2020年度部门决算公开说明（城南新区）.pdf

城南新区管委会部门 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整 及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服 务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济 秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、 园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民 事调解、法律事务工作，维护居民的合法权益。 4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业， 发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞 好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、 帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自 治。 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、 维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的 企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会 保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。 6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、 科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、 防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。 7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信 来访事项。 8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 按照“统一职能，权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，城南 新区管委会下设三大办，党政办、建设办、社会事务办。 三、人员构成情况 人员编制 13 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人） 实有在职人数 13 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人） 离退休人数 1 人 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 449.09 万元（上年收入总计 878.66 万元，同比 减少 429.57 万元，同比减少 48.89 %）。其中财政拨款收入 449.09 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 449.09 万元（上年支出总计 878.66 万元，同比 减少 429.57 万元，同比减少 48.89%）。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）449.09 万元：主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.住房保障支出（类）52.29 万元：主要用于按照国家政策规定向 职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 267.31 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金和其他工资福利支出等。（基本工资 62.16 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 91.1 万、住房公积金 52.29 万、住房补贴 0 万、医 疗保险费 18.29 万、养老保险费 32.17 万、医疗费 1.3 万、伙食补贴 10 万） 2.商品和服务支出 175.66 万元：主要用于单位人员日常公用经费、 办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 41.41 万、水电费 4.41 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维 护费 3.54 万、差旅费 2.68 万、维修（护）费 2.16 万、租赁费 10 万、 劳务费 20.77 万、公务接待费 0 万、委托业务费 65.73 万、工会经费 6.39 万、其它商品支出 18.57 万） 3.对个人和家庭的补助支出 6.12 万元：主要用于离休费、退休费 和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、对个人和家族 补助 6.12 万元等） 决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 429.57 万元，其中基本支出减少 182.83 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出减少的主要原因是 2019 年单位办公地点搬迁，办公场 地装修，新购置办公桌椅 ；项目支出增加(或减少)的主要原因无 。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 449.09 万元，比年初预算 403.29 万 元增加 45.8 万元，其中：基本支出 449.09 万元，比年初预算 403.29 万元增加 45.8 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。 原因：无。基本支出比去年减少 429.57 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：单位办公地点搬迁，办公场地装修，新购置办公桌椅。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的 “三公” 经费支出决算 3.59 万元，与年初预算 8.5 万元相比减少 4.91 万元，同比下降 57.76%。 原 因：单位新车维修费用下降，公务接待减少。其中：（1）因公出国（境） 费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比 增长 0%。 原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人 数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.54 万元，与年初预算 8 万元相比减少 4.46 万元，同比下降 55.75%。 原因：新公务维修费 用减少。（其中公务用车运行维护费 3.54 万元，公车购置费 0 元,公务 用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费 支出决算 0.06 万元,与年初预算 0.5 万元相比减少 0.44 万元，同比下降 88%。 原因：减少公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度本部门无政府性基金预算支出。 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 449.09 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本 支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 45.8 万元，增长 11.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支 出增加，信息系统运行维护支出增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 40.11 万元，其中：政府采 购货物支出 40.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级 及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 2020 年度本部门无重点项目支出。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务 支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的 资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、 水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 449.09 本年支出合计 0.00 结余分配 210.28 年末结转和结余 659.36 总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.09 0.00 210.28 659.36 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010301 科目名称 本年收 入合计 附属 上级 财政拨 事业 经营 单位 补助 款收入 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 行政运行 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 1 449.09 449.09 449.09 449.09 2 449.09 449.09 449.09 449.09 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 功能分类科目编码 201 20103 2010301 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区城南新区管委会 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 项目 1 栏次 449.09 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 预算财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 449.09 本年支出合计 210.28 年末财政拨款结转和结余 210.28 0.00 0.00 659.36 总计 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.09 210.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.09 210.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659.36 659.36 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 小计 基本支 出 1 2 449.09 449.09 449.09 449.09 449.09 449.09 449.09 449.09 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：曾都区城南新区 金额单位： 管委会 万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 公用经费 决算 数 科 目 编 码 267. 302 31 62.1 302 6 01 302 0.00 02 91.1 302 0 03 10.0 302 0 04 302 0.00 05 32.1 302 7 06 302 0.00 07 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 决算 数 科 目 编 码 175. 307 66 41.4 307 1 01 307 0.00 02 咨询费 0.00 310 手续费 0.00 水费 电费 邮电费 310 01 310 0.00 02 310 4.41 03 310 0.00 05 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 18.2 302 9 08 302 0.00 09 302 0.00 11 52.2 302 9 12 302 1.30 13 302 0.00 14 302 6.12 15 302 0.00 16 302 0.00 17 302 0.00 18 302 0.00 24 302 6.12 25 302 0.00 26 取暖费 0.00 物业管理费 0.00 差旅费 2.68 因公出国（境） 0.00 费用 310 06 310 07 310 08 310 09 310 10 310 11 310 12 310 13 310 19 310 21 310 22 310 99 维修（护）费 2.16 租赁费 10.0 0 会议费 0.00 培训费 0.00 公务接待费 0.06 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 20.7 399 7 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补 助 0.00 302 27 302 28 302 29 302 31 302 39 302 40 302 99 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 273. 43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费合计 65.7 399 3 06 399 6.39 07 399 0.00 08 399 3.54 99 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.35 18.1 6 公用经费合计 175.66 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 因公出 公务 公务 因公出国 公务用 公务用 合计 接待 合计 国（境） 公务接待费 用车 用车 （境）费 小计 车购置 车运行 小计 费 费 购置 运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 3.54 0.00 3.54 0.06 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预 算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性 基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 1 2 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 小计 基本支出 项目支 出 3 4 5 年末结转和结 余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本 支出 项目支出 1 2 3 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。