上海市新杨中学2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区新杨中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市新杨中学主要职能 上海市新杨中学是普陀区教育局所属公办普通初中。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市新杨中学机构设置 上海市新杨中学设15个内设机构，包括：校长室，办公室 ，人事，工会，教导处，政教处，信息部，总务处，书记室，财务室，财产 保管，卫生室，档案室，体育室，图书馆。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市新杨中学预算支出总额为3672.33万元，其中：财政拨款支出预算3672.33万元，比2022年预算执行数减少201.71万元 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3672.33万元，比2022年预算执行数减少201.71万元；政府性基金拨款支出预算0万 元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2606.18万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年 预算执行数为2913.12万元，2023年预算安排2606.18万元，比2022年预算执行数减少10.54%。主要原因是：2022年补发了绩效。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”72.90万元。主要用于：教育费附加安排用于 城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为103.80万元，2023年预算安排72.90万元，比2022年预算执行数减少 29.77%。主要原因是：2022年有增拨发展专项和疫情防控经费。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”130.51万元。主要用于：实行归口管理的事业 单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为39.06万元，2023年预算安排130.51万元，比2022年预算执行数增加234.13%。主要原因 是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”332.05万元。主要用于： 财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为322.85万元，2023年预算安排332.05万元，比2022年预算 执行数增加2.85%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”166.02万元。主要用于：财政 部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为155.79万元，2023年预算安排166.02万元，比2022年预算执行数增 加6.57%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”1.48万元。主要用于：财政部门 集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.48万元，比2022年预算执行数增加100%。主 要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”217.91万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为204.47万元，2023年预算安排217.91万元，比2022年预算执行数增加6.57%。主要原因是： 医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”145.27万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为134.40万元，2023年预算安排145.27 万元，比2022年预算执行数增加8.09%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 36,723,263 一、教育支出 26,790,830 21,673,305 4,099,070 1.一般公共预算资金 36,723,263 二、社会保障和就业支出 6,300,650 6,039,590 261,060 2.政府性基金 三、卫生健康支出 2,179,070 2,179,070 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 1,452,713 1,452,713 36,723,263 31,344,678 项目支出 1,018,455 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 36,723,263 支出总计 4,360,130 1,018,455 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 收入预算 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业单位经营 收入 事业收入 其他收入 教育支出 26,790,830 26,790,830 0 0 0 普通教育 26,061,830 26,061,830 0 0 0 初中教育 26,061,830 26,061,830 0 0 0 教育费附加安排的支出 729,000 729,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 729,000 729,000 0 0 0 社会保障和就业支出 6,300,650 6,300,650 0 0 0 行政事业单位养老支出 6,300,650 6,300,650 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,305,100 1,305,100 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,320,487 3,320,487 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,660,243 1,660,243 0 0 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 14,820 14,820 0 0 0 卫生健康支出 2,179,070 2,179,070 0 0 0 行政事业单位医疗 2,179,070 2,179,070 0 0 0 事业单位医疗 2,179,070 2,179,070 0 0 0 住房保障支出 1,452,713 1,452,713 0 0 0 住房改革支出 1,452,713 1,452,713 0 0 0 住房公积金 1,452,713 1,452,713 0 0 0 合计： 36,723,263 36,723,263 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 03 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 26,790,830 25,772,375 1,018,455 普通教育 26,061,830 25,772,375 289,455 初中教育 26,061,830 25,772,375 289,455 教育费附加安排的支出 729,000 0 729,000 其他教育费附加安排的支出 729,000 0 729,000 社会保障和就业支出 6,300,650 6,300,650 0 行政事业单位养老支出 6,300,650 6,300,650 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,305,100 1,305,100 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,320,487 3,320,487 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,660,243 1,660,243 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 14,820 14,820 0 卫生健康支出 2,179,070 2,179,070 0 行政事业单位医疗 2,179,070 2,179,070 0 事业单位医疗 2,179,070 2,179,070 0 住房保障支出 1,452,713 1,452,713 0 住房改革支出 1,452,713 1,452,713 0 住房公积金 1,452,713 1,452,713 0 合计： 36,723,263 35,704,808 1,018,455 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 36,723,263 一、教育支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 26,790,830 26,790,830 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 6,300,650 6,300,650 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 2,179,070 2,179,070 四、住房保障支出 1,452,713 1,452,713 支出总计 36,723,263 36,723,263 收入总计 36,723,263 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 功能分类编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 科目名称 03 99 208 一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 26,790,830 25,772,375 1,018,455 普通教育 26,061,830 25,772,375 289,455 初中教育 26,061,830 25,772,375 289,455 教育费附加安排的支出 729,000 0 729,000 其他教育费附加安排的支出 729,000 0 729,000 社会保障和就业支出 6,300,650 6,300,650 0 行政事业单位养老支出 6,300,650 6,300,650 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 1,305,100 1,305,100 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,320,487 3,320,487 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,660,243 1,660,243 0 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 14,820 14,820 0 卫生健康支出 2,179,070 2,179,070 0 行政事业单位医疗 2,179,070 2,179,070 0 事业单位医疗 2,179,070 2,179,070 0 住房保障支出 1,452,713 1,452,713 0 住房改革支出 1,452,713 1,452,713 0 住房公积金 1,452,713 1,452,713 0 36,723,263 35,704,808 1,018,455 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市新杨中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30,285,818 30,285,818 0 301 01 基本工资 4,159,968 4,159,968 0 301 02 津贴补贴 1,087,030 1,087,030 0 301 07 绩效工资 16,064,048 16,064,048 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,320,487 3,320,487 0 301 09 职业年金缴费 1,660,243 1,660,243 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,179,070 2,179,070 0 301 12 其他社会保障缴费 207,530 207,530 0 301 13 住房公积金 1,452,713 1,452,713 0 301 99 其他工资福利支出 154,729 154,729 0 302 商品和服务支出 3,860,130 0 3,860,130 302 01 办公费 927,800 0 927,800 302 02 印刷费 60,000 0 60,000 302 06 电费 300,000 0 300,000 302 09 物业管理费 1,284,250 0 1,284,250 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 16 培训费 130,200 0 130,200 302 28 工会经费 415,060 0 415,060 302 29 福利费 648,000 0 648,000 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 302 99 其他商品和服务支出 14,820 0 14,820 303 对个人和家庭的补助 1,058,860 1,058,860 0 1,058,860 1,058,860 0 303 02 退休费 310 资本性支出 500,000 0 500,000 310 02 办公设备购置 500,000 0 500,000 35,704,808 31,344,678 4,360,130 合计： 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市新杨中学 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.00 0.00 0.00 购置费 3.00 运行费 0.00 3.00 0.00 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为3.00万元，比2022年预算减少18.00万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算减少18.00万元，主要原因是2022年局拨18.00万元用 于公务车购置；公务车用车运行费3.00万元，与2022年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区新杨中学无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市新杨中学2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金72.90万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产158.80万元。固定资产5556.16万元，其中：房屋9791.34平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 学校发展项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市新杨中学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 学校发展专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市新杨中学 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 特定目标类 350,000.00 年度资金申请总额 350,000.00 其中：当年财政拨款 其中：财政资金 350,000.00 350,000.00 上年结转资金 其他资金 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 经常性项目 项目类别 0.00 年度总体目标 为配合素质教育，积极鼓励学校结合 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统 学生发展特点、办学传统和实际，开 和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育， 展学校特色项目和特色学校的培育配 积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校 合素质教育，积极鼓励学校结合学生 特色项目和特色学校的培育。 发展特点、办学传统和实际，开展学 校特色项目和特色学校的培育。 一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 数量指标 项目计划完成率 =100.00(%) 质量指标 项目质量合格率 =100.00(%) 经济效益指标 项目完成及时性 及时 社会效益指标 绩效目标的合理性 合理 生态效益指标 项目立项的规范性 规范 可持续影响指标 立项依据的充分性 充分 服务对象满意度 指标 学校满意度 ≥90.00(%) 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 教育综合改革专项补贴项目经费情况说明 一、项目概述 根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。 二、立项依据 《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》；《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》。 三、实施主体 上海市新杨中学 四、实施方案 根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 教育综合改革专项补贴是根据市教委相关文件要求安排的专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 教育综合改革专项补贴 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市新杨中学 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 经常性项目 项目资金总额 100,000 年度资金申请总额 其中：财政资金 100,000 特定目标类 100,000 其中：当年财政拨款 其他资金 100,000 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总体目标 项目 落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导 绩效 综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市 目标 教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总 体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革， 推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。 一级指标 项目类别 落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化 上海市教育领导综合改革战略合作协议 （2021-2025年）》，积极配合上海市教育委 员会推进上海市教育综合改革国家示范区建 设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年 时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面 实现教育现代化目标稳步迈进。 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 数量指标 计划完成及时率 及时 质量指标 学生参与率 ≥90.00(%) 社会效益指标 教学需求满足情况 满意 生态效益指标 长效管理机制健全性 健全 可持续影响指标 信息共享时效性 信息共享及时 产出指标 绩效 指标 效益指标