3、绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2021年部门决算.pdf

绥芬河市市容和环境卫 生事务保障中心 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 ..........................................1 一、部门（单位）职责 .....................................1 二、机构设置 .............................................1 三、人员构成 .............................................2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ..........................2 一、收入支出决算总表 .....................................2 二、收入决算表 ...........................................3 三、支出决算表 ...........................................3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..............7 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ......12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................14 十一、政府采购支出情况说明 ..............................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................16 第四部分 名词解释 .........................................19 第五部分 附录 .............................................19 1 第一部分 环卫中心概况 一、 单位职责 环卫中心主要职责：本单位负责全市有色路面的清扫、保洁 和垃圾清运工作；住宅小区卫生保洁工作；冬季清冰雪工作和 市容管理工作。 二、 机构设置 环卫中心是全额拨款事业单位。环卫中心内设机构 7 个,包 括:办公室、财务科、质检科、监察队、清扫队、清掏队、清 运队、与去年相同，无变化。 三、人员构成 2021 年末环卫中心实有人数 48 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 48 人、离休人员 0 人、退休人 员 43 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其 中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。环卫中心合同制 职工 122 人，临时工 352 人,合计:474 人。 2 第二部分 环卫中心 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 一、收入支出决算总表 3 二、收入决算表 4 三 、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项 级） 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注： “本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出，故本表为空表” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收 支，故本表为空表” 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注： “本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支， 故本表为空表”。 10 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、 收入支出总体增减变化情况说明 （一） 总体情况。 环卫中心 2021 年度部门决算收支总额 2968.85 万元，其 中：本年收入 2968.85 万元，年初结转和结余 0 万元；本年 支出 2968.85 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二） 与 2020 年度决算相比。 2021 年度部门决算收入总额增加 46 万元，增长 10%，主 要原因是由于事业工资上涨,合同制和小工缴纳住房公积金, 清扫面积扩大；支出总额增加 46 万元，增长 10%，主要原 因是由于是由于事业工资上涨,合同制和小工缴纳住房公积 金,清扫面积扩大；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。 二、 收入决算增减变化情况说明 环卫中心 2021 年度收入合计 2968.85 万元，其中：财政 拨款收入 2968.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 11 2021 年度决算 项目 同比增减额 本年收入合计 2968.85 46 1.财政拨款收入 2968.85 46 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 事业工资上涨,合同制和小 10% 工缴纳住房公积金,清扫面 积扩大. 事业工资上涨,合同制和小 10% 工缴纳住房公积金, 清扫面 积扩大 0 0 0 0 0 三、支出决算增减变化情况说明 环卫中心 2021 年度支出合计 2968.85 万元，其中：基本 支出 2320.1 万元，占 78%；项目支出 648.75 万元，占 22%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及 原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 事业工资上涨,合同制和小 2968.85 46 10 工缴纳住房公积金, 清扫 面积扩大 事业工资上涨,合同制和小 2320.1 46 10 工缴纳住房公积金, 清扫 面积扩大 648.75 0 0 0 12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。 环卫中心 2021 年度财政拨款收入 2968.85 万元，年初财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2968.85 万元，年末财政 拨款结转和结余 0 万元。 (二) 与 2020 年度决算相比。 2021 年 度 部 门 决 算 财 政 拨 款 收 入 增 加 46 万 元 ， 增 长 10%；财政拨款支出增加 46 万元，增长（下降）10%；年 末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增 长 0%。 （三） 与 2021 年初预算相比。 财政拨款收入增加 386.39 万元，增加 13%；财政拨款支 出增加 386.39 万元，增长 13%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。环卫中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款收入 2968.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结 余 0 万元；本年支出 2968.85 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 46 万元，增长 10%，主要原因是事业工资上涨,合同制 和小工缴纳住房公积金,清扫面积扩大；一般公共预算财政拨 款支出增加 46 万元，增长 10%，主要原因是事业工资上涨,合 同制和小工缴纳住房公积金,清扫面积扩大 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加 386.39 万元，增加 13%；一般公共预算财政拨款支出 增加 386.39 万元，增长 13%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2582.46 万元，支出决算为 2968.85 万元，完成年初预算的 100%。其 14 中： 1. 社会保障就和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业 单 位 离 退 休 (项 ),年 初 预 算 为 103.39 万 元 ， 支 出 决 算 为 103.39 万元，完成年初预算的 100%;社会保障就和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项),年初预算为 54.3 万元，支出决算为 54.3 万 元，完成年初预算的 100%;社会保障就和就业支出(类)行政 事 业 单 位 养 老 支 出 (款 )机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 (项)。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完 成年初预算的 100%。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）,年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元， 完成年初预算的 100%。 3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环 境 卫 生 （ 项 ） 。 年初 预 算 为 2290.73 万 元 ， 支 出 决 算 为 2677.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 15 主要原因：一是事业工资上涨;合同制和小工交住房公积金； 二是清扫面积扩大燃油费及维修费增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）, 年初预算为 48.66 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预 算的 100%;.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）, 年初预算为 41.51 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预 算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2320.1 万元，其中：人员经 费 2222.89 万元，主要包括基本工资 274.76 万元、津贴补贴 191.18 万元、奖金 33.6 万元、保险及住房 146.83 万元、退休 费 103.39、其他对家庭和个人的补助 20.42 万元、其他工资福 利支出 1451.99 万元； 16 公用经费 84.22 万元，主要包括办公费 1.72 万元、 水费 22.8 万元、取暖费 22.55 万元、维护费和租赁费 16.26 万元、 工会经费和福利费 11 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 环卫中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 2021 年本部门没有安排相关支出,政府性基金预算财政拨 款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 2021 年本部门没有安排相关支出,国有资本经营预算财政 拨款收支为 0。 17 十、机关运行经费执行情况说明 环卫中心卫事业单位没有机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。 环卫中心 2021 年度政府采购支 出总额 47.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.46 万元。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度 部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购 项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要 求，现对环卫中心2021年面向中小企业预留项目执行情况公开 如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计 0万 元 ， 其 中 ， 面 向 小 微 企 业 采 购 0万 元 ， 占 0%（ 详 见 下 表）。 18 序 号 1 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写合同 （填写“采购项目整体 在中国政府 预 留 ”、 “设 置 专 门 采 采购网公开 （填写集中采购目 购包”、“要求以联 合 的网址，合 录以内或者采购限 体 形 式 参加”或者 （精确到万 同中应当包 额标准以上的采购 “要 求 合 同 分 包 ”， 除 元） 含有关联合 “采购项目全部预留” 项目） 体协议或者 外，还应当填写预留 分包意向协 给中小企业的比例） 议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，环卫中心共有车辆88辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车88辆（主要是清雪，清扫，洒水）；单位 价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设 备0台（套）。 19 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级 项目0个，共涉及资金2320.1万元，占一般公共预算项目支出 总额的78%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出 总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支 出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自 评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出648.75万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 （一）项目（专项）支出绩效自评结果 本单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目 （专项）支出全年预算数合计648.75万元，执行数合计648.75 20 万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1. 其他交通费（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 267.6 万元，执行数为 267.6 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履 职，强化管理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题 及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置 不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二 是细化、量化绩效考核目标。 2. 专用燃料费(专项),根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 276.03 万元， 执行数为 267.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管 理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题及原因：一 是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。 下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量 化绩效考核目标。 3. 专用材料费（专项）：根据年初设定的绩效目标，项 目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为万元，执行数 为 25.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根 据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的 完成了年度工作指标。发现的主要问题及原因：一是决算公开 制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进 措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核 目标。 4. 一线工人早餐费（专项）：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 80 万 元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管 理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题及原因：一 21 是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。 下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量 化绩效考核目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指 事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算 22 财政拨款开支的费用。 六、财政拨款支出:指财政部门用一般预算支出安排的预 算单位资金。 七、一般行政管理事务收入：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目收入。 第五部分 1. 量化评价表 23 附录 24 25 \ *本表可直接从部门决算中导出* 26 2.部门预算整体支出绩效自评表 27 3.项目（专项）支出绩效自评表 其他交通费 28 专用材料费 29 一线工人早餐费 30 专用燃料费 31 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 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