济源市济水办事处东园学校2021年度决算.pdf

2021 年度 济源市济水街道办事处东园学校 单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 济源市济水街道办事处东园学校单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 济源市济水街道办事处东园学校 单位概况 -3- 一、单位职责 济源市济水街道办事处东园学校主要职责是：实施小学 义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育，相关社会服 务。 二、机构设置 济源市济水街道办事处东园学校是济源产城融合示范 区教育体育局下属事业单位，内设机构 3 个，包括：政教处、 总务处、教导处。 济源市济水街道办事处东园学校 2021 年度决算包括济 源市济水街道办事处东园学校单位本级。 -4- 第二部分 2021 年度单位决算表 -5- 收入支出决算总表 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 收入 项目 公开 01 表 金额单位：万元 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1,258.31 行次 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 0.13 -6- 金额 1,020.97 149.21 88.15 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 收入 支出 项目 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,258.43 0.03 本年支出合计 31 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 金额 0.13 1,258.46 61 1,258.46 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 62 1,258.46 收入决算表 公开 02 表 单位：济源市济水街道办事处东园学校 2021 年度 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收 入合计 财政拨款 收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,258.43 1,258.43 205 教育支出 1,020.94 1,020.94 20502 普通教育 977.54 977.54 977.54 977.54 43.41 43.41 43.41 43.41 2050202 20509 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 149.21 149.21 20805 行政事业单位养老支出 149.21 149.21 2080502 事业单位离退休 32.71 32.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.50 116.50 221 住房保障支出 88.15 88.15 22102 住房改革支出 88.15 88.15 2210201 住房公积金 88.15 88.15 0.13 229 其他支出 0.13 0.13 22999 其他支出 0.13 0.13 0.13 0.13 2299999 其他支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 单位：济源市济水街道办事处东园学校 2021 年度 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 1,258.46 1,053.90 204.57 205 教育支出 1,020.97 816.41 204.57 20502 普通教育 977.57 816.41 161.16 977.57 816.41 161.16 2050202 20509 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 43.41 43.41 43.41 43.41 208 社会保障和就业支出 149.21 149.21 20805 行政事业单位养老支出 149.21 149.21 2080502 事业单位离退休 32.71 32.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.50 116.50 221 住房保障支出 88.15 88.15 22102 住房改革支出 88.15 88.15 2210201 住房公积金 88.15 88.15 229 其他支出 0.13 0.13 22999 其他支出 0.13 0.13 0.13 0.13 2299999 其他支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额单位：万元 支 行 次 金额 项目 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 栏次 1,258.31 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 - 10 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 1,020.94 1,020.94 149.21 149.21 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 收 项目 入 金额单位：万元 支 行 次 栏次 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 金额 项目 行次 1 栏次 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 - 11 - 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 88.15 88.15 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 收 入 项目 栏次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 金额单位：万元 支 行 次 金额 项目 行次 1 27 28 29 30 31 32 栏次 1,258.31 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1,258.31 总计 59 60 61 62 63 64 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 1,258.31 1,258.31 1,258.31 1,258.31 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：济源市济水街道办事处东园学校 2021 年度 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,258.31 1,053.77 204.54 205 教育支出 1,020.94 816.41 204.54 20502 普通教育 977.54 816.41 161.13 977.54 816.41 161.13 2050202 20509 2050999 小学教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 43.41 43.41 43.41 43.41 208 社会保障和就业支出 149.21 149.21 20805 行政事业单位养老支出 149.21 149.21 2080502 事业单位离退休 32.71 32.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.50 116.50 221 住房保障支出 88.15 88.15 22102 住房改革支出 88.15 88.15 2210201 住房公积金 88.15 88.15 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 人员经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码 301 工资福利支出 1,006.55 302 30101 基本工资 468.80 30201 30102 津贴补贴 168.30 30103 科目名称 公用经费 科目 决算数 编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 106.50 30205 水费 31002 办公设备购置 116.50 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 金额单位：万元 15.51 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 7.30 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 88.15 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30302 退休费 51.00 31.71 31.71 - 14 - 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 2021 年度 单位：济源市济水街道办事处东园学校 人员经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 金额单位：万元 公用经费 科目 决算数 编码 科目名称 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 15.51 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1,038.26 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 决算数 15.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：济源市济水街道办事处东园学校 合计 因公出国 （境）费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 2021 年度 金额单位：万元 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：济源市济水街道办事处东园学校 2021 年度 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、 支总计均为 1258.46 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 14.38 万元，增长 1.16%。主要原因是 2021 年学校调入人员，人员经费、公用经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1258.43 万元，其中：财政拨款收入 1258.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1258.46 万元，其中：基本支出 1053.90 万元， 占 83.74%； 项目支出 204.57 万元， 占 16.26%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1258.31 万元，与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.84 万元，增长 15.60%。主要原因是 2021 年学校调入人员，人员经费、公 用经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款 1258.31 万元，占本年 支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 169.84 万元，增长 15.60%。主要原因是 2021 年学 校调入人员，人员经费、公用经费增加。 （二）结构情况。 - 19 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.31 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 1020.95 万元，占 81.13%； 社会保障和就业（类）支出 149.21 万元，占 11.86%；住房 保障（类）支出 88.15 万元，占 7.01%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1284.10 万元，支出决算为 1258.31 万元，完成年初预算的 97.99%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年 初预算为 1045.80 万元，支出决算为 1020.95 万元，完成 年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2021 年学校人员调出，在职人员退休，支出减少。 2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）。年初预算为 43.41 万元，支出 决算为 43.41 万元，完成年初预算的 100.00%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 32.71 万元，支出决算 为 32.71 万元，完成年初预算的 100.00%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.19 万元，支出决算为 116.50 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人 员退休，支出减少。 - 20 - 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 87.40 万元，支出决算为 88.15 万元， 完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2021 年学校人员调入，支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.77 万元。 其中：人员经费 1038.26 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭支出 退休费；公用经费 15.51 万元，主要包括：福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数无差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成 预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： - 21 - 1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算 数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初 预算数无差异。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公 务 接 待费年初预 算为 0.00 万元 ，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无 差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国 内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 - 22 - 2021 年度政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府 采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企 业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政部门相关文件要求,学校健全绩效评价常态化 机制,强化单位预算绩效管理主体责任，实行项目管理制度。 遵循独立、客观、科学、公正的原则,对 2020 年的义务教 育公用经费、义务教育发展专项-延时服务等 3 个项目开展 绩效自评工作，涉及金额 230.40 万元。 （二）项目绩效自评结果。 通过项目绩效评价，我单位年初绩效目标设定基本合理, 总体目标清晰明确，科学合理地反映资金情况。2021 年学 校绩效自评工作覆盖 3 个项目为：1.义务教育发展专项-课 后延时服务经费，评价等级为优秀，自评项目得分 90 分。 2.义务教育发展专项-公用经费市配套，评价等级为优秀， 自评项目得分 99.94 分。3.义务教育发展专项-豫财教 - 23 - 【2020】86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费 保障机制资金预算的通知》评价等级为优秀，自评价得分 99.94 分。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 26 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -