宝山区滨江开发建设管服务中心2023年单位预算.pdf

上海市宝山区 2023 年区级单位预算 预算单位：上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2023 年预算单位财务收支预算总表 2.2023 年预算单位收入预算总表 3.2023 年预算单位支出预算总表 4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心主要职能 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心主要职能包括： 1.落实滨江功能开发建设、相关规划落地实施等具体事务性工作； 2.协助做好企业引进和服务工作； 3.配合相关部门做好区域内项目征地、土地补偿、挂牌出让、项目施工管理等事务性工作； 4.负责相关经济指标数据统计工作； 5.协助开展大型节庆、赛事、会展等重大活动； 6.配合相关部门做好区域旅游市场管理、监督和检查； 7.协调相关单位做好市政基础设施、市容环境卫生和公共交通设施的建设管理和运营维护等工作； 8.协助吴淞口国际邮轮港应急突发事件处置和吴淞口国际邮轮港日常安全生产管理工作； 9.落实上海国际航运中心建设和市“一江一河”相关具体事务性工作等职责。 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心机构设置 上海市宝山区滨江开发建设管理服务中心设 3 个内设机构，包括：综合管理科、消费服务科（旅游管理 科）、投资服务科。 名词解释 一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编 制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展 战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位 人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行 公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废 更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保 险费等支出。 八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 2023 年单位预算编制说明 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明 2023 年，本单位预算收入总计为 2,232,585.66 元，比上年预算增加 454,264.26 元，增长 25.54%，其中： 财政拨款收入 2,232,585.66 元，比上年预算增加 454,264.26 元，增长 25.54%，主要原因是人员增加；事业收 入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。 支出预算总计为 2,232,585.66 元，比上年预算增加 454,264.26 元，增长 25.54%，其中：财政拨款支出预 算中，社会保障和就业支出 312,944.88 元，主要用于缴纳职工社保金及职业年金，比上年预算支出增加 57,172.08 元，增长 22.35%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 136,913.39 元，主要用于缴纳职工医疗保险 金，比上年预算支出增加 25,012.79 元，增长 22.35%，主要原因是人员增加；商业服务业等支出 1,691,451.79 元，主要用于人员工资、津贴、公用经费支出，比上年预算支出增加 355,404.19 元，增长 26.60%，主要原因是 人员增加；住房保障支出 91,275.60 元，主要用于支付职工住房公积金，比上年预算支出增加 16,675.20 元， 增长 22.35%，主要原因是人员增加。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明 2023 年，本单位预算收入为 2,232,585.66 元，其中：财政拨款收入 2,232,585.66 元，占 100%。比上年预 算增加 454,264.26 元，增长 25.54%，主要原因是人员增加。 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明 2023 年，本单位预算支出为 2,232,585.66 元，其中：基本支出为 2,232,585.66 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。比上年预算增加 454,264.26 元，增长 25.54%，主要原因是人员增加。 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明 2023 年 ， 本 单 位 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 2,232,585.66 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 资 金 收 入 2,232,585.66 元；支出包括：社会保障和就业支出 312,944.88 元、卫生健康支出 136,913.39 元、商业服务业 等支出 1,691,451.79 元、住房保障支出 91,275.60 元。 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 2,232,585.66 元，具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 312,944.88 元，其中：机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）208,629.92 元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年 金缴费支出（项）104,314.96 元，主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。 2. 卫 生 健 康 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 款 ） 支 出 136,913.39 元 ， 其 中 ： 事 业 单 位 医 疗 （ 项 ） 136,913.39 元，主要用于事业单位医疗支出。 3. 商 业 服 务 业 等 支 出 （ 类 ） 商 业 流 通 事 务 （ 款 ） 支 出 1,691,451.79 元 ， 其 中 ： 事 业 运 行 （ 项 ） 1,691,451.79 元，主要用于滨江服务中心基本支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 91,275.60 元，其中：住房公积金（项）91,275.60 元，主 要用于住房公积金支出。 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明 本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,232,585.66 元，具体情况如下： 1.工资福利支出（类）2,003,306.92 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、 机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障 缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2.商品和服务支出（类）229,278.74 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、工会经 费（款）、福利费（款）支出。 3.对个人和家庭的补助（类）3,600 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。 1、2023 年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 2,232,585.66 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 2,232,585.66 二、国防支出 预算数 2. 政府性基金 三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算 四、教育支出 二、事业收入 五、科学技术支出 三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 七、社会保障和就业支出 312,944.88 八、卫生健康支出 136,913.39 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 1,691,451.79 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 91,275.60 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 收入总计 2,232,585.66 支出总计 2,232,585.66 2、2023 年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 社会保障和就业支出 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 11 210 11 行政事业单位医疗 02 216 事业单位医疗 商业服务业等支出 216 02 216 02 商业流通事务 50 221 事业运行 住房保障支出 221 02 221 02 财政拨款收入 项 208 210 合计 住房改革支出 01 住房公积金 合计 312,944.88 312,944.88 312,944.88 312,944.88 208,629.92 208,629.92 104,314.96 104,314.96 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 2,232,585.66 2,232,585.66 财政专户管理资金收入 其他收入 结余结转收入 3、2023 年预算单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 社会保障和就业支出 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 11 210 11 行政事业单位医疗 02 216 事业单位医疗 商业服务业等支出 216 02 216 02 商业流通事务 50 221 事业运行 住房保障支出 221 02 221 02 基本支出 项 208 210 合计 住房改革支出 01 住房公积金 合计 312,944.88 312,944.88 312,944.88 312,944.88 208,629.92 208,629.92 104,314.96 104,314.96 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 2,232,585.66 2,232,585.66 项目支出 4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 2,232,585.66 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 2,232,585.66 二、国防支出 合计 一般公共预算 2. 政府性基金 三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算 四、教育支出 二、事业收入 五、科学技术支出 三、事业单位经营收入 六、文化旅游体育与传媒支出 四、其他收入 七、社会保障和就业支出 312,944.88 312,944.88 八、卫生健康支出 136,913.39 136,913.39 1,691,451.79 1,691,451.79 91,275.60 91,275.60 2,232,585.66 2,232,585.66 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 收入总计 2,232,585.66 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 社会保障和就业支出 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 11 210 11 行政事业单位医疗 02 216 事业单位医疗 商业服务业等支出 216 02 216 02 商业流通事务 50 221 事业运行 住房保障支出 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 住房改革支出 01 住房公积金 合计 312,944.88 312,944.88 312,944.88 312,944.88 208,629.92 208,629.92 104,314.96 104,314.96 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 136,913.39 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 1,691,451.79 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 91,275.60 2,232,585.66 2,232,585.66 6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 2,003,306.92 2,003,306.92 301 01 基本工资 340,368.00 340,368.00 301 02 津贴补贴 126,471.00 126,471.00 301 07 绩效工资 963,569.00 963,569.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 208,629.92 208,629.92 301 09 职业年金缴费 104,314.96 104,314.96 301 10 职工基本医疗保险缴费 136,913.39 136,913.39 301 12 其他社会保障缴费 28,165.05 28,165.05 301 13 住房公积金 91,275.60 91,275.60 商品和服务支出 229,278.74 229,278.74 302 302 01 办公费 144,500.00 144,500.00 302 04 手续费 500.00 500.00 302 07 邮电费 15,000.00 15,000.00 302 28 工会经费 26,078.74 26,078.74 302 29 福利费 43,200.00 43,200.00 对个人和家庭的补助 3,600.00 3,600.00 其他对个人和家庭的补助 3,600.00 3,600.00 2,232,585.66 2,003,306.92 303 303 99 合计 229,278.74 9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、关于机关运行经费预算情况说明 本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。 二、关于政府采购预算情况说明 本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。 三、关于国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本 单位 共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。 四、关于绩效目标设置情况说明 按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作， 其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。