2020年清远市清新区工业和信息化局部门决算.pdf

2020 年清远市清新区工业和信息化局 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区工业和信息化局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区工业和信息化局 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区工业和信息化局 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区工业和信息化局 概况 （一） 部门主要职责 根据我局三定方案及有关文件规定，我局主要职责有： 1、贯彻执行国家和省有关国民经济运行、信息化、对外贸 易方面的方针政策和法律法规，拟订本区相关规范性文件，拟订 和组织实施工业、商贸流通、对外贸易、信息化发展规划和相关 措施。 2、监测分析工业、商贸流通业、信息服务、对外经济发展 情况，进行预测预警和信息引导，组织实施经济调控措施，统筹 协调经济运行调节中的重大问题并提出建议。 3、宏观指导全区外商投资工作，依法承担外商投资企业、 外商投资项目提交报告的书面答复工作，指导和管理招商引资、 投资促进及企业的进出口工作，负责外商投资统计工作。 4、会同有关部门组织实施国家有关加工贸易的政策和管理 办法，指导加工贸易工作，依法核准权限内的加工贸易业务，依 法监督管理加工贸易进出口工作，分析加工贸易发展情况。 5、执行有关固定资产投资政策，审核、上报和办理需经国 家、省和市审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域 企业技术改造项目，参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资 产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、商贸流通业和信息 化领域企业技术改造投资的措施和意见。 6、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进 步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国 产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产 3 业化，指导企业质量管理工作，负责组织实施名牌带动战略和产 业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理。 7、指导企业实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促 进清洁生产的有关规定，组织协调相关重大示范工程建设和新产 品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 8、拟订产业转移规划和措施并组织实施，研究产业转移重 大问题并提出建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产 业体系建设。 9、负责中小企业发展的宏观指导和服务，综合协调有关部 门拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大问题。 10、组织协调全区煤炭、电力、油品等供应，负责工业、商 贸流通业的应急管理和产业安全有关工作。 11、组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物品的 行业管理及其生产、流通安全的监督管理。 12、推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广 与应用；促进网络零售、电子商务服务业等多业态发展；承担跨 境电子商务、电商统计分析相关工作；指导并推进现代商贸服务 信息公共平台建设。 13、组织实施商贸服务业行业管理；推行连锁经营等现代流 通方式；指导社区商业发展；监督管理对拍卖、典当、租赁、汽 车流通和旧货流通业；组织开展对商务领域综合行政执法相关工 作；落实健全和规范商品市场体系的政策；推动商务领域信用建 设。 14、指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商 4 业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设；组织拟订生 产性服务业功能区和公共服务平台建设。 15、监测分析市场运行、商品供求状况；加强重要消费品市 场调控工作；承担茧丝绸协调工作；承担整顿和规范市场经济秩 序的相关协调工作。 16、组织实施科教兴区战略工作；拟订科学技术推广的发展 规划；负责引进科技成果和先进技术；负责各类科技计划项目的 立项申报，按国家、省、市批准的计划，组织项目实施、管理和 评估验收；组织科研实验和项目攻关；负责组织科研成果的登记、 评审、鉴定、奖励工作；组织开展区内外科技合作与交流。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区工业和信息化局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个下 属单位，分别是：清远市清新区民营经济服务中心。1 个下属单 位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立 公开。 局本级内设 4 个股室，分别是：办公室、工业股、商务股（行 政审批股）、科技管理股，以上内设股室均纳入局本级决算。 5 第二部分 清远市清新区工业和信息化局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,174.12 一、一般公共服务支出 31 708.94 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,409.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 12.40 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 8,288.28 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 2,368.27 八、社会保障和就业支出 38 160.90 9 九、卫生健康支出 39 29.06 10 十、节能环保支出 40 120.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 1,067.27 15 十五、商业服务业等支出 45 9.79 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 128.63 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 1,409.00 本年支出合计 57 11,921.87 本年收入合计 27 11,963.79 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 219.03 年末结转和结余 59 260.96 总计 30 12,182.83 总计 60 12,182.83 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,963.79 9,583.12 12.40 0.00 0.00 0.00 2,368.27 201 一般公共服务支出 645.49 633.09 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 85.60 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 85.60 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 558.87 546.46 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 489.87 477.46 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,963.79 9,583.12 12.40 0.00 0.00 0.00 2,368.27 206 科学技术支出 8,393.65 6,025.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2,368.27 20602 基础研究 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 7,378.65 5,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2,368.27 2060499 其他技术研究与开 发支出 7,378.65 5,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2,368.27 20699 其他科学技术支出 715.00 715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 160.90 160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,963.79 9,583.12 12.40 0.00 0.00 0.00 2,368.27 2080501 行政单位离退休 76.45 76.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 23.71 23.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.06 29.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.06 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.05 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,963.79 9,583.12 12.40 0.00 0.00 0.00 2,368.27 2101102 事业单位医疗 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21113 循环经济 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111301 循环经济 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息 等支出 1,067.27 1,067.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监 管 1,067.27 1,067.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信息产业支 持 442.27 442.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产 业监管支出 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 11,963.79 9,583.12 12.40 0.00 0.00 0.00 2,368.27 216 商业服务业等支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务 支出 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 128.63 128.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 128.63 128.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 89.03 89.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排 的支出 1,409.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 1,409.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 1,409.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 注： 本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度取得的各项收入情况。其中 2060299 其他基础研究支出反映清财教【2019】92 号文 2019 年省科 技创新战略专项（大专项＋任务清单）300 万元。2060499 其他技术研究与开发支出反映清财工【2018】99 号文 2019 年市级财政工贸口部分专项（扶持 工业企业技术改造专项）300 万元；清财工【2019】85 号文 2019 年市级工业企业技术改造专项 214 万元；清财教【2019】127 号文 2018 年度市科技创新 券补助资金 200 万元；清财工【2020】55 号和 46 号文技术改造事后奖补普惠性专项资金 1618.15 万元；清财工【2020】73 号文拨付 2020 年省级支持新 型冠状病毒肺炎防控物资企业实施技术改造扩大生产奖励资金 83.54 万元；清财工【2020】21 号 2020 年市扶持工业企业技术改造专项资金 41.7 万元； 清财工【2020】93 号和 95 号 2020 年市级工业企业技术改造专项 818 万元；2020 年清新区科技经费 75 万元；2019 年工业企业技术改革事后奖补（普惠 性）区级资金 873.99 万元；清财工[2020]38 号省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）支持企业技术改造资金 766 万元；节能降耗工作经费 20 万元。20699 其他科学技术支出反映清财教【2019】92 号文 2019 年省科技创新战略专项（大专项＋任务清单）125 万元；清财教【2019】102 号文 2019 年省科技创新战略专项（科技创新普及等）20 万元；清财教【2019】132 号文下达 2019 年省乡村振兴战略专项资金 20 万元；清财教【2019】105 号文 2019 激励科技创新十条奖励资金 50 万元；清财教【2020】57 号文 2019-2020 激励科技创新十条政策奖励资金 500 万元。 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,921.87 955.53 10,966.34 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 708.94 648.94 60.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 85.60 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 85.60 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 622.32 562.32 60.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 553.32 553.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,921.87 955.53 10,966.34 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 8,288.28 0.00 8,288.28 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2060299 其他基础研究支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 7,273.28 0.00 7,273.28 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发 支出 7,273.28 0.00 7,273.28 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 715.00 0.00 715.00 0.00 0.00 0.00 2069901 科技奖励 550.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 160.90 160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 76.45 76.45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,921.87 955.53 10,966.34 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 12.42 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 47.41 47.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 23.71 23.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.06 17.06 12.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.06 17.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.05 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,921.87 955.53 10,966.34 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21113 循环经济 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2111301 循环经济 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等 支出 1,067.27 0.00 1,067.27 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 1,067.27 0.00 1,067.27 0.00 0.00 0.00 2150510 工业和信息产业支持 442.27 0.00 442.27 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业 监管支出 625.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 9.79 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 9.79 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 18 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 11,921.87 955.53 10,966.34 0.00 0.00 0.00 9.79 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支 出 221 住房保障支出 128.63 128.63 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 128.63 128.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 89.03 89.03 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的 支出 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度各项支出情况。 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 8,174.12 二、政府性基金预算财政拨 款 2 1,409.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 702.07 702.07 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 5,920.00 5,920.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 160.90 160.90 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 29.06 29.06 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 120.00 120.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 1,067.27 1,067.27 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 9.79 9.79 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 128.63 128.63 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 本年收入合计 27 9,583.12 本年支出合计 58 9,546.72 8,137.72 1,409.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 219.03 年末财政拨款结转和结 余 59 255.43 255.43 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 219.03 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 9,802.15 9,802.15 8,393.15 1,409.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,137.72 948.66 7,189.06 201 一般公共服务支出 702.07 642.07 60.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 85.60 85.60 0.00 2010301 行政运行 85.60 85.60 0.00 20113 商贸事务 615.45 555.45 60.00 2011301 行政运行 546.45 546.45 0.00 2011308 招商引资 60.00 0.00 60.00 2011350 事业运行 9.00 9.00 0.00 20132 组织事务 1.03 1.03 0.00 2013201 行政运行 0.30 0.30 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.73 0.73 0.00 206 科学技术支出 5,920.00 0.00 5,920.00 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,137.72 948.66 7,189.06 20602 基础研究 300.00 0.00 300.00 2060299 其他基础研究支出 300.00 0.00 300.00 20604 技术研究与开发 4,905.00 0.00 4,905.00 2060499 其他技术研究与开发支出 4,905.00 0.00 4,905.00 20699 其他科学技术支出 715.00 0.00 715.00 2069901 科技奖励 550.00 0.00 550.00 2069999 其他科学技术支出 165.00 0.00 165.00 208 社会保障和就业支出 160.90 160.90 0.00 20805 行政事业单位养老支出 160.00 160.00 0.00 2080501 行政单位离退休 76.45 76.45 0.00 2080502 事业单位离退休 12.42 12.42 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.41 47.41 0.00 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,137.72 948.66 7,189.06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.71 23.71 0.00 20808 抚恤 0.90 0.90 0.00 2080801 死亡抚恤 0.90 0.90 0.00 210 卫生健康支出 29.06 17.06 12.00 21004 公共卫生 12.00 0.00 12.00 2100408 基本公共卫生服务 12.00 0.00 12.00 21011 行政事业单位医疗 17.06 17.06 0.00 2101101 行政单位医疗 12.05 12.05 0.00 2101102 事业单位医疗 5.02 5.02 0.00 211 节能环保支出 120.00 0.00 120.00 21110 能源节约利用 20.00 0.00 20.00 2111001 能源节约利用 20.00 0.00 20.00 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,137.72 948.66 7,189.06 21113 循环经济 100.00 0.00 100.00 2111301 循环经济 100.00 0.00 100.00 215 资源勘探工业信息等支出 1,067.27 0.00 1,067.27 21505 工业和信息产业监管 1,067.27 0.00 1,067.27 2150510 工业和信息产业支持 442.27 0.00 442.27 2150599 其他工业和信息产业监管支出 625.00 0.00 625.00 216 商业服务业等支出 9.79 0.00 9.79 21606 涉外发展服务支出 9.79 0.00 9.79 2160699 其他涉外发展服务支出 9.79 0.00 9.79 221 住房保障支出 128.63 128.63 0.00 22102 住房改革支出 128.63 128.63 0.00 2210201 住房公积金 39.60 39.60 0.00 26 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2210203 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 购房补贴 8,137.72 948.66 7,189.06 89.03 89.03 0.00 注：本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 724.20 302 商品和服务支出 132.25 30101 基本工资 119.03 30201 办公费 4.33 30102 津贴补贴 283.14 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 104.65 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 10.32 30204 手续费 0.37 30107 绩效工资 14.17 30205 水费 0.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.59 30206 电费 11.31 30109 职业年金缴费 23.30 30207 邮电费 1.67 30110 职工基本医疗保险缴费 21.28 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.83 30211 差旅费 0.04 30113 住房公积金 65.83 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 28.46 30199 其他工资福利支出 34.07 30214 租赁费 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 92.21 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.26 30302 退休费 88.87 30217 公务接待费 0.27 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.90 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.43 30225 专用燃料费 1.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 21.65 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 8.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.59 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.99 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.55 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 15.99 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 25.11 307 债务利息及费用支出 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 816.41 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 132.25 注：本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区工业和信息化局 预算数 合计 1 12.50 因公出国 （境）费 2 2.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 8.50 0.00 8.50 公务接待 费 合计 6 7 2.00 5.82 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.55 0.00 5.55 公务接待 费 12 0.27 注：本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 32 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1,409.00 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支 出 0.00 1,409.00 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 1,409.00 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 0.00 1,409.00 1,409.00 0.00 1,409.00 0.00 注：本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 33 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 34 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区工业和信息化局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映清远市清新区工业和信息化局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 35 第三部分 清远市清新区工业和信息化局 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区工业和信息化局 2020 年度总收入 12,182.83 万元，其中本年收入 11,963.80 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 8,174.12 万元，比上年决算 减少 1,833.03 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一般公共预 算财政拨款收入减少，主要是上级专项资金收入资金减少，其中 市级财政工贸口部分专项资金（清远市工业企业绿色发展专项资 金）减少 75 万元，省级促进经济发展专项资金减少 294.46 万元， 清远市市级工业企业技术改造专项资金减少 471 万元，省级工业 和信息化专项事后奖补（普惠性）奖金减少 992.57 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 1,409 万元，比上年决算增 加 1,409 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况： 2020 年抗疫特别国债资金（技改）增加 1,409 万元,由上级单位 安排用于抗疫支出。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 12.4 万元，比上年决算增加 12.4 万元，增 长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：12.4 万元为区财政 36 局经局本级转拨给下属单位区民营经济服务中心的效能奖。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情 况：无。 8．其他收入 2,368.27 万元，比上年决算增加 2,304.05 万 元，增长 3,587.7%。主要变动情况：是财政拨的暂存专项资金， 其中划拨 2019 年市级财政工贸口部分专项资金（市工业企业绿 色发展专项资金）2281.27 万元，广东清远经济开发区规划环境 影响评价报告费用 22.78 万元。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区工业和信息化局 2020 年度总支出 12,182.83 万元，其中本年支出 11,921.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 955.53 万元，比上年决算减少 47 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一般公共服务支出减少，按照中央八项规 定的要求，严格控制并节约支出，减少机关运行经费等支出，同 时本年有一名在职职工退休，因此基本支出比上年决算数减少。 2.项目支出 10,966.34 万元，比上年决算增加 2,022.52 万 元，增长 22.6%，主要变动情况：清财教【2019】92 号文 2019 年省科技创新战略专项（大专项＋任务清单）300 万元；清财工 【2018】99 号文 2019 年市级财政工贸口部分专项（扶持工业企 业技术改造专项）300 万元；清财工【2019】85 号文 2019 年市 37 级工业企业技术改造专项 214 万元；清财教【2019】127 号文 2018 年度市科技创新券补助资金 200 万元；清财工【2020】55 号和 46 号文技术改造事后奖补普惠性专项资金 1618.15 万元；清财 工【2020】73 号文拨付 2020 年省级支持新型冠状病毒肺炎防控 物资企业实施技术改造扩大生产奖励资金 83.54 万元；清财工 【2020】21 号 2020 年市扶持工业企业技术改造专项资金 41.7 万元；清财工【2020】93 号和 95 号 2020 年市级工业企业技术 改造专项 818 万元；2020 年清新区科技经费 75 万元；2019 年工 业企业技术改革事后奖补（普惠性）区级资金 873.99 万元； 清财工[2020]38 号省级促进经济高质量发展专项（工业企业转 型升级）支持企业技术改造资金 766 万元；节能降耗工作经费 20 万元。清财教【2019】92 号文 2019 年省科技创新战略专项（大 专项＋任务清单）125 万元；清财教【2019】102 号文 2019 年省 科技创新战略专项（科技创新普及等）20 万元；清财教【2019】 132 号文下达 2019 年省乡村振兴战略专项资金 20 万元；清财教 【2019】105 号文 2019 激励科技创新十条奖励资金 50 万元；清 财教【2020】57 号文 2019-2020 激励科技创新十条政策奖励资 金 500 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。 38 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区工业和信息化局 2020 年度财政拨款收入合 计 9,583.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,174.12 万元，比上年决算数减少 1,833.03 万元，下降 18.3%，主要变 动情况：一般公共预算财政拨款收入减少，主要是上级专项资金 收入资金减少，其中市级财政工贸口部分专项资金（清远市工业 企业绿色发展专项资金）减少 75 万元，省级促进经济发展专项 资金减少 294.46 万元，清远市市级工业企业技术改造专项资金 减少 471 万元，省级工业和信息化专项事后奖补（普惠性）奖金 减少 992.57 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 1,409 万元， 比上年决算数增加 1,409 万元，增长--（基数为 0，不可比）， 主要变动情况：2020 年抗疫特别国债资金（技改）增加 1,409 万元,由上级单位安排用于抗疫支出 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情 况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报 范围，我部门本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区工业和信息化局 2020 年度财政拨款支出合 39 计 9,546.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,137.72 万元，比年初预算数增加 6,177.98 万元，增长 315.24%，主要 变动情况：增加的一般公共预算财政支出均为省、市级专项资金， 并没有列入年初部门预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 1,409 万元，比年初预算数增加 1,409 万元，增长--（基数为 0，不可 比）。主要变动情况：2020 年抗疫特别国债资金（技改）增加 1,409 万元,由上级单位安排用于抗疫支出 ；国有资本经营预算 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要 变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区工业和信息化局 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 12.5 万元的 46.6% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 5.55 万元，完成预算 8.5 万 元的 65.3% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 5.55 万元，完成预算 8.5 万元的 65.3% ）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预 算 2 万元的 13.5% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 40 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.55 万元，占 95.4% ；公务接待费支出 0.27 万元，占 4.6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及 考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.55 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 5.55 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位 公务 用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务外出。 3.公务接待费支出 0.27 万元，主要用于国内接待 。2020 年， 局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 4 次，接待人数共 36 人，主要包括上级单位 指导工作接待以及招商引资工作中接待客商。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 128 万元，比预算数增加 41 84.76 万元，增长 196.02%。 主要增减变动情况是：2020 年由本 部门接管原交通局大楼，因此支出较大。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 52.81 万元，其中：政府 采购货物支出 7.78 万元、政府采购工程支出 1.5 万元、政府采 购服务支出 43.53 万元。授予中小企业合同金额 52.81 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 429.92 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 6%；组织对 2020 年度 0 个政府性 基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“清远市农村电子商务产业园财政专项资金”1 个 42 项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 329.92 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评 价。从评价情况来看：全年预算数为 499.89 万元，执行数为 349.92 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主 要是：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 90 分，引入大学生创业团队等工作目标已完成。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般 公共预算支出 8,137.72 万元，政府性基金预算支出 1,409 万元， 存量资金支出 2,375.15 万元。部门整体支出绩效评价没有委托 第三方机构具体实施。 绩效自评结果。本部门将绩效自评结果随同决算向社会公 开。我部门今年开展了部门整体支出及清远市农村电子商务产业 园财政专项资金、招商引资工作经费、节能减排工作经费等 3 个 项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,963.79 万元， 执行数 11,921.87 万元，完成预算的 99.64%。部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门 整体支出绩效自评得分为 98 分。发现的问题及原因主要是：一 是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善，随 着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优 化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规 程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措 施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步 43 提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预 算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算 编制严谨性和可控性；三是进一步加强项目资金管理，严格实行 项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督 与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步 完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。 清远市农村电子商务产业园财政专项资金项目绩效自评综 述：全年预算数为 499.89 万元，执行数为 349.92 万元，完成预 算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定 的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 90 分，引入大学生创业 团队等工作目标已完成。发现的问题及原因主要是:实施细则存 在难以量化的情况，需要专业性判断，审核工作存在一定的难度。 下一步改进措施主要是：每年建立电商工作经费，推进电商工作 的开展及聘请第三方审核，督促清远市农村电子商务产业园运营 方加强招商力度和宣传力度，保持自主经营，适应市场环境。 招商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万 元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评 得分为 98 分，用于开展招商引资等工作目标已完成。发现的问 题及原因主要是:受疫情影响，招商引资工作进度较为缓慢。下 一步改进措施主要是：加大招商引资工作力度，创新方式多种途 径开展招商引资工作。 节能减排工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万 44 元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评 得分为 98 分，用于解决临聘人员工资等工作目标已完成。发现 的问题及原因主要是:资金不足，20 万元仅满足用于临聘人员工 资、社保等发放，并不能满足我部门开展节能减排工作的顺利开 展。下一步改进措施主要是：增加经费的投入。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年没有 以省级部门为主体开展的项目绩效评价结果。 45 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 46 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 47