 36.24 0.00 36.24 0.00 21214 污水处理费安排的支出 0.00 2798.6 2798.6 0.00 2798.6 0.00 2121401 污水处理设施建设和运营 0.00 2587.41 2587.41 0.00 2587.41 0.00 2121402 代征手续费 0.00 211.19 211.19 0.00 211.19 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区水利局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 3169.08 3169.08 0.00 3169.08 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无 51 第三部分 清远市清新区水利局 2019 年部门决算情况说 明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区水利局 2019 年度总收入 20847.59 万元，其 中本年收入 10806.61 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 6016.14 万元，比上年决算 数减少 8983.32 万元，下降 59.9%，主要变动情况：减少水利示 范县县级配套资金和 2018 年第二批水利建设与改革发展资金。 2．政府性基金预算财政拨款收入 3169.08 万元，比上年决 算数减少 16221.51 万元，下降 83.6%，主要变动情况：减少 2018 年广东省新增债券转贷资金。 3.上级补助收入 21.85 万元， 比上年决算数增加 21.85 万元， 增长 100%，主要变动情况：增加清新区城区防汛工程管理所的 水利工程运行与维护资金。 4．事业收入 203.06 万元，比上年决算数减少 918.34 万元， 下降 81.9%，主要变动情况：减少水利工程运行与维护资金和水 库建设移民资金。 5．经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%， 与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长 0%，与上年决算数持平。 52 7．其他收入 1396.48 万元，比上年决算数减少 2422.84 万 元，下降 63.4%，主要变动情况：减少其他水利资金。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区水利局 2019 年度总支出 20847.59 万元，其 中本年支出 15143.5 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3113.93 万元，比上年决算数减少 57.08 万元， 下降 1.8%，主要变动情况：减少行政运行，节约开支。 2.项目支出 12029.57 万元，比上年决算数减少 14972.13 万 元，下降 55.4%，主要变动情况：减少 2017 年省政府新增债券 转贷资金和 2018 年广东省新增债券转贷资金。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区水利局 2019 年度财政拨款收入合计 9185.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6016.14 万元，比上年 决算数减少 8983.32 万元，减少 59.9%；主要变动情况：减少水 53 利示范县县级配套资金和 2018 年第二批水利建设与改革发展资 金 ；政府性基金预算财政拨款收入 3169.08 万元，比上年决算数 减少 16221.51 万元，下降 83.6%；主要变动情况：减少 2018 年 广东省新增债券转贷资金。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区水利局 2019 年度财政拨款支出合计 13341.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10172.74 万 元，比年初预算数增加 5890.18 万元，增长 137.5%；主要变动 情况：增加人员经费和项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支 出 3169.08 万元，比年初预算数增加 2608.71 万元，增长 465.5%； 主要变动情况：增加 2018 年广东省新增债券转贷资金等项目支 出。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区水利局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 23.27 万元，完成预算 41.92 万元的 55.5% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 22.72 万元，完成预算 32.42 万元 的 70.1% ；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 9.5 万 元的 5.8% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 54 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 22.72 万元，占 97.6% ；公务接待费支出 0.55 万元，占 2.4% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因出国(境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 22.72 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 22.72 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位 公 务用车保有量为 9 辆，主要用于日常工作使用。 3.公务接待费支出 0.55 万元，主要用于日常工作接待 。2019 年，局机关及下属 7 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 92 人，主要包括：公 务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 193.43 万元，比预算数增 加 118.67 万元，增长 158.7%。 主要增减变动情况是：本部门机 关运行经费支出增加。 55 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 646.18 万元，其中：政府 采购货物支出 28.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 617.22 万元。授予中小企业合同金额 637.06 万元，占 政府采购支出总额的 98.59%，其中：授予小微企业合同金额 22.29 万元，占政府采购支出总额的 3.45%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一 般公务用车 8 辆（用于岗位保障、机要通信、应急保障），执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般 56 公共预算支出 10172.74 万元，政府性基金预算支出 3169.08 万 元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。本单位 项目支出中的涉及资金 10250.51 万元，其中一般公共预算项目 支出 7081.43 万元，政府性基金预算项目支出 3169.08 万元。非 绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩 效评价项目。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 9185.22 万元，执行数 13341.82 万元，完成预算的 145.25%。部 门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各 项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完 善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 57 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 58 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 59