外购（一般化学品和生物制品）报账操作说明.pdf

1 新增外购存货（个人） 在“资产管理系统”点击菜单“报账单”-“外购存货” ，或者在“网上办事 服务大厅”点击“外购存货填报”，首先会跳出“复旦大学外购存货网上审核的 说明”，申请说明如下图 1.1 所示： 图 1.1 上图 1.1 所示：用户阅读并同意“复旦大学外购存货网上审核的说明”和“复 旦大学外购存货网上申报承诺书”后，方可填写外购存货报账单；将“我已阅读 并接受此条款”前面的复选框作勾选，点击“确定”将跳转到“外购存货报账单 信息添加”界面，具体操作如下图 1.2 界面所示： 图 1.2 图 1.2 中，注：带红色星号的字段为必填字段；以下对特殊字段进行说明： 外购存货单号：不可编辑字段，待界面上的字段信息填写完整并保存成功后 自动生成新的外购存货单号； 发票日期：可手工输入也可点右边的日期控件“ ”做选择； 供货商名称：需与纸质上的供应商名称保持一致； 报销总价：外购存货单的实际报销金额（注：实际报销金额必须小于等于发 票总金额，因为了发票中可能含有非外购存货物品！）； 发票号：纸质上的发票号（注：一张发票作为一笔业务） 。 使用部门：默认显示当前用户的所属一级部门，如需填报到二级部门，需要 手动更改使用部门为相应的二级部门。 经费来源：默认选中的是“单个经费本”，单个经费本的值可以手动在输入框 输入。当需要填写的经费本编号多于一个时，点击取消“单个经费本”前面的勾 选，“多个经费本”按钮由灰色变为可用状态，点击“多个经费本”按钮，打开 多个经费本信息添加界面如下图 1.3 所示： 图 1.3 在图 1.3 中可以设定多个经费本编号和对应的金额数，设好之后点击“确认” 按钮就可将所选经费本信息传到新增页面“多个经费本”按钮后面的输入框内， 点击“取消”将关闭经费本选择页面。多个经费本的总价必须跟“报销总价”保 持一致，如下图 1.4 界面所示： 图 1.4 经费本的总金额与报销总价不等，则提示用户对经费本上的金额进行核对。 如上图 1.2 截图上的提示；若有多个经费本则用分号分割并排显示，如 1.5 所示： 图 1.5 供货渠道：下拉框形式显示，默认显示“国内采购”； 校区：以下拉框的形式进行显示； 手机号码：完整填写，便于及时沟通； 全部必填字段填写完整点击“下一步”按钮，即可跳转至“外购存货报账单 信息编辑”界面图 1.7 所示： 图 1.7 “外购存货报账单信息编辑”为主表信息，上传明细请点击明细上传按钮， 系统会自动获取到主单上的发票号（请填写准确发票号码），上传界面如图： 图 1.8 所示： 图 1.8 上传操作：1、请根据模板导入准确明细信息，危化品系统会对导入数据进行 检测，存在危化品则不允许提取。导入完成可查询详情，查看导入的发票信息。 2、导入成功后请点击关闭进入外购系统提取如图 1.9。 图 1.9 提取操作： 请直接点击批量提取按钮，系统会根据上传的数据直接将对应发票号的明细 提取出来，注：若该发票号已经使用则无法再重新提取，若该发票号存在重复报 账请联系资产处做后续操作。 提取后页面弹框如图 1.10 请拷贝总价方便修改主单上的报销总价 批量提取的明细子单数据无法修改。 保存：主表和子表信息可一并进行保存； 提交审核：点击“提交审核”按钮，提示用户“提交前请先保存数据，确定 要提交申请吗？” 。如图 1.11 所示： 图 1.10 图 1.11 点击“确定”后，主表和子表的字段不允许再做修改，显示“提交成功”提 示。 注：申请人不能审核本人所填写的外购存货报账单。 关闭：退出当前页面