广水市财政局2020年度部门预算.pdf

广水市2020年部门预算 （二 上） 单位负责人签章： 编制日期： 2020年4月25日 编制单位： 广水市财政局 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 预算数 项目（按功能分类） 19,283,673.00 一、基本支出 16,623,673.00 一般公共服务支出 17,133,673.00 工资福利支出 13,109,453.00 公共安全支出 商品和服务支出 3,410,960.00 教育支出 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 项目（按经济分类） 出 2,150,000.00 对个人和家庭补助 预算数 19,283,673.00 103,260.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 2,660,000.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 19,283,673.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 19,283,673.00 本年支出合计 结转下年 19,283,673.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 19,283,673.00 支 出 总 计 19,283,673.00 支 出 总 计 19,283,673.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 139001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 合计 19,283,673.00 19,283,673.00 17,133,673.00 2,150,000.00 广水市财政局 19,283,673.00 19,283,673.00 17,133,673.00 2,150,000.00 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 工资福利支出 2 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 19,283,673.00 16,623,673.00 13,109,453.00 3,410,960.00 103,260.00 2,660,000.00 139001 广水市财政局 19,283,673.00 16,623,673.00 13,109,453.00 3,410,960.00 103,260.00 2,660,000.00 19,283,673.00 16,623,673.00 13,109,453.00 3,410,960.00 103,260.00 2,660,000.00 19,283,673.00 16,623,673.00 13,109,453.00 3,410,960.00 103,260.00 2,660,000.00 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 5 财政国库业务 580,000.00 580,000.00 4 预算改革业务 200,000.00 200,000.00 7 信息化建设（财政事务） 140,000.00 140,000.00 8 财政委托业务支出 1,300,000.00 1,300,000.00 6 财政监察 200,000.00 200,000.00 1 行政运行（财政事务） 99 其他财政事务支出 16,623,673.00 240,000.00 16,623,673.00 13,109,453.00 3,410,960.00 103,260.00 240,000.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 出 项目（按功能分类） 19,283,673.00 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 19283673 19,283,673.00 19283673 19,283,673.00 17,133,673.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 教育支出 2,150,000.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 收 入 总 计 19283673 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 19,283,673.00 19,283,673.00 17,133,673.00 2,150,000.00 广水市财政局 19,283,673.00 19,283,673.00 17,133,673.00 2,150,000.00 ** 139001 总计 ** 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 19,283,673.0000 16,623,673.0000 2,660,000.0000 139001 广水市财政局 19,283,673.0000 16,623,673.0000 2,660,000.0000 19,283,673.0000 16,623,673.0000 2,660,000.0000 19,283,673.0000 16,623,673.0000 2,660,000.0000 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 6 财政监察 200,000.0000 200,000.0000 4 预算改革业务 200,000.0000 200,000.0000 8 财政委托业务支出 1,300,000.0000 1,300,000.0000 99 其他财政事务支出 240,000.0000 240,000.0000 5 财政国库业务 580,000.0000 580,000.0000 7 信息化建设（财政事务） 140,000.0000 140,000.0000 1 行政运行（财政事务） 16,623,673.0000 16,623,673.0000 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 16,623,673.0000 13,212,713.0000 3,410,960.0000 款 301 基本支出 工资福利支出 13,109,453.0000 13,109,453.0000 30102 津贴补贴 3,361,260.0000 3,361,260.0000 30101 基本工资 3,684,930.0000 3,684,930.0000 30110 职工基本医疗保险缴费 619,500.0000 619,500.0000 30113 住房公积金 1,142,867.0000 1,142,867.0000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,635,000.0000 1,635,000.0000 30107 绩效工资 1,502,196.0000 1,502,196.0000 30103 奖金 940,500.0000 940,500.0000 30199 其他工资福利支出 223,200.0000 223,200.0000 302 3,410,960.0000 3,410,960.0000 30203 商品和服务支出 咨询费 160,000.0000 160,000.0000 30201 办公费 390,000.0000 390,000.0000 30211 差旅费 250,000.0000 250,000.0000 30216 培训费 100,000.0000 100,000.0000 30217 公务接待费 330,000.0000 330,000.0000 30215 会议费 60,000.0000 60,000.0000 30206 电费 250,000.0000 250,000.0000 30299 其他商品和服务支出 330,960.0000 330,960.0000 30228 工会经费 350,000.0000 350,000.0000 30227 委托业务费 200,000.0000 200,000.0000 30207 邮电费 140,000.0000 140,000.0000 30202 印刷费 350,000.0000 350,000.0000 30239 其他交通费用 60,000.0000 60,000.0000 30205 水费 90,000.0000 90,000.0000 30213 维修(护)费 350,000.0000 350,000.0000 303 对个人和家庭的补助 103,260.0000 103,260.0000 30305 生活补助 78,810.0000 78,810.0000 30399 其他对个人和家庭的补助 15,600.0000 15,600.0000 30302 退休费 8,850.0000 8,850.0000 项目支出预算明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利性 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务支 出 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 ** ** ** 1 5 6 7 8 9 10 139001 201 20106 合计 2,660,000.00 1,890,000.00 770,000.00 广水市财政局 2,660,000.00 1,890,000.00 770,000.00 2,660,000.00 1,890,000.00 770,000.00 2,660,000.00 1,890,000.00 770,000.00 一般公共服务支出 财政事务 4 预算改革业务 预算绩效评价工作经费 200,000.00 200,000.00 6 财政监察 财政监督检查内控制度建设 200,000.00 170,000.00 99 其他财政事务支出 财政局机关办公设备购置 240,000.00 7 信息化建设（财政事务） 农村局规范性建设业务费 140,000.00 120,000.00 20,000.00 8 财政委托业务支出 非税收入票据业务费 950,000.00 870,000.00 80,000.00 8 财政委托业务支出 单位资产登记和资产报告经费 350,000.00 250,000.00 100,000.00 5 财政国库业务 国库集中支付业务费 580,000.00 280,000.00 300,000.00 30,000.00 240,000.00 “三公”经费支出表(包含政府性基金) 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 330,000.0000 计 公务用车购置费 公务用车运行费 330000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 注：本年度无政府性基金预算 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 注：本年度无政府购买服务 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 申报配置 单位代码 单位名称 项目名称 资产名称 规格型号 公共预算财政拨款（补助） 计量 单位 合计 广水市财政局 数量 单价 203.00 288,000.00 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 770,000.00 770,000.00 770,000.00 770,000.00 203.00 288,000.00 770,000.00 770,000.00 广水市财政局 财政监督检查内控制度建设 便携式计算机 笔记本 台 2.00 5,000.00 办公配置 10,000.00 10,000.00 10,000.00 广水市财政局 财政局机关办公设备购置 其他办公设备 家俱 套 110.00 1,000.00 办公配置 110,000.00 110,000.00 110,000.00 广水市财政局 单位资产登记和资产报告经费 便携式计算机 笔记本 台 4.00 5,000.00 办公配置 20,000.00 20,000.00 20,000.00 广水市财政局 单位资产登记和资产报告经费 台式机 电脑 台 4.00 5,000.00 办公配置 20,000.00 20,000.00 20,000.00 广水市财政局 农村局规范性建设业务费 便携式计算机 笔记本 台 2.00 5,000.00 办公更新 10,000.00 10,000.00 10,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 便携式计算机 笔记本 台 9.00 5,000.00 办公更新 45,000.00 45,000.00 45,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 应用软件 财务软件 个 1.00 100,000.00 软件配置 100,000.00 100,000.00 100,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 空调机组 5匹 台 5.00 10,000.00 办公更新 50,000.00 50,000.00 50,000.00 广水市财政局 财政局机关办公设备购置 配电箱 机关 个 1.00 40,000.00 办公配置 40,000.00 40,000.00 40,000.00 广水市财政局 财政监督检查内控制度建设 台式机 台式 台 4.00 5,000.00 办公配置 20,000.00 20,000.00 20,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 普通激光打印机A4 激光 台 2.00 10,000.00 办公更新 20,000.00 20,000.00 20,000.00 广水市财政局 财政局机关办公设备购置 台式机 台式 台 10.00 5,000.00 办公配置 50,000.00 50,000.00 50,000.00 广水市财政局 单位资产登记和资产报告经费 其他计算机软件 国资软件 个 1.00 50,000.00 软件更新 50,000.00 50,000.00 50,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 空调机组 3匹 台 14.00 4,000.00 办公更新 56,000.00 56,000.00 56,000.00 广水市财政局 非税收入票据业务费 便携式计算机 笔记本 台 6.00 5,000.00 办公配置 30,000.00 30,000.00 30,000.00 广水市财政局 单位资产登记和资产报告经费 普通激光打印机A4 激光 台 1.00 10,000.00 办公配置 10,000.00 10,000.00 10,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 针式打印机 针式 台 3.00 3,000.00 办公更新 9,000.00 9,000.00 9,000.00 广水市财政局 非税收入票据业务费 台式机 台式 台 10.00 5,000.00 办公配置 50,000.00 50,000.00 50,000.00 广水市财政局 国库集中支付业务费 台式机 台式电脑 台 4.00 5,000.00 办公更新 20,000.00 20,000.00 20,000.00 广水市财政局 农村局规范性建设业务费 台式机 电脑 台 2.00 5,000.00 办公更新 10,000.00 10,000.00 10,000.00 广水市财政局 财政局机关办公设备购置 便携式计算机 笔记本 台 8.00 5,000.00 办公配置 40,000.00 40,000.00 40,000.00 139001 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 139001 单位名称 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 广水市财政局 项目名称 ** 主要采购品目 ** 采购方式 总计 财政拨款小计 经费拨款 ** 770,000.00 770,000.00 770,000.00 财政监督检查内控 便携式计算机 政府采购 制度建设 财政局机关办公设 其他办公设备 政府采购 备购置 单位资产登记和资 便携式计算机 政府采购 产报告经费 单位资产登记和资 政府采购 台式机 产报告经费 农村局规范性建设 便携式计算机 政府采购 业务费 国库集中支付业务 便携式计算机 政府采购 费 国库集中支付业务 政府采购 应用软件 费 国库集中支付业务 政府采购 空调机组 费 财政局机关办公设 政府采购 配电箱 备购置 财政监督检查内控 政府采购 台式机 制度建设 国库集中支付业务 普通激光打印 政府采购 费 机A4 财政局机关办公设 政府采购 台式机 备购置 单位资产登记和资 其他计算机软 政府采购 产报告经费 件 国库集中支付业务 政府采购 空调机组 费 非税收入票据业务 便携式计算机 政府采购 费 单位资产登记和资 普通激光打印 政府采购 产报告经费 机A4 国库集中支付业务 针式打印机 政府采购 费 非税收入票据业务 政府采购 台式机 费 国库集中支付业务 政府采购 台式机 费 农村局规范性建设 政府采购 台式机 业务费 财政局机关办公设 便携式计算机 政府采购 备购置 10,000.00 10,000.00 10,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 纳入预算管理 上级专项转移 政拨款 收入 的非税收入 的非税收入 支付 4 5 6 7 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 ** ** ** 1 2 3 4 广水市财政局 注：本年度无非税收入预算